تریلینگ استاپ لاس چیست؟! 📛آشنایی با ابزاری بهتر از استاپ لاس در متاتریدر!

اتابک منفرد

تریلینگ استاپ چیست؟! ♨️تریلینگ استاپ لاس به زبان ساده

در بازارهای مالی، پیش بینی رفتار قیمت کار راحتی نیست. متخصصین این حوزه همواره تاکید دارند که شما از یک حد محافظ یا اصطلاحاً استاپ لاس (Stop Loss) برای معاملات خود بهره گیری کنید. استاپ لاس سبب می شود تا حساب شما بیش تر از  یک حد معقول، وارد ضرر نشود.

در این میان اصطلاح دیگری نیز وجود دارد به نام «تریلینگ استاپ» (Trailing Stop) که در متاتریدر 4 و 5 بهترین بروکرهای فارکس قابل استفاده می باشد.

برای اینکه پاسخی جامع و ساده به «تریلینگ استاپ چیست؟» بدهیم، باید بگوییم که تریلینگ استاپ ابزاری قدرتمند در معاملات است که به شما کمک می کند تا سود خود را حفظ کنید و ریسک معاملاتتان را به حداقل برسانید. این ابزار به جای تعیین یک حد ضرر ثابت، به شما امکان می دهد تا یک حد ضرر متحرک تعریف کنید که به دنبال قیمت حرکت می کند.

 

مزایا و معایب تریلینگ استاپ لاس چیست؟

• مزایا:
  • حفظ سود: تریلینگ استاپ لاس به شما کمک می کند تا از سود خود در معاملات صعودی محافظت کنید. با افزایش قیمت، حد ضرر نیز به طور خودکار افزایش پیدا می کند.
  • کاهش ریسک: تریلینگ استاپ لاس با دنبال کردن قیمت، ریسک ضرر شما را در معاملات نزولی به حداقل می رساند.
  • کاهش نیاز به نظارت: تریلینگ استاپ لاس به شما امکان می دهد تا بدون نیاز به نظارت دائمی بر معاملات، از سود خود محافظت کنید.
  • افزایش انضباط معاملاتی: تریلینگ استاپ لاس به شما کمک می کند تا به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیمات احساسی در هنگام معامله جلوگیری کنید.

 

• معایب:
  • احتمال خروج زودهنگام از معاملات سودآور: تریلینگ استاپ لاس ممکن است شما را زودتر از زمانی که می خواستید از معاملات سودآور خارج کند.
  • پیچیدگی: استفاده از تریلینگ استاپ لاس می تواند برای تریدرهای مبتدی پیچیده باشد.
  • نیاز به تنظیمات دقیق: انتخاب نوع و مقدار تریلینگ استاپ لاس به استراتژی معاملاتی شما و شرایط بازار بستگی دارد. تنظیمات نادرست می تواند منجر به ضرر شود.
  • عدم کارایی در بازارهای نوسان: تریلینگ استاپ لاس ممکن است در بازارهای نوسان به طور موثر عمل نکند.

مزایا	معایب
حفظ سود	احتمال خروج زودهنگام از معاملات سودآور
کاهش ریسک	پیچیدگی
کاهش نیاز به نظارت	نیاز به تنظیمات دقیق
افزایش انضباط معاملاتی	عدم کارایی در بازارهای نوسان

 

مکانیزم کار تریلینگ استاپ چیست؟

روش کار تریلینگ استاپ لاس به شرح زیر است:

• انتخاب نوع تریلینگ استاپ: دو نوع تریلینگ استاپ وجود دارد. در نوع اول، حد ضرر به دنبال قیمت به صورت تعداد واحدهای پولی جابجا می شود. در نوع دوم، حد ضرر به دنبال قیمت به صورت درصدی از قیمت جابه جا می شود.
• تعیین مقدار تریلینگ استاپ: مقدار تریلینگ استاپ به استراتژی فارکس یا ارز دیجیتال شما و شرایط بازار بستگی دارد.
• فعال کردن تریلینگ استاپ: پس از انتخاب نوع و مقدار تریلینگ استاپ، باید آن را برای معامله خود فعال کنید.
• در معاملات صعودی: اگر قیمت در جهت موردنظر شما حرکت کند، حد ضرر نیز به دنبال قیمت به همان میزان جابه جا می شود. به این ترتیب، سود شما در معامله حفظ می شود.
• در معاملات نزولی: اگر قیمت در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، حد ضرر ثابت می ماند. به این ترتیب، ریسک ضرر شما در معامله به حداقل می رسد.
• اگر قیمت به حد ضرر شما برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می شود.
• شما می توانید در هر زمان تریلینگ استاپ را لغو و حد ضرر خود را به صورت دستی تنظیم کنید.

 

مثالی از استفاده از تریلینگ استاپ

فرض کنید شما یک معامله خرید در فارکس با حد ضرر 15 پیپ باز کرده اید. قیمت ارز شروع به افزایش می کند و شما تصمیم می گیرید از تریلینگ استاپ برای حفظ سود خود استفاده کنید. نوع تریلینگ استاپ را انتخاب می کنید.

در این مثال، شما تریلینگ استاپ براساس پیپ در فارکس را انتخاب می کنید. مقدار تریلینگ استاپ را تعیین می کنید. شما تصمیم می گیرید که تریلینگ استاپ را به ازای هر 5 پیپ افزایش قیمت، 5 پیپ افزایش دهید. تریلینگ استاپ را فعال می کنید.

• اگر قیمت ارز 5 پیپ افزایش پیدا کند، حد ضرر شما نیز 5 پیپ به 20 پیپ افزایش پیدا می کند.
• اگر قیمت ارز 10 پیپ افزایش یابد، حد ضرر شما نیز 10 پیپ به 25 پیپ افزایش پیدا می کند.
• اگر قیمت ارز 15 پیپ افزایش یابد، حد ضرر شما نیز 15 پیپ به 30 پیپ افزایش خواهد یافت.

در این مثال، اگر قیمت ارز به 30 پیپ برسد و سپس شروع به کاهش کند، معامله شما با سود 15 پیپ بسته خواهد شد.

 

آموزش گام به گام استفاده از تریلینگ استاپ

1. انتخاب نوع تریلینگ استاپ؛
2. تعیین مقدار تریلینگ استاپ: مقدار تریلینگ استاپ به استراتژی معاملاتی شما و شرایط بازار بستگی دارد.
3. به عنوان مثال، اگر شما از استراتژی معاملاتی کوتاه مدت استفاده می کنید، ممکن است از تریلینگ استاپ بر اساس پیپ با مقدار کم استفاده کنید.
4. اگر شما از استراتژی معاملاتی بلندمدت استفاده می کنید، ممکن است از تریلینگ استاپ درصدی با مقدار بیشتر استفاده کنید.
5. فعال کردن تریلینگ استاپ: نحوه فعال کردن تریلینگ استاپ در پلتفرم های معاملاتی مختلف متفاوت است. به طور کلی، شما باید به منوی تنظیمات معامله بروید و گزینه تریلینگ استاپ را انتخاب کنید. سپس، نوع و مقدار تریلینگ استاپ را تعیین کنید و آن را فعال کنید.
6. نظارت بر معامله: پس از فعال کردن تریلینگ استاپ، شما باید به طور مرتب معامله خود را نظارت کنید.

 

تریلینگ استاپ Vs استاپ لاس؛ از کدام ابزار استفاده کنیم؟

تریلینگ استاپ و استاپ لاس دو ابزار مهم در معاملات هستند که به شما کمک می کنند تا ریسک معاملاتتان را مدیریت کنید. هر دو ابزار مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب ابزار مناسب به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار شما بستگی دارد. حال که آموزش تریلینگ استاپ را شرح دادیم، بیایید ببینیم استفاده از تریلینگ استاپ بهتر است یا استاپ لاس.

 

• استاپ لاس: حد ضرری است که برای معامله خود تعیین می کنید تا در صورت ضرر، معامله به طور خودکار بسته شود. این ابزار از ضررهای سنگین جلوگیری می کند و شما آرامش خاطر می دهد و نیاز به نظارت دائمی بر معاملات را کاهش می دهد.
• تریلینگ استاپ: حد ضرری پویا است که به دنبال قیمت حرکت می کند. تریلینگ استاپ به شما کمک می کند تا از سود خود در معاملات صعودی محافظت کنید، ریسک ضرر شما را در معاملات نزولی به حداقل می رساند، نیاز به نظارت دائمی بر معاملات را کاهش می دهد، ممکن است شما را زودتر از زمانی که می خواستید از معاملات سودآور خارج کند و پیچیدگی بیشتری نیز نسبت به استاپ لاس دارد.

 

انتخاب نهایی کدام گزینه خواهد بود؟

• اگر معامله گر کوتاه مدت (اسکالپر) هستید:
  • از استاپ لاس با مقدار کم استفاده کنید.
  • تریلینگ استاپ می تواند به شما کمک کند تا از سود خود در معاملات صعودی محافظت کنید.

 

• اگر تریدر بلندمدت هستید:
  • از استاپ لاس با مقدار بیشتر استفاده کنید.
  • تریلینگ استاپ می تواند به شما کمک کند تا ریسک ضرر خود را در معاملات نزولی به حداقل برسانید.

 

• در بازارهای پرنوسان:
  • از هر دو ابزار با احتیاط استفاده کنید.
  • ممکن است لازم باشد از ابزارهای دیگری مانند تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند قیمت استفاده کنید.

 

نظر نویسنده درباره تریلینگ استاپ

در این مقاله به سوال «تریلینگ استاپ چیست؟» پاسخ دادیم. تریلینگ استاپ لاس یک روش مدیریت ریسک در فارکس است که با تنظیم یک حداقل برای کاهش ضرر، به تریدرها کمک می کند تا موقعیت های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

تریلینگ استاپ در متاتریدر 4 قابل استفاده خواهد بود و شما می توانید پس از بازکردن معاملات خود اقدام به مدیریت معامله با استفاده از این ابزار کنید. توجه داشته باشید که پیش از فعال کردن این ویژگی شما باید با تمامی جوانب مثبت و منفی آن آشنا شوید.

سوالات متداول

تریلینگ استاپ لاس چیست؟

تریلینگ استاپ لاس نوعی حد ضرر پویا است که به دنبال قیمت حرکت می کند. این ابزار به شما کمک می کند تا از سود خود در معاملات صعودی محافظت کرده و ریسک ضرر خود را در معاملات نزولی به حداقل برسانید.

چه زمانی باید از تریلینگ استاپ لاس استفاده کرد؟

استفاده از تریلینگ استاپ لاس در شرایطی مانند معاملات کوتاه مدت، معاملات بلندمدت و بازارهای پرنوسان پیشنهاد می شود. 

آیا امکان استفاده از تریلینگ استاپ بایننس وجود دارد؟

بله شما می توانید در هنگام معامله در بستر بایننس از این ابزار استفا ه کنید.

چه نکاتی را باید در مورد تریلینگ استاپ لاس به خاطر داشت؟

تریلینگ استاپ لاس یک ابزار معجزه آسا نیست و نمی تواند از ضرر شما در تمام معاملات جلوگیری کند، قبل از استفاده از تریلینگ استاپ لاس، نحوه عملکرد آن را به طور کامل یاد بگیرید. همچنین نوع و مقدار تریلینگ استاپ  تریلینگ لاس را با توجه به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار انتخاب کنید.

چه تفاوتی بین تریلینگ استاپ لاس و استاپ لاس معمولی وجود دارد؟

استاپ لاس معمولی یک حد ضرر ثابت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به طور خودکار بسته می شود. تریلینگ استاپ لاس به دنبال قیمت حرکت می کند و به شما امکان می دهد تا از سود خود در معاملات صعودی محافظت کنید.