معاملات فیوچرز در فارکس چیست؟📈 ویژگی ها و قراردادهای معاملات «Futures» در فارکس

اتابک منفرد

بررسی معاملات فیوچرز فارکس🔰 آشنایی با جایگاه معاملات آتی در فارکس!

معاملات فیوچرز (Futures) به قرارداد های استانداردی اشاره دارد که در آن دو طرف توافق می کنند که یک مقدار مشخصی از یک ارز را با “نرخ معینی” در “تاریخ مشخصی” در آینده مبادله کنند.

معاملات فیوچرز در بازار فارکس به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک، حجم معاملات روزانه‌ای بالغ بر 6.6 تریلیون دلار دارد. این قراردادهای استاندارد به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا نرخ ارز را برای تاریخ مشخصی در آینده قفل کنند، که این امر به کاهش ریسک نوسانات ارزی کمک می‌کند.

با استفاده از این ابزار، شرکت‌ها و سرمایه‌ گذاران می‌توانند از تغییرات ناگهانی نرخ ارز در امان باشند. در این میان استفاده از سیگنال فیوچرز هم می تواند بر روند سود دهی تریدرها تاثیر مثبتی اعمال نماید.

 

ویژگی های معاملات «Futures» در فارکس چیست؟

معاملات فیوچرز در فارکس دارای ویژگی‌ های متعددی هستند که به معامله‌ گران کمک می‌کنند تا به طور موثرتری با نوسانات نرخ ارز مقابله کنند و از فرصت‌های بازار بهره‌ برداری کنند. که به این ویژگی‌ ها اشاره میکنیم

استاندارد سازی

فیوچرز های فارکس دارای مشخصات استانداردی هستند، مانند حجم قرارداد، تاریخ انقضاء و حداقل تغییر قیمت که توسط بورس تعیین می شوند.

 

مارجین

معامله گران برای باز کردن یک موقعیت فیوچرز نیاز به پرداخت مارجین (وجه تضمین) دارند که معمولاً درصدی از ارزش کل قرارداد است.

 

تسویه حساب روزانه

تغییرات روزانه در ارزش موقعیت فیوچرز به صورت روزانه تسویه می شوند. این بدان معناست که سود و زیان روزانه به حساب معامله گران اضافه یا کسر می شود.

 

افزایش اهرم

معامله گران با استفاده از مارجین می توانند موقعیت های بزرگتری را نسبت به سرمایه  واقعی خود باز کنند که این امکان افزایش سود و همچنین ریسک را فراهم می آورد.

 

تحویل فیزیکی یا نقدی

بسته به نوع قرارداد فیوچرز، ممکن است در پایان دوره قرارداد، تحویل فیزیکی ارز صورت گیرد یا اینکه قرارداد به صورت نقدی تسویه شود.

 

مدیریت ریسک

معاملات فیوچرز ابزاری برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هستند. شرکت ها و سرمایه گذاران از این قرارداد ها برای حفاظت از خود در برابر تغییرات غیر منتظره در نرخ ارز ها استفاده می کنند.

 

شفافیت

از آنجا که فیوچرز های فارکس در بورس های معامله می شوند، قیمت گذاری و معاملات بسیار شفاف هستند.

 

معاملات فیوچرز در فارکس می توانند پیچیده باشند و نیاز به درک خوبی از بازار های مالی و ابزار های مشتقه دارند. معامله گران باید پیش از ورود به این نوع معاملات، به خوبی از عوامل مختلف موثر بر قیمت ها و ریسک های مرتبط آگاه باشند.

 

مزایا و معایب معامله فیوچرز در فارکس

معاملات فیوچرز در فارکس دارای مزایا و معایب خاصی است که می‌تواند بر تصمیم‌ گیری معامله‌ گران تأثیر بگذارد. در حالی که این معاملات به کاهش ریسک و بهره‌ برداری از فرصت‌ های بازار کمک می‌کنند، اما ممکن است برای همه مناسب نباشند.

در زیر به مزایا و معایب این نوع معاملات اشاره می‌کنیم

مزایا معامله فیوچرز در فارکس✔️

• مدیریت ریسک: امکان قفل کردن نرخ های ارز برای آینده، که به مدیریت بهتر ریسک کمک می کند.
• شفافیت قیمت: بازار فیوچرز دارای شفافیت بالایی است و قیمت ها به طور علنی موجود هستند.
• افزایش اهرم: امکان دستیابی به بازار های بزرگ با سرمایه گذاری اولیه کمتر.
• تنوع بخشی: امکان دسترسی به بازار های مختلف و متنوع ارزی.
• حفاظت از قیمت : تجارت و سرمایه گذاران می توانند از تغییرات ناگهانی نرخ ارز در امان باشند.
• قرارداد های استاندارد: سهولت معامله به دلیل وجود قرارداد هایی با شرایط و مشخصات مشابه.

 

معایب معامله فیوچرز در فارکس✖️

• پیچیدگی: درک مکانیزم های معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک می تواند برای معامله گران تازه کار دشوار باشد.
• هزینه های مارجین: نیاز به سرمایه اولیه برای حفظ مارجین که می تواند در زمان نوسانات بازار فشار آور باشد.
• ریسک اهرمی: استفاده از اهرم می تواند منجر به افزایش سود و همچنین زیان های بزرگ تر شود.
• تسویه حساب روزانه: نوسانات روزانه می توانند بر سرمایه مارجین تأثیر بگذارند و نیاز به تزریق وجه بیشتر داشته باشند.
• تسویه در پایان دوره: محدودیت هایی برای تسویه یا رول اور موقعیت ها در پایان دوره قرارداد وجود دارد.

 

معامله فیوچرز در فارکس چگونه کار می کند؟

معاملات فیوچرز در فارکس با استفاده از قراردادهای استاندارد و تعیین قیمت مشخص برای تاریخ آینده، به معامله‌ گران امکان می‌دهند تا نرخ ارز را قفل کنند و از نوسانات ناخواسته جلوگیری نمایند. فرآیند این معاملات شامل مراحل مختلفی است که در زیر به تفصیل آمده است.

 

قرارداد های استاندارد

معامله فیوچرز در فارکس از طریق قرارداد های استاندارد انجام می شود که تعداد ویژگی های مشخصی دارند.

 

تعیین قیمت

خریدار و فروشنده بر سر قیمت خاصی برای مبادله ارز در تاریخ معینی در آینده توافق می کنند.

 

مارجین و اهرم

معامله گران باید مارجینی را به عنوان تضمین نگهداری موقعیت معاملاتی پرداخت کنند که این امر به آن ها اجازه استفاده از اهرم و کنترل مقادیر بزرگ تری از ارز با سرمایه کم تر را می دهد.

 

تسویه حساب

تسویه حساب ها معمولا به صورت روزانه انجام می شود، که در آن سود و زیان روزانه محاسبه و به حساب معامله گران اضافه یا کاسته می شود.

 

تحویل یا تسویه نقدی

در پایان قرارداد، به جای تحویل فیزیکی ارز، اغلب “تسویه نقدی” انجام می شود.

 

انتهای دوره

در تاریخ سررسید، قرارداد فیوچرز بر اساس شرایط موجود تسویه یا رول اور (انتقال به سری بعدی) می شود.

 

کدام بروکر های فارکس معاملات فیوچرز را ارائه می دهند؟

معرفی چند بروکر محبوب برای معامله گران ایرانی برای معاملات فیوچر:

• بروکر آلپاری
  
• بروکر لایت فایننس
• بروکر آمارکتس
• آی سی ام بروکرز
• بروکر ویندزور
• بروکر اچ وای سی ام

 

معاملات فیوچرز فارکس به چه کسانی توصیه می شوند؟

1.  سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه: این افراد معمولا دانش کافی در مورد بازار های مالی و ریسک های مرتبط با معاملات فیوچرز را دارند
2. مدیران ریسک: این افراد می توانند از قرارداد های فیوچرز برای محافظت از دارایی ها یا موقعیت های مالی در برابر نوسانات نرخ ارز استفاده کنند.
3.  معامله گرانی که به دنبال هِج کردن هستند: معامله گران می توانند برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز از معاملات فیوچرز استفاده کنند.
4. شرکت های بین المللی: شرکت هایی که در تجارت بین الملل فعالیت دارند و نیازمند مدیریت ریسک نرخ ارز هستند.
5.  سفته بازان: افرادی که به دنبال سود از نوسانات بازار هستند و تمایل به پذیرش ریسک های بالا دارند.

 

مهم ترین نکات در استفاده از قرارداد های آتی فارکس

• درک بازار: قبل از ورود به معاملات فیوچرز، شناخت بازار و عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز ضروری است.
• مدیریت ریسک: تعیین سطح تحمل ریسک و استفاده از ابزار های مدیریت ریسک مثل توقف ضرر (stop-loss orders) برای محدود کردن زیان ها حیاتی است.
• برنامه ریزی معاملاتی: توسعه یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن می تواند به کاهش تصمیمات احساسی و اشتباهات معاملاتی کمک کند.
• آموزش و به روزرسانی دانش: بازار های مالی پیوسته در حال تغییر هستند و آموزش مستمر می تواند به معامله گران کمک کند تا از تغییرات بازار آگاه شوند.
• درک قرارداد های فیوچرز: مهم است که معامله گران با جزئیات قرارداد های فیوچرز، از جمله اندازه قرارداد، حداقل نوسان قیمت (tick size)، و تاریخ انقضا آشنا باشند.
• کنترل هیجانات: معامله گران باید از واکنش های هیجانی به نوسانات بازار پرهیز کنند و بیشتر بر اساس داده ها و تحلیل های منطقی عمل نمایند.
• استفاده از مشاوره متخصصین: مشورت با متخصصین و مشاوران مالی می تواند به درک بهتر فرصت ها و ریسک های موجود در معاملات فیوچرز کمک کند.

 

نظر نویسنده درباره معاملات فیوچرز در فارکس

معاملات فیوچرز در فارکس، ابزاری مفید برای «مدیریت ریسک» نوسانات نرخ ارز هستند. این قرارداد های استاندارد به معامله گران و سرمایه گذاران امکان می دهند تا با استفاده از اهرم، در بازار های بزرگ ارزی فعالیت کنند و از تغییرات قیمتی محافظت شوند.

با این حال، معاملات فیوچرز پیچیدگی هایی نیز دارند که نیاز به درک و آموزش مناسب دارد. موفقیت در این معاملات نیازمند شناخت بازار، مدیریت ریسک، برنامه ریزی و کنترل هیجانات است. در مجموع، فیوچرز ها ابزاری قدرتمند هستند که می توانند به سرمایه گذاران برای دستیابی به اهدافشان کمک کنند.

سوالات متداول

چرا معاملات فیوچرز در فارکس پیچیده هستند؟

معاملات فیوچرز در فارکس پیچیده هستند زیرا درک مکانیزم های معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک آن نیاز به آموزش و تجربه دارد. معامله گران باید با جزئیات قرارداد ها و ریسک های مرتبط آشنا باشند.

چه افرادی استفاده از قرارداد های فیوچرز در فارکس را به آن ها توصیه می شود؟

استفاده از قرارداد های فیوچرز در فارکس به سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه، مدیران ریسک، معامله گرانی که به دنبال هِج کردن هستند و شرکت های بین المللی توصیه می شود.

چه مزایایی قرارداد های فیوچرز در فارکس دارد؟

مزایای قرارداد های فیوچرز در فارکس شامل مدیریت ریسک نرخ ارز، شفافیت قیمت گذاری، افزایش اهرم و تنوع بخشی به معاملات است.

کدام بروکر های فارکس معاملات فیوچرز را ارائه می دهند؟

برخی از بروکر های محبوب برای معاملات فیوچرز در فارکس شامل آلپاری، آمارکتس، لایت فایننس، آی سی ام بروکرز، ویندزور بروکرز و اچ وای سی ام هستند.

چه نکات مهمی باید در استفاده از قرارداد های فیوچرز فارکس در نظر گرفت؟

نکات مهم شامل درک بازار، مدیریت ریسک، برنامه ریزی معاملاتی، آموزش مستمر، درک جزئیات قرارداد ها، کنترل هیجانات و استفاده از مشاوره متخصصان است.