راهنمای الگوی کندلی چکش💥معرفی انواع مختلف [Hammer Pattern]

اتابک منفرد

آموزش الگوی کندلی چکش✔️ «بررسی کندل چکش و ویژگی های آن»

اگر در بازار فارکس بخواهید به یک تریدر خبره تبدیل شوید، باید الگو های مهم این حوزه مانند، الگوهای کندل استیک در فارکس  را مورد بررسی قرار دهید. الگوی کندلی چکش (hammer pattern) نیز یکی از انواع الگو های کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که به تریدر ها کمک می‌ کند تا معاملات خود را به‌ شکل ساده‌ تری انجام دهند.

پیش‌ از اینکه بخواهیم به نقد از کندل چکش بپردازیم و به‌ طور کلی محدودیت های آن را بررسی کنیم، باید بدانید که این الگو چه “شکل و ویژگی‌ هایی” دارد. شکل ظاهری الگوی چکش شامل بدنه‌ ای کوچک در قسمت بالای کندل و سایه‌ ای بلند در پایین است که معمولاً طول سایه «حداقل 2 برابر بدنه» است.

بنابراین، الگوی کندلی چکش به‌ عنوان یک نشانه از تضعیف یا تغییر روند در نمودار شناخته می‌ شود و پس‌ از یک دوره زمانی نسبتاً طولانی ظاهر می‌ شود. همچنین یکی از ابزارهای موثر در بالابردن کیفیت و عملکرد در بازار فارکس به حساب می آید.

به این دلیل که، کندل چکش یکی از الگو های مهم و پرکاربرد در تحلیل قیمت‌ ها و کندل شناسی در بیشتر بازار های مالی شناخته می شود.

نکته مهمی که باید در مورد الگوی چکش (Hammer) در نظر گرفت، این است که خود الگو به تنهایی تضمینی برای معکوس شدن روند نیست! برای تأیید این الگو، تحلیل‌ گران معمولاً به دنبال حجم معاملات بالا در روز تشکیل الگو هستند یا منتظر تأییدیه در کندل‌ های بعدی می‌ مانند.

به طور مثال، اگر حجم معاملات در روز تشکیل الگوی چکش [بیش از 30%] افزایش یابد، این الگو می‌ تواند نشان‌ دهنده بازگشت قدرتمند قیمت باشد. در ادامه با ما همراه باشید، تا به بررسی مهم ترین ویژگی های الگوی کندلی چکش و انواع آن بپردازیم.

 

الگوی کندلی چکش (Hammer Pattern) چیست؟

الگوی کندل چکشی یک “الگوی صعودی” در معاملات است که نشان می‌ دهد یک سهم به کف قیمت خود رسیده و احتمال دارد که روند آن معکوس شود. این الگو به این معناست که فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین آورده‌ اند! اما در نهایت خریداران بیشتری وارد شده و قیمت دارایی را بالا برده‌ اند.

این الگو معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌ گیرد و به عنوان یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌ شود.

 

ویژگی‌ های کندل چکش

ویژگی‌ های الگوی کندلی چکش عبارت‌ اند از:

• سایه بلند: الگوی کندلی چکش دارای یک سایه بلند است که نشان‌ دهندۀ اختلاف بین قیمت باز و بسته در یک بازه زمانی است؛
• بدنه کوچک: این الگو دارای یک بدنه کوچک است که نشان‌ دهندۀ تغییرات ارزشی نسبتاً کم در بازار است؛
• بلند بودن سایه: سایه الگوی کندلی چکش معمولاً بلند و طولانی است، که نشان‌ دهندۀ نیرویی قوی در بازار و احتمال تغییرات قیمت بالا است؛
• بدنه کم‌ حجم: بدنه کوچک و بدون سایه در کنار سایه بلند الگوی کندلی چکش، نشان‌ دهندۀ تقاضا و عرضه نسبتاً ضعیف در بازار است؛
• نقطه عطف: الگوی کندلی چکش معمولاً به‌ عنوان نقطه عطف در نمودار های قیمتی موردتوجه قرار می‌ گیرد و نشان‌ دهندۀ تغییر در روند قیمت‌ ها است.

 

انواع کندل چکش چیست؟

برای اینکه بتوانید کاربرد کندل چکش در تحلیل تکنیکال را بررسی کنید، باید با انواع آن آشنا شوید. همچنین، استفاده از منابع کندل چکش که مربوط به آموزش شناسایی الگوی کندل چکش هستند نیز می‌ تواند مفید باشد.

ابزار های کندل چکش و نکات مربوط به مقایسه کندل چکش با سایر الگو ها به شما دلایل محکمی‌ می‌ دهد که بتوانید به‌ خوبی از این الگو بهره ببرید. در ادامه به بررسی انواع hammer و ابزار های تحلیل کندل چکش و انتخاب بهترین ابزار می‌ پر‌دازیم.

 

الگوی کندل چکش صعودی

الگوی کندل چکش صعودی، معمولاً با نام “bullish hammer” نیز شناخته می‌ شود. این الگو در نمودار های قیمتی به‌ وقوع می‌ پیوندد و نشان‌ دهندۀ احتمال انعکاس قیمت از کاهش به افزایش در بازار است.

 

ویژگی‌ های این الگو عبارت‌ اند از:

• بدنه کوچک: الگوی کندل چکش صعودی دارای یک بدنه کوچک است که نشان‌ دهندۀ تغییرات ارزشی نسبتاً کم در بازار است؛
• سایۀ پایین بلند: این الگو دارای یک سایه پایین بلند است که نشان‌ دهندۀ نیروی خریداران در انتهای دوره معاملاتی و نشان‌ دهندۀ توانایی آن‌ ها در تحمل فشار بازار است؛
• سایۀ بالای کوچک یا نداشتن سایه: ممکن است دارای یک سایۀ بالای کوچک باشد یا حتی هیچ سایه‌ ای در بالای بدنه نداشته باشد؛
• قابلیت تأیید: تأیید این الگو معمولاً با افزایش حجم معاملات در روز پس‌ از ظهور الگو انجام می‌ شود. این افزایش حجم معاملات نشان‌ دهندۀ تأیید نیروی خریداران و احتمال ادامۀ رشد قیمت‌ ها است.

 

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

کندل‌ های چکشی معکوس در الگو های نموداری کندل چکشی، دقت و اعتبار کمتری دارند؛ اما مکان قرار گیری آن‌ ها در نمودار می‌ تواند به پیش‌ بینی روند کمک کند. این کندل‌ ها دارای یک “شدوی بلند در بالای خود” و یک “بدنه کوچک در پایین” هستند.

همچنین، سایه زیر آن‌ ها بسیار کوچک است یا اصلاً وجود ندارد و مهم‌ ترین نکته این است که پیش‌ از ظهور این الگو، روند بازار نزولی بوده است.

 

کندل چکش نزولی

الگوی کندل چکش نزولی زمانی ایجاد می‌ شود که فروشندگان تلاش می‌ کنند قیمت را کاهش دهند؛ اما خریداران با قدرت وارد بازار می‌ شوند و اجازه نمی‌ دهند قیمت کاهش پیدا کند؛ اما در نهایت، قیمت بسته‌ شدن کمتر از قیمت باز شدن خواهد بود. به‌ همین‌ دلیل، این الگو به‌ عنوان یک الگوی کندل چکشی نزولی شناخته می‌ شود.

 

چند درصد احتمال برگشت روند پس از الگوی چکش وجود دارد؟

احتمال برگشت روند پس از مشاهده الگوی چکش به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله “مکان شکل‌ گیری الگو” در نمودار، حجم معاملات، و شرایط کلی بازار. اما به طور کلی، مطالعات و بررسی‌ ها نشان می‌ دهند که الگوی چکش در حدود [60% تا 70%] مواقع به یک بازگشت روند منجر می‌ شود.

این درصد می‌ تواند در شرایط مختلف بازار و با توجه به عوامل تأیید کننده دیگر، مانند حجم بالای معاملات یا قرارگیری الگو در نزدیکی سطوح حمایت قوی، بیشتر یا کمتر شود.

 

نحوۀ معامله با استفاده از کندلی چکش

برای انجام معامله با انواع کندل چکش (صعودی و نزولی) گام‌ های زیر را طی کنید:

 

گام 1#: شناسایی الگوی کندل چکش

ابتدا باید الگوی کندل چکش را در نمودار شناسایی کنید. یک کندل چکش به‌ صورتی است که دارای بدنه کوچک و شدوی بلند در بالای یا پایین آن است.

 

گام 2#: تأیید الگو

پس‌ از شناسایی الگو، باید اطمینان حاصل کنید که الگوی شناخته‌ شده و قابل اعتمادی است. برای این کار، می‌ توانید به دیگر شاخص‌ های فنّی یا الگو های قیمتی دیگر در نمودار نیز توجه کنید.

 

گام 3#: تصمیم‌گیری درباره معامله

پس‌ از تأیید الگو، باید تصمیم بگیرید که آیا می‌ خواهید وارد معامله شوید یا خیر. در صورتی‌ که یک کندل چکشی نزولی را شناسایی کرده‌ اید، می‌ توانید به‌ دنبال یک فرصت خرید مناسب باشید.

 

گام 4#: تنظیم موقعیت ورود

با توجه به الگوی کندل چکش و تصمیمات خود، می‌ توانید موقعیت ورود به بازار را تعیین کنید. معمولاً وقتی که یک کندل چکشی نزولی شکل می‌ گیرد، می‌ توانید منتظر شکل‌ گیری یک کندل قوی صعودی برای ورود به بازار باشید.

 

گام 5#: مدیریت ریسک

پس‌ از ورود به معامله، باید مدیریت مناسب ریسک را درنظر بگیرید. برای این کار، می‌ توانید سطوح استاپ لاس مناسبی را برای محافظت از سرمایۀ خود تعیین کنید.

 

گام 6#: پایان معامله

در پایان، باید موقعیت خود را ببندید. این می‌ تواند به محافظت از سود کسب‌ شده یا مدیریت خسارت‌ های احتمالی کمک کند.

 

نکات مهم استفاده از [hammer pattern]

استفاده از این الگو در معاملات می‌ تواند به تصمیم‌ گیری‌ های موفق‌ تر کمک کند. در این رابطه، برخی نکات مهم عبارت‌ اند از:

• استفاده از منابع آموزش شناسایی الگوی کندل چکش: توانایی شناسایی درست الگو از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، نیاز است که توانایی تشخیص الگو های چکشی و تمایز آن‌ ها از الگو های دیگر را داشته باشید؛
• تأیید الگو: پس‌از شناسایی الگو، باید به تأیید الگوی شناخته‌ شده بپردازید. بررسی دقیق نمودار و تأیید الگو با شاخص‌ های فنّی دیگر می‌ تواند به تصمیم‌ گیری صحیح کمک کند؛
• مدیریت ریسک: همواره در هر معامله باید به مدیریت ریسک توجه ویژه‌ ای داشته باشید. تعیین «سطوح مناسب استاپ لاس» برای محافظت از سرمایه و اجتناب از خسارت‌ های احتمالی بسیار حیاتی است؛
• پیش‌ بینی روند: این الگوی معمولاً به‌ عنوان یک نشانه از تغییرات روند در بازار تلقی می‌ شود. بر اساس این الگو، می‌ توانید پیش‌ بینی‌ هایی درباره روند آینده بازار داشته باشید و در تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی خود به این تحلیل اعتماد کنید؛
• آزمایش و تجربه: مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، آزمایش و تجربه از اهمیت بسیاری برخوردار است. با آزمایش این الگو در داده‌ های تاریخی و انجام معاملات آزمایشی، می‌ توانید مهارت‌ های خود را ارتقا دهید و به بهبود عملکرد خود بپردازید.

 

مزایا و معایب استفاده از [Hammer Pattern]

استفاده از الگوی کندل چکش مزایا و معایب خاص خود را دارد که در جدول مزایا و معایب زیر آورده شده است.

 

جدول مزایا

سهولت در شناسایی	الگوی کندل چکش به‌ دلیل شکل خاص و ویژگی‌ های ظاهری آن، به‌ راحتی قابل شناسایی است و حتی برای تازه‌ کارهای بازار، قابل درک است.
نشانه‌ ای از تغییر در روند	ظهور الگوی کندل چکش، معمولاً نشانه‌ ای از تغییر در روند بازار است، به‌ خصوص در پایان یک نزول یا صعود قیمت.
ارائه اطلاعات مفید	الگوی کندل چکش به‌ دلیل موقعیت آن در نمودار و ویژگی‌ های آن، اطلاعات مفیدی را درباره نقاط ورود و خروج معاملات ارائه می‌ دهد.

 

جدول معایب

دقت نسبتاً پایین	الگوی کندل چکش به‌ تنهایی نمی‌ تواند به‌ عنوان یک سیگنال قطعی برای معامله درنظر گرفته شود و نیاز به ترکیب با سایر ابزارها و شاخص‌ های فنّی دارد.
نیاز به تأیید	به تنهایی ممکن است این الگو همیشه قابل اعتماد نباشد و معامله‌ گر نیاز دارد تا آن را با سایر سیگنال‌ ها یا الگوها تأیید کند.
ریسک معاملات کاذب	در برخی موارد، این الگو ممکن است در یک روند نزولی قدرتمند فقط یک اصلاح کوتاه‌ مدت باشد و بازار به مسیر نزولی خود ادامه دهد.

 

نتیجه‌ گیری درباره الگوی کندلی چکش

در این مقاله به بررسی نکات مربوط به نقد از الگوی کندلی چکش و بررسی محدودیت های آن پرداختیم. بهترین زمان برای استفاده از الگوی کندلی چکش اورلپ بازار لندن و نیویورک است؛ زیرا این بازۀ زمانی حجم زیادی دارد و می‌ تواند تریدر ها را در کسب سود های معقول یاری دهد.

توجه داشته باشید که جهت مقایسه کندل چکش با سایر الگو ها باید تمامی معایب و نقاط قوت این الگو را بررسی کنید و سپس وارد عمل شوید.

سوالات متداول

الگوی کندلی چکش معتبر است؟

کندل چکش تقریباً در 60 درصد مواقع درست عمل می‌ کند و استفاده از آن در معاملات بدون توجه به سایر ابزارها توصیه نمی‌ شود.

چگونه می‌ توان از الگوی چکش برای تصمیم‌ گیری در معاملات استفاده کرد؟

این الگو معمولاً به‌ عنوان یک نشانۀ تغییر در روند بازار استفاده می‌ شود. اگر کندل چکش در پایان یک نزول قرار گیرد، می‌ تواند نشانه‌ ای از تغییر به‌ سمت روند صعودی باشد و برعکس، اگر در پایان یک صعود قرار بگیرد، ممکن است نشانه‌ ای از تغییر به‌ سمت روند نزولی باشد.

تفاوت بین الگوی چکش و الگوی چکش معکوس چیست؟

الگوی چکش در روند نزولی و نزدیک به پایین‌ ترین نقاط رخ می‌ دهد، در حالی که چکش معکوس دارای سایه بلند بالایی است و نشان‌ دهنده برگشت در ابتدای یک روند صعودی است.

آیا الگوی چکش در بازارهای مختلف اعتبار یکسانی دارد؟

بله، این الگو در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال به دلیل ساختار آن اعتبار دارد، اما ممکن است در برخی بازارها بهتر عمل کند.

آیا الگوی چکش می‌ تواند در یک روند طولانی‌ مدت عمل کند؟

بله، اما تأیید از طریق سایر ابزارهای تحلیلی برای تأیید تغییر روند بلند مدت ضروری است.

آیا الگوی چکش در معاملات کوتاه‌ مدت هم قابل استفاده است؟

بله، در معاملات کوتاه‌ مدت نیز می‌ توان از الگوی چکش استفاده کرد، اما تأییدات بیشتری نیاز دارد