معاملات فیوچرز (Futures) به قرارداد های استانداردی اشاره دارد که در آن دو طرف توافق می کنند که یک مقدار مشخصی از یک ارز را با “نرخ معینی” در “تاریخ مشخصی” در آینده مبادله کنند.
معاملات فیوچرز در بازار فارکس به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک، حجم معاملات روزانهای بالغ بر 6.6 تریلیون دلار دارد. این قراردادهای استاندارد به معاملهگران اجازه میدهند تا نرخ ارز را برای تاریخ مشخصی در آینده قفل کنند، که این امر به کاهش ریسک نوسانات ارزی کمک میکند.
با استفاده از این ابزار، شرکتها و سرمایه گذاران میتوانند از تغییرات ناگهانی نرخ ارز در امان باشند. در این میان استفاده از سیگنال فیوچرز هم می تواند بر روند سود دهی تریدرها تاثیر مثبتی اعمال نماید.
معاملات فیوچرز در فارکس دارای ویژگی های متعددی هستند که به معامله گران کمک میکنند تا به طور موثرتری با نوسانات نرخ ارز مقابله کنند و از فرصتهای بازار بهره برداری کنند. که به این ویژگی ها اشاره میکنیم
فیوچرز های فارکس دارای مشخصات استانداردی هستند، مانند حجم قرارداد، تاریخ انقضاء و حداقل تغییر قیمت که توسط بورس تعیین می شوند.
معامله گران برای باز کردن یک موقعیت فیوچرز نیاز به پرداخت مارجین (وجه تضمین) دارند که معمولاً درصدی از ارزش کل قرارداد است.
تغییرات روزانه در ارزش موقعیت فیوچرز به صورت روزانه تسویه می شوند. این بدان معناست که سود و زیان روزانه به حساب معامله گران اضافه یا کسر می شود.
معامله گران با استفاده از مارجین می توانند موقعیت های بزرگتری را نسبت به سرمایه واقعی خود باز کنند که این امکان افزایش سود و همچنین ریسک را فراهم می آورد.
بسته به نوع قرارداد فیوچرز، ممکن است در پایان دوره قرارداد، تحویل فیزیکی ارز صورت گیرد یا اینکه قرارداد به صورت نقدی تسویه شود.
معاملات فیوچرز ابزاری برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هستند. شرکت ها و سرمایه گذاران از این قرارداد ها برای حفاظت از خود در برابر تغییرات غیر منتظره در نرخ ارز ها استفاده می کنند.
از آنجا که فیوچرز های فارکس در بورس های معامله می شوند، قیمت گذاری و معاملات بسیار شفاف هستند.
معاملات فیوچرز در فارکس می توانند پیچیده باشند و نیاز به درک خوبی از بازار های مالی و ابزار های مشتقه دارند. معامله گران باید پیش از ورود به این نوع معاملات، به خوبی از عوامل مختلف موثر بر قیمت ها و ریسک های مرتبط آگاه باشند.
معاملات فیوچرز در فارکس دارای مزایا و معایب خاصی است که میتواند بر تصمیم گیری معامله گران تأثیر بگذارد. در حالی که این معاملات به کاهش ریسک و بهره برداری از فرصت های بازار کمک میکنند، اما ممکن است برای همه مناسب نباشند.
در زیر به مزایا و معایب این نوع معاملات اشاره میکنیم
معاملات فیوچرز در فارکس با استفاده از قراردادهای استاندارد و تعیین قیمت مشخص برای تاریخ آینده، به معامله گران امکان میدهند تا نرخ ارز را قفل کنند و از نوسانات ناخواسته جلوگیری نمایند. فرآیند این معاملات شامل مراحل مختلفی است که در زیر به تفصیل آمده است.
معامله فیوچرز در فارکس از طریق قرارداد های استاندارد انجام می شود که تعداد ویژگی های مشخصی دارند.
خریدار و فروشنده بر سر قیمت خاصی برای مبادله ارز در تاریخ معینی در آینده توافق می کنند.
معامله گران باید مارجینی را به عنوان تضمین نگهداری موقعیت معاملاتی پرداخت کنند که این امر به آن ها اجازه استفاده از اهرم و کنترل مقادیر بزرگ تری از ارز با سرمایه کم تر را می دهد.
تسویه حساب ها معمولا به صورت روزانه انجام می شود، که در آن سود و زیان روزانه محاسبه و به حساب معامله گران اضافه یا کاسته می شود.
در پایان قرارداد، به جای تحویل فیزیکی ارز، اغلب “تسویه نقدی” انجام می شود.
در تاریخ سررسید، قرارداد فیوچرز بر اساس شرایط موجود تسویه یا رول اور (انتقال به سری بعدی) می شود.
معرفی چند بروکر محبوب برای معامله گران ایرانی برای معاملات فیوچر:
معاملات فیوچرز در فارکس، ابزاری مفید برای «مدیریت ریسک» نوسانات نرخ ارز هستند. این قرارداد های استاندارد به معامله گران و سرمایه گذاران امکان می دهند تا با استفاده از اهرم، در بازار های بزرگ ارزی فعالیت کنند و از تغییرات قیمتی محافظت شوند.
با این حال، معاملات فیوچرز پیچیدگی هایی نیز دارند که نیاز به درک و آموزش مناسب دارد. موفقیت در این معاملات نیازمند شناخت بازار، مدیریت ریسک، برنامه ریزی و کنترل هیجانات است. در مجموع، فیوچرز ها ابزاری قدرتمند هستند که می توانند به سرمایه گذاران برای دستیابی به اهدافشان کمک کنند.
معاملات فیوچرز در فارکس پیچیده هستند زیرا درک مکانیزم های معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک آن نیاز به آموزش و تجربه دارد. معامله گران باید با جزئیات قرارداد ها و ریسک های مرتبط آشنا باشند.
استفاده از قرارداد های فیوچرز در فارکس به سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه، مدیران ریسک، معامله گرانی که به دنبال هِج کردن هستند و شرکت های بین المللی توصیه می شود.
مزایای قرارداد های فیوچرز در فارکس شامل مدیریت ریسک نرخ ارز، شفافیت قیمت گذاری، افزایش اهرم و تنوع بخشی به معاملات است.
برخی از بروکر های محبوب برای معاملات فیوچرز در فارکس شامل آلپاری، آمارکتس، لایت فایننس، آی سی ام بروکرز، ویندزور بروکرز و اچ وای سی ام هستند.
نکات مهم شامل درک بازار، مدیریت ریسک، برنامه ریزی معاملاتی، آموزش مستمر، درک جزئیات قرارداد ها، کنترل هیجانات و استفاده از مشاوره متخصصان است.