اور تریدینگ چیست؟ 💥ابزارهای جلوگیری از اور ترید کدامند؟

25 مه

اور تریدینگ چیست؟🔥 آشنایی کامل با ترید خانمان سوز!

برخی از تریدرهای در بازار فارکس و بازارهای مالی دچار برخی مشکلات از جمله اور تریدینگ (Overtrading) می شوند که منجر به افزایش هزینه، بار روانی منفی و برخی مشکلات قانونی می شود.

اور ترید به خرید یا فروش بیش از اندازه سهام، ارز و موارد دیگر در بازارهای مالی گفته می شود که، هم می تواند توسط کارگزاری و هم توسط خود معامله گرها باشد.

اورترید توسط افراد یا کارگزاری شرایط و مفهوم متفاوتی دارند که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد اما دلیل اور تریدینگ چیست و چرا رخ می دهد؟ اوردترید به دلایل گوناگونی رخ می دهد اما نتیجه همه یکسان است: عملکرد ضعیف و افزایش هزینه های کارگزاری.

اور تریدینگ چه آسیبی به معامله گر وارد می کند؟!

یک تریدر چه برای خودش چه برای یک شرکت دیگر کار کند، قوانین و حدی برای معامله پیش روی خود دارد که او را محدود می کند. زمانی که به سقف معامله رسیدند انجام معامله بیش از حد غیر منطقی است اما هنوز قوانینی از سوی رگولاتورها برای محدود کردن آن ها وجود ندارد.

از سوی دیگر ممکن است کارگزاری که از سوی سرمایه گذار معامله می کند، برای به حداکثر رساندن هزینه کارمزد دست به انجام اور ترید بزند که این حالت با نام ریزش (churning) نیز شناخته می شود. قوانینی برای محدود کردن کارگزاری ها وجود دارد اما ممکن است همچنان اور تریدینگ وجود داشته باشد که نشانه آن «افزایش هزینه های کمیسیون بدون نتایج قابل قبول در طول زمان» است.

دیگر خطرات اور تریدینگ چیست؟ افزایش هزینه، کاهش سود، مشکلات حقوقی و بار احساسی منفی بر روی تریدر دیگر خطرات موجود هستند.

علائم و نشانه های اور تریدینگ چیست؟

معامله بیش از حد زیان های گوناگونی بر سرمایه گذاران دارد اما خوشبختانه با دانش کافی می توان نشان های آن را شناسایی و سپس از آن جلوگیری کرد.

اور ترید چیست - اور تریدینگ چیست - overtrading چیست — ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) یکی از علائم اورتریدینگ می باشد.

برخی از نشانه ها شامل رفتارهای خود فرد و برخی شامل نشان هایی است که از سوی کارگزاری دیده می شود. علائم اور تریدینگ به صورت زیر است:

حجم معاملات بیش از حد
کاهش سریع سرمایه
معاملات کوتاه پرتکرار
ترس از دست دادن (FOMO)
معامله در بازارهای بی ثبات
اختصاص سرمایه بیش از حد و طمع

چه عواملی به اور ترید منجر می شوند؟

دلایل اور تریدینگ چیست وچرا اهمیت دارند؟ خرید و فروش بیش از اندازه دلایل گوناگونی دارد که در نهایت به سرمایه گذار آسیب می رساند که برخی از دلایل کلیدی آن در زیر وجود دارد:

صبور نبودن: بسیاری از تریدرها با انتظار سود سریع وارد بازار می شوند و زمانی که نتیجه مورد نظر دیده نمی شود، بی تاب شده و معامله های زیادی باز می کنند.
ترس از دست دادن (fomo): ترس از دست دادن یا فومو یکی از رایج ترین دلایل برای ترید بیش از حد است.
دلبستگی عاطفی: نقش دلبستگی عاطفی در اور ترید چیست؟ معامله گر ممکن است نسبت به معامله خود دلستگی داشته باشند و حتی با کوچکترین تغییر نیز واکنش شدید از خودش نشان دهد.
اعتیاد: معاملات فارکس نیز ممکن است مانند قمار اعتیاد داشته باشد که در واقع نوعی اعتیاد به هیجان و آدرنالین است.

معرفی بهترین راهکار های جلوگیری از اور ترید

بهترین روش برای جلوگیری از اور تریدینگ چیست؟ نمی توان ادعا کرد که یک روش برای جلوگیری از معامله بیش از حد وجود دارد. همانطور که خرید و فروش بیش از حد به دلایل گوناگونی ایجاد می شود، روش های مختلفی نیز برای جلوگیری از آن وجود دارد.

حد اور تریدینگ خود را بشناسید

هر تریدر در هر بازار مالی معیارهای خاص خود را دارد که از استراتژی های او به دست آمده است؛ بنابراین آستانه ترید کردن برای هر فرد متفاوت خواهد بود. به صورت کلی، متوسط تعداد معاملات در طولانی مدت نشان می دهد که هر فرد چه مقدار برای معامله تمایل دارد و با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر مانند اندازه معامله، می توان به یک حدس خوب درباره این تمایل رسید.

هم زمان که می آموزید اور تریدینگ (overtrading) چیست باید درباره استراتژی های خود هم آگاهی داشته باشید که روش بالا یک راه آن است. یکی از نشانه های اصلی اورترید که با این روش می توان جلوی آن را گرفت، از دست دادن کنترل است. اگر تعداد معاملات شما از متوسطی که در بالا توضیح داده شد فراتر رفت یعنی کنترل خود را از دست داده اید.

معیارهای معاملاتی خود را بشناسید

علاوه بر اینکه حد معاملاتی خود را می شناسید، لازم است معیارهای ترید کردن خود را هم تعریف کنید.

پاسخ دادن به پرسش های زیر در این راه به شما کمک می کند:

چه الگویی برای باز کردن و بستن معامله دارید؟
در هر معامله چند سهم خرید و فروش می کنید؟
آیا برای ورود به معامله سطوح قیمتی و مقیاس خاصی دارید؟
استراتژی شما هنگام مواجه شدن با اور تریدینگ چیست؟

این پرسش ها برخی از موارد اساسی هستند که هر تریدر یا سرمایه گذار باید برای تدوین استراتژی های خود با آن آشنا شود. به زبان ساده، اگر می خواهید بدانید چه استراتژی برای معامله دارید یا هنوز استراتژی خود را تدوین نکرده اید، بهتر است به چنین پرسش هایی پاسخ دهید.

یاد بگیرید چه زمانی خارج شوید

اهمیت ورود و خروج به موقع در اور ترید چیست؟ همانطور که باید برای آموختن و رسیدن به سود صبور باشید، باید بدانید چه زمانی نیز خارج شوید. صبور بودن در بازارهای مالی مهم است زیرا شما را از فومو (FOMO) دور کرده و می توانید با منطق بهتر معاملات سودآور باز کنید. از سوی دیگر، باید بیاموزید چه زمانی رها کرده و از معامله خارج شوید یا برای مدتی معامله کردن را کنار بگذارید.

زمان که متوجه می شوید به آستانه معامله بیش از اندازه نزدیک شده اید، باید یک استراتژی برای آرام کردن خود داشته باشید. بهترین روش آن است که از همه محرک های بازار مانند اخبار، شبکه های اجتماعی، تلویزیون و … فاصله بگیرید. این روش کمک می کند ذهن خود را آرام کرده و سپس با تمرکز بیشتر برگردید و معامله را از سر بگیرید.

چه ابزار هایی برای جلوگیری از اور تریدینگ وجود دارد؟

ابزارهای جلوگیری از اور تریدینگ چیست؟ می توان از چند ابزار و استراتژی برای جلوگیری از باز کردن معاملات بیش از حد استفاده کرد.

تدوین برنامه و استراتژی معاملاتی که قبلا درباره آن توضیح داده شد.
آشنایی با تکنیک های مدیریت ریسک و استفاده درست از آن ها
صبور بودن
به قوانین معاملاتی خود پایبند باشید و صبر را فراموش نکنید.
معاملات روزانه خود را ثبت کنید تا از شکست ها و موفقیت ها درس بگیرید.
همواره بیاموزید
به خوبی با اورتریدینگ آشنا شوید.
استراحت کنید و اگر میل شدید به معامله دارید محرک ها را کنار بگذارید.
برای معاملات خود معیار و شاخص تعریف کنید.
از معاملات احساسی پرهیز کنید.

آلت: مقایسه اور تریدینگ با معاملات کم

کپشن: دوری از محرک ها در زمان استراحت اهمیت زیادی دارد

اور تریدینگ و آندر تریدینگ چه تفاوتی دارند؟

تا اینجا توضیح دادیم که اورتریدینگ چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد. مفهوم دیگری نیز به نام آندرتریدینگ وجود دارد که ممکن است با اورتریدینگ اشتباه گرفته شود. اورتریدینگ و آندرتریدینگ دو مفهوم متضاد هستند.

اورتریدینگ (Overtrading) به معنی خرید و فروش بیش از اندازه سهام است که باعث فشار به سرمایه در گردش، افزایش هزینه های مربوط به کمیسیون معاملات و خرید یا فروش تهاجمی می شود.

آندر تریدینگ (Undertrading) زمانی رخ می دهد که یک شرکت یا تریدر فرصت های موجود را به دلیل احتیاط بیش از اندازه یا کمبود منابع مالی از دست بدهد. این حالت باعث استفاده از نامناسب از منابع و از دست دادن فرصت های رشد می شود.

هر دو مورد بالا اثر نامناسبی بر کسب و کار یا افراد دارند و به همین دلیل باید یک رویکرد متعادل داشته باشید تا از هر دو مورد پرهیز شود.

نتیجه گیری درباره اور تریدینگ (OverTrading)

در این مقاله توضیح داده شد که اور تریدینگ چیست، چه نشانه ها و دلایلی دارد و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد. آشنایی کافی با بازارهای مالی، روش های درست معامله و از همه مهم تر، داشتن یک برنامه حساب شده کمک می کند از اورتریدینگ در بازارهای مالی دور بمانید.

توجه کنید که ترس از دست دادن و محرک هایی مانند شبکه های اجتماعی و اخبار در شرایطی که به آستانه معامله بیش از حد نزدیک شده اید می توانند برای تریدر خطرناک باشند!