🔥هر آنچه باید درباره الگو های کندل استیک یا شمعی بدانید

الگو های کندل استیک (Candle Stick Patterns) یکی از قدرتمندترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی به ویژه بازار فارکس هستند. این الگو های شمعی با ارائه تصویری بصری و گویا از رفتار معامله گران، توانایی منحصربفردی در پیش بینی جهت آتی حرکات قیمت دارند.

آیا می دانید یک الگوی ساده کندل استیک می تواند تفاوت بین سود و زیان یک معامله را رقم بزند؟ کلید موفقیت در فارکس، تسلط بر این الگوهای کندلی است که با آموختن آن ها می توانید از راز های پنهان بازار آگاه شوید و پیش از دیگران، نشانه های برگشت روند ها یا فرصت های ورود به معامله سودآور را تشخیص دهید.

استراتژی های فارکس بر پایه الگوهای کندلی و اندیکاتورهای فارکس پیاده سازی می شوند؛ لذا دانش و آگاهی در حوزه الگوهای کندلی در فارکس می تواند تریدرها را به سود های مستمر و بالا برساند.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس

 

الگو های کندل استیک در فارکس چه هستند؟

الگو های کندل استیک در فارکس، که به زبان فارسی به آن ها “الگو های شمعی” گفته می شود، عبارتند از ترکیباتی از یک یا چند شمع (کندل) که الگو های خاصی را تشکیل می دهند و می توانند نشان دهنده رفتار بازار و احتمال تغییرات آتی در قیمت ها باشند.

این الگو ها از چهار داده اصلی تشکیل شده اند: قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن، بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت که در یک دوره زمانی مشخص رخ داده اند.

 

مزایا و معایب استفاده از الگو های کندل استیک فارکس

مزایای استفاده از الگو های کندل استیک در فارکس:

  • تجسم بهتر اطلاعات: کندل ها اطلاعات قیمتی را به شکلی بصری نمایش می دهند که تجزیه و تحلیل را آسان تر می کند.
  • شناسایی واکنش های بازار: الگو های خاص کندل استیک می توانند نشانه هایی از روانشناسی بازار و واکنش های معامله گران باشند.
  • پیش بینی حرکات قیمتی: برخی الگو ها می توانند نقاط برگشتی احتمالی یا ادامه روند قیمتی را پیش بینی کنند.
  • تایم فریم های مختلف: کندل ها می توانند در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار گیرند، از چند دقیقه تا چند ماه.
  • ترکیب با دیگر ابزار ها: الگوهای کندل استیک را می توان با ابزار های تکنیکال دیگری مانند خطوط روند و اندیکاتور ها ترکیب کرد تا دقت تحلیل افزایش یابد.

معایب استفاده از الگوهای کندل استیک در فارکس:

  • نیاز به تفسیر: الگو ها ممکن است به تفسیر و قضاوت شخصی نیاز داشته باشند، که این می تواند به خطاهای انسانی منجر شود.
  • تأخیر در سیگنال ها: برخی الگو های کندل استیک ممکن است تا بسته شدن کندل کامل نشوند و این می تواند باعث تأخیر در اتخاذ تصمیم گیری های معاملاتی شود.
  • احتمال وقوع خطا: هیچ الگویی 100% قطعی نیست و ممکن است سیگنال های غلط ایجاد کند.
  • تحلیل های متفاوت: دو معامله گر ممکن است یک الگوی کندل استیک مشابه را به طور متفاوتی تفسیر کنند.
  • تاثیر اخبار و رویداد ها: الگو های کندل استیک ممکن است تحت تاثیر اخبار و رویداد های اقتصادی قرار گیرند و اعتبار خود را از دست بدهند.

 

هنگام استفاده از الگو های کندل استیک، معامله گران باید از مدیریت ریسک مناسب و استراتژی های تعیین حد ضرر استفاده کنند تا از پتانسیل اشتباهات و خطرات ناشی از تفسیرهای غلط یا سیگنال های اشتباه کاسته شود. همچنین استفاده از تحلیل فاندامنتال به همراه تحلیل تکنیکال می تواند به افزایش دقت پیش بینی ها کمک کند.

 

معرفی 10 مورد از معروف ترین الگو های کندل استیک بازار فارکس

الگوهای کندل استیک در بازار فارکس شاخص هایی هستند که معامله گران با بررسی آن ها می توانند به تحلیل رفتار بازار و پیش بینی جهت حرکت قیمت ها بپردازند. در زیر به معرفی و توضیح ده مورد از معروف ترین الگوهای کندل استیک در بازار فارکس می پردازیم:

 

الگوی ماروبوزو (Marubozu)

الگوی ماروبوزو یک کندل بدون سایه یا با سایه های بسیار کوتاه است که نشان دهنده کنترل کامل خریداران (در صورتی که سفید یا سبز باشد) یا فروشندگان (در صورتی که سیاه یا قرمز باشد) بر بازار در آن دوره زمانی است.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی کندلی مارابوزو

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی نشان دهنده تردید و نامعین بودن بازار است. این کندل زمانی تشکیل می شود که قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابر باشند. وجود دوجی پس از یک روند صعودی یا نزولی می تواند نشانه ای از برگشت احتمالی باشد.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی کندلی دوجی

الگوی همر (Hammer) و الگوی مرد آویزان (Hanging Man)

الگوی همر و مرد آویزان کندل هایی با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند هستند. همر معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده برگشت احتمالی صعودی است، در حالی که مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی ظاهر شده و می تواند نشان دهنده برگشت نزولی باشد.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی کندلی مرد آویزان و چکشی

 

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) و الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

این الگوها سه کندلی هستند که نشان دهنده برگشت در بازار هستند. ستاره صبحگاهی پس از یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده شروع یک روند صعودی است، در حالی که ستاره شامگاهی پس از یک روند صعودی ظاهر شده و نشان دهنده شروع یک روند نزولی است.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی کندلی ستاره صبجگاهی

 

الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

این الگو زمانی تشکیل می شود که یک کندل صعودی بزرگ توسط یک کندل نزولی بعدی که وارد بدنه کندل قبلی می شود، پوشیده شود. این می تواند نشانه ای از برگشت نزولی در بازار باشد.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی پوشش ابر سیاه

 

الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Pattern)

الگوی پوشش برف پاک کن (اینگالفینگ) شامل دو کندل است، که کندل دوم بدنه کندل اول را کاملاً پوشش می دهد. پوشش صعودی نشان دهنده برگشت صعودی و پوشش نزولی نشان دهنده برگشت نزولی است.

الگوی کندل استیک چیست - الگوهای کندل استیک - الگوهای شمعی فارکس
الگوی اینگالفینگ

 

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) و الگوی سنجاقک (Inverted Hammer)

الگوی ستاره دنباله دار و سنجاقک هر دو کندل هایی با سایه بالایی طولانی و بدنه کوچک هستند. ستاره دنباله دار معمولاً پس از یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده برگشت نزولی است، در حالی که سنجاقک ممکن است پس از یک روند نزولی ظاهر شود و نشان دهنده برگشت صعودی است.

 

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

این الگو شامل سه کندل صعودی پشت سر هم است که هر یک باز شدن بالا تر از کندل قبلی دارد. این نشان دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.

 

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

متضاد الگوی سه سرباز سفید، این الگو شامل سه کندل نزولی پشت سر هم است که نشان دهنده کنترل فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.

 

الگوی کندل استیک نافذ (Piercing Pattern)

این الگو در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود و شامل یک کندل نزولی بزرگ است که توسط یک کندل صعودی پیگیری می شود، که وارد حدوداً نیمی از بدنه کندل نزولی قبلی می شود. این الگو نشان دهنده احتمال برگشت صعودی است.

 

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از کندل استیک ها

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر کندل استیک ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا زمان ورود و خروج مناسب از معاملات را تشخیص دهند. در اینجا به معرفی چند استراتژی محبوب که از کندل استیک ها استفاده می کنند، می پردازیم:

 

استراتژی اینگالف (Engulfing Candle Strategy)

  • ورود: زمانی که یک کندل پوشش برف پاک کن صعودی (که بدنه کندل دوم کندل قبلی را کاملا پوشش می دهد) در نقطه حمایت یا در پایان یک روند نزولی تشکیل می شود، می توان وارد خرید شد. برعکس، پوشش برف پاک کن نزولی در نقطه مقاومت یا پایان روند صعودی می تواند نشانه ای برای فروش باشد.
  • خروج: می توان با بررسی سطوح حمایت و مقاومت بعدی یا با استفاده از نسبت ریسک به پاداش تعیین شده، نقطه خروج را مشخص کرد.

 

استراتژی ستاره صبحگاهی/شامگاهی (Morning Star/Evening Star Strategy)

  • ورود: الگوی ستاره صبحگاهی که پس از یک روند نزولی می آید، فرصتی برای خرید است. الگوی ستاره شامگاهی که پس از یک روند صعودی تشکیل می شود، نشانه ای برای فروش است.
  • خروج: محل قرارگیری ستاره و تایید حرکت بعدی بازار می تواند به تعیین نقطه خروج کمک کند، مانند برگشت به سطح قبلی یا شکسته شدن سطوح کلیدی.

 

استراتژی همر و مرد آویزان (Hammer and Hanging Man Strategy)

  • ورود: کندل همر نشان دهنده احتمال برگشت صعودی پس از یک روند نزولی است. به همین ترتیب، کندل مرد آویزان می تواند نشانه ای برای برگشت نزولی پس از یک روند صعودی باشد.
  • خروج: تعیین خروج بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا توقف ضرر نزدیک به نقطه ورود می تواند مناسب باشد.

 

استراتژی دوجی (Doji Strategy)

  • ورود: دوجی بعد از یک روند مشخص می تواند به عنوان نشانه ای برای برگشت بازار باشد. معامله گران اغلب منتظر می مانند تا کندل بعدی تشکیل شود تا تاییدی برای الگوی دوجی به دست آورند.
  • خروج: خروج می تواند بر اساس تغییر روند یا تایید حرکت معکوس با استفاده از کندل های بعدی صورت گیرد.

 

استراتژی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

  • ورود: وقتی الگوی سه سرباز سفید در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود، می توان انتظار داشت که روند صعودی آغاز شود. برعکس، الگوی سه کلاغ سیاه پس از روند صعودی نشانه ای برای شروع یک روند نزولی است.
  • خروج: خروج معمولاً بر اساس رسیدن به اهداف قیمتی مشخص شده از قبل یا بر اساس توقف ضرر بالای سطح کندل سوم در سه سرباز سفید و زیر سطح کندل سوم در سه کلاغ سیاه انجام می شود.

 

نظر کارشناس درباره الگوهای کندل استیک

کندل استیک در بازار فارکس ابزار های مهمی برای تحلیل رفتار بازار و پیش بینی حرکات قیمتی هستند. این الگو ها که از ترکیب چند شمع (کندل) تشکیل می شوند، می توانند نشان دهنده واکنش های روانشناختی معامله گران و احتمال برگشت یا ادامه روندها باشند.

با این حال، استفاده از آن ها باید با احتیاط و در ترکیب با سایر ابزار های تحلیلی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود، زیرا هیچ الگویی صد در صد قطعی نیست و امکان بروز خطا و سیگنال های غلط وجود دارد. برای تایید تحلیل خود می تواند از سیگنال فارکس استفاده نمایید.

سوالات متداول

الگو های کندل استیک از ترکیبات خاصی از یک یا چند کندل تشکیل می شوند. شناخت شکل هر الگو و قرار گرفتن آن در موقعیت مناسب روند، کلید تشخیص آن هاست.

خیر، هیچ الگوی کندل استیکی 100% قطعی نیست. آن ها تنها نشانه هایی از احتمال وقوع یک حرکت قیمتی هستند و باید با ابزار های تحلیلی دیگر نیز تایید شوند.

تجسم بهتر اطلاعات، شناسایی واکنش های بازار، پیش بینی حرکات قیمتی و قابلیت استفاده در تایم فریم های مختلف از جمله مزایای اصلی آن هاست.

توصیه نمی شود الگو های کندل استیک را به تنهایی مبنای تصمیم گیری معاملاتی قرار دهید. ترکیب آن ها با سایر ابزار ها و تحلیل های بنیادی مناسب تر است.

استراتژی های پوشش برف پاک کن، ستاره صبحگاهی/شامگاهی، همر و مرد آویزان، دوجی و سه سرباز سفید/سه کلاغ سیاه از جمله استراتژی های متداول هستند.

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
همبستگی جفت ارزهای فارکس ⭐️پیش بینی روند بازار با کورولیشن نمادهای فارکس!
حد ضرر در فارکس چیست؟🔥 آموزش محاسبه استاپ لاس (Stop Loss) در فارکس
آربیتراژ در فارکس چیست؟ 🗝️ درآمد پایدار با استراتژی آربیتراژ در فارکس
ورشکستگی در فارکس🛑ورشکستگی در بزرگترین بازار مالی جهان چگونه رخ می دهد؟!
مطالب جدید
استراتژی تک کندلی باینری آپشن 💎[الگوی کندلی دراگون فلای دوجی]
همبستگی جفت ارزهای فارکس ⭐️پیش بینی روند بازار با کورولیشن نمادهای فارکس!
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟🔥 کسب سود از اختلاف قیمت در صرافی ها!
حد ضرر در فارکس چیست؟🔥 آموزش محاسبه استاپ لاس (Stop Loss) در فارکس
آربیتراژ در فارکس چیست؟ 🗝️ درآمد پایدار با استراتژی آربیتراژ در فارکس
;