بریکر بلاک چیست؟🔆آشنایی با نحوه شناسایی و چگونگی معامله با breaker block ها!

عباس کلهری

آموزش بریکر بلاک (Breaker Block)✅انواع بریکر بلاک ها و استراتژی های قدرتمند آن

در دنیای پرتلاطم معاملات فارکس، داشتن یک استراتژی فارکس قوی و کارآمد می‌تواند تفاوت بین سود و زیان را رقم بزند. یکی از این استراتژی‌ های مؤثر که توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده، بریکر بلاک است.

در واقع، بریکر بلاک (Breaker Block) یکی از مفاهیم کلیدی در «پرایس اکشن» است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشند.

این ساختار زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سطح کلیدی را شکسته، سپس برای «تست مجدد (Retest)» به آن بازمی‌گردد و در نهایت در جهت مخالف حرکت می‌کند. این مفهوم اغلب در “نواحی لیکوییدیتی” و پس از شکست‌های نامعتبر دیده می‌شود.

به‌ عنوان مثال، در جفت‌ ارز [EUR/USD] اگر سطح 1.1000 به‌ عنوان حمایت بارها تست شده و سپس شکسته شود، ولی قیمت دوباره به آن بازگردد و روند نزولی ادامه یابد، این سطح به یک «بریکر بلاک نزولی» تبدیل خواهد شد.

 

بر اساس گزارش‌ های جدید Bank for International Settlements (BIS)، حجم معاملات روزانه بازار فارکس در سال 2024 به حدود 7 تریلیون دلار رسیده است.

این حجم بالا، نشان‌دهنده تأثیر شدید نواحی بریکر بلاک و اوردر بلاک بر رفتار قیمت است. تغییرات نرخ بهره و داده‌ های اقتصادی مانند [NFP] آمریکا، می‌توانند باعث شکل‌گیری بریکر بلاک‌ های معتبر شوند و فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد کنند.

در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم بریکر بلاک، نحوه استفاده از آن و استراتژی‌ های مرتبط با آن در بازار فارکس آشنا کنیم.

 

بریکر بلاک چیست؟

بریکر بلاک یا همان “بلوک شکن” یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این مفهوم به نوعی از الگوی قیمتی اشاره دارد که نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار است.

به بیان ساده، بریکر بلاک زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و سپس به آن سطح برگشته و آن را به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت جدید تثبیت می‌کند.

 

مزایا و معایب بریکر بلاک ها در فارکس

مزایا	معایب
دقت بالای ورود: ورود در نقاط برگشتی قوی بازار	نیاز به تجربه بالا: تشخیص صحیح Breaker Block دشوار است
دقت بالای ورود: ورود در نقاط برگشتی قوی بازار	احتمال شکست‌های نامعتبر: امکان فریب معامله‌گران توسط حرکات کاذب
کاهش حد ضرر: ورود در نواحی کم‌ریسک با حد ضرر کوچک	لزوم استفاده از تأییدهای بیشتر: نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر برای کاهش خطا
عملکرد در تایم‌فریم‌های مختلف: کاربرد در اسکالپ، سویینگ و معاملات بلندمدت	ریسک کمبود نقدینگی: در برخی بازارها ممکن است قیمت به سرعت از Breaker Block عبور کند

 

انواع بریکر بلاک

بریکر بلاک‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 

بریکر بلاک صعودی

بریکر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از یک سطح مقاومت عبور کرده و پس از آن، این سطح را به عنوان حمایت جدید تثبیت می‌کند. این الگو نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.

 

بریکر بلاک نزولی

در مقابل، بریکر بلاک نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از یک سطح حمایت عبور کرده و سپس این سطح را به عنوان مقاومت جدید تثبیت می‌کند. این الگو نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.

 

استراتژی‌ های معاملاتی breaker block

حال که با مفهوم بریکر بلاک آشنا شدیم، بیایید نگاهی به برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم بیندازیم:

1. استراتژی شکست: در این استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت از سطح بریکر بلاک عبور کند و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند. این روش می‌تواند برای ورود به روندهای قوی مفید باشد؛
2. استراتژی بازگشت: در این روش، معامله‌گران از بریکر بلاک به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی استفاده می‌کنند. آنها منتظر می‌مانند تا قیمت به این سطح برگردد و سپس در جهت روند اصلی وارد معامله می‌شوند؛
3. استراتژی تأیید روند: بریکر بلاک‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی بر تغییر روند استفاده شوند. معامله‌گران می‌توانند از شکل‌گیری بریکر بلاک به عنوان نشانه‌ای برای ورود به روند جدید استفاده کنند.

 

مدیریت ریسک

هر چند استفاده از بریکر بلاک می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی خوب کمک کند، اما مدیریت ریسک همچنان یک اصل مهم در معاملات فارکس است. برخی از نکات کلیدی در مدیریت ریسک عبارتند از:

• همیشه از حد ضرر استفاده کنید؛
• بیش از 1-2% از سرمایه خود را در هر معامله به خطر نیندازید؛
• از اهرم مالی با احتیاط استفاده کنید؛
• همیشه نسبت ریسک به پاداش مناسبی را در نظر بگیرید.

 

اشتباهات رایج

در استفاده از استراتژی بریکر بلاک، برخی اشتباهات رایج وجود دارد که باید از آنها اجتناب کرد:

• عجله در ورود به معامله: بسیاری از معامله‌گران به محض مشاهده یک بریکر بلاک وارد معامله می‌شوند، بدون اینکه منتظر تأیید الگو بمانند؛
• نادیده گرفتن روند کلی بازار: بریکر بلاک باید در چارچوب روند کلی بازار مورد استفاده قرار گیرد. نادیده گرفتن روند اصلی می‌تواند منجر به معاملات نامناسب شود؛
• عدم توجه به سایر عوامل تأثیرگذار: بریکر بلاک نباید تنها عامل تصمیم‌گیری باشد. عوامل دیگری مانند اخبار اقتصادی، سطوح پیوت و سایر الگوهای تکنیکال نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

 

ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده برای تأیید Breaker Block

برای شناسایی و تأیید بریکر بلاک‌ ها در فارکس، می‌توان از برخی ابزارها و اندیکاتورها کمک گرفت:

1. خطوط روند: برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و شناسایی شکست‌ها؛
2. فیبوناچی: برای تعیین سطوح بازگشت احتمالی پس از شکست؛
3. حجم معاملات: افزایش حجم معاملات می‌تواند تأییدی بر اعتبار شکست باشد؛
4. اندیکاتور مومنتوم: برای ارزیابی قدرت روند پس از شکست؛
5. الگو های کندل استیک: برای تأیید تغییر روند در نزدیکی سطوح بریکر بلاک.

 

نحوه شناسایی و تشخیص بریکر بلاک در فارکس

بریکر بلاک (Breaker Block) یک ساختار قیمتی در پرایس اکشن است که نشان‌دهنده تغییر روند و شکست سطوح کلیدی بازار است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از یک شکست (Breakout) به سطح قبلی بازگردد و حرکت جدیدی را در جهت مخالف آغاز کند. برای شناسایی بریکر بلاک در نمودارهای فارکس، باید به چندین فاکتور توجه کرد:

1. تشخیص شکست سطح مهم

• بررسی حمایت و مقاومت‌های کلیدی؛
• تأیید شکست با کندل‌های قوی و حجم بالا.

2. بازگشت قیمت به ناحیه شکست

• تست مجدد سطح شکسته شده؛
• مشاهده کندل‌ های برگشتی مثل پین بار.

3. تشکیل Breaker Block

• ناحیه‌ای که قبلاً حمایت یا مقاومت بوده؛
• واکنش شدید قیمت در برگشت به آن.

4. تأیید با ابزارهای کمکی

• واگرایی در RSI یا MACD؛
• کاهش حجم در برگشت به سطح شکست.

5. ورود به معامله

• روش محافظه‌کارانه: ورود پس از تأیید برگشت؛
• روش تهاجمی: ورود بلافاصله پس از لمس Breaker Block.

 

نمونه کاربردی از Breaker Block در نمودار فارکس

فرض کنید قیمت EUR/USD سطح حمایتی 1.1000 را می‌شکند و تا سطح 1.0950 کاهش می‌یابد. سپس، قیمت به سمت 1.1000 بازمی‌گردد، اما در این سطح رد می‌شود و یک الگوی کندلی نزولی مانند اینگالفینگ را تشکیل می‌دهد.

در این حالت، ناحیه 1.1000 تا 1.1010 به عنوان Breaker Block عمل کرده و می‌توان انتظار حرکت نزولی داشت.

 

چگونه با بریکر بلاک ها معامله کنیم؟

بریکر بلاک نشان‌دهنده تغییری مهم در ساختار بازار است که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی دقیقی ایجاد کند. این روش بر پایه شکست یک سطح کلیدی و بازگشت قیمت به آن برای ورود به معامله است.

 

1. شناسایی ناحیه بریکر بلاک

• یافتن شکست معتبر در حمایت یا مقاومت؛
• مشاهده بازگشت قیمت برای تست مجدد سطح.

2. تأیید ورود به معامله

• کندل‌ های تأییدی مثل اینگالفینگ یا پین بار؛
• بررسی کاهش حجم در بازگشت قیمت و تأیید روند جدید.

3. تعیین حد ضرر و سود

• حد ضرر بالای Breaker Block برای معاملات فروش و پایین آن برای خرید؛
• حد سود در سطوح حمایت یا مقاومت بعدی.

4. مدیریت ریسک و سرمایه

• استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب؛
• ورود با حجم معقول و رعایت قوانین مدیریت سرمایه.

 

نکات پایانی و توصیه‌ های کاربردی

1. تمرین مداوم: مانند هر مهارت دیگری، شناسایی و استفاده از بریکر بلاک نیاز به تمرین مداوم دارد. سعی کنید هر روز چند نمودار را بررسی کنید و بریکر بلاک‌ ها را شناسایی کنید؛
2. ترکیب با سایر استراتژی‌ها: بریکر بلاک را می‌توان با سایر استراتژی‌های معاملاتی مانند پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک یا حتی تحلیل بنیادی ترکیب کرد تا نتایج بهتری به دست آورید؛
3. توجه به حجم معاملات: حجم معاملات می‌تواند اعتبار یک بریکر بلاک را تأیید کند. شکست‌هایی که با حجم بالا همراه هستند، معمولاً اعتبار بیشتری دارند؛
4. صبر و شکیبایی: گاهی اوقات ممکن است مدتی طول بکشد تا یک بریکر بلاک معتبر شکل بگیرد. صبور باشید و عجله نکنید؛
5. ثبت معاملات: همیشه معاملات خود را ثبت کنید و دلایل ورود و خروج خود را یادداشت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در طول زمان استراتژی خود را بهبود بخشید؛
6. مدیریت احساسات: معامله در بازار فارکس می‌تواند از نظر احساسی چالش‌برانگیز باشد. سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید و همیشه بر اساس استراتژی و برنامه معاملاتی خود عمل کنید؛
7. آموزش مداوم: بازار فارکس همیشه در حال تغییر است. به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود ادامه دهید و از تجربیات سایر معامله‌گران موفق بهره ببرید.

 

نظر کارشناس درباره بریکر بلاک در فارکس

استراتژی بریکر بلاک (breaker block) یک ابزار قدرتمند در جعبه ابزار هر معامله‌گر فارکس است. این روش به شما امکان می‌دهد تا تغییرات مهم در ساختار بازار را شناسایی کنید و از فرصت‌های معاملاتی سودآور بهره ببرید. با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، موفقیت در استفاده از بریکر بلاک نیازمند تمرین، صبر و مدیریت ریسک مناسب است.

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد و همیشه باید آماده باشید تا روش خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهید. با ترکیب دانش، تجربه و مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید از بریکر بلاک به عنوان یک ابزار مؤثر در سفر معاملاتی خود در بازار فارکس استفاده کنید.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که موفقیت در معاملات فارکس نیازمند زمان، تلاش و تعهد است. با استفاده هوشمندانه از استراتژی‌هایی مانند بریکر بلاک و ادامه یادگیری و بهبود مستمر، می‌توانید به تدریج مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید و به اهداف مالی خود نزدیک‌تر شوید.

سوالات متداول

آیا استراتژی بریکر بلاک برای همه جفت ارزها مناسب است؟

بله، این استراتژی می‌تواند برای اکثر جفت ارزها استفاده شود، اما بهتر است ابتدا آن را روی جفت ارزهای اصلی و پرنقدینگی آزمایش کنید.

چه تایم فریمی برای استفاده از بریکر بلاک مناسب‌تر است؟

بریکر بلاک در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما معمولاً در تایم فریم‌های بالاتر (4 ساعته، روزانه) اعتبار بیشتری دارد.

آیا می‌توان از بریکر بلاک در بازارهای دیگر مانند سهام یا کریپتو استفاده کرد؟

بله، مفهوم بریکر بلاک در سایر بازارهای مالی نیز کاربرد دارد و می‌تواند با تطبیق مناسب در این بازارها نیز استفاده شود.

چگونه می‌توان از ورود اشتباه در معاملات بریکر بلاک جلوگیری کرد؟

برای اجتناب از ورودهای اشتباه، همیشه منتظر تأیید شکست بمانید و از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال استفاده کنید. همچنین، توجه به اخبار اقتصادی و تحلیل بنیادی نیز می‌تواند مفید باشد.

آیا استفاده از بریکر بلاک نیاز به نرم‌افزار خاصی دارد؟

خیر، شما می‌توانید بریکر بلاک‌ها را با چشم و با استفاده از نمودارهای معمولی شناسایی کنید.

با این حال، برخی پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است ابزارهایی برای شناسایی خودکار این الگوها ارائه دهند.

چه تفاوتی بین بریکر بلاک و اوردر بلاک وجود دارد؟

اوردر بلاک‌ها مناطقی هستند که بانک‌ ها و مؤسسات مالی سفارشات خرید و فروش را در آن تجمع می‌دهند، در حالی که بریکر بلاک‌ها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت پس از شکستن یک سطح مهم، بازگشت کرده و روند جدیدی را آغاز می‌کند.