تکنیکالی ترین جفت ارز ها کدامند؟ 5 بهترین جفت ارز برای نوسان گیری

اتابک منفرد

منظور از تکنیکالی ترین جفت ارز چیست؟! – معرفی جفت ارز با نوسان بالا

انتخاب تکنیکالی ترین جفت ارز ها در بازار فارکس بر خلاف تصور عموم کار آسانی نیست. اکثر تریدر های تازه کار جفت ارز های زیادی را انتخاب می کنند و معامله بر روی انواع دارایی های فارکس را تجربه می کنند؛ سپس بعد از چندین ماه معامله ارز های مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

معقوله انتخاب نمادهای معاملاتی فارکس، مخصوصا در حوزه جفت ارزها به نظر کار ساده ای می آید، ولی اینطور نیست! وقتی معامله گران از تجربه و مهارت برخوردار می شوند دیگر به دنبال بهترین جفت ارز برای مبتدی نیستند؟! لذا کسب دانش و تجربه به دنبال تکنیکالی ترین جفت ارزها می باشند.

در این مقاله با ما همراه باشید تا تکنیکالی ترین جفت ارز های بازار فارکس را با هم بشناسیم.

 

مفهوم تکنیکالی ترین جفت ارز چیست؟!

در واقع تکنیکالی ترین جفت ارز ها به دارایی هایی می گویند که تحلیل پذیر تر هستند. معامله کردن بر روی آن ها ریسک پایین تری دارد، میزان معامله بر روی آن ها بالاتر است و همچنین عمق معاملات بیش تر و نوسانات معقول تری دارند.

به همین خاطر معاملات بر روی این جفت ارز ها مطابق با تحلیل تکنیکال پیش می رود. در مجموع منظور از تکنیکالی ترین جفت ارز ها نماد هایی هستند که حجم معاملات بالایی را به خود اختصاص داده‌ اند.

 

معرفی جفت ارز ها با نوسان بالا

جفت ارز با نوسان بالا به دو دسته «اصلی» و «فرعی» تقسیم می شوند. هر کدام از این دو دسته را به طور جداگانه معرفی می کنیم و تعدادی از نماد های آن ها را معرفی می کنیم.

 

جفت ارز های اصلی با نوسان بالا

منظور از جفت ارز با نوسان بالا اصلی، ارز هایی است که نماد یک طرف آن دلار آمریکا (USD) است. سیاست های بانک مرکزی آمریکا و تاثیرات اقتصادی بر روی نرخ دلار آمریکا (USD) تاثیر می گذارد و قیمت ها را تغییر می دهد. در جدول زیر لیست ارز های اصلی را مشاهده می کنید:

جفت ارزهای اصلی پر نوسان در بازار فارکس

جفت ارز	نام فارسی
EUR/USD	یورو به  دلار آمریکا
USD/JPY	دلار به ین ژاپن
USD/CHF	دلار به فرانک سوئیس
AUD/USD	دلار استرالیا به دلار آمریکا
NZD/USD	دلار نیوزیلند به دلار آمریکا
GBP/USD	پوند انگلیس به دلار آمریکا
USD/CAD	دلار آمریکا به دلار کانادا

 

جفت ارز های فرعی با نوسان بالا

در واقع جفت ارز با نوسان بالا فرعی همان نماد هایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند، اما دلار آمریکا یک طرف نماد آن ها نیست. در این بخش به معرفی جفت ارز های فرعی که نوسان بالایی دارند می پردازیم.

جفت ارزهای فرعی با نوسان بالا در بازار فارکس

جفت ارز	نام فارسی
EUR/AUD	یورو به دلار استرالیا
NZD/JPY	دلار نیوزیلند به ین ژاپن
NZD/CHF	دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
CHF/JPY	فرانک سوئیس به  ین  ژاپن
EUR/NZD	یورو به ین ژاپن
GBP/CAD	پوند انگلیس به دلار کانادا
EUR/GBP	یورو به پوند انگلیس

 

تعریف جفت ارز های تکنیکالی

در بازار فارکس، برخی از جفت ارز ها بر اساس تحلیل های تکنیکالی معامله می ‌شوند و به عنوان تکنیکالی ‌ترین جفت ارزها شناخته می ‌شوند. مهم ترین جفت ارزهای تکنیکالی شامل جفت ارزهای [EUR/USD]، [GBP/USD] و [USD/JPY] هستند.

در این جفت ارز ها، حجم معاملات تاثیر زیادی در نوسان دارد و تحلیل ‌های تکنیکال و استراتژی معاملاتی می ‌توانند به خوبی برای پیش بینی قیمت آن ها استفاده شوند. در واقع معامله گر می تواند بر پایه تمام آموزش هایی که دیده است، بر اساس تحلیل تکنیکال برای تک تک معاملات خود برنامه ریزی کند و بر اساس آن تحلیل سود های خوبی را کسب نماید.

با این حال، همیشه باید به نکات اساسی و اخبار اقتصادی تاثیر گذار بر بازار جفت ارزها دقت کنید. تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، اخبار دلار و نرخ بیکاری بر روی این ارز ها و نتایج معاملات شما تاثیر می گذارند.

 

اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل جفت ارزهای تکنیکالی

برای تحلیل جفت ارزهای تکنیکالی، انتخاب اندیکاتورهای مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت پیش‌بینی‌ها و تصمیمات معاملاتی داشته باشد. در اینجا به معرفی چند اندیکاتور تکنیکالی مؤثر برای تحلیل جفت ارزها پرداخته شده است:

1. میانگین متحرک (Moving Average)
   میانگین‌های متحرک به‌عنوان یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و سطح‌های حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. دو نوع میانگین متحرک محبوب عبارتند از:
   • SMA (Simple Moving Average)
   • EMA (Exponential Moving Average)
2. اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
   این اندیکاتور میزان اشباع خرید یا فروش در بازار را نشان می‌دهد و معمولاً در بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. معمولاً در سطح‌های ۳۰ و ۷۰ نقاط اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   MACD یکی از اندیکاتورهای اصلی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی قدرت و روند حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند. MACD معمولاً شامل دو خط است: خط سیگنال و خط MACD.
4. Bollinger Bands
   این اندیکاتور شامل سه خط است: یک خط میانگین متحرک و دو خط که به‌عنوان انحراف معیار از آن میانگین متحرک قرار دارند. Bollinger Bands به‌طور مؤثری نوسانات بازار را نمایش می‌دهند و نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کنند.
5. Fibonacci Retracement
   این ابزار برای شناسایی سطح‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. براساس نسبت‌های فیبوناچی، این ابزار می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط بازگشتی یا اصلاحی کمک کند.
6. Stochastic Oscillator
   این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش به‌کار می‌رود و نشان می‌دهد که قیمت در چه حالتی نسبت به قیمت‌های گذشته است.
7. ADX (Average Directional Index)
   اندیکاتور ADX برای شناسایی قدرت روند بازار استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار روند قوی دارد یا خیر.

 

کدام جفت ارز بیش ترین نوسان را دارد؟!

معمولا بیشترین نوسان جفت ارز مربوط به ارز های جفت شده با دلار آمریکا است. جفت ارزهایی که بیشترین نوسانات و نقدینگی را در بازار فارکس دارند عبارت اند از:

• (یورو به دلار آمریکا) EUR/USD؛
• (دلار به ین ژاپن) USD/JPY؛
• (دلار به فرانک سوئیس) USD/CHF؛
• (دلار استرالیا به دلار آمریکا) AUD/USD؛
• (دلار نیوزیلند به دلار آمریکا) NZD/USD؛
• (پوند انگلیس به دلار آمریکا) GBP/USD؛
• (دلار آمریکا به دلار کانادا) USD/CAD.

 

معرفی 5 بهترین جفت ارز تکنیال فارکس

در ادامه به معرفی 5 بهترین جفت ارز از نظر تکنیکال و حجم معامله می پردازیم.

 

EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)

جفت ارز «EUR/USD» به عنوان پر حجم ترین و معروف ترین جفت ارز در بازار فارکس به شمار می آید. در واقع ارزش پول اروپا و آمریکا در جهان بالا است و کشور های زیادی از یورو به عنوان پول اصلی خود استفاده می کنند. همیشه تقاضا زیادی برای یورو و دلار وجود دارد، به همین خاطر این جفت ارز از نقدینگی خوبی برخوردار است.

 

USD/JPY (دلار به ین ژاپن)

یکی از چند جفت ارز با نوسان بالا را می توان دلار به ین ژاپن دانست که همیشه به معامله گران تازه کار پیشنهاد می شود. جفت ارز «USD/JPY» دومین جفت ارز پر نوسان بازار فارکس محسوب می شود. بیش ترین درصد نقدینگی را در سشن آسیا و نیویورک (ساعت 4 صبح/ساعت 5 عصر) به خود اختصاص داده است.

در حقیقت «JPY» با ارزش ترین ارز در منطقه آسیا محسوب می شود.

 

GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)

این جفت ارز، رتبه سوم پر نوسان ترین جفت ارز های دنیا را به خود اختصاص می دهد. در حقیقت بیش ترین تاثیر را بر روی این جفت ارز اخبار مربوط به فدرال رزرو و دلار آمریکا دارد؛ به طوری که اگر دلار تضعیف شود، نمودار «GBP/USD» نوسانات رو به بالایی خواهد داشت.

 

AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)

ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نشان دهنده قدرت اقتصادی بین دو کشور است. کشور استرالیا یکی از بزرگ ترین منابع با ارزش طلا، سنگ آهن و زغال سنگ را دارد  به همین خاطر هنگامی که میزان صادرات این کشور بالا می رود، «AUD/USD» قدرت می گیرد.

زمانی که نمودار دلار استرالیا در فارکس نوسان و نقدینگی بالایی دارد در نمودار طلا جهانی نیز شاهد رشد خوبی هستیم [بین نمودار XAU/USD و AUD/USD همبستگی مثبت وجود دارد]. به طور کلی می توان گفت نمودار طلا جهانی با نمودار دلار استرالیا در یک جهت قرار دارند.

 

USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

ارزش دلار کانادا به صادرات نفت این کشور بستگی دارد، به این خاطر که نفت، گاز و منابع انرژی جزو صادرات مهم این کشور است. هر چقدر دلار آمریکا تضعیف شود، ارزش دلار کانادا در بازار فارکس بالا تر می رود و بین این جفت ارز و شاخص دلار رابطه معکوسی وجود دارد.

به همین ترتیب هر چقدر قیمت نفت در جهان بیش تر شود، ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد.

 

بهترین جفت ارز ها برای انجام معاملات کدامند؟!

در بخش قبلی مشخصات هر کدام از جفت ارز ها را به صورت کامل بررسی کردیم. هر معامله گر با توجه به سلیقه شخصی و اطلاعات مربوط به هر جفت ارز می تواند تصمیم گیری کند و طبق استراتژی و برنامه معاملاتی، چک لیست جفت ارز های مورد علاقه خود را برای معامله بسازد.

با این حال به نظر متخصصین بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس که نوسان بالایی دارند به ترتیب EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD  هستند. همچنین بهتر است که جفت ارز های AUD/USD، USD/CAD و USD/JPY را برای اسکالپ زیر نظر قرار دهید.

برای معامله گرانی که به معاملات شبانه علاقه مند هستند نیز دارایی های مناسبی وجود دارد. از بهترین جفت ارز ها برای ترید شبانه می توان AUD/USD،  AUD/NZD و AUD/JPY نام برد [سشن سیدنی ساعت 23 به وقت ایران باز می گردد و بهترین ساعت معامله جفت ارزهایی که دلار استرالیا را دارند این ساعت می باشد].

تریدر های سحر خیز که به معاملات صبح گاهی علاقه مند هستند، می توانند بر روی جفت ارز های USD/JPY، GBP/JPY، AUD/JPY معامله باز کنند [ساعت سشن آسیا 4 صبح به وقت ایران باز می گردد].

 

جمع بندی درباره تکنیکالی ترین جفت ارزها

در این مقاله به بررسی تکنیکالی ترین جفت ارز های بازار فارکس پرداختیم. جفت ارز هایی که در این مقاله معرفی کردیم، از مهم ترین ارزهای بازار فارکس به شمار می آیند که تقریبا 80% از کل معاملات روزانه را به خود اختصاص می دهند.

همچنین رتبه اول بالا ترین نقدینگی و نوسان را در بازار فارکس جفت ارز «EUR/USD» دارد. شما به معاملات کدام جفت ارز تکنیکالی علاقه دارید؟ ترید بر روی کدام ارز به شما سود بیش تری می دهد؟ خواهشمندیم تجربیات خود را در مورد تکنیکالی ترین جفت ارز ها با ما و دیگر خوانندگان این مطلب به اشتراک گذارید.

سوالات متداول

بهترین جفت ارز ها برای معامله ظهر هنگام کدامند؟

بهترین جفت ارز برای تریدر در سشن لندن (ساعت 11 تا 15) [EUR/USD] و [GBP/USD] می باشد.

بیش ترین نوسان جفت ارزها مربوط به کدام نماد ها هستند؟

بیش ترین نوسان جفت ارزها مربوط به نماد های اصلی بازار فارکس است که یک پایه آن ها دلار آمریکا می باشد.

کدام جفت ارز برای معاملات شبانه مناسب تر هستند؟

از نظر متخصصین بهترین جفت ارز ها برای ترید شبانه شامل ارز های بر پایه دلار استرالیا است. ارز هایی مانند: [AUD/USD]، [AUD/NZD] و [AUD/JPY]

چطور می‌توان نوسانات جفت ارزها را پیش‌بینی کرد؟

با استفاده از الگوهای قیمتی و تحلیل شاخص‌های تکنیکال، می‌توان نوسانات را پیش‌بینی کرد.

چرا جفت ارزهای با نوسان زیاد تکنیکالی‌تر هستند؟

نوسانات زیاد امکان تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی حرکت‌های بازار را فراهم می‌آورد.

چه اندیکاتورهایی برای تحلیل جفت ارزها مناسب‌ترند؟

اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، و Bollinger Bands برای تحلیل جفت ارزها مؤثرند.