آشنایی 0 تا 100 با پراپ فرم ها (Prop Firms)✨«مزایا و معایب» و «بررسی حساب پراپ فرم»

عباس کلهری

پراپ فرم ها چیست؟🔍نحوه ارزیابی و انتخاب یک «پراپ فرم مناسب»

پراپ فرم (Proprietary Firm) یک مدل معاملاتی پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های تخصصی، به معامله در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال بپردازند.

در این مدل، معامله‌گر ابتدا در یک آزمون عملکردی شرکت کرده و سپس بر اساس نتیجه، به یک حساب معاملاتی با سرمایه قابل توجه اختصاص داده می‌شود. این فرآیند به طور معمول برای “معامله‌گران تازه‌کار” یا کسانی که “منابع مالی کافی” برای شروع معاملات ندارند، بسیار جذاب است.

آمارها نشان می‌دهند که بازار فارکس در «سال 2023» به حجم معاملات روزانه حدود [7.5 تریلیون دلار] رسیده است. این حجم بالای معاملات، فرصتی برای پراپ فرم‌ ها ایجاد کرده تا با ارائه منابع مالی و ابزارهای حرفه‌ای، معامله‌گران را جذب کنند.

 

در این مدل، معامله‌گران معمولاً درصدی از سود خود را (معمولاً بین [50%] تا [90%]) دریافت می‌کنند، در حالی که ریسک از دست دادن سرمایه شخصی به‌ طور کامل کاهش می‌یابد.

اما در نهایت در نظر داشته باشید چالش های پراپ فرم ها بخشی طبیعی از مسیر شما می‌باشد و شما تنها با رعایت قوانین پراپ تریدینگ می‌توانید ریسک موجود را مدیریت کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.

بررسی دقیق پراپ فرم، مزایا و معایب آن و آشنایی با بهترین شرکت های پراپ فرم قابل دسترسی برای ایرانیان به شما این امکان را می‌دهد در این مسیر آگاهانه‌تر عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

 

پراپ فرم (prop firm) چیست؟

پراپ فرم، مخفف عبارت “Proprietary Trading Firm” یا شرکت معاملاتی اختصاصی است. این شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرهای مستعد قرار می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی مختلف معامله کنند. در ازای این سرمایه، شرکت‌ های پراپ درصدی از سود حاصل از معاملات را دریافت می‌کنند.

 

[prop firm] چگونه کار می کند؟

• ثبت‌نام و آزمون ارزیابی
  پراپ فرم‌ ها معمولاً برای بررسی مهارت و استراتژی تریدرها یک فرآیند ارزیابی دارند. این مرحله شامل شرکت در یک آزمون معاملاتی است که تریدر باید در آن قوانین مشخصی مانند حداقل سود یا حداکثر ضرر را رعایت کند؛
• دسترسی به حساب معاملاتی واقعی
  اگر تریدر در آزمون موفق شود، پراپ فرم یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه مشخص در اختیار او قرار می‌دهد؛
• قوانین مدیریت ریسک
  پراپ فرم‌ ها معمولاً قوانینی در مورد مدیریت ریسک و محدودیت‌های ضرر دارند. این قوانین به منظور کاهش ریسک شرکت و ایجاد یک محیط معاملاتی امن طراحی شده‌اند؛
• تقسیم سود
  در صورتی که تریدر سود کند، این سود بین او و شرکت تقسیم می‌شود. نسبت تقسیم سود بسته به شرایط پراپ فرم متفاوت است، اما معمولاً تریدرها 50 تا 80 درصد سود را دریافت می‌کنند.

 

مزایا و معایب استفاده از پراپ فرم

مزایای مهم prop firm	معایب و چالش های پراپ فرم
امکان معامله با سرمایه زیاد بدون نیاز به سرمایه شخصی	نیاز به پرداخت هزینه اولیه برای آزمون
دریافت درصد بالای سود (50% تا 90%)	قوانین سخت‌گیرانه برای مدیریت ریسک
کاهش ریسک مالی برای معامله‌گر	ممکن است سرمایه‌گذاری اولیه در صورت عدم موفقیت از دست برود
دسترسی به آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای	محدودیت زمانی برای قبولی در آزمون
امکان افزایش سرمایه با عملکرد خوب (برنامه‌های مقیاس‌پذیری)	برخی پراپ فرم‌ها به دلیل تحریم‌ها دسترسی مستقیم به ایرانی‌ها ندارند
دریافت پاداش و مزایای ویژه برای تریدرهای موفق	احتمال رد شدن در آزمون و از دست دادن هزینه ثبت‌نام
امکان شرکت در چالش‌ها و مسابقات با جوایز نقدی	تفاوت در شرایط و قوانین بین پراپ فرم‌ های مختلف که نیازمند مطالعه دقیق است
انعطاف‌پذیری در انتخاب حساب‌های معاملاتی متنوع	وابستگی معامله‌گر به قوانین پراپ فرم و محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی

 

حساب پراپ فرم چیست؟

حساب پراپ فرم، یک حساب معاملاتی است که توسط شرکت‌ های پراپ فرم (Proprietary Trading Firms) تأمین مالی می‌شود. در این حساب، به جای استفاده از سرمایه شخصی، تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و در صورت سودآوری، بخشی از سود معاملات به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

 

مزایای استفاده از حساب prop firm

مزایا	توضیحات
کاهش نیاز به سرمایه شخصی	تریدرها می‌توانند بدون استفاده از سرمایه خود، وارد بازارهای مالی شوند.
تقسیم ریسک	ضررهای مالی مستقیماً بر عهده تریدر نیست و ریسک معاملات کاهش می‌یابد.
دسترسی به فرصت‌های بزرگ‌تر	با سرمایه بالاتر، تریدرها می‌توانند در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنند و پتانسیل سود بیشتری داشته باشند.
دسترسی به ابزارهای پیشرفته	معمولاً امکان استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته فراهم می‌شود.
امکان کسب درآمد بالا	در صورت موفقیت، امکان کسب سود قابل توجه وجود دارد.

 

معایب و ریسک‌های حساب prop firm

معایب	توضیحات
نیاز به مهارت بالا	تنها تریدرهایی که توانایی سودآوری پایدار و مدیریت ریسک را دارند، می‌توانند در این سیستم موفق شوند.
رعایت قوانین سختگیرانه	پراپ فرم‌ ها قوانینی دارند که تخطی از آن‌ها منجر به بسته شدن حساب می‌شود.
هزینه دوره ارزیابی	بسیاری از شرکت‌ها برای شرکت در دوره ارزیابی مبلغی به عنوان هزینه ثبت‌نام دریافت می‌کنند.

 

ارتباط بین بروکر و پراپ فرم

در برخی موارد، شرکت‌ های پراپ فرم ممکن است با بروکرهای خاصی همکاری کنند و از پلتفرم‌های معاملاتی آن‌ها استفاده کنند. در این شرایط:

• پراپ فرم حساب‌های خود را از طریق بروکرهای معتبری که برای ایرانیان قابل استفاده است مدیریت می‌کند مانند بروکر آلپاری، لایت فایننس و آرون گروپس؛
• تریدرها از طریق بروکر معاملات را انجام می‌دهند اما سرمایه متعلق به پراپ فرم است.

هرچند بروکرها به‌ طور مستقیم حساب پراپ فرم ارائه نمی‌دهند، اما پراپ فرم‌ ها از بستر معاملاتی این بروکرها برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند. برای انتخاب یک پراپ فرم مناسب، بهتر است شرکت‌هایی را بررسی کنید که با این بروکرهای فارکس منتخب شما همکاری دارند.

 

مراحل افتتاح حساب پراپ فرم

1. تحقیق و انتخاب شرکت پراپ مناسب؛
2. مطالعه دقیق قوانین و شرایط شرکت؛
3. ثبت‌نام و ارسال مدارک مورد نیاز؛
4. شرکت در چالش ارزیابی (معمولاً شامل یک دوره معاملاتی آزمایشی)؛
5. در صورت موفقیت در چالش، دریافت حساب واقعی؛
6. شروع معاملات با رعایت قوانین و محدودیت‌ها.

 

راه های کسب درآمد در پراپ فرم

پراپ فرم‌ ها به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، از طریق مهارت‌های معاملاتی خود درآمد کسب کنند. این روش‌ها به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

 

دریافت سهم از سود معاملات

• توضیح:
  پس از قبولی در آزمون پراپ فرم، یک حساب معاملاتی با سرمایه مشخص به تریدر اختصاص داده می‌شود. معامله‌گر با این سرمایه ترید می‌کند و بخشی از سود به او تعلق می‌گیرد.
• نسبت سود:
  • معمولاً بین 50% تا 90% سود به معامله‌گر اختصاص داده می‌شود، بسته به پراپ فرم و نوع حساب.

 

پاداش‌ های ویژه (Bonuses)

• توضیح:
  برخی پراپ فرم‌ ها برای معامله‌گران موفق و پایدار پاداش‌هایی نظیر افزایش سرمایه، کاهش هزینه آزمون یا پرداخت نقدی ارائه می‌دهند.
• شرایط:
  • معمولاً این پاداش‌ها برای دستیابی به اهداف خاص یا عملکرد ثابت در چند ماه متوالی ارائه می‌شود.

 

مشارکت در برنامه‌ های آموزشی و مربیگری

• توضیح:
  برخی پراپ فرم‌ ها فرصت آموزش یا مربیگری به دیگر معامله‌گران را فراهم می‌کنند. اگر تجربه و مهارت کافی داشته باشید، می‌توانید به عنوان مربی فعالیت کنید.
• درآمد:
  • به ازای برگزاری جلسات یا آموزش‌ها مبلغی دریافت می‌کنید.

 

افزایش سرمایه معاملاتی (Scaling Plan)

• توضیح:
  برخی پراپ فرم‌ ها برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه ارائه می‌دهند. اگر عملکرد شما ثابت و قابل‌اعتماد باشد، سرمایه بیشتری به شما اختصاص داده می‌شود.
• مزیت:
  • با سرمایه بیشتر، سود بیشتری کسب می‌کنید.

 

مدیریت حساب‌ های بیشتر (Multiple Accounts)

• توضیح:
  برخی پراپ فرم‌ ها اجازه می‌دهند چند حساب همزمان مدیریت کنید. این کار درآمد شما را چند برابر می‌کند.
• شرایط:
  • نیازمند رعایت دقیق قوانین پراپ فرم است.

 

سوالات متداول

آیا برای شروع پراپ تریدینگ نیاز به سرمایه اولیه است؟

معمولاً برای شرکت در چالش ارزیابی، نیاز به پرداخت هزینه‌ای وجود دارد، اما این مبلغ در مقایسه با سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، ناچیز است.

آیا می‌توان از چند حساب پراپ همزمان استفاده کرد؟

بله، اما باید مراقب تداخل قوانین و محدودیت‌های هر شرکت باشید.

چگونه می‌توان بهترین شرکت پراپ را انتخاب کرد؟

با بررسی شهرت شرکت، قوانین و شرایط آن، نظرات کاربران و مقایسه مزایا و معایب شرکت‌های مختلف.

آیا پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟

توصیه می‌شود ابتدا تجربه کافی در معاملات با سرمایه شخصی کسب کنید، سپس وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید.

چه مدت زمانی برای موفقیت در پراپ تریدینگ لازم است؟

این زمان برای هر فرد متفاوت است، اما معمولاً چند ماه تا یک سال زمان برای سازگاری و کسب تجربه لازم است.6

چگونه می‌توان ریسک در پراپ تریدینگ را کاهش داد؟

با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، تنوع بخشی به معاملات، و عدم استفاده از اهرم بیش از حد.