پرایس اکشن ict چیست؟💹 آشنایی با سبک «ICT Price Action» در فارکس و ارز دیجیتال

اتابک منفرد

سبک ict پرایس اکشن چیست؟ [تاریخچه پرایس اکشن ict]

برای اینکه پاسخ پرسش «پرایس اکشن ict چیست؟» را به خوبی بررسی کنیم، باید معنی کامل این عبارت را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع عبارت [ICT] به معنای “Inner Circle Trader” است و بیشتر برای بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس، مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از نکات برجسته در استراتژی ICT، تمرکز بر شکار نقدینگی است، به این معنا که به دنبال فرصت هایی در بازار می گردد که نقدینگی کمتری دارند یا در آنجا فعالیت معاملاتی کمتری صورت گرفته است. از طریق این روش، می توان از نقاط ضعف و نواقص بازار سود کسب کرد و از حرکت های کوچک قیمت بهره برد.

به طور خلاصه، استراتژی ICT به تجزیه و تحلیل رفتار فعالان بازار و شناسایی نقاط قرارگیری کارگزارانی که فعالیت کمتری دارند، تمرکز دارد. این استراتژی به معامله گران کمک می کند تا با رفتار بازار همسو شوند و از تله های بازار جلوگیری کنند. سبک پرایس اکشن ict می تواند به عنوان استراتژی فارکس و ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

هرچند که استراتژی ICT مورد تأیید برخی معامله گران است؛ اما نکته مهم این است که انتقادات و اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. مانند هر استراتژی سرمایه گذاری دیگر، پیش از شروع معاملات، تحقیق کافی در مورد بازار و استراتژی موردنظر ضروری است.

به طور کلی، استراتژی ICT به دنبال شناسایی سطوح و قیمت هایی است که اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد بازار می شود، و این امر اجازه می دهد تا رفتار و آیندۀ دارایی ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

مزایای استفاده از پرایس اکشن ict چیست؟

مزایای پرایس اکشن ICT عبارت اند از:

• سادگی: استراتژی [Price Action ICT] بر پایه روش های ساده و قابل فهم برای تحلیل نمودارهای قیمت استوار است که حتی معامله گرهای با تجربه کم می توانند از آن استفاده کنند.
• محافظت از سرمایه: با تمرکز بر ریسک مدیریتی و استفاده از تکنیک های مختلف حفاظت از سرمایه، استراتژی [Price Action ICT] به معامله گران کمک می کند تا خطرات بالقوه را کاهش دهند و از ازدست دادن سرمایه جلوگیری کنند.
• انعطاف پذیری: این استراتژی به معامله گران انعطاف بیشتری در تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از معاملات می دهد؛ زیرا بر پایه تحلیل رفتار قیمت و نمودارهای ساده استوار است.
• تطبیق پذیری: معامله گران می توانند استراتژی [Price Action ICT] را با سبک و روش های معامله خود تطبیق دهند و آن را با استراتژی های دیگر ترکیب کنند تا بهترین نتیجه را برای خود به دست آورند.
• تحلیل دقیق: این استراتژی به معامله گرها امکان می دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق تری را در بازار شناسایی کنند و از نقاط ضعف و نقاط قوت بازار بهره برداری کنند.

 

معایب استفاده از پرایس اکشن ict چیست؟

معایب پرایس اکشن ICT عبارت اند از:

• پیچیدگی در تحلیل: اگرچه استراتژی Price Action ICT به نظر ساده می آید؛ اما تحلیل دقیق نمودارها و تشخیص الگوهای مختلف ممکن است زمان بر و پیچیده باشد؛ به خصوص برای معامله گران مبتدی.
• وابستگی به تجربه: برای بهره وری کامل از استراتژی Price Action ICT، نیاز به تجربه و تسلط بر تحلیل فنی و قیمت گذاری است که معامله گران مبتدی ممکن است در آن با چالش مواجه شوند.
• حساسیت به نوسانات بازار: استراتژی Price Action ICT بسیار حساس به نوسانات کوتاه مدت بازار است و ممکن است به دلیل ورود و خروج ناگهانی قیمت ها، معاملات غیرمطلوبی را تولید کند.
• خطرات بازار: همان طور که در هر استراتژی معاملاتی دیگر، در استراتژی Price Action ICT نیز خطرات و ریسک های مختلفی وجود دارد که تریدرها باید به آن ها توجه و آن ها را مدیریت کنند.
• نیاز به صبر و پشتکار: برای استفاده مؤثر از استراتژی Price Action ICT، نیاز به صبر، پشتکار و تمرکز بر روی نقاط قوت و ضعف بازار است، که برای برخی معامله گران ممکن است چالش برانگیز باشد.

 

معرفی مبانی پرایس اکشن ict

برای اینکه بتوانید تحلیل تکنیکال پرایس اکشن ICT مایکل هادلستون را به خوبی آموزش ببینید، باید با سطوح الگوها و استراتژی های معاملات فارکس و بورس یک آشنایی سطحی داشته باشید.

به طور کلی، پرایس اکشن به سبک ICT نیازمند دقت زیادی است و به همین علت است که روش ICT در پرایس اکشن به عنوان یک نوع از بهترین روش های تحلیل با دقت بالا شناخته می شود. شما باید به نکات نقد از پرایس اکشن ICT و محدودیت های آن کاملاً واقف باشید تا بتوانید بهترین زمان برای استفاده از پرایس اکشن ICT را با توجه به دیدگاه و اطلاعات تکنیکالی خودتان انتخاب کنید.

در ادامه به بررسی انواع مبانی این سبک می پردازیم.

 

ساختار بازار

با تکنولوژی های پیشرفته و ارتباطات فوری، بازارهای مالی تبدیل به یک محیط دیجیتال شده اند. اطلاعات به روز و دسترسی سریع به آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است، که این امر بازدهی سریع تر را فراهم می کند.

 

تایم فریم

تریدرهای ICT معمولاً از تایم فریم های کوتاه مدت مانند تایم فریم ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه استفاده می کنند.

دسترسی سریع به اطلاعات، زمانی را کاهش می دهد که معامله گران بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند و مواضع خود را به روزرسانی کنند.

 

نقدینگی

با توجه به فعالیت زیاد در بازار و تغییرات سریع، نقدینگی در معامله گران ICT بسیار مهم است. امکانات موجود برای واریز و برداشت سریع سرمایه، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

روان شناسی معامله گران

سرعت و زمان در معاملات ICT می تواند تأثیرات جدی بر روی روان معامله گران داشته باشد. اطلاعات بی شمار و تغییرات سریع می تواند باعث استرس و اضطراب شود که معامله گران باید با آن ها مقابله کنند. شاید یکی از نکات مهم در مقایسه پرایس اکشن ICT با سایر روش ها، فشار روی تریدرها باشد.

 

آموزش الگوهای پرایس اکشن ict

الگوهای سبک ict پرایس اکشن به انواع زیر تقسیم می شوند که عباتند از:

 

الگوهای صعودی

پین بار (Pin Bar)، الگویی است که در آن، قیمت بازار از یک نقطه راه اندازی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند، سپس قیمت به سمت معکوس حرکت می کند و یک میله با سایه بلند در یک طرف و سایه کوتاه در طرف مخالف می سازد. این الگو ممکن است یک نشانه برای انقلاب در جهت قیمت باشد.

 

الگوهای نزولی

داون بار (Down Bar) در این الگو، بازار با شمعی که میل به پایین دارد اغلب نشانگر افزایش فشار فروش است و ممکن است نشانه ای برای ادامه نزولی باشد.

 

الگوهای خنثی

داخلی بار (Inside Bar)، هنگامی رخ می دهد که شمع جاری کاملاً داخل محدودۀ شمع قبلی (پایین و بالا) است. این ممکن است نشانگر عدم تمایل بازار به جهتی خاص باشد و معمولاً به عنوان یک نشانه برای بروز حرکت قیمتی قوی تر استفاده می شود.

 

الگوهای بازگشتی

سه نقطه (Three Point)، این الگو هنگامی رخ می دهد که قیمت به یک نقطه برخورد کند، سپس به سمت دیگری حرکت کند و در نهایت به نقطه اولیه برگردد. این الگو ممکن است نشانۀ بازگشت قیمت به جهت قبلی باشد.

 

کاربرد پرایس اکشن ICT در معاملات

پرایس اکشن ict می تواند تحلیل های خوبی را برای تریدرها ایجاد نماید که به شرح زیر می باشند:

 

شناسایی نقاط ورود و خروج

با تحلیل الگوهای مختلف Price Action مانند پین بارها، داون بارها، و داخلی بارها، معامله گرها می توانند نقاط ورود و خروج مؤثر را تشخیص دهند.

 

مدیریت ریسک

با شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، می توان به طور دقیق تر سطح استفاده از استاپ لاس را تعیین کرد تا خطرات ریسک در معاملات کاهش پیدا کند.

همچنین با استفاده از الگوهای Price Action، معامله گران می توانند بهترین نقاط برای ورود به معاملات را شناسایی و به دقت نسبت پاداش به ریسک را محاسبه کنند.

 

پیش بینی روند آینده

با بررسی الگوهای Price Action در زمان های گذشته، می توان الگوهای تکراری را شناسایی کرد و از آن ها برای پیش بینی روند آینده استفاده کرد.

الگوهای Price Action معمولاً به عنوان یک عنصر از تحلیل فنی استفاده می شوند و تریدرها می توانند آن ها را با نقاط قوت دیگر تحلیل فنی مانند نقطه های پشتیبانی و مقاومت و الگوهای شمعی دیگر ترکیب کنند.

 

نظر نویسنده درباره پرایس اکشن سبک ict

ict یک روش تحلیلی در استراتژی پرایس اکشن می باشد که عملکرد بزرگان بازار را زیر نظر می گیرد. در کنار سبک ICT می توان از سبک های دیگری مانند سبک RTM، موج ها الیوت و سبک ال بروکس نیز نام برد که می توانند به عنوان استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند.

تریدرها با پیش بینی رفتار بازار گردانان می توانند در جهت رفتار آنها به معامله پرداخته و سودهای کلانی را از آن کسب نمایند. به هر حال باید مدیریت ریسک و سرمایه را در این سیستم انجام دهید تا سرمایه خود را از دست ندهید!

سوالات متداول

عبارت Price Action به عنوان یک روش معامله گری چه معنایی دارد؟

عبارت Price Action به معنای تحلیل رفتار قیمت در بازار بدون استفاده از نمودارها یا شاخص های فنی پیچیده است. در این روش، معامله گران با تحلیل مدل های شمعی و الگوهای قیمتی ساده مانند پین بارها و داون بارها، نقاط ورود و خروج مهم را تشخیص می دهند.

چگونه می توان از روش ICT استفاده کرد؟

در معاملات ICT، معامله گران می توانند با استفاده از الگوهای Price Action مانند پین بارها، داون بارها و داخلی بارها، نقاط ورود و خروج مؤثر را شناسایی کنند. این الگوها می توانند به عنوان نشانه هایی برای تغییرات قیمت و روند بازار عمل کنند.

چگونه می توان از Price Action برای مدیریت ریسک استفاده کرد؟

شما می توانید از limit order ها باتوجه به سطوح دریافت شده از استراتژی ICT بهره ببرید و حد ضررهای خود را تا حد امکان کوچک کنید.