بازار خنثی یا رنج چیست؟♨️ معرفی استراتژی تریدینگ رنج (Trendless)

اتابک منفرد

معرفی اصطلاح رنج در بازار ✔️ روش های تشخیص بازار رنج

اصطلاح رنج (Range) در بازار به عنوان یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال، نقش بسزایی در تعیین و تحلیل نوسانات قیمتی دارد. این پدیده، حداکثر و حداقل قیمت های یک دارایی در یک دوره زمانی خاص را مشخص می کند و برای تریدرها، اطلاعات ارزشمندی را فراهم می آورد.

ما در این مقاله سعی خواهیم کرد تا مکانیزم ها و عوامل مؤثر در ایجاد بازار رنج در بازار فارکس را بررسی کنیم و تأثیرات آن بر روی رفتار تریدرها و تصمیم گیری های آن ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

بازار رنج یعنی چه؟ چگونه تریدینگ رنج را تشخیص دهیم؟

در بازارهای مالی قیمت به صورت اسپایک، کانال و تریدینگ رنج حرکت می کند. می توانیم بگوییم که همواره این سه فاز، بر روی نمودار قابل مشاهده هستند.

اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که نمودارها همیشه دارای یک جهت خاص نیستند. به عبارت دیگر، تشخیص بازار خنثی باید زمانی در اولویت قرار بگیرد که پول بک های پی در پی را روی نمودار مشاهده می کنیم و تشخیص جهت اصلی روند برایمان دشوار است.

 

مزایا و معایب معاملات رنج و خنثی

مزایا	معایب
کاهش ریسک: با تثبیت قیمت‌ ها در یک بازه مشخص، امکان پیش‌ بینی دقیق‌ تر روند حرکت قیمت وجود دارد.	عدم وجود روند قوی: در این نوع بازارها، حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین برای فرصت‌ های بزرگ معاملاتی محدود است.
فرصت‌ های معاملاتی مکرر: در این بازارها، نوسان‌ های کوچک می‌ توانند فرصت‌ های زیادی برای معاملات فراهم کنند.	ریسک برگشت قیمت: اگر بازار از ناحیه رنج خارج شود، تغییرات ناگهانی قیمت می‌ تواند موجب ضرر شود.
استراتژی‌ های ساده‌ تر: استفاده از استراتژی‌ های مبتنی بر حمایت و مقاومت ساده‌ تر و کاربردی است.	–

 

بازار RANGE چیست؟ عوامل ایجاد کننده بازار خنثی

اصطلاح رنج در بازار به زمانی گفته می شود که قیمت در بین دو سطح مشخصی نوسان می کند. این دو سطح را می توان به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

 

در بازار بی جهت (خنثی)، قیمت معمولاً در یک محدوده مشخصی نوسان می کند و روند مشخصی ندارد. این نوسانات می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله:

• عدم قطعیت در بازار: در شرایطی که بازار دچار عدم قطعیت باشد، قیمت ها ممکن است در یک محدوده مشخصی نوسان کنند؛
• تعادل بین عرضه و تقاضا: درصورتی که عرضه و تقاضا برای یک دارایی در تعادل باشد، قیمت آن در یک محدوده مشخصی نوسان خواهد کرد؛
• انتظارات تریدرها: درصورتی که تریدرها انتظار داشته باشند که قیمت در یک محدوده مشخصی نوسان کند، ممکن است خود نیز به نوسان گیری در آن محدوده بپردازند.

بازار خنثی می تواند فرصت های معاملاتی مختلفی را برای فعالان این حوزه ایجاد کند. افراد می توانند با استفاده از انواع استراتژی بازار بدون جهت، در این بازار سود کسب کنند!

 

نحوه تشخیص بازار سایدوی (sideway)

تشخیص بازار رنج می تواند با استفاده از روش های مختلفی انجام شود. برخی از روش های رایج تشخیص بازار خنثی عبارت اند از:

 

• استفاده از اندیکاتور بازار رنج: برخی از اندیکاتورهای تکنیکال می توانند برای تشخیص بازار بی جهت استفاده شوند. به عنوان مثال، اندیکاتور [ADX] می تواند برای تشخیص قدرت روند استفاده شود. اگر مقدار ADX پایین تر از 25 باشد، نشان دهنده بازار سایدوی است؛
• استفاده از الگوهای قیمتی: برخی از الگوهای قیمتی می توانند نشان دهنده بازار «range» باشند. به عنوان مثال، الگوهای مثلث، مستطیل و کانال می توانند نشان دهنده بازار بدون جهت باشند؛
• تجزیه و تحلیل بنیادی: تجزیه وتحلیل بنیادی نیز می تواند برای تشخیص تریدینگ رنج استفاده شود. به عنوان مثال، اگر عوامل بنیادی بازار نشان دهنده عدم قطعیت یا تعادل بین عرضه و تقاضا باشند، می توان انتظار داشت که بازار در یک محدوده مشخصی نوسان کند.

 

معرفی استراتژی بازار رنج یا خنثی

هر بخش از بازار نیازمند استراتژی خاصی است. زمانی که شما تشخیص می  دهید که بازار به سمت بالا حرکت می کند؛ باید حتماً یک استراتژی مناسب در زمان صعودی بودن بازار داشته باشید.

این نکته برای فاز رنج در بازار نیز صادق است. ازاین رو، زمانی که اصطلاح رنج در بازار به گوشتان می خورد، حتماً باید یاد استراتژی های مناسب این فاز بیفتید. در ادامه چند نمونه از کارآمدترین استراژی های مناسب بازار خنثی را به شما معرفی می کنیم.

 

استراتژی ورود براساس شکست حمایت و مقاومت

ازآنجاکه اصطلاح رنج در بازار زمانی به کار می رود که قیمت بین محدوده حمایت و مقاومت نوسان می کند؛ پس می توانیم استراتژی ورود و خروج براساس شکست حمایت و مقاومت را یکی از برترین استراتژی های این فاز معرفی کنیم.

این استراتژی یکی از انواع روش های معاملاتی است که در آن تریدر منتظر می ماند تا قیمت از حمایت یا مقاومت شکسته شود و سپس وارد معامله می شود.

مزایای این استراتژی عبارت اند از:

• سادگی: این استراتژی، یک استراتژی ساده و قابل فهم است. تریدرها با تجربه اندکی می توانند از این استراتژی استفاده کنند؛
• کارایی: این استراتژی، در بازار خنثی می تواند سود مناسبی را برای تریدر به همراه داشته باشد. زیرا قیمت در بازار ساید، معمولاً در یک محدوده مشخصی نوسان می کند و احتمال شکست قیمت از حمایت یا مقاومت در این بازار بیشتر است.

معایب این روش عبارت اند از:

• ریسک: این استراتژی، دارای ریسک نسبتاً بالایی است. زیرا معامله گر در صورت شکست قیمت در جهت خلاف انتظار، ممکن است ضرر زیادی را متحمل شود؛
• احتمال خطا: شناسایی صحیح نقاط حمایت و مقاومت، مستلزم مهارت و تجربه است. بنابراین، احتمال خطا در این استراتژی وجود دارد.

 

استراتژی براساس نوسانات قیمت

در این استراتژی، تریدر زمانی وارد معامله می شود که قیمت به حد معینی برسد. به عنوان مثال، اگر قیمت به حد 100$ برسد، معامله گر یک معامله خرید باز می کند. اگر قیمت به حد 100$ برسد، معامله گر یک معامله فروش باز می کند.

اصطلاح نوسانات قیمت به تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود. نوسانات قیمت می تواند به دلایل مختلفی، مانند تغییرات عرضه و تقاضا، اخبار اقتصادی و سیاسی، و تغییرات روانی بازار، ایجاد شود.

استراتژی ورود و خروج براساس نوسانات قیمت، یکی از استراتژی های معاملاتی رایج است. در این استراتژی، معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به حد معینی برسد و سپس وارد معامله می شود.

 

الگوهای قیمتی

هر زمان که اصطلاح رنج در بازار را شنیدید، مطمئن باشید که الگوهای قیمتی می توانند به کمکتان بیایند؟! الگوهای قیمتی، شکل های تکرارشونده ای هستند که در نمودار قیمت تشکیل می شوند. این الگوها، می توانند نشان دهنده تغییر روند قیمت باشند.

استراتژی ورود و خروج براساس الگوهای قیمتی، یکی از استراتژی های معاملاتی برای بازار خنثی است. در این استراتژی، تریدر منتظر می ماند تا یک الگوی قیمتی مشخص در نمودار قیمت تشکیل شود و سپس وارد معامله می شود.

انواع الگوهای قیمتی عبارت اند از:

1. الگوهای برگشتی: الگوهای برگشتی، نشان دهنده تغییر روند قیمت هستند. به عنوان مثال، الگوی مثلث صعودی، نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است؛
2. الگوهای ادامه دهنده: الگوهای ادامه دهنده، نشان دهنده ادامه روند قیمت هستند. به عنوان مثال، الگوی مثلث نزولی، نشان دهنده ادامه روند از صعودی به نزولی است.

 

استراتژی های پیشرفته تر در بازار رنج

برای تحلیل و استراتژی‌ های پیشرفته در بازار رنج، می‌ توان از روش‌ های مختلفی استفاده کرد که به چند نمونه از آن‌ ها اشاره می‌ کنیم:

 

استراتژی شکست یا Breakout

زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌ شود، به آن شکست (Breakout) گفته می‌ شود. در بازار رنج، شکست می‌ تواند نشان‌ دهنده آغاز یک روند جدید باشد.

بسیاری از معامله‌ گران از این رویداد برای ورود به بازار استفاده می‌ کنند. اما باید توجه داشت که گاهی اوقات بازار دچار “شکست جعلی” می‌ شود، به این معنا که قیمت به خارج از محدوده می‌ رود و سپس به سرعت به محدوده قبلی باز می‌ گردد.

 

استراتژی نوسان‌ گیری با اندیکاتورها

در بازار رنج، استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌ نما (Oscillators) مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، Stochastic، و MACD می‌ تواند مفید باشد. این اندیکاتورها معمولاً در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به معامله‌ گران سیگنال می‌ دهند. به‌ عنوان مثال:

• RSI وقتی که به محدوده بالای 70 برسد، نشان‌ دهنده شرایط اشباع خرید و وقتی که به زیر 30 برسد، نشان‌ دهنده شرایط اشباع فروش است؛
• Stochastic نیز در شرایط مشابه می‌ تواند سیگنال‌ های نوسانی به شما بدهد.

 

استفاده از استراتژی‌ های اندیکاتورهای روندی در بازار رنج

در حالی که بازار رنج به‌ طور عمده بدون روند مشخص است، استفاده از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک می‌ تواند به شناسایی جهت‌ های بالقوه کمک کند. به‌ عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک در حال صاف شدن است، این نشان‌ دهنده ادامه روند رنج است و احتمالاً باید از موقعیت‌ های خرید یا فروش دوری کنید.

 

استراتژی مدیریت ریسک و حجم معاملات

در بازار رنج، معمولاً نوسانات قوی وجود ندارد، بنابراین برای کسب سود باید معاملات را با حجم کم‌ تر و در نقاطی که احتمال بازگشت قیمت بالاست، انجام دهید. مدیریت ریسک در چنین بازارهایی بسیار مهم است؛ چرا که حرکات ناگهانی قیمت می‌ تواند باعث تغییر در روند بازار شود.

 

الگوهای شمعی

بسیاری از معامله‌ گران در بازار رنج از الگوهای شمعی مانند “چکش” و “الگوی مرد آویزان” برای شناسایی تغییرات در روند قیمت استفاده می‌ کنند. این الگوها می‌ توانند نشانه‌ هایی از آغاز حرکت قیمت به سمت سطح مقاومت یا حمایت باشند.

 

تحلیل حجم

حجم معاملات در بازار رنج می‌ تواند به‌ عنوان یک سیگنال برای شناسایی شروع شکست عمل کند. افزایش حجم معمولاً با شکست‌ های مهم همراه است و این سیگنال می‌ تواند برای تصمیم‌ گیری در مورد موقعیت‌ های معاملاتی استفاده شود.

 

نظر نویسنده درباره بازار رنج

اصطلاح رنج در بازار فارکس، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن قیمت دارایی، در یک محدوده مشخصی نوسان می کند. در این بازار، روند قیمت مشخصی وجود ندارد و قیمت ممکن است به طور موقت در یک جهت حرکت کند؛ اما به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند.

بازار خنثی، معمولاً در شرایطی ایجاد می شود که عوامل مختلفی، مانند اخبار اقتصادی و سیاسی، تغییرات عرضه و تقاضا، و تغییرات روانی بازار، در تعادل باشند. معامله در بازار خنثی، می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا تریدرها باید بتوانند روند قیمت را پیش بینی کنند. بااین حال، اگر تریدرها بتوانند روند قیمت را به درستی پیش بینی کنند، می توانند سود مناسبی را از بازارهای بدون جهت کسب کنند.

همان طور که گفته شد، بازار بدون جهت در فارکس به عنوان یکی از جنبه های اساسی تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گرفت. ما نقش و اهمیت اصطلاح رنج در بازار را بررسی کردیم.

این پدیده به تریدرها ابزاری مفید برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از موقعیت های معاملاتی ارائه می دهد. برای کسب سود در این فاز از بازار باید کاملاً به استراتژی های خود پایبند باشید. همچنین رعایت کردن مدیریت سرمایه و کنترل هیجانات تقش مهمی در سودسازی شما دارد.

سوالات متداول

رنج (Range) در بازار فارکس چیست و چرا این مفهوم اهمیت دارد؟

رنج به اختلاف بین حداقل و حداکثر قیمت های یک دارایی در یک بازه زمانی خاص اطلاق می شود. این مفهوم اهمیت دارد چرا که به معامله گران اطلاعات مهمی در خصوص وضعیت فعلی بازار و پتانسیل تغییرات قیمتی فراهم می کند.

چه عواملی موجب ایجاد رنج در بازار فارکس می شوند؟

عواملی مانند نوسانات ناپیوسته در اخبار اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، وضعیت سیاسی، و حجم معاملات می توانند به ایجاد رنج در بازار فارکس منجر شوند.

چگونه تریدرها می توانند از فاز رنج به عنوان فرصت های معاملاتی استفاده کنند؟

تریدرها می توانند با شناسایی نقاط ورود و خروج معتبر در انتهای رنج ها، از این پدیده به عنوان فرصت های معاملاتی استفاده کنند و بهره وری خود را افزایش دهند.

راهکارهای شناسایی رنج در بازار فارکس چیستند؟

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص های رنج و الگوهای قیمتی، و نیز مراقبت از حجم معاملات می تواند به شناسایی رنج در بازار کمک کند.

چگونه خطرات در معاملات را مدیریت کنیم؟

برای مدیریت ریسک در معاملات، استفاده از دستورات توقف ضرر (Stop Loss)، تعیین نسبت ریسک به سود مناسب و کنترل حجم معاملات بسیار مهم است.

استراتژی مناسب برای بازار رنج چیست؟

در بازار رنج، معمولاً استراتژی‌ هایی مانند خرید در حمایت و فروش در مقاومت، استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌ نما (مثل RSI یا Stochastic) و شناسایی شکست‌ های احتمالی می‌ تواند موثر باشد.