آموزش اف وی جی در فارکس✅ تحلیل و استراتژی های معاملاتی fvg در فارکس
در دنیای معاملات ارزی، همواره به دنبال ابزارها و استراتژی‌هایی هستیم که بتوانند به ما در شناسایی فرصت‌های سودآور کمک کنند. یکی از این ابزارهای قدرتمند در بازار فارکس، مفهومی به نام اف وی جی (Fair Value Gap – FVG) یا شکاف قیمت منصفانه است.
در حقیقت اف وی جی در فارکس (FVG) به شکاف قیمتی‌ای گفته می‌شود که بین کندل ها ایجاد شده و نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضاست.
این پدیده زمانی رخ می‌دهد که حجم معاملات در یک جهت بسیار بیشتر از سمت مقابل باشد، در نتیجه قیمت بدون انجام معاملات کافی از یک سطح به سطح دیگر حرکت می‌کند.
به عنوان مثال، اگر یک «کندل صعودی» در جفت ارز [EUR/USD] با حجم بالا بسته شود و کندل بعدی در قیمتی بسیار بالاتر باز شود، بدون اینکه قیمت بخش زیادی از کندل قبلی را پوشش دهد، این ناحیه به عنوان [FVG] شناخته می‌شود.
داده‌های اخیر نشان می‌دهند که “بیش از 70%” از گپ‌های قیمتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر طی یک دوره مشخص پر می‌شوند، که فرصت‌های معاملاتی مهمی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
این نواحی می‌توانند به عنوان مناطق بالقوه «حمایت و مقاومت» عمل کنند. معامله‌گران حرفه‌ای از این داده‌ها برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید ورود به معاملات استفاده میکنند. تحلیلگران توصیه میکنند که FVG را همراه با اندیکاتورهایی مثل “حجم معاملات” و “میانگین متحرک” بررسی کنید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.
نمونه تحلیل FVG در جفت‌ارز EUR/USD
| تاریخ | قیمت قبل از گپ | قیمت بعد از گپ | میزان بازگشت قیمت |
| 12 فوریه 2024 | 1.0765 | 1.0810 | 80% |
| 18 فوریه 2024 | 1.0850 | 1.0895 | 60% |
طبق آمار، درصد زیادی از این گپ‌ها در آینده پر می‌شوند، اما میزان و زمان بازگشت بستگی به شرایط بنیادی بازار، اخبار اقتصادی و نقدینگی دارد. اما معامله‌گران چگونه می‌توانند از این شکاف‌های قیمتی برای ورود و خروج بهینه در بازار استفاده کنند؟ برای آشنایی بیشتر با اصطلاح fvg در فارکس با ما همراه باشید.
اف وی جی در فارکس چیست؟
[FVG] به عنوان یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس شناخته می‌شود. این مفهوم به شکاف یا فاصله ای اشاره دارد که بین قیمت فعلی یک ارز و ارزش واقعی یا “منصفانه” آن وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، fvg در فارکس نشان می‌دهد که قیمت فعلی یک ارز تا چه حد از ارزش واقعی آن فاصله گرفته است.
این شکاف ها معمولاً در نمودارهای قیمت به صورت فضاهای خالی بین کندل‌ها قابل مشاهده هستند. آن‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت به سرعت از آن‌ها عبور کرده و معاملات کمی در آن محدوده انجام شده است.
مفهوم Fair Value Gap در فارکس
برای درک بهتر مفهوم fvg در فارکس، بیایید کمی عمیق‌تر به آن نگاه کنیم:
- تعریف دقیق: FVG به فاصله بین قیمت فعلی یک ارز و ارزش منصفانه آن اشاره دارد. این شکاف زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به سرعت حرکت می‌کند و برخی سطوح قیمتی را بدون معامله قابل توجه پشت سر می‌گذارد؛
- اهمیت در تحلیل بازار: FVG اطلاعات ارزشمندی درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارائه می‌دهد. این شکاف ها می‌توانند نشان‌دهنده مناطقی باشند که احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها وجود دارد؛
- نحوه شناسایی: برای شناسایی اف وی جی، باید به دنبال کندل‌های بزرگ در نمودار باشید که با کندل‌های قبل و بعد از خود همپوشانی ندارند. این فضای خالی بین کندل‌ها، همان fvg است؛
- انواع FVG: دو نوع اصلی fvg وجود دارد که شامل Bullish FVG و Bearish FVG می‌شود؛
- عملکرد FVG :FVG مانند یک آهنربا عمل می‌کند و تمایل دارد قیمت را به سمت خود جذب کند. این به این معنی است که احتمال دارد قیمت در آینده به محدوده FVG بازگردد.
مزایا و معایب استفاده از FVG در تحلیل تکنیکال
| مزایا | معایب |
| شناسایی سریع عدم تعادل در بازار | نیاز به تجربه بالا برای تشخیص صحیح |
| بهبود دقت نقاط ورود و خروج | ممکن است در بازارهای کم‌نوسان کمتر کاربردی باشد |
| ترکیب‌پذیری با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال | امکان سیگنال‌های کاذب در شرایط خاص |
| افزایش احتمال معاملات با ریسک به ریوارد مناسب | نیاز به تایم‌فریم‌های مناسب برای کارایی بیشتر |
| کمک به درک رفتار قیمت در نقاط کلیدی | عدم قطعیت در عملکرد در شرایط خاص بازار |
انواع fvg در فارکس
حال که با مفهوم کلی FVG آشنا شدیم، بیایید انواع مختلف آن را در نمودارهای فارکس بررسی کنیم:
FVG صعودی (Bullish FVG)
- این نوع FVG زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به سرعت افزایش می‌یابد؛
- در نمودار، به صورت یک فاصله بین انتهای یک کندل نزولی و ابتدای یک کندل صعودی دیده می‌شود؛
- نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.
FVG نزولی (Bearish FVG)
- این نوع FVG زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به سرعت کاهش می‌یابد؛
- در نمودار، به صورت یک فاصله بین انتهای یک کندل صعودی و ابتدای یک کندل نزولی مشاهده می‌شود؛
- نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.
FVG خنثی (Neutral FVG)
- گاهی اوقات FVGها در مناطق خنثی یا رنج بازار شکل می‌گیرند؛
- این نوع FVG می‌تواند نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید باشد.
نحوه تشخیص FVG در نمودار
تشخیص FVG در نمودارهای فارکس نیاز به تمرین و دقت دارد. در اینجا مراحل شناسایی اف وی جی را بررسی می‌کنیم:
- به دنبال حرکات سریع قیمت باشید: اف وی جی در فارکس معمولاً پس از حرکات سریع و قوی قیمت شکل می‌گیرند؛
- فاصله بین کندل‌ها را بررسی کنید: به دنبال فضای خالی بین کندل‌ها باشید که نشان‌دهنده عدم معامله در آن محدوده قیمتی است؛
- به اندازه شکاف توجه کنید: FVG های بزرگ‌تر معمولاً اهمیت بیشتری دارند و احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها بیشتر است؛
- به زمان فریم توجه کنید: FVG ها در تمام تایم‌فریم‌ها قابل مشاهده هستند، اما FVG های شکل گرفته در تایم‌فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند؛
- از ابزارهای ترسیمی استفاده کنید: برخی پلتفرم‌های معاملاتی ابزارهایی برای شناسایی خودکار FVG ارائه می‌دهند.
استراتژی های fvg چیست؟
حال که با FVG و نحوه شناسایی آن آشنا شدیم، بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم از این مفهوم در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم:
معامله در جهت روند
- FVG ها می‌توانند نقاط ورود خوبی برای معامله در جهت روند اصلی باشند؛
- در یک روند صعودی، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به یک FVG صعودی برسد و سپس وارد معامله خرید شوید؛
- در یک روند نزولی، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به یک FVG نزولی برسد و سپس وارد معامله فروش شوید.
تعیین نقاط حد ضرر و حد سود
- FVG ها می‌توانند به عنوان نقاط مناسبی برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده شوند؛
- می‌توانید حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از یک FVG صعودی یا بالاتر از یک FVG نزولی قرار دهید؛
- برای تعیین حد سود، می‌توانید از FVG های بعدی در مسیر حرکت قیمت استفاده کنید.
پیش‌بینی بازگشت قیمت
- از آنجا که FVG ها تمایل دارند پر شوند، می‌توانید از آن‌ها برای پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت استفاده کنید؛
- اگر قیمت به یک FVG قدیمی نزدیک می‌شود، ممکن است نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت احتمالی باشد.
ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
- FVG را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای نموداری ترکیب کرد؛
- این ترکیب می‌تواند به شما در تأیید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند.
مثال های عملی معامله با اف وی جی
برای درک بهتر نحوه استفاده از fvg در معاملات واقعی، بیایید چند مثال عملی را بررسی کنیم:
مثال 1: معامله در جهت روند صعودی
- در نمودار EUR/USD، یک روند صعودی قوی مشاهده می‌کنید؛
- یک FVG صعودی در قیمت 1.1800 شناسایی می‌کنید؛
- قیمت به این FVG می‌رسد و کمی مکث می‌کند؛
- شما یک پوزیشن خرید در قیمت 1.1805 باز می‌کنید؛
- حد ضرر خود را در 1.1780 (زیر FVG) قرار می‌دهید؛
- حد سود خود را در 1.1900 (نزدیک به FVG بعدی) تنظیم می‌کنید.
مثال 2: پیش‌بینی بازگشت قیمت
- در نمودار GBP/JPY، یک FVG نزولی قدیمی در قیمت 155.00 مشاهده می‌کنید؛
- قیمت پس از یک روند صعودی طولانی به این سطح نزدیک می‌شود؛
- شما احتمال می‌دهید که قیمت در این سطح بازگشت کند؛
- یک پوزیشن فروش در قیمت 154.90 باز می‌کنید؛
- حد ضرر خود را در 155.20 قرار می‌دهید؛
- حد سود خود را در 153.50 (نزدیک به FVG بعدی) تنظیم می‌کنید.
نکات مهم در استفاده از FVG
برای استفاده موفق از اف وی جی در فارکس، رعایت نکات زیر ضروری است:
- تأیید با سایر ابزارها: همیشه سعی کنید سیگنال های fvg را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید کنید. این کار می‌تواند احتمال موفقیت معاملات شما را افزایش دهد؛
- توجه به تایم‌فریم: FVG ها در تایم‌فریم‌های مختلف اهمیت متفاوتی دارند. معمولاً FVGهای شکل گرفته در تایم‌فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند؛
- مدیریت ریسک: همیشه از اصول مدیریت ریسک پیروی کنید. هرگز بیش از 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید؛
- صبر و شکیبایی: منتظر بمانید تا قیمت به FVG برسد. عجله نکنید و قبل از رسیدن قیمت به FVG وارد معامله نشوید؛
- توجه به اخبار و عوامل بنیادی: FVG یک ابزار تحلیل تکنیکال است، اما همیشه باید به اخبار و عوامل بنیادی نیز توجه داشته باشید؛
- تمرین مداوم: استفاده موفق از اف وی جی در فارکس نیاز به تمرین و تجربه دارد. با تمرین روی نمودارهای تاریخی و شبیه‌سازی معاملات، مهارت خود را افزایش دهید؛
- انعطاف‌پذیری: هر fvg ممکن است به طور کامل پر نشود یا به سرعت پر شود. آماده باشید تا استراتژی خود را بر اساس رفتار واقعی بازار تنظیم کنید؛
- ثبت معاملات: همه معاملات خود را ثبت کنید و دلایل ورود و خروج خود را یادداشت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در طول زمان استراتژی خود را بهبود بخشید.
تفاوت اف وی جی با سایر شکاف های قیمتی در فارکس
| معیار | اف وی جی (FVG) | گپ قیمتی معمولی | اسپلیپج (Slippage) |
| تعریف | شکاف ارزش منصفانه که به دلیل عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود | فاصله قیمتی که بین دو کندل متوالی بدون هیچ معامله‌ای شکل می‌گیرد | تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله‌گر و قیمتی که سفارش در آن اجرا می‌شود |
| علت ایجاد | نوسانات شدید بازار و عدم تعادل نقدینگی | انتشار اخبار مهم یا باز شدن بازار پس از تعطیلی | کاهش نقدینگی و نوسانات ناگهانی |
| محدوده پر شدن | اغلب در آینده پر می‌شود، اما ممکن است زمان ببرد | معمولاً سریع‌تر بسته می‌شود، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر | به دلیل اجرای لحظه‌ای سفارشات، مجدداً پر نمی‌شود |
| کاربرد در تحلیل تکنیکال | شناسایی نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند | بررسی تغییرات سریع قیمت و تعیین استراتژی‌های ورود و خروج | مدیریت ریسک و کنترل اجرای سفارشات |
| مناسب برای | معامله‌گران پرایس اکشن و تحلیلگران تکنیکال | معامله‌گران خبر محور و اسکالپرها | مدیریت سفارشات و کنترل ریسک اجرای معاملات |
نظر نویسنده درباره اف وی جی در فارکس چیست؟
[FVG] یا [Fair Value Gap] یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا عدم تعادل‌های موجود در بازار را شناسایی کرده و از آن‌ها به نفع خود استفاده کنند.
با درک صحیح FVG و نحوه استفاده از آن، می‌توانید دید عمیق‌تری نسبت به حرکات قیمت پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
اما باید به یاد داشته باشید که اف وی جی در فارکس تنها یکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار یک معامله‌گر است. برای موفقیت در بازار فارکس، باید از ترکیبی از ابزارها و استراتژی‌ها استفاده کنید و همیشه اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید.
با تمرین مداوم و یادگیری از تجربیات خود، می‌توانید به تدریج مهارت خود در استفاده از FVG را افزایش دهید و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی در معاملات خود بهره ببرید.
سوالات متداول
آیا FVG همیشه پر می‌شود؟
اگرچه FVG ها تمایل دارند پر شوند، اما این امر همیشه اتفاق نمی‌افتد. عوامل مختلفی مانند اخبار مهم یا تغییرات ناگهانی در شرایط بازار می‌توانند مانع از پر شدن FVG شوند.
آیا می‌توان فقط بر اساس fvg در فارکس معامله کرد؟
توصیه نمی‌شود فقط بر اساس FVG معامله کنید. بهتر است اف وی جی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی قوی‌تری بگیرید.
FVG در چه تایم‌فریمی بهتر کار می‌کند؟
FVG در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است، اما معمولاً در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه یا 4 ساعته) اهمیت بیشتری دارد و سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهد.
تفاوت بین fvg و گپ قیمتی چیست؟
گپ قیمتی معمولاً بین دو جلسه معاملاتی رخ می‌دهد، در حالی که FVG می‌تواند در هر زمانی در طول جلسه معاملاتی شکل بگیرد. همچنین، FVG ها معمولاً کوچک‌تر از گپ‌های قیمتی هستند.
آیا نرم‌افزاری برای شناسایی خودکار FVG وجود دارد؟
بله، برخی پلتفرم‌های معاملاتی و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی برای شناسایی خودکار FVG ارائه می‌دهند. با این حال، یادگیری نحوه شناسایی دستی FVG نیز مهارت ارزشمندی است.
چگونه از FVG در استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟
معامله‌گران می‌توانند از این مناطق برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه، تنظیم حد ضرر و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها مانند حجم معاملات استفاده کنند.
![اوراق گواهی سپرده طلا چیست؟💛 بررسی مزایا و معایب، انواع و نحوه معامله [gold certificate]](https://copytrade.biz/wp-content/uploads/2024/06/gold-certificate-01-150x150.webp)
