دراودان پراپ چیست؟✨ آشنایی با انواع drawdown پراپ، نحوه محاسبه و کنترل دراودان در پراپ!

گلاره ابراهیمی

همه چیز درباره دراودان پراپ♨️ «چگونه از رد شدن در چالش جلوگیری کنیم؟»

در دنیای پراپ تریدینگ، مفهوم “دراودان پراپ چیست” یکی از مهم‌ ترین معیارهای ارزیابی عملکرد تریدرها به‌ شمار می‌ رود.

“دراودان (Drawdown)” به کاهش موجودی حساب از بالاترین مقدار آن تا پایین‌ ترین نقطه در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌ شود.

این مفهوم در حساب‌ های پراپ فاند، با محدودیت‌ های سخت‌ گیرانه‌ ای همراه است؛ به‌ طوری‌ که بسیاری از «پراپ فرم‌ ها»، مانند [MyForexFunds]، [FTMO]، و [FundinForex]، سقف «دراودان روزانه» را [5%] و «دراودان کلی» را [10%] تعیین کرده‌ اند.

برای مثال، اگر حسابی با موجودی [10,000$] در اختیار تریدر قرار گیرد، کاهش بیش از [500$] در یک روز منجر به رد شدن در چالش خواهد شد.

 

طبق آمار منتشرشده توسط منابع معتبر در سال گذشته (سال 2024)، “بیش از 80%” تریدرهای ناموفق در چالش‌ های پراپ، به‌ دلیل نقض قانون دراودان رد شده‌ اند. این آمار نشان‌ دهنده‌ ی اهمیت بالای مدیریت سرمایه و روان‌ شناسی معاملاتی است.

نوع دراودان	سقف رایج در پراپ فرم‌ ها
دراودان روزانه	5%
دراودان کلی (ماکسیما)	10%

 

برای موفقیت در پراپ، تریدرها باید با استراتژی‌ های دقیق مدیریت ریسک، همچون تعیین حد ضرر مشخص، کاهش حجم معاملات در دوره‌ های پرنوسان و استفاده از ژورنال معاملاتی، کنترل دقیقی بر دراودان داشته باشند.

درک کامل از مفهوم دراودان در پراپ چیست، نه‌ تنها مسیر عبور از چالش را هموارتر می‌ کند، بلکه مهارت‌ های معامله‌ گری را نیز ارتقاء می‌ بخشد.

 

دراودان پراپ چیست؟ راهنمای کامل

دراودان (Drawdown) در پراپ تریدینگ به معنای کاهش ارزش سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه در یک دوره زمانی مشخص است.

به عبارت ساده تر، دراودان میزان ضرری است که یک تریدر از اوج سود خود متحمل می شود. این مفهوم در شرکت های پراپ اهمیت زیادی دارد، زیرا معیاری برای ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک تریدرها است.

 

تعریف دراودان در پراپ تریدینگ

در پراپ فرم های تأمین سرمایه، قوانین دراودان به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی تریدرها در نظر گرفته می شود. دراودان در حساب پراپ، میزان کاهش سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه را نشان می دهد.

این معیار به شرکت های پراپ کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند و عملکرد تریدرها را ارزیابی نمایند.

 

مفهوم کلی دراودان

دراودان (Drawdown) یکی از مهم ترین پارامترها در دنیای معاملات مالی است. این مفهوم نشان دهنده میزان کاهش سرمایه از یک نقطه اوج تا پایین ترین نقطه است. برای مثال، اگر حساب شما از 10,000 دلار به 8,000 دلار کاهش یابد، دراودان شما [20%] خواهد بود.

 

تفاوت دراودان با ضرر معمولی

دراودان و ضرر معمولی دو مفهوم متفاوت هستند. جدول زیر تفاوت های اصلی این دو را نشان می دهد:

ویژگی	دراودان (Drawdown)	ضرر معمولی (Loss)
نحوه محاسبه	از نقطه اوج تا پایین‌ ترین نقطه محاسبه می‌ شود	شامل هر معامله زیان‌ ده به‌ صورت جداگانه است
کاربرد	معیاری برای ارزیابی کلی عملکرد حساب یا استراتژی	مربوط به ضررهای هر معامله به‌ صورت مجزا است
محدوده زمانی	در بازه زمانی مشخص (مثلاً روزانه، ماهانه، کل حساب)	می‌ تواند لحظه‌ ای یا مربوط به یک معامله خاص باشد
هدف تحلیل	نشان‌ دهنده میزان افت سرمایه نسبت به اوج قبلی است	نشان‌ دهنده زیان در یک معامله مشخص است
تأثیر روانی و استراتژیک	برای تحلیل ریسک و طراحی استراتژی اهمیت دارد	بیشتر برای مدیریت معامله‌ های خاص بررسی می‌ شود

 

انواع دراودان در شرکت های پراپ

شرکت های پراپ معمولاً از انواع مختلفی از دراودان برای ارزیابی عملکرد تریدرها استفاده می کنند. سه نوع اصلی دراودان عبارتند از:

 

هر کدام از این انواع، جنبه خاصی از مدیریت ریسک را پوشش می دهند.

 

Daily Drawdown (دراودان روزانه)

دراودان روزانه در پراپ فرم ها بر اساس بالانس روزانه حساب محاسبه می شود. این نوع دراودان نشان می دهد که تریدر در یک روز معاملاتی چقدر از سرمایه خود را از دست داده است.

مثلاً، اگر حساب شما در ابتدای روز 10,000 دلار باشد و در پایان روز به 9,500 دلار برسد، دراودان روزانه شما [5%] خواهد بود.

 

Maximum Drawdown (حداکثر دراودان)

حداکثر دراودان، بزرگترین کاهش در ارزش حساب از یک نقطه اوج تا پایین ترین نقطه در کل دوره معاملاتی است. این معیار نشان دهنده بدترین سناریوی ممکن برای یک استراتژی معاملاتی است. نمودار زیر یک نمونه از حداکثر دراودان را نشان می دهد:

 

Trailing Drawdown

Trailing Drawdown یک نوع پیشرفته تر از دراودان است که در برخی شرکت های پراپ استفاده می شود. این نوع دراودان به صورت پویا محاسبه می شود و می تواند دید دقیق تری از عملکرد تریدر ارائه دهد.

 

محاسبه دراودان در پراپ تریدینگ

محاسبه دراودان در پراپ تریدینگ یکی از مهارت های اساسی برای هر تریدر است. با درک نحوه محاسبه دراودان، می توانید عملکرد خود را بهتر ارزیابی کنید و استراتژی های مدیریت ریسک موثرتری را اتخاذ نمایید.

 

فرمول محاسبه دراودان

فرمول اصلی برای محاسبه دراودان به شرح زیر است:

Drawdown = (Peak Value – Lowest Value) / Peak Value * 100%

 

در این فرمول:

• Peak Value: بالاترین ارزش حساب؛
• Lowest Value: پایین ترین ارزش حساب پس از Peak Value.

 

مثال عملی محاسبه

فرض کنید حساب شما از 10,000 دلار به 12,000 دلار افزایش یافته و سپس به 9,000 دلار کاهش پیدا کرده است. در این صورت:

1. Peak Value = $12,000؛
2. Lowest Value = $9,000؛
3. Drawdown = (12,000 – 9,000) / 12,000 * 100% = 25%.

بنابراین، دراودان شما در این مثال 25% است.

 

تأثیر دراودان بر عملکرد تریدر

دراودان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و روانشناسی تریدر دارد. درک این تأثیرات می تواند به شما کمک کند تا استراتژی های بهتری برای مدیریت ریسک و حفظ ثبات عاطفی خود در هنگام معامله اتخاذ کنید.

 

تأثیرات روانشناختی

دراودان های بزرگ می توانند تأثیرات منفی روانشناختی بر تریدر داشته باشند:

• افزایش استرس و اضطراب؛
• کاهش اعتماد به نفس؛
• تصمیم گیری های احساسی و غیرمنطقی.

برای مقابله با این تأثیرات، مهم است که یک برنامه معاملاتی قوی داشته باشید و به آن پایبند بمانید.

 

محدودیت های عملی

دراودان همچنین می تواند محدودیت های عملی برای تریدر ایجاد کند:

• کاهش سرمایه قابل معامله؛
• محدودیت در انتخاب معاملات؛
• افزایش زمان لازم برای بازگشت به نقطه سر به سر.

 

استراتژی های مدیریت دراودان

مدیریت موثر دراودان یکی از کلیدهای موفقیت در پراپ تریدینگ است. با استفاده از استراتژی های زیر می توانید دراودان خود را کنترل کنید و عملکرد بهتری داشته باشید:

 

1. تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله؛
2. استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مانند Position Sizing؛
3. تنوع بخشی به پورتفولیو معاملاتی؛
4. استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال برای انتخاب بهتر نقاط ورود و خروج؛
5. داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن.

 

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در کنترل دراودان نقش حیاتی دارد. برخی از نکات کلیدی در مدیریت ریسک عبارتند از:

• هرگز بیش از 1-2% از کل سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید؛
• از تکنیک های مدیریت سرمایه مانند قانون 2% استفاده کنید؛
• همیشه قبل از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

 

Position Sizing

Position Sizing یکی از مهم ترین تکنیک های مدیریت ریسک است که به شما کمک می کند تا اندازه معاملات خود را بر اساس ریسک مورد نظر تنظیم کنید. فرمول ساده برای محاسبه سایز پوزیشن:

Position Size = (Account Size * Risk Percentage) / (Entry Price – Stop Loss Price)

 

سوالات متداول

آیا دراودان همیشه بد است؟

خیر، دراودان بخشی طبیعی از معاملات است. مهم این است که آن را مدیریت کنید.

چگونه می توانم دراودان خود را کاهش دهم؟

با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، تنوع بخشی و داشتن یک استراتژی قوی.

آیا همه شرکت های پراپ قوانین دراودان یکسانی دارند؟

خیر، قوانین دراودان می تواند بین شرکت های مختلف متفاوت باشد. بنابراین مهم است که قبل از انتخاب یک شرکت پراپ، قوانین آن را به دقت بررسی کنید.

آیا دراودان بزرگ به معنای شکست در پراپ تریدینگ است؟

لزوماً خیر، اگرچه دراودان بزرگ می تواند چالش برانگیز باشد، اما با مدیریت صحیح و یادگیری از اشتباهات، می توانید از آن بهبود یابید.