معرفی وین ریت سبک rtm ♨️تحلیل عوامل موثر بر وین ریت و پرایس اکشن سبک آر تی ام

اتابک منفرد

وین ریت سبک rtm چیست؟✅ معرفی و مشخصات پرایس اکشن RTM

در دنیای معاملات، همیشه به دنبال راه هایی هستیم که بتوانیم بازار را بهتر بخوانیم و از فرصت های سود آور آن بهره ببریم؟! یکی از روش هایی که می تواند به ما در بروکرهای فارکس برای کسب سود کمک نماید، سبک «RTM» یا “Read The Market” است.

این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و تحلیل حرکات واقعی قیمت کار می کند و می تواند به ما نشان دهد که چه زمانی، چه جایی و چگونه معامله کنیم. در این مقاله، می خواهیم به بررسی مزایا و چالش های این سبک و نحوه افزایش وین ریت در فارکس بپردازیم.

سبک آر تی ام (RTM) یکی از شیوه های پرایس اکشن (Price Action) است که بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و تحلیل حرکات واقعی قیمت کار می کند. این سبک می تواند به شما کمک کند تا با کاهش ریسک و افزایش سود، معاملات موفقی را انجام دهید.

 

بررسی مزایا و چالش های سبک RTM

برخی از مزایا و چالش های سبک RTM را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

مزایا

• سادگی و سرعت تحلیل بازار بدون نیاز به استفاده از شاخص های فنی؛
• وجود ستاپ های مختلف برای تعیین نقطه ورود و خروج از معامله؛
• تحلیل بازار از نظر یک تریدر موفق و دنبال کردن ردپای تریدرهای بزرگ؛
• قابلیت تعیین بازه زمانی حرکات قیمت در سطوح مختلف؛
• انجام معاملات در بازه های زمانی کوتاه و کسب سود از نوسانات کوچک؛
• قابلیت ترکیب با انواع سبک های دیگر.

 

چالش ها

• نیاز به تمرین و تجربه زیاد برای شناسایی گره های قیمتی و الگوهای کندلی؛
• عدم اطمینان از قیمت و تحویل دارایی در بازار اسپات؛
• ممکن است با الگوهای پیچیده و گمراه کننده مواجه شود؛
• ممکن است با تغییرات ناگهانی و ناشی از اخبار مواجه شود.

 

منظور از وین ریت سبک rtm چیست؟!

وین ریت سبک rtm به درصد موفقیت معاملاتی اشاره دارد که با استفاده از “سبک rtm” یا [Read The Market] انجام می شود. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و تحلیل حرکات واقعی قیمت کار می کند.

 

 مزایا و معایب پرایس اکشن  rtm

مزایا	معایب
سادگی و سرعت تحلیل بازار	نیاز به تمرین و تجربه زیاد
کاهش ریسک و افزایش سود با استفاده از ستاپ های بهینه	عدم اطمینان از قیمت و تحویل دارایی
امکان معامله در بازارهای مختلف و با دارایی های متنوع	ممکن است با الگوهای پیچیده و گمراه کننده مواجه شود
استفاده از قیمت واقعی و بازاری دارایی ها	ممکن است با تغییرات ناگهانی و ناشی از اخبار مواجه شود

 

استفاده از پرایس اکشن RTM در بازار های مالی مختلف

پرایس اکشن RTM را می توان در هر بازاری که دارای نوسانات قیمت باشد، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و باینری آپشن به کار برد؛ اما باید توجه داشت که هر بازار دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود است و برای موفقیت در معاملات، باید عواملی مانند حجم معاملات، زمان باز و بسته شدن بازار، اخبار و رویدادهای مؤثر و غیره را نیز در نظر گرفت.

 

مهم ترین بخش در آر تی ام چیست؟!

مهم ترین بخش در سبک RTM، تشخیص گره های قیمتی است. گره های قیمتی نقاطی هستند که بزرگان بازار خروج یا ورود سنگینی داشته اند و می توانند نشان دهنده تغییر جهت بازار باشند. برای شناسایی گره های قیمتی، باید از الگوهای کندلی مانند QM، OB، DB و غیره استفاده کرد.

 

نکات و مباحث مهم وین ریت سبک rtm

• تشخیص گره های قیمتی که نشان دهنده خروج یا ورود بزرگان بازار هستند
• شناسایی الگوهای کندلی مانند QM، OB، DB و غیره که نشان دهنده تغییر جهت بازار هستند
• انتخاب بازار و دارایی مناسب برای معامله
• تعیین تایم فریم مناسب برای تحلیل و معامله
• تعیین هدف و استراتژی معاملاتی
• مدیریت ریسک و سرمایه
• آموزش و تمرین مداوم

 

تکنیک های بهبود وین ریت در rtm چیست؟

اجرای دقیق تکنیک‌ های زیر به همراه تمرین و بازبینی مداوم معاملات، می‌تواند به افزایش چشمگیر وین ریت در سبک RTM منجر شود.

 

استفاده از تایم‌ فریم‌ های مختلف

یکی از روش‌ های کلیدی برای افزایش دقت تحلیل در سبک RTM، بررسی بازار در تایم‌ فریم‌ های مختلف است.

• تایم‌ فریم بالا (Higher Timeframes): برای شناسایی روند کلی و نواحی عرضه و تقاضای قوی؛
• تایم‌ فریم پایین (Lower Timeframes): برای زمان‌ بندی دقیق ورود و خروج از معاملات.
  با این روش، می‌توانید تصمیمات بهتری در رابطه با نقاط ورود و خروج اتخاذ کنید و احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهید.

 

ترکیب RTM با اندیکاتورهای مکمل

هرچند که RTM بیشتر بر اساس تحلیل پرایس اکشن عمل می‌کند، استفاده از برخی اندیکاتورهای مکمل می‌تواند به بهبود وین ریت کمک کند.

• اندیکاتور RSI: برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در کنار نواحی RTM؛
• میانگین متحرک (Moving Averages): برای تعیین جهت روند اصلی و تائید سیگنال‌ ها؛
• ATR (Average True Range): برای مدیریت بهتر ریسک و تعیین حد ضرر مناسب.
  ترکیب این ابزارها با اصول RTM می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.

 

بهینه‌ سازی استراتژی‌ های ورود

استراتژی‌ های ورود نقش مهمی در بهبود وین ریت دارند.

• ورود به نواحی مشخص‌ شده: معامله‌ گران باید صبور باشند و فقط زمانی وارد معامله شوند که قیمت به نواحی عرضه و تقاضای مشخص‌ شده برسد؛
• استفاده از کندل‌ های تائیدی: برای اطمینان از برگشت یا ادامه روند در نواحی کلیدی؛
• مدیریت معاملات باز: پس از ورود، تنظیم حد ضرر و نقطه خروج بر اساس تغییرات بازار می‌تواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

 

نظر نویسنده درباره وین ریت سبک RTM

سبک RTM یک روش موثر و کارآمد برای تحلیل و معامله بازارهای مختلف است. این سبک با استفاده از داده های خام قیمت و بدون نیاز به شاخص های فنی، می تواند به ما نشان دهد که چه زمانی، کجا و چگونه معامله کنیم.

این سبک همچنین می تواند به ما کمک کند تا ریسک را کاهش دهیم و سود را افزایش دهیم؛ اما برای افزایش وین ریت سبک rtm، باید به نکات و مباحث مهمی که در این مقاله بیان شدند، توجه کنیم و آن ها را در عمل پیاده کنیم.

سوالات متداول

چه شاخص های فنی ای را می توان با سبک RTM ترکیب کرد؟

بسته به سبک و هدف معاملاتی خود، می توانید از شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک، RSI ،MACD ،Bollinger Bands و غیره برای تایید یا رد تحلیل RTM خود استفاده کنید.

چه اخبار و رویدادهایی را باید در معامله با سبک RTM در نظر داشته باشیم؟

باید به اخبار و رویدادهایی که می توانند تأثیر مستقیم و قوی بر قیمت بازارها داشته باشند، توجه کنیم؛ مانند اخبار مربوط به سیاست های اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، اعلانات بانک های مرکزی، گزارشات اقتصادی و غیره.

وین ریت سبک rtm بر چه اساسی کار می کند؟

بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و تحلیل حرکات واقعی قیمت کار می کند.

چه بازارها و دارایی هایی برای معامله با سبک RTM مناسب تر هستند؟

بازارها و دارایی هایی که دارای نوسانات قیمت بالا و حجم معاملات زیاد است.