کندل چیست؟ هر آنچه که باید از کندل ها بدانید!

تریدرهای بازارهای مالی برای نمایش قیمت و روند آن، از کندل های استفاده می نمایند. معامله گران بازار فارکس هم در چارت های خود از الگوهای کندل استیک برای پیش بینی قیمت استفاده می نمایند.

کندل (Candle) نوعی نمودار برای نمایش قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. کندل به معنی شمع است و این نام به دلیل شکل آن انتخاب شده است.

کندل قیمت بالا، پایین، باز و بسته شدن را برای یک دارایی خاص در یک دوره زمانی مشخص نمایش می دهد. این نمودار در سال های دور در ژاپن برای ردیابی و بررسی قیمت برنج به وجود آمد و سپس فراگیر شد و اکنون در همه بازارهای مالی به کار می رود.

کابرد و اجزای کندل چیست؟ با استفاده از کندل می توان مشخص کرد قیمت باز شدن یا اولیه دارایی در یک دوره مشخص چه بوده است. سپس، حداقل و حداکثر را با “سایه” نمایش داد و در انتها نیز قیمت بسته شدن را مشخص کرد.

در صورتی که قیمت شروع بالاتر از قیمت پایان باشد نمودار قرمز یا پر رنگ می شود که به آن کندل نزولی (خرسی/bearish) گفته می شود. حالت برعکس آن است که قیمت پایان بالاتر از قیمت آغاز باشد که در این شرایط کندل صعودی (گاوی/bullish) و به رنگ سبز (یا تو خالی) خواهد بود.

کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن

 

کندل ها از چه بخش هایی تشکیل شده اند؟

در قسمت پیش توضیح دادیم که کندل چیست و کندل صعودی با رنگ سبز و کندل نزولی با رنگ قرمز نمایش داده می شود اما باید بدانیم از چه قسمت هایی تشکیل شده است. هر کندل 4 قیمت را نمایش می دهد و تصویری هم که در ادامه قرار داده شده کمک می کند درک بهتری از اجزای کندل داشته باشید.

  • شروع
  • پایان
  • حداکثر
  • حداقل
کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن
انواع کندل ها و قسمت های سازنده

 

شروع

فرض کنید نمودار کندل در بازه 15 دقیقه را انتخاب کرده باشید. قیمت شروع نشان می دهد که در 15 دقیقه ای که در پیش داریم، شروع قیمت چه مقدار بوده است. در صورتی که پس از 15 دقیقه قیمت بالاتر از قیمت شروع باشد نمودار صعودی و اگر پایین تر بسته شود نمودار نزولی خواهد بود.

 

پایان

پایان در کندل چیست؟ پایان به این معنی است که پس از پایان بازه (برای مثال 15 دقیقه)، قیمت چه خواهد بود. پایان می تواند بالاتر یا پایین تر از شروع باشد که به ترتیب به معنی صعودی و نزولی بودن کندل است. بازه بین شروع و پایان با نام “بدنه اصلی” کندل شناخته می شود.

 

حداکثر

مثال قبل را در نظر بگیرید. در آغاز بازه زمانی قیمت شروع ثبت می شود اما تا پیش از پایان 15 دقیقه همچنان نوسان دارد. ممکن است قیمت بالاتر و پایین تر از قیمت شروع و پایان برود. دقت کنید که هنوز بازه 15 دقیقه تمام نشده و قیمت پایانی را نداریم. بالاترین قیمتی که پس از شروع و پیش از پایان ثبت می شود حداکثر نام دارد و با یک خط باریک به بدنه اصلی متصل می شود که آن [سایه یا Shadow] گفته می شود.

 

حداقل

حداقل در کندل چیست؟ پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی ثبت می شود (پس از شروع و پیش از پایان) حداقل نام دارد. حداقل قیمت نیز با یک خط باریک به بدنه اصلی متصل می شود که به آن هم سایه گفته می شود. به این ترتیب، هر کندل از یک بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. دقت کنید که کندل می تواند بدون سایه باشد که درباره آن توضیح خواهیم داد.

 

معرفی انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال!

انواع کندل در تحلیل تکنیکال چیست؟ کندل ها شکل های گوناگونی دارند که با بررسی آن ها می توان بازار را تحلیل کرد. معامله گرها برای آنکه درک بهتری از شرایط بازار مانند افزایش فشار خرید یا فروش، تغییر یا ادامه روند و … داشته باشند از الگوهایی که کندل ها کنار هم تشکیل می دهند استفاده می کنند. مهم ترین الگوها شامل موارد زیر است:

  • فرفره (spinning top)
  • چکش (Hammer)
  • مرد آویزان
  • سه کلاغ سیاه
  • سه سرباز سفید
  • ستاره رها شده
  • دوجی (Doji)
  • ابر سیاه (Dark Cloud)
  • کندل پوششی (Engulf)

 

کندل فرفره

الگوی فرفره از یک بدنه کوتاه و سایه های بلند تشکیل شده است. در این شرایط قیمت شروع و پایان نزدیک به هم و سایه ها بلند است. قیمت حداقل و حداکثر داشته اما نیروهای خرید و فروش بر یکدیگر چیره شده و قیمت پایان دوباره به قیمت شروع نزدیک شده است.

معنی این نوع کندل چیست؟ این نوع الگو نشان می دهد نه خریدار و نه فروشنده نمی توانند دست برتر را داشته باشند و نوعی عدم اطمینان و تصمیم گیری درباره جهت بازار وجود دارد. در این شرایط خریداران قیمت را بالا می برند اما فروشندگان نیز آن را پایین می آورند و به همین دلیل بدنه کوتاه و سایه ها بلند است. توجه کنید که کندل فرفره می تواند صعودی یا نزولی باشد که در هر دو حالت قیمت شروع و پایان به هم نزدیک هستند.

کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن
کندل فرفره نوعی حالت عمومی کندل با سایه طولانی است.

 

کندل چکش

کندل چکش در پایان روند نزولی تشکیل می شود و یک بدنه کوتاه و سایه بلند در زیر آن دارد. الگوی چکش نشان می دهد که تقاضا نسبت به عرضه پیشی دارد و به همین دلیل قیمت افزایش خواهد یافت. سایه زیر کندل نیز همین مورد را تایید می کند زیرا قیمت به مقادیر پایین هم رسیده اما با افزایش تقاضا قیمت بسته شدن بالاتر است.

نوعی الگو هم به نام چکش وارونه وجود دارد که در پایان روند نزولی تشکیل می شود. در این شرایط یک بدنه کوچک و سایه بزرگ در بالا وجود دارد. در این شرایط خریداران سعی دارند قیمت های بالاتر را امتحان کنند.

کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن
الگوی کندل چکش (Hammer)

 

الگوی مرد آویزان

یکی دیگر از انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال مرد آویزان است که در پایان روند صعودی تشکیل شده و نشانه پایان آن است. سایه بلند پایین آن شکلی تشکیل می دهد که گویا فردی آویزان شده است و معمولا سایه بالایی ندارد یا بسیار کوتاه است. دقت کنید که بدنه در این الگو مانند الگوی چکش کوچک است.

سایه پایین کندل نشان از کاهش قیمت در آینده دارد زیرا خرس های بازار (افرادی که قیمت را پایین می آورند) توانسته اند قدرت خود را نشان دهند. به همین دلیل است که برخی اعتقاد دارند هرچه طول سایه بلندتر باشد الگو معتبرتر است زیرا نشان دهنده حضور نیروهای کاهش قیمت در بازار است. در انتها، گاوها (افرادی که قیمت را بالا می برند) بازگشته و قیمت را بالا بردند.

کندل چیست ؟ - کندل چیست و انواع آن
الگوی مرد آویزان نشان دهنده نبرد میان نیروهای کاهش و افزایش قیمت است.

 

سوالات متداول

روشی برای نمایش نمودار قیمت

انواع کندل های موجود در نمایش قیمت بسیار زیاد می باشند ولی معروف ترین آنها مرد آویزان، چکش، فرفره و دوجی و … می باشند.

باید بدانیم هر کندل نمایانگر چه رفتاری از قیمت می باشد.

نظرات (1)
  • سلام چطوری میشه کندل سازی بروکر هارو تشخیص داد ؟

درج نظر

;