الگوی کندلی ستاره صبحگاهی چیست؟✨ انواع الگوی «Morning Star» و استراتژی های آن

20 جولای

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی 🔆شناسایی فرصت های معاملاتی با [Morning Star]

در تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال، استفاده از الگوهای کندلی از فاکتورهای موفقیت می باشد که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می نمایند. یکی از الگوهای کندل استیک معتبر، همین الگوی ستاره صبحگاهی می باشد.

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star Candle) از سه کندل تشکیل شده و تحلیل‌گران آن را به عنوان یکی از نشانه‌ های صعود می‌دانند. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی تشکیل شده و پس از آن روند صعودی شکل می‌گیرد. دلیل نام‌گذاری این الگو نیز همین است زیرا مانند سپیده‌دم، نوید پایان شب (روند نزولی) می‌دهد.

به عنوان مثال، بر اساس مطالعه‌ای که روی 1,000 نمونه از این الگو انجام شده، 75% موارد پس از تشکیل الگو شاهد روند صعودی بوده‌اند. همچنین، در 60% این موارد، قیمت‌ها حداقل به اندازه 10% افزایش یافته‌اند.

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی یک الگوی دیداری است و به همین دلیل برای شناسایی آن نیاز به “محاسبه” یا “اندیکاتور” نیست. این الگو از سه کندل تشکیل شده که پایین‌ترین نقطه در کندل دوم وجود دارد. باید منتظر تشکیل کندل سوم باشید تا الگو کامل شده و بتوان آن را تشخیص داد.

در مطالعه‌ای دیگر، مشخص شده که در 80% موارد، کندل سوم با «حجم معاملاتی بالاتری» نسبت به کندل‌ های قبلی همراه است که این خود نشانه‌ای از تأیید الگو است.

شاخص‌ها و اندیکاتورها می‌توانند تایید کنند که آیا الگو در حال شکل‌گیری است یا خیر. الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در شکل زیر نمایش داده شده است. دقت کنید که کندل میانی می‌تواند قرمز یا سبز باشد زیرا در این زمان فروشندگان و خریداران در حال متعادل کردن بازار هستند.
بررسی‌ های آماری نشان داده که در 65% موارد، کندل میانی قرمز و در 35% موارد سبز بوده است.

انواع الگوی کندلی ستاره صبحگاهی

برای آنکه بتوانید الگوی ستاره صبحگاهی را در نمودار قیمت تشخیص دهید، باید به خوبی با انواع آن آشنا باشید. ابتدا دقت کنید که الگوی کندل ستاره صبحگاهی در همه انواع آن، در پایان روند نزولی تشکیل می شود و همانطور که پیش از این توضیح دادیم، دلیل نام گذاری به این روش نیز همین موضوع است.

الگوی ستاره صبحگاهی چارچوب مشخصی دارد و از سه کندل با ویژگی هایی که توضیح داده شد تشکیل شده است. با وجود این، تفاوت هایی هم هست که معمولا در کندل دوم دیده می شود.

انواع الگوی ستاره صبحگاهی شامل موارد زیر است:

الگوی ستاره صبحگاهی عادی
الگوی ستاره صبحگاهی دوجی (Doji)
الگوی ستاره صبحگاهی فرفره (Spinning Top)

الگوی ستاره صبحگاهی عادی

الگوی عادی شامل کندل های زیر است:

کندل اول، یک کندل بزرگ و قرمز است که نزولی بودن روند را نشان می دهد.
کندل دوم، یک کندل با بدنه کوچک است که می تواند صعودی یا نزولی باشد. بلند بودن سایه آن نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است زیرا نیروهای صعودی و نزولی در حال بالا و پایین بردن قیمت هستند.
کندل سوم، در زیر کندل دوم باز شده و بالاتر از میانه کندل اول بسته می شود که نشان دهنده یک صعود قوی است. پس از پایان این کندل الگو کامل شده و سیگنال ورود به روند نزولی صادر می شود.

الگوی ستاره صبحگاهی دوجی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی می تواند به صورت دوجی هم باشد. این الگو هم مانند الگوی عادی، از سه کندل تشکیل شده که اولی نزولی، دومی صعودی یا نزولی و کندل سوم صعودی است. در این حالت نیز روند نزولی به پایان رسیده و وارد روند صعودی می شویم.

تنها تفاوت این نوع الگو آن است که کندل دوم به جای یک کندل با بدنه کوچک، به صورت دوجی است. دوجی یک واژه همگانی برای انواعی از کندل ها است. کندل های دوجی از بدنه بسیار کوچک تشکیل شده اند و سایه های بلندی دارند که به دلیل نبود قطعیت در بازار (در زمان تشکیل کندل) است.

الگوی ستاره صبحگاهی فرفره (Spinning Top)

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی نوع دیگری هم دارد که به آن ستاره صبحگاهی فرفره گفته می شود. فرفره نیز مانند دوجی، یک اصطلاح عمومی برای نوع خاصی از کندل ها است. زمانی که کندل بدنه باریک داشته باشد و سایه ها بلند باشد، مانند یک خط باریک افقی میان سایه ها دیده می شود. به این نوع کندل فرفره گفته می شود.

الگوی ستاره صبحگاهی فرفره کاملا مشابه الگوی عادی است. تنها تفاوت، در کندل دوم است. در این شرایط، بدنه شمع بسیار باریک می شود که نشان می دهد عدم قطعیت بیشتر از شرایط عادی است اما هنوز به اندازه دوجی نیست.

نحوه شناسایی الگوی کندلی ستاره صبحگاهی

تا اینجا توضیح دادیم که الگوی کندلی ستاره صبح چیست و انواع آن کدام اند. اکنون، لازم است با روش تشخیص آن هم آشنا شوید. برای این منظور، به موارد زیر دقت کنید:

کندل اول بزرگ و نزولی است.
شمع دوم کوچک است (ترجیحا دوجی یا فرفره)
کندل سوم صعودی و بلند است.
در حالت ایده آل، بدنه کندل دوم، با کندل اول و سوم همپوشانی ندارد.
در الگو در پایان یک روند نزولی طولانی مدت ظاهر می شود.

معرفی چند استراتژی معاملاتی با الگوی کندلی ستاره صبحگاهی

نحوه معامله با الگوی ستاره صبحگاهی بسیار مهم است. نخست اینکه الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در پایان روند نزولی تشکیل شده و نشانه آغاز روند صعودی است. حجم معاملات در زمان شکل گیری هر سه کندل – به ویژه در کندل سوم – باید بالا باشد. همچنین، باید منتظر باشید تا کندل سوم تشکیل شده و روند صعودی تایید شود.

با دانستن موارد بالا، اکنون نگاهی به انواع استراتژی معامله با الگوی ستاره صبح داشته باشیم

پولبک در نمودار

زمانی که الگوی ستاره صبح در آغاز روند صعودی تشکیل شد، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد که به آن پولبک گفته می شود. پس از پولبک، در بالای قیمت کندل سوم وارد معامله شوید.

معامله با سطوح حمایتی

سطوح حمایتی را در نمودار شناسایی کرده و صبر کنید قیمت به آن برگردد تا اعتبار حمایت سنجیده شود. سپس، زمانی که الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در سطح حمایت تشکیل شد به معنی آغاز روند صعودی است. زمانی وارد خرید شوید که قیمت به بالای کندل سوم برسد.

استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک را برای شناسایی روند به کار بگیرید. زمانی که قیمت به میانگین متحرک بازگشت و اندیکاتور نقش حمایتی داشت، منتظر تشکیل الگوی کندلی ستاره صبحگاهی باشید. زمانی که قیمت به بالای کندل سوم رسید، وارد معامله شوید.

استفاده از RSI

به دنبال واگرایی مثبت در RSI باشید. این واگرایی باید همزمان با الگوی ستاره صبحگاهی شکل بگیرد. این کار برای تایید الگو است و مشابه قبل، زمانی که قیمت به سطح بالای کندل سوم رسید، معامله را باز کنید.

فیبوناچی

سطوح فیبوناچی هم مانند سطوح حمایتی عمل می کنند. برای استفاده از آن ها می توانید سطح فیبوناچی را به عنوان حمایت در نظر گرفته و برای تایید شکل گرفتن الگوی کندلی ستاره صبحگاهی به کار بگیرید.

پیووت پوینت

پیووت پوینت برای شناسایی حمایت و مقاومت به کار می رود. در زمانی که قیمت در سطح حمایتی قرار دارد، منتظر تایید الگوی کندلی ستاره صبحگاهی باشید. سپس، با ورود قیمت به سطح بالای کندل سوم، وارد معامله شوید.

الگو کندلی ستاره صبحگاهی - شکل کندل ستاره صبحگاهی - کندل ستاره صبحگاهی چیست — انواع استراتژی های قابل استفاده با الگوی کندلی ستاره صبحگاهی

کاربرد الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در معاملات

تریدرها از کاربرد الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن آگاه هستند. با کمک الگوی کندلی ستاره صبحگاهی می توان زمان ورود به معامله و موارد دیگر را شناسایی کرد که اهمیت زیادی برای معامله گران دارد. کاربردهای این الگو شامل موارد زیر است

شناسایی تغییر روند به صعودی

زمانی که الگو شکل می گیرد، نشان می دهد روند نزولی پایان یافته و وارد روند صعودی شده ایم به ویژه آنکه کندل سوم یک کندل صعودی قدرتمند است. این الگو همچنین نشان می دهد فشار فروش کاهش یافته و خرید بیشتر شده است.

ورود به موقعیت خرید

مقایسه الگوی ستاره صبحگاهی با سایر الگوهای کندل استیک نشان می دهد می توان از آن به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله و خرید استفاده کرد.

تایید تغییر روند

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی به همراه دیگر اندیکاتورها برای تایید تغییر روند کلی بازار به کار می روند.

شناسایی سطح حمایتی

پایین کندل دوم که معمولا به صورت دوجی است، می تواند به عنوان یک سطح حمایتی یا حد ضرر انتخاب شود.

توسعه استراتژی معاملاتی

پس از نحوه تشخیص الگوی ستاره صبحگاهی می توان از آن در کنار استراتژی ها و ابزارهای دیگر مانند باندهای بولینگر، RSI و … استفاده کرد.

تحلیل روانشناسی بازار

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی اطلاعات خوبی درباره تغییر احساسات بازار ارائه می کند زیرا تغییر روند را از نزولی به صعودی نشان می دهد.

نظر نویسنده درباره الگوی کندلی ستاره صبحگاهی

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای قدرتمند “تحلیل تکنیکال” است که نشان‌ دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی است. این الگو، متشکل از سه کندل است که به ترتیب شامل یک کندل نزولی بلند، یک کندل کوچک که می‌تواند به صورت دوجی یا فرفره باشد، و یک کندل صعودی بلند می‌شود.

معامله‌ گران می‌توانند با استفاده از این الگو و همراهی آن با دیگر شاخص‌ ها و اندیکاتورها مانند حجم معاملات، میانگین متحرک و [RSI]، تغییرات بازار را به موقع شناسایی کرده و از فرصت‌ های معاملاتی بهره‌برداری کنند. همچنین، استفاده از این الگو در استراتژی‌ های مختلف می‌تواند به توسعه و بهبود معاملات کمک کرده و ریسک‌ ها را کاهش دهد.