معرفی بهترین استراتژی های اسکالپینگ 💥 [فارکس➕طلا➕کریپتو➕فیوچرز]

وقتی صحبت از اندیکاتورهای فنی در استراتژی اسکالپ می شود، بسیاری از استراتژی های رایج اسکالپینگ فارکس شامل استفاده از میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و حتی استفاده ساده از پشتیبانی و مقاومت برای یافتن نقاط ورودی مناسب برای موقعیت های باز است. یکی از موارد پر کاربرد اسکالپینگ، در استراتژی اسکالپ طلا می باشد.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی های اسکالپینگ معاملات فارکس برای شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت ساخته شده اند. این استراتژی ها را می توان با اندیکاتورها و روش های معاملاتی مختلف همراه کرد.

در واقع به استراتژی های معاملاتی در انواع بازارها [ارز دیجیتیال/فارکس/طلا/فیوچرز] که در کوتاه ترین زمان با کسب سودهای کم انجام می شود، استراتژی اسکالپ گفته می شود.

8 روش برتر برای معاملات اسکالپینگ در فارکس

• انتخاب جفت ارز با کمترین اسپرد؛
• انتخاب جفت ارز مناسب؛
• انتخاب جفت ارزهای پر نوسان؛
• انتخاب بروکرهای NDD (بدون میز معاملاتی)؛
• استفاده از میانگین متحرک؛
• استفاده از بولینگر باندها؛
• معامله در سطوح حمایت و مقاومت؛
• اجرای معاملات بصورت دستی.

تاثیر اسپرد بر اسکالپینگ

در معاملات اسکالپ فارکس، انتخاب جفت ارز با کمترین اسپرد اهمیت زیادی دارد. اسکالپینگ بر خلاف معاملات پوزیشن گیری، به دنبال کسب سودهای کلان از یک یا دو معامله نیست، بلکه بر روی سودهای کوچک 5 تا 15 پیپی تمرکز دارد. بنابراین، اسپرد بالای بروکر به راحتی می تواند این سودهای ناچیز را تحت تاثیر قرار داده و بخش قابل توجهی از درآمد معامله گر را کاهش دهد.

انتخاب جفت ارز مناسب

اسکالپرها در انتخاب بروکر و جفت ارز معاملاتی باید دقت بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، جفت ارز [EUR/USD] به دلیل حجم بالای معاملات، کمترین اسپرد را در حدود 1.2 پیپ دارد.

همچنین، جفت ارزهای دیگری مانند [USD/JPY، GBP/USD، EUR/GBP، EUR/JPY و AUD/USD] نیز با اسپرد کمتر از 2 پیپ برای اسکالپینگ مناسب هستند.

به طور کلی، جفت ارزهای اصلی از نقدشوندگی بالا و اسپرد پایین تری برخوردار هستند. جفت ارزهایی مانند [EUR/AUD] برای اسکالپینگ ایده آل نیستند اما در برخی موارد قابل استفاده هستند.

از طرف دیگر، جفت ارزهای با نقدشوندگی پایین مانند [GBP/NZD] که اسپرد متوسط 4.4 پیپ دارند، برای اسکالپینگ مناسب نیستند؟! زیرا در صورتی که هدف کسب سود 10 پیپی در هر معامله باشد، برای جفت ارز [EUR/USD] تنها به 11 یا 12 پیپ افزایش قیمت نیاز است، در حالی که برای [GBP/NZD] به 15 پیپ افزایش قیمت نیاز است.

نقش نوسانات در اسکالپینگ

اسپرد (Spread) تنها معیار انتخاب جفت ارز برای اسکالپینگ نیست. جفت ارزهای منتخب باید تحرک بالایی داشته باشند. نوسانات (Volatility) در اسکالپینگ اهمیت ویژه ای دارد. از آنجایی که هدف کسب سودهای سریع است، بازار باید تحرک بیشتری برای رسیدن به این هدف داشته باشد.

جفت ارزهای با نوسانات پایین برای اسکالپینگ مناسب نیستند زیرا زمان زیادی برای حرکت قیمت نیاز است. در نتیجه، به جای معاملات 5 الی 10 دقیقه ای، ممکن است اسکالپر مجبور باشد تا نیم ساعت یا بیشتر برای رسیدن قیمت به حد دلخواه صبر کند. AUD/JPY، GBP/AUD و GBP/NZD نمونه هایی از جفت ارزهای با نوسانات بالا هستند. طلا و نقره نیز در طول روز معمولاٌ با دامنه نوسان بیشتری همراه هستند.

اجتناب از بروکرهای با میز معامله (Dealing Desk)

انتخاب بروکر با شهرت مناسب در هر نوع معامله ای اهمیت دارد. این موضوع در اسکالپینگ فارکس از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این سبک معاملاتی، هر ثانیه اهمیت دارد.

بنابراین، بدترین سناریو برای یک اسکالپر این است که پس از کسب سود 10 الی 15 پیپی، به دلیل عدم ثبت سفارش خروج توسط میز معامله دچار ضرر شود؟! این اتفاق به ویژه در زمان رویدادها یا اخبار مهم می تواند منجر به زیان های سنگین شود.

خوشبختانه، امروزه بروکرهای بدون میز معامله و تضاد منافع متعددی وجود دارند که اسپرد رقابتی برای جفت ارزها ارائه می دهند.

استفاده از میانگین های متحرک (Moving Average)

استراتژی های اسکالپینگ را می توان با انواع اندیکاتورهای معاملاتی ترکیب کرد. توجه داشته باشید که میانگین های متحرک در روندهای مشخص عملکرد بهتری دارند و در شرایط رنج بازار کارایی چندانی ندارند؟! برای بسیاری از معامله گران، میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) می تواند ابزار مفیدی باشد.

اسکالپرها می توانند با توجه به ترجیحات خود از دوره های زمانی 5، 10، 50 و حتی 100 برای محاسبه میانگین های متحرک استفاده کنند.

استفاده از باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Boillnger Bands) می‌توانند یک شاخص بسیار مفید برای اسکالپینگ فارکس باشند. یک خط باند بولینگر صاف نشان می‌دهد که، بازار در حال تثبیت برای معاملات در محدوده رنج است. استراتژی پایه‌ای در اینجا بسیار ساده است:

• اگر قیمت جفت ارز به محدوده پایین باند نزدیک شود، معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند.
• اگر قیمت جفت ارز به محدوده بالایی باند نزدیک شود، معامله‌گر می‌تواند آن را بفروشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها، به ترتیب، از نزول و صعود قیمت جلوگیری می‌شود. شناسایی این سطوح، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای اسکالپرها فراهم می‌کند:

• خرید در نزدیکی سطوح حمایت: زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک می‌شود، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اسکالپرها می‌توانند در این نقطه با قرار دادن حد ضرر کمی پایین تر از سطح حمایت، اقدام به خرید کنند.
• فروش در نزدیکی سطوح مقاومت: در مقابل، زمانی که قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک می‌شود، احتمال نزول قیمت وجود دارد. اسکالپرها می‌توانند با قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از سطح مقاومت، اقدام به فروش کنند.

اجرای معاملات به صورت دستی

گذاشتن یک دستور حد ضرر (Stop-Loss) معمولاً به چند ثانیه زمان نیاز دارد، در حالی که در این مدت قیمت ممکن است چند پیپ تغییر کند. این موضوع به خصوص در زمانی که از نمودارهای 1 دقیقه‌ای برای اسکالپینگ استفاده می‌کنید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بستن معاملات به صورت دستی می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند، اما خطرات را نیز افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، معامله گران بی تجربه که بدون حد ضرر معامله می‌کنند ممکن است به امید برگشت معامله، از بستن آن خودداری کنند، اما این اتفاق ممکن است هرگز رخ ندهد و منجر به ضرر و زیان سنگین شود.

نکات کلیدی در اسکالپینگ

• مدیریت ریسک: به دلیل سرعت بالای معاملات در اسکالپینگ، ضررهای کوچک نیز می‌توانند به سرعت انباشته شده و به حساب معاملاتی شما آسیب برسانند. استفاده از حد ضرر در هر معامله، ریسک را به حداقل می‌رساند.
• صبر و حوصله: اسکالپینگ به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد. منتظر ماندن برای فرصت‌های معاملاتی مناسب و پرهیز از معاملات عجولانه، کلید موفقیت در این استراتژی است.
• تمرین و ممارست: مانند هر مهارت دیگری، اسکالپینگ نیز نیاز به تمرین و ممارست دارد. قبل از ورود به بازار واقعی، با استفاده از حساب دمو، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و مهارت‌هایتان را ارتقا دهید.
• روانشناسی معاملات: معامله‌گران اسکالپر باید از روانشناسی معاملات قوی و نظم و انضباط بالایی برخوردار باشند.
• استفاده از اندیکاتورهای در تحلیل: باندهای بولینگر و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند ابزارهای مفیدی برای اسکالپینگ باشند.

انواع استراتژی های اسکالپینگ تست شده

در ادامه به برخی از بهترین استراتژی ها برای اسکالپینگ اشاره می نماییم؛ تا با استفاده از آنها بتوانید به افزایش سودآوری در بازارهای مختلف از جمله طلا، جفت ارزها و سهام در انواع معاملات فارکس، باینری آپشن، ارز دیجیتال و فیوچرز دست یابید.

انواع بهترین استراتژی برای اسکالپ:

• استراتژی اسکالپ ال بروکس
• استراتژی اسکالپ ایچیموکو
• استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن
• استراتژی اسکالپ یک دقیقه ای
• استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای
• استراتژی 15 دقیقه ای اسکالپر
• استراتژی اسکالپ با RSI
• استراتژی اسکالپ با CCI
• استراتژی اسکالپ یک دقیقه یک پیپ
• استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج

جمع بندی درباره استراتژی اسکالپ

اسکالپینگ، استراتژی معاملاتی پویا و سودآور است که، با چالش های خاص خود همراه است. تسلط بر تکنیک های باندهای بولینگر، سطوح حمایت و مقاومت و معامله دستی، به شما کمک می‌کند تا در این میدان پرهیجان، به موفقیت دست پیدا کنید.