کندل چیست و انواع آن ✨[کاربرد + نکات استفاده از آنها]

08 جولای

کندل چیست؟ هر آنچه که باید از کندل ها بدانید!

تریدرهای بازارهای مالی برای نمایش قیمت و روند آن، از کندل های استفاده می نمایند. معامله گران بازار فارکس هم در چارت های خود از الگوهای کندل استیک برای پیش بینی قیمت استفاده می نمایند.

کندل (Candle) نوعی نمودار برای نمایش قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. کندل به معنی شمع است و این نام به دلیل شکل آن انتخاب شده است.

کندل قیمت بالا، پایین، باز و بسته شدن را برای یک دارایی خاص در یک دوره زمانی مشخص نمایش می دهد. این نمودار در سال های دور در ژاپن برای ردیابی و بررسی قیمت برنج به وجود آمد و سپس فراگیر شد و اکنون در همه بازارهای مالی به کار می رود.

کابرد و اجزای کندل چیست؟ با استفاده از کندل می توان مشخص کرد قیمت باز شدن یا اولیه دارایی در یک دوره مشخص چه بوده است. سپس، حداقل و حداکثر را با “سایه” نمایش داد و در انتها نیز قیمت بسته شدن را مشخص کرد.

در صورتی که قیمت شروع بالاتر از قیمت پایان باشد نمودار قرمز یا پر رنگ می شود که به آن کندل نزولی (خرسی/bearish) گفته می شود. حالت برعکس آن است که قیمت پایان بالاتر از قیمت آغاز باشد که در این شرایط کندل صعودی (گاوی/bullish) و به رنگ سبز (یا تو خالی) خواهد بود.

ویدیو آموزش کندل چیست در آپارات

ویدیو آموزش کندل چیست در یوتیوب

ویدیو آموزش کندل استیک

کندل ها از چه بخش هایی تشکیل شده اند؟

در قسمت پیش توضیح دادیم که کندل چیست و کندل صعودی با رنگ سبز و کندل نزولی با رنگ قرمز نمایش داده می شود اما باید بدانیم از چه قسمت هایی تشکیل شده است. هر کندل 4 قیمت را نمایش می دهد و تصویری هم که در ادامه قرار داده شده کمک می کند درک بهتری از اجزای کندل داشته باشید.

شروع
پایان
حداکثر
حداقل

کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن — انواع کندل ها و قسمت های سازنده

شروع

فرض کنید نمودار کندل در بازه 15 دقیقه را انتخاب کرده باشید. قیمت شروع نشان می دهد که در 15 دقیقه ای که در پیش داریم، شروع قیمت چه مقدار بوده است. در صورتی که پس از 15 دقیقه قیمت بالاتر از قیمت شروع باشد نمودار صعودی و اگر پایین تر بسته شود نمودار نزولی خواهد بود.

پایان

پایان در کندل چیست؟ پایان به این معنی است که پس از پایان بازه (برای مثال 15 دقیقه)، قیمت چه خواهد بود. پایان می تواند بالاتر یا پایین تر از شروع باشد که به ترتیب به معنی صعودی و نزولی بودن کندل است. بازه بین شروع و پایان با نام “بدنه اصلی” کندل شناخته می شود.

حداکثر

مثال قبل را در نظر بگیرید. در آغاز بازه زمانی قیمت شروع ثبت می شود اما تا پیش از پایان 15 دقیقه همچنان نوسان دارد. ممکن است قیمت بالاتر و پایین تر از قیمت شروع و پایان برود. دقت کنید که هنوز بازه 15 دقیقه تمام نشده و قیمت پایانی را نداریم. بالاترین قیمتی که پس از شروع و پیش از پایان ثبت می شود حداکثر نام دارد و با یک خط باریک به بدنه اصلی متصل می شود که آن [سایه یا Shadow] گفته می شود.

حداقل

حداقل در کندل چیست؟ پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی ثبت می شود (پس از شروع و پیش از پایان) حداقل نام دارد. حداقل قیمت نیز با یک خط باریک به بدنه اصلی متصل می شود که به آن هم سایه گفته می شود. به این ترتیب، هر کندل از یک بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. دقت کنید که کندل می تواند بدون سایه باشد که درباره آن توضیح خواهیم داد.

معرفی انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال!

انواع کندل در تحلیل تکنیکال چیست؟ کندل ها شکل های گوناگونی دارند که با بررسی آن ها می توان بازار را تحلیل کرد. معامله گرها برای آنکه درک بهتری از شرایط بازار مانند افزایش فشار خرید یا فروش، تغییر یا ادامه روند و … داشته باشند از الگوهایی که کندل ها کنار هم تشکیل می دهند استفاده می کنند. مهم ترین الگوها شامل موارد زیر است:

فرفره (spinning top)
چکش (Hammer)
مرد آویزان
سه کلاغ سیاه
سه سرباز سفید
ستاره رها شده
دوجی (Doji)
ابر سیاه (Dark Cloud)
کندل پوششی (Engulf)

کندل فرفره

الگوی فرفره از یک بدنه کوتاه و سایه های بلند تشکیل شده است. در این شرایط قیمت شروع و پایان نزدیک به هم و سایه ها بلند است. قیمت حداقل و حداکثر داشته اما نیروهای خرید و فروش بر یکدیگر چیره شده و قیمت پایان دوباره به قیمت شروع نزدیک شده است.

معنی این نوع کندل چیست؟ این نوع الگو نشان می دهد نه خریدار و نه فروشنده نمی توانند دست برتر را داشته باشند و نوعی عدم اطمینان و تصمیم گیری درباره جهت بازار وجود دارد. در این شرایط خریداران قیمت را بالا می برند اما فروشندگان نیز آن را پایین می آورند و به همین دلیل بدنه کوتاه و سایه ها بلند است. توجه کنید که کندل فرفره می تواند صعودی یا نزولی باشد که در هر دو حالت قیمت شروع و پایان به هم نزدیک هستند.

کندل چکش

کندل چکش در پایان روند نزولی تشکیل می شود و یک بدنه کوتاه و سایه بلند در زیر آن دارد. الگوی چکش نشان می دهد که تقاضا نسبت به عرضه پیشی دارد و به همین دلیل قیمت افزایش خواهد یافت. سایه زیر کندل نیز همین مورد را تایید می کند زیرا قیمت به مقادیر پایین هم رسیده اما با افزایش تقاضا قیمت بسته شدن بالاتر است.

نوعی الگو هم به نام چکش وارونه وجود دارد که در پایان روند نزولی تشکیل می شود. در این شرایط یک بدنه کوچک و سایه بزرگ در بالا وجود دارد. در این شرایط خریداران سعی دارند قیمت های بالاتر را امتحان کنند.

الگوی مرد آویزان

یکی دیگر از انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال مرد آویزان است که در پایان روند صعودی تشکیل شده و نشانه پایان آن است. سایه بلند پایین آن شکلی تشکیل می دهد که گویا فردی آویزان شده است و معمولا سایه بالایی ندارد یا بسیار کوتاه است. دقت کنید که بدنه در این الگو مانند الگوی چکش کوچک است.

سایه پایین کندل نشان از کاهش قیمت در آینده دارد زیرا خرس های بازار (افرادی که قیمت را پایین می آورند) توانسته اند قدرت خود را نشان دهند. به همین دلیل است که برخی اعتقاد دارند هرچه طول سایه بلندتر باشد الگو معتبرتر است زیرا نشان دهنده حضور نیروهای کاهش قیمت در بازار است. در انتها، گاوها (افرادی که قیمت را بالا می برند) بازگشته و قیمت را بالا بردند.

الگوی سه کلاغ سیاه

یکی دیگر از انواع کندل ها الگوی سه کلاغ سیاه است که یک الگوی بازگشتی با چند کندل به شمار می رود و برای پیش بینی بازگشت به روند نزولی استفاده می شود. این الگو زمانی شکل می گیرد که نیروهای کاهش قیمت فشار وارد کرده و قیمت را سه روز (سه کندل) کاهش دهند. از شاخص های حجم و اندیکاتورها برای تایید این روند استفاده می شود.

این الگو از سه کندل نزولی با بدنه بلند تشکیل شده که درون بدنه کندل قبل باز شده و پایین تر از بدنه آن بسته می شود. نیروهای نزولی در این حالت کنترل بازار را در اختیار گرفته و قیمت را کاهش می دهند و به دلیل اطمینان در بازار، معمولا سایه ها کوتاه است.

الگوی سه سرباز سفید

یکی دیگر از الگوهای کندل استیک سه سرباز سفید است اما مشخصات ظاهری این الگوی کندل چیست؟ این الگو صعودی است یعنی برای پیش بینی تغییر روند نزولی فعلی به صعودی به کار می رود. سه کندل صعودی در این الگو وجود دارد و هر کندل در بدنه کندل قبل باز شده و در نقطه ای بالاتر از آن بدنه بسته می شود. در این حالت نباید سایه بلند دیده شود و حالت ایده آل همان باز شدن قیمت درون بدنه اصلی کندل پیشین است.

این الگو معمولا پس از یک دوره نزولی دیده می شود و نشان دهنده تغییرات شدید در احساسات بازار است. زمانی که شمع با قیمت بالاتر و بدون سایه (یا با سایه کوتاه) بسته شود نشان می دهد نیروهای صعودی کنترل بازار را در دست دارند.

کندل ها چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارند؟

اکنون که با انواع کندل ها آشنا شدید، بهتر است نگاهی هم به کاربردهای آن ها داشته باشید:

کندل به عنوان اندیکاتور: الگوهای کندل حالتی خاص از آن ها است که می تواند مانند اندیکاتور روند بازار را پیش بینی کند. الگوهای کندل نشان می دهد که قدرت بازار در دست خریداران است یا فروشندگان.
یک ابزار تحلیل تکنیکال: کندل ها به خوبی تغییرات قیمت را نمایش می دهند و به همین دلیل ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند.
درک روند بازار: صعودی یا نزولی بودن، سایه و الگوهای کندل کمک می کنند شرایط عمومی بازار را بدانید. سایه ها همیشه یکی از مهم ترین قسمت های کندل هستند و به خوبی قدرت خریداران و فروشندگان را بازتاب می دهند.

آیا می توان به سیگنال کندل استیک ها اکتفا کرد؟

هر کدام از انواع کندل ها کارایی خود را دارند و می توانند روند بازار را پیش بینی کنند. همین موضوع باعث شده تا ابزار قدرتمندی برای تحلیل تکنیکال باشد اما در بازارهای مالی هیچ ابزاری به تنهایی کافی نیست!

بهتر است از ابزارهای دیگر هم در کنار کندل استفاده کنید تا بتوانید الگوهای استفاده شده را تایید کنید. گاهی ممکن است الگو و اندیکاتور خلاف یکدیگر باشند و همین موضوع تصمیم گیری را سخت می کند.

کدام ابزار ها را در تحلیل تکنیکال با کندل استیک ها ترکیب کنیم؟

در پایان آموزش کندل استیک، لازم است با ابزارهایی آشنا شوید که در کنار کندل به کار می روند. اکنون به خوبی می دانیم که کندل چیست اما بهتر است ابزارهای مکمل را هم بدانید. این ابزارها کمک می کنند درک بهتری از روند بازار و تغییرهای احتمالی داشته باشید. همچنین، می تواند سیگنال های کندل استیک را با استفاده از آن ها رد یا تایید کرد.

میانگین متحرک: نوسانات قیمت را منعکس می کنند و برای شناسایی روندهای احتمالی مناسب است.
سطوح فیبوناچی: نسبت های خاص ریاضی را نشان می دهند و برای حمایت و مقاومت کاربرد دارند. این ابزار در کنار انواع کندل ها کاربرد دارد.
باندهای بولینگر: بازه هایی خاص و مناسب شناسایی حمایت و مقاومت.
شاخص RSI: برای شناسایی بازگشت روند مناسب است.
حجم معالات: یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های بازار

مهم ترین نکات در استفاده از کندل ها برای تحلیل تکنیکال

برای آنکه کاربرد کندل در معاملات را به خوبی بدانید، لازم است به چند نکته مهم توجه کنید:

کندل به تنهایی کافی نیست: می توان با بررسی الگوهایی که توضیح داده شد روند بازار را به خوبی پیش بینی کرد اما همانطور که توضیح داده شد، گاهی این مورد به تنهایی کافی نیست.
درک درست کندل: شما می دانید که کندل چیست اما باید به خوبی هم آن را تفسیر کنید. صعودی یا نزولی بودن، قیمت باز و بسته شدن و سایه ها اهمیت زیادی دارند.
الگوهای بازگشتی: برخی الگوهای کندل مانند سه سرباز سفید یا سه کلاغ سیاه معمولا بازگشتی هستند یعنی با مشاهده آن ها، احتمالا روند بازار وارونه شود.
تایید: توصیه می شود منتظر کندل بعدی باشید تا الگوی تکمیل و سپس تایید شود.

جمع بندی درباره کندل

در این مطلب توضیح دادیم که کندل چیست و چه استفاده ای در بازارهای مالی دارد. روش های دیگری هم برای نمایش قیمت وجود دارد اما هیچ کدام به اندازه کندل محبوب نیستند!

به همین دلیل برای حضور در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس لازم است به خوبی به انواع کندل ها مسلط باشید. دقت کنید که الگوهای کندل بسیار زیادی وجود دارد و نمی توان همه آن ها را توضیح داد اما اصول مشترکی در میان همه آن ها وجود دارد. بهتر است از هر ابزاری که برای تحلیل بازار استفاده می کنید، نمودار قیمتی کندل را به خوبی بشناسید و در کنار آن ها استفاده کنید.