ریسک فری چیست؟🎯 [نحوه معامله بدون ریسک در فارکس و ارز دیجیتال]

گلاره ابراهیمی

🔥راهنمای جامع ریسک فری (Risk Free) یا معامله بدون ضرر

احتمالا تمام تریدرهای بازار مالی از ضرر کردن بیزارند! و همواره به دنبال کسب سود هستند. استفاده از استراتژی فارکس در معاملات می تواند به کسب سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه کمک نماید.

اما ریسک فری بودن در معاملات چیست؟ چگونه می توان معاملاتی بدون ریسک ایجاد کرد؟ اینها سوالاتی است که اکثر تریدرها در زمان ورود به بازار فارکس و ارز دیجیتال می پرسند!

در این مقاله به روش های ریسک فری (Risk Free) کردن معاملات از طریق استراتژی هایی همچون حد سود و ضرر، خطوط حمایت و مقاوت و پرایس اکشن ها می پردازیم. پس اگر می خواهید ریسک معاملات خود را در بازارهای مالی کاهش دهید، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

ریسک فری چیست؟ [تاثیر «risk free» بر معاملات]

ریسک فری یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازارهای مالی، از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس است که هدف آن کاهش ریسک معاملات تا حد صفر یا حداقل رساندن آن است.

معامله بدون ریسک به معنای انجام معاملاتی است که در بدترین حالت، هیچ ضرری برای معامله‌گر به همراه نداشته باشد.

استفاده از استراتژی ریسک فری فارکس می تواند تاثیرات بسیاری داشته باشد. برخی از این تاثیرات عبارتند از:

• کاهش ضرر و زیان: اولین و مهم ‌ترین تاثیر ریسک فری، کاهش ضرر و زیان در معاملات است.
• افزایش ثبات و پایداری: ریسک فری به معامله‌ گران کمک می ‌کند تا معاملات خود را با ثبات و پایداری بیشتری انجام دهند.
• افزایش اعتماد به نفس: با کاهش ضرر و افزایش ثبات، اعتماد به نفس معامله ‌گران نیز افزایش می‌ یابد.
• بهبود عملکرد معاملاتی: در نهایت، ریسک فری می‌ تواند به بهبود عملکرد معاملاتی در بلند مدت کمک کند.

 

آیا امکان انجام معاملات بدون ریسک وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در عمل، هیچ معامله ‌ای 100% بدون ریسک نیست! همیشه نوسانات بازار، اخبار و رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی و خطاهای انسانی می ‌توانند بر معاملات و سودآوری آنها تاثیر بگذارند.

با این حال، استراتژی ‌های ریسک فری می ‌توانند به ما در کاهش ریسک معاملات تا حد زیادی کمک کنند.

در واقع هر یک از معامله گران ممکن است بسته به تجربه و دانشی که از بازارهای مالی در اختیار دارند، استراتژی های مختلفی را برای کاهش ریسک معاملات خود به کار بگیرند. شما می توانید با انتخاب بهترین روش، میزان ریسک معامله فارکس خود را به کم ترین میزان ممکن کاهش دهید.

 

آموزش گام به گام انجام معامله ریسک فری

برای آن که بتوانید کم ترین میزان ضرر و بیشترین سود را از معاملات خود در بازارهای مالی بدست بیاورید، باید با شیوه صحیح انجام معاملات “ریسک فری” آشنایی داشته باشید.

شما می توانید با طی کردن گام های زیر، ریسک معاملات خود را به شکل قابل توجهی کاهش داده و سود مورد نیاز خود را بدست بیاورید:

 

انتخاب پلتفرم معاملاتی

اولین گامی که باید برای انجام معاملات ریسک فری مد نظر قرار داد، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب است. در بازارهای مالی پلتفرم های مختلفی در اختیار کاربران قرار دارد که هر کدام از نظر میزان اعتبار با یکدیگر تفاوت دارند.

 

برای انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب، باید سابقه و عملکرد پلتفرم را بررسی کرده، از امن بودن آن اطمینان حاص کنید و کارمزدها و هزینه های دیگر پلتفرم را مد نظر قرار دهید. از جمله محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی می توان به: متاتریدر 4، متاتریدر 5 و تریدینگ ویو اشاره کرد.

 

انتخاب ابزار و اندیکاتورهای مناسب

پس از انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب، باید ابزارها و اندیکاتورهای ایده آلی را برای ادامه مسیر خود انتخاب کنید. انتخاب ابزار و اندیکاتورهای مناسب، نقشی کلیدی در موفقیت معاملات ریسک فری ایفا می ‌کند. این ابزارها به شما کمک می ‌کنند تا بازار را به طور دقیق تحلیل کنید، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

برای انتخاب این ابزارها باید توجه داشته باشید که ابزارها و اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشند. اگر از استراتژی ‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال استفاده می ‌کنید، به اندیکاتورهای تکنیکال نیاز دارید و اگر از استراتژی‌ های مبتنی بر تحلیل بنیادی استفاده می ‌کنید، به ابزارهای تحلیل بنیادی نیاز دارید.

 

تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل مناسب، رمز موفقیت معاملات ریسک فری است. تحلیل “تکنیکال” و “بنیادی” دو رکن اساسی در معاملات ریسک فری هستند.

در تحلیل تکنیکال با بررسی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها با استفاده از نمودارها و اندیکاتورها تلاش می شود تا روند احتمالی بازار را به شکلی صحیح بررسی کرد. در این روش، از داده‌ های تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط با بازار برای تحلیل روند آتی قیمت استفاده می ‌شود.

در تحلیل بنیادی نیز به بررسی ارزش ذاتی یک دارایی پرداخته می شود. در این روش، از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای تحلیل ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می ‌شود. تحلیل بنیادی به شما کمک می‌ کند تا از خرید دارایی‌ های بدون پشتوانه مناسب خودداری کنید و به دنبال فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری ارزشمند باشید.

 

تعیین حد ضرر و حد سود

دیگر گام کلیدی برای انجام معاملات ریسک فری، تعیین حد ضرر است. در نظر گرفتن حد ضرر به شما کمک می ‌کند تا در صورت ضرر، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. حد ضرر را در نقطه ‌ای زیر قیمت ورود خود قرار دهید تا ضرر شما محدود شود.

 

در طرف دیگر حد سود به شما کمک می ‌کند تا سود خود را در معاملات به حداکثر برسانید. حد سود را در نقطه ‌ای بالای قیمت ورود خود قرار دهید تا سود خود را از معامله حفظ کنید. شما می توانید با روش های تکنیکال نقاط مناسب برای حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید.

 

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر و حیاتی در معاملات ریسک فری است. حتی اگر از بهترین استراتژی‌ ها و ابزارها استفاده کنید، بدون مدیریت ریسک مناسب، احتمال ضرر شما در معاملات بالا خواهد بود. برای کاهش ریسک معاملات بهتر است، سرمایه خود را در سبد متنوعی از دارایی‌ ها سرمایه‌ گذاری کنید.

تنوع ‌بخشی به شما کمک می‌ کند تا از ضررهای سنگین در صورت افت قیمت یک دارایی خاص جلوگیری کنید. از پوزیشن ‌های کوچک در معاملات خود استفاده کنید. استفاده از پوزیشن ‌های کوچک به شما کمک می ‌کند تا ریسک هر معامله را کاهش دهید.

 

معرفی چند استراتژی معاملاتی «Risk Free»

بدون داشتن یک استراتژی مشخص، نمی توان معاملات ریسک فری را به شکلی مناسب اجرا کرد. برای انجام این معاملات استراتژی های مختلفی وجود دارد که هر کدام می تواند میزان بازدهی متفاوتی داشته باشد.

برخی از کاربردی ترین استراتژی ها برای معاملات ریسک فری عبارتند از:

 

استراتژی ریسک فری با استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن به بررسی و تحلیل حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها می ‌پردازد. در این استراتژی، از الگوهای قیمت، کندل‌ها و سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می ‌شود. این استراتژی ساده و قابل فهم است و به شما کمک می‌ کند تا به درک عمیق ‌تری از بازار برسید.

 

استراتژی ریسک فری با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به نقاطی در نمودار قیمت گفته می ‌شوند که قیمت در آن نقاط با واکنش روبرو می ‌شود. در این استراتژی، از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می ‌شود. این استراتژی به شما کمک می‌ کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. از طرفی دیگر باید توجه داشته باشید که این استراتژی همیشه دقیق نیست و ممکن است در برخی موارد منجر به ضرر شود.

 

استراتژی ریسک فری با استفاده از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک به ترکیبات خاصی از کندل‌ها گفته می‌ شوند که می‌ توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند آتی قیمت ارائه دهند. در این استراتژی، از الگوهای کندل استیک برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌ شود. این استراتژی می ‌تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری روند آتی قیمت را پیش‌ بینی کنید.

 

نکات مهم در انجام معاملات ریسک فری

علاوه بر استراتژی ‌های معاملاتی، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که باید در انجام معاملات ریسک فری به آنها توجه کنید. این نکات عبارتند از:

• کنترل و مدیریت احساسات؛
• صبر و حوصله؛
• آموزش و یادگیری مستمر.

کنترل و مدیریت احساسات

احساسات می ‌توانند بزرگترین دشمن شما در معاملات باشند. ترس، طمع و هیجان می ‌توانند شما را به تصمیمات اشتباه و ضرردهنده سوق دهند. قبل از ورود به هر معامله، احساسات خود را کنترل کنید و با ذهنی آرام و منطقی تصمیم بگیرید. بهتر است پس از معاملات ناموفق مدتی صبر داشته باشید تا در آرامش و به دور از احساسات معاملات خود را ادامه دهید.

 

صبر و حوصله

معاملات ریسک فری به صبر و حوصله نیاز دارند. به دنبال سودهای سریع و بادآورده نباشید. منتظر فرصت ‌های مناسب برای ورود به معامله بمانید و از معاملات عجولانه و احساسی خودداری کنید. صبر کردن فرصت ورود در زمان مناسب را برای شما فراهم کرده و ریسک معاملات شما را کاهش می دهد.

 

آموزش و یادگیری مستمر

بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. برای موفقیت در این بازارها، باید به طور مداوم آموزش ببینید و دانش خود را به روز نگه دارید. از منابع معتبر برای آموزش استفاده کنید و از تجربه معامله‌گران باتجربه بهره مند شوید.

 

نتیجه‌گیری درباره معاملات ریسک فری

معاملات ریسک فری فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاری با ریسک ‌پذیری پایین است. با استفاده از استراتژی‌ های مناسب، مدیریت ریسک و کنترل احساسات، می ‌توان احتمال موفقیت در این نوع معاملات را افزایش داد. با این وجود باید به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقصی وجود ندارد.

قبل از استفاده از هر استراتژی، به طور کامل آن را آموزش ببینید و در حساب دمو امتحان کنید. از استراتژی ‌های مختلف به طور ترکیبی استفاده کنید تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است.

صبر و حوصله داشته باشید و به دنبال سودهای سریع و بادآورده نباشید. به طور مداوم آموزش ببینید و دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک افزایش دهید. با رعایت این نکات و یادگیری اصولی معاملات ریسک فری، می توانید سودی مداوم و لذت بخش را بدست بیاورید.

سوالات متداول

معاملات ریسک فری چیست؟

معاملات ریسک فری نوعی روش معاملاتی است که با استفاده از استراتژی ‌های خاص، ریسک ضرر را تا حد زیادی کاهش می ‌دهد.

آیا معاملات ریسک فری بدون ضرر هستند؟

هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقصی وجود ندارد و معاملات ریسک فری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، با استفاده از این روش می ‌توان احتمال ضرر را به طور قابل توجهی کاهش داد.

چه کسانی از معاملات ریسک فری استفاده می ‌کنند؟

معاملات ریسک فری برای سرمایه‌ گذارانی با ریسک ‌پذیری پایین، معامله‌ گران مبتدی و کسانی که به دنبال حفظ سرمایه خود هستند مناسب است.

برای شروع معاملات ریسک فری چه باید کرد؟

آموزش و یادگیری استراتژی‌ های مختلف معاملات ریسک فری، تمرین مداوم، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، صبر و حوصله و پرهیز از معاملات عجولانه از جمله نکات مهم برای شروع معاملات ریسک فری است.