الگوی گارتلی چیست و چرا معامله گران حرفه ای از آن استفاده میکنند؟♨️ مزایا و معایب + مثال های واقعی gartley pattern

گلاره ابراهیمی

آموزش الگوی گارتلی فارکس✅ ساختار، انواع و استراتژی های الگوی gartley!

الگوی گارتلی (Gartley pattern) یکی از مهم‌ ترین الگوهای هارمونیک در «تحلیل تکنیکال» است که به معامله‌ گران کمک می‌ کند “نقاط ورود و خروج دقیق” را در بازار فارکس شناسایی کنند.

این الگو که توسط هارولد گارتلی (H.M. Gartley) در “سال 1935” معرفی شد، بر اساس “نسبت‌ های فیبوناچی” شکل می‌ گیرد و در بسیاری از بازارها، از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

به‌ عنوان مثال، در جفت‌ ارز [EUR/USD]، زمانی که قیمت یک ساختار [XABCD] با نسبت‌ های فیبوناچی مشخص تشکیل می‌ دهد، معامله‌ گران می‌ توانند انتظار بازگشت قیمت را در “نقطه D” داشته باشند.

طبق داده‌ های اخیر، بیش از 60% معامله‌ گران حرفه‌ ای از الگوهای هارمونیک، از جمله «الگوی gartley»، برای تحلیل بازار استفاده می‌ کنند. همچنین، دقت این الگو در پیش‌ بینی برگشت‌ های قیمتی حدود 70% گزارش شده است.

از جمله فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد این الگو، «نوسانات نرخ ارز»، «اخبار اقتصادی» و «تغییرات نرخ بهره» هستند.

معامله‌ گران می توانند با ترکیب الگو گارتلی با اندیکاتور آر اس آی (RSI ) و مکدی (MACD)، سیگنال‌ های قوی‌ تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنند. در ادامه، به بررسی دقیق این الگو و نحوه استفاده از آن در شرایط مختلف بازار و معاملات فارکس می‌ پردازیم.

 

آشنایی با الگوی گارتلی فارکس

الگوی گارتلی یکی از پنج الگوی اصلی هارمونیک است که در “سال 1935” توسط [H.M. Gartley] معرفی شد. این الگو از پنج نقطه (X, A, B, C, D) تشکیل شده و بر اساس نسبت های فیبوناچی ساخته می شود. الگو گارتلی به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازگشتی را در بازار شناسایی کنند.

 

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یک الگوی بازگشتی است که از پنج موج تشکیل شده است. این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از یک حرکت اصلی (XA)، سه موج اصلاحی (AB، BC، CD) را طی می کند.

نقطه D که آخرین نقطه الگو است، ناحیه بازگشتی بالقوه (PRZ) نامیده می شود و محل احتمالی برگشت قیمت است.

 

مزایا و معایب الگوی گارتلی

مزایای آن شامل:

• دقت بالا: نرخ موفقیت حدود 70% در تشخیص برگشت‌ های قیمتی؛
• قابل استفاده در تمام بازارها: کاربرد در فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال؛
• تعیین نقاط ورود و خروج دقیق: مبتنی بر نسبت‌ های فیبوناچی؛
• امکان ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال: مانند RSI و MACD برای تأیید سیگنال‌ ها؛
• کاهش ریسک معاملات: شناسایی مناطق PRZ (Potential Reversal Zone) برای ورود کم‌ ریسک.

معایب آن شامل:

• پیچیدگی در تشخیص الگو: نیاز به مهارت و تجربه در شناسایی دقیق؛
• احتمال سیگنال‌ های اشتباه: به‌ ویژه در بازارهای با نوسانات بالا؛
• نیاز به تأیید اضافی: استفاده از اندیکاتورها برای افزایش دقت ضروری است؛
• عدم عملکرد خوب در روندهای قوی: در بازارهای ترنددار قوی ممکن است نامعتبر باشد؛
• زمان‌ بر بودن رسم الگو: شناسایی نقاط XABCD و نسبت‌ های فیبوناچی نیاز به تحلیل دقیق دارد.

 

ساختار و نسبت های فیبوناچی در الگوی گارتلی

ساختار الگوی گارتلی بر اساس نسبت های خاصی از اعداد فیبوناچی شکل می گیرد. این نسبت ها عبارتند از:

1. موج AB باید 61.8% موج XA را اصلاح کند؛
2. موج BC باید بین 38.2% تا 88.6% موج AB را اصلاح کند؛
3. موج CD باید 127.2% تا 161.8% موج BC باشد؛
4. نقطه D باید 78.6% موج XA را اصلاح کند.

موج	نسبت فیبوناچی
61.8%	AB از XA
38.2% – 88.6%	BC از AB
127.2% – 161.8%	CD از BC
78.6%	AD از XA

 

تفاوت الگوی گارتلی صعودی و نزولی

انواع الگوی گارتلی می تواند در دو حالت صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) ظاهر شود. تفاوت اصلی این دو در جهت حرکت قیمت است.

 

الگوی گارتلی صعودی

• شروع با یک حرکت نزولی از نقطه X به A؛
• انتظار می رود پس از تکمیل الگو، قیمت صعود کند.

 

الگوی گارتلی نزولی

• شروع با یک حرکت صعودی از نقطه X به A؛
• انتظار می رود پس از تکمیل الگو، قیمت نزول کند.

 

چگونه الگوی گارتلی را در نمودار تشخیص دهیم؟

شناسایی الگوی گارتلی در نمودار نیازمند دقت و تمرین است. برای تشخیص این الگو، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. یک حرکت قوی اولیه (XA) را شناسایی کنید؛
2. به دنبال یک اصلاح 61.8% فیبوناچی از موج XA باشید (نقطه B)؛
3. موج BC را شناسایی کنید که باید بین 38.2% تا 88.6% موج AB را اصلاح کند؛
4. منتظر تکمیل موج CD باشید که باید 127.2% تا 161.8% موج BC باشد؛
5. نقطه D را که 78.6% موج XA را اصلاح می کند، مشخص کنید.

به یاد داشته باشید که الگوی گارتلی کامل باید تمام این نسبت ها را رعایت کند.

 

اشتباهات رایج در شناسایی الگوی گارتلی

در شناسایی الگو گارتلی، معامله گران اغلب مرتکب اشتباهاتی می شوند:

• نادیده گرفتن نسبت های دقیق فیبوناچی؛
• اشتباه در تشخیص نقطه شروع الگو (نقطه X)؛
• عدم توجه به روند کلی بازار؛
• شتاب زدگی در شناسایی الگو قبل از تکمیل آن.

 

استراتژی های معاملاتی با الگوی gartley

برای معامله با الگوی گارتلی، می توانید از استراتژی های زیر استفاده کنید:

1. ورود در نقطه D: زمانی که قیمت به نقطه D می رسد، می توانید وارد معامله شوید. در الگوی صعودی خرید و در الگوی نزولی فروش انجام دهید؛
2. تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین تر از نقطه X در الگوی صعودی و کمی بالاتر از نقطه X در الگوی نزولی قرار دهید؛
3. تعیین هدف قیمتی: اولین هدف قیمتی می تواند نقطه C باشد. هدف دوم می تواند برابر با اندازه موج XA از نقطه D باشد.

 

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی گارتلی

مدیریت ریسک در استفاده از الگوی گارتلی بسیار مهم است. برای کاهش ریسک، موارد زیر را رعایت کنید:

• همیشه از حد ضرر استفاده کنید؛
• بیش از 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید؛
• از تاییدیه های دیگر مانند اندیکاتورها یا الگوهای شمعی استفاده کنید؛
• صبر کنید تا الگو کاملاً شکل بگیرد و عجله نکنید.

 

تفاوت الگوی گارتلی با سایر الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی یکی از چندین الگوی هارمونیک است. تفاوت های اصلی آن با سایر الگوها عبارتند از:

الگو	تفاوت اصلی با گارتلی
پروانه	نقطه D در 78.6% XA (گارتلی) vs 161.8% XA (پروانه)
خفاش	نقطه D در 78.6% XA (گارتلی) vs 88.6% XA (خفاش)
کراب	نقطه D در 78.6% XA (گارتلی) vs 161.8% XA (کراب)

 

تلفیق الگوی گارتلی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت معاملات، می توانید الگوی گارتلی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید:

• استفاده از اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک؛
• ترکیب با الگوهای شمعی ژاپنی؛
• استفاده از سطوح حمایت و مقاومت؛
• ترکیب با اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD.

 

مطالعه موردی: معاملات موفق با الگوی گارتلی

برای درک بهتر کاربرد الگوی گارتلی، یک مثال واقعی را بررسی می کنیم:

در نمودار روزانه EUR/USD، یک الگوی گارتلی صعودی شکل گرفت. معامله گر در نقطه D وارد معامله خرید شد و حد ضرر را زیر نقطه X قرار داد. قیمت پس از رسیدن به نقطه D، شروع به صعود کرد و معامله گر توانست در نزدیکی نقطه C سود خوبی کسب کند.

 

نرم افزارها و ابزارهای شناسایی الگوی gartley

برای تسهیل در شناسایی الگو گارتلی، می توانید از نرم افزارها و ابزارهای زیر استفاده کنید:

• اندیکاتور ZUP برای متاتریدر؛
• نرم افزار Harmonic Pattern Scenario Planner؛
• ابزار Harmonic Pattern Detection در TradingView؛
• اندیکاتور Harmonic Dashboard.

 

سوالات متداول

آیا الگوی گارتلی همیشه دقیق است؟

خیر، هیچ الگویی 100% دقیق نیست. الگو گارتلی باید همراه با سایر تحلیل ها استفاده شود.

آیا می توان از الگوی گارتلی در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده کرد؟

بله، اما معمولاً در تایم فریم های بالاتر (روزانه و هفتگی) دقیق تر است.

چگونه می توانم در تشخیص الگوی gartley مهارت پیدا کنم؟

با تمرین مداوم، بررسی نمودارهای گذشته و استفاده از حساب دمو.

آیا الگوی گارتلی فقط در بازار فارکس کاربرد دارد؟

خیر، این الگو در سایر بازارهای مالی مانند سهام و کالاها نیز قابل استفاده است.

چه تفاوتی بین الگوی گارتلی و الگوی پروانه وجود دارد؟

تفاوت اصلی در موقعیت نقطه D است. در الگوی گارتلی، نقطه D در 78.6% موج XA قرار دارد، در حالی که در الگوی پروانه، این نقطه در 161.8% موج XA است.

چگونه می‌ توان الگوی گارتلی را در نمودار تشخیص داد؟

این الگو از پنج نقطه (XABCD) تشکیل شده که نسبت‌ های فیبوناچی خاصی را رعایت می‌ کنند. مهم‌ ترین سطح تأییدی، نقطه D در محدوده 78.6% اصلاحی موج XA است.