استاپ اوت چیست؟🚫 نحوه محاسبه و راهنمای جلوگیری!

16 مه

منظور از استاپ اوت (Stop Out) چیست؟♨️[جلوگیری از ضرر اضافه!]

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، به‌ویژه در بازار فارکس، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، «استاپ اوت» است که هر معامله‌گری باید با آن آشنا باشد.

[Stop out] مکانیزمی حفاظتی است که توسط بروکرهای فارکس برای جلوگیری از ضررهای بیشتر معامله‌گران به کار گرفته می‌شود. در این مقاله به پرسش «استاپ اوت چیست؟» پاسخ داده و راهکارهایی برای پیشگیری از رسیدن به سطح Stop Out ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید تا سرمایه تان را از دست ندهید!

استاپ اوت چیست؟ آشنایی کامل با سفارش توقف به زبان ساده!

استاپ اوت در واقع سطحی است که وقتی موجودی حساب معامله‌گر به آن برسد، بروکر با هدف جلوگیری از ضرر به‌صورت خودکار معاملات باز او را می بندد. این حد معمولاً به‌صورت درصدی از مارجین مورد نیاز تعیین می‌شود.

برای مثال، اگر سطح استاپ اوت 50% باشد، زمانی که دارایی حساب به نصف مارجین مورد نیاز برسد، کارگزاری شروع به بستن معاملات می کند.

نحوه محاسبه استاپ اوت؛ راهنمای گام به گام!

برای محاسبه سطح استاپ اوت، باید مفهوم سطح مارجین (Margin Level) را بدانیم. سطح Margin، نسبت موجودی حساب به مارجین استفاده‌شده است و به‌صورت درصد بیان می‌شود. اکنون، برای محاسبه سطح Stop Out مراحل زیر را دنبال کنید:

سطح مارجین را با فرمول [(موجودی لحظه ای ÷ مارجین استفاده‌شده) × 100] محاسبه می کنیم؛
استاپ اوت برابر با سطح مارجین در معامله است و در همان نقطه رخ می دهد.

آیا استاپ اوت در انواع بازار های مالی یکسان است؟

در پاسخ به سوال «استاپ اوت لول چیست؟» باید تفاوت آن در بازار های مختلف را نیز بررسی کنیم. اگرچه جزئیات و درصدهای دقیق استاپ اوت در بازارها و بروکرهای مختلف متفاوت است، اما مفهوم کلی آن یکسان است.

استاپ اوت مکانیزمی برای حفاظت از سرمایه معامله‌گر و جلوگیری از ضرر بیشتر است. در بازارهای فارکس، سهام، کالا و ارزهای دیجیتال، استاپ اوت به یک شیوه عمل می‌کند، اما ممکن است درصدها و شرایط متفاوتی داشته باشد. در مجموع نمی توان سطح دقیقی را برای تمام صرافی ها و بروکرها در نظر گرفت.

چگونه از وقوع استاپ اوت جلوگیری کنیم؟ معرفی بهترین راهکار ها!

راه جلوگیری از رسیدن به سطح استاپ اوت چیست؟ وقوع Stop Out در پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند به شدت ناامید کننده باشد و منجر به از دست رفتن دارایی شود. از عوامل موثر بر استاپ اوت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

منظور از استاپ اوت چیست - استاپ اوت چیست - استاپ اوت در فارکس — بررسی بهترین راهکارها برای جلوگیری از رخ دادن استاپ اوت در معامله

مدیریت سرمایه

تقسیم سرمایه به چند بخش، استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) مناسب و پرهیز از اهرم بالا، موارد کلیدی در مدیریت صحیح سرمایه در معاملات هستند. هیچ‌گاه بیش از 2 تا 3% از سرمایه را در یک معامله به خطر نیندازید.

استفاده از دستورات مدیریت ریسک

یکی دیگر از روش های جلوگیری از استاپ اوت، مدیریت ریسک است. حتماً برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) تعیین کنید. این دستورات به‌طور خودکار معامله را در صورت رسیدن به سطح مشخصی می‌بندند و مانع ضرر یا سود بیشتر می‌شوند.

پیگیری دائم روند بازار

بازارها پویا و هر لحظه در حال تغییر هستند؛ بنابراین باید به‌طور مداوم روند قیمت، اخبار و رویدادهای مؤثر بر بازار را دنبال کنیم. اگر احساس کردیم روند قیمت در خلاف جهت معاملات ماست، بستن معامله بهترین کار است.

نظر نویسنده درباره استاپ اوت

استاپ اوت چیست؟ Stop Out یک مفهوم مهم در مدیریت ریسک معاملات است.

با وجود اینکه استاپ اوت برای حفاظت از سرمایه معامله‌گران طراحی شده، اما بهتر است با توجه به نکاتی از جمله مدیریت سرمایه و استفاده از دستورات مدیریت ریسک، مانع از وقوع آن شویم.

با رعایت این نکات، می‌توانیم احتمال وقوع استاپ اوت را به حداقل برسانیم و معاملاتی امن و سودآور داشته باشیم.

سوالات متداول

تفاوت استاپ اوت و مارجین کال چیست؟

استاپ اوت زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین به زیر حد تعیین‌شده برسد و بروکر معاملات را می‌بندد، اما مارجین کال زمانی است که بروکر از معامله گر درخواست افزایش موجودی حساب می کند.