کندل بیس چیست؟📊 تشخیص انواع [Base Candle] وکاربردهای آن

گلاره ابراهیمی

معرفی کندل بیس✨ شناسایی کندل های بیس چگونه است؟!

اما کندل بیس چیست و انواع مختلف آن کدام است؟ همانطور که می دانیم الگوهای کندل استیک، اطلاعات قیمتی را در بازه های زمانی مشخص (مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه) به شکلی بصری و گویا نمایش می دهند.

کندل بیس (Base)، به عنوان یک “کندل محوری” در تحلیل تکنیکال فارکس، در بازه‌ های زمانی مشخصی مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه به این شکل عمل می‌کند؛ در نمودارهای شمعی، هر کندل نمایانگر باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک نماد در آن بازه زمانی خاص خواهد بود.

کندل بیس به‌ طور ویژه، برای مثال، با بدنه‌ ای که کمتر از 30٪ از طول کندل‌ های قبلی است و فیتیله‌ هایی که تا 70٪ طول کندل را تشکیل می‌دهند، به‌ عنوان یک نقطه محوری عمل می‌کند و در شکل‌ گیری الگوهای شمعی نقشی اساسی ایفا می‌کند.

برخی از متداول ترین انواع کندل های بیس عبارتند از کندل بیس صعودی (Bullish Base Candle)، کندل بیس نزولی (Bearish Base Candle) و کندل دوجی (Doji). در ادامه ویژگی های نمودار کندل بیس شرح داده خواهد شد.

 

کاربردهای کندل [Base] و انواع کندل بیس چیست؟

کندل های بیس می توانند در الگو های مختلف ظاهر شوند و هر کدام معنای خاص خود را در تحلیل تکنیکال دارند. برخی از الگو های رایج کندل بیس عبارتند از:

 

الگوی رالی-بیس-رالی (RBR)

این الگو شامل یک کندل نزولی بزرگ (رالی)، به دنبال یک کندل بیس و سپس یک کندل صعودی بزرگ دیگر (رالی) است. الگوی [RBR] احتمال افزایش قیمت در آینده را نشان می دهد.

الگوی دراپ-بیس-رالی (DBR)

این الگو شبیه به الگوی [RBR] است، اما با جهت معکوس. [DBR] شامل یک کندل صعودی بزرگ (دراپ)، به دنبال یک کندل بیس و سپس یک کندل نزولی بزرگ دیگر (رالی) است. الگوی [DBR] نشان ‌دهنده احتمال کاهش قیمت در آینده است.

الگوی جام و دسته (Cup and Handle)

این الگو شامل یک کندل صعودی با بدنه عمیق (جام) به دنبال یک سری کندل های با بدنه کوتاه تر است که در یک محدوده قیمتی معامله می‌شوند (دسته). الگوی جام و دسته نشان دهنده احتمال از سرگیری روند صعودی، پس از یک دوره تثبیت قیمت است.

 

ویژگی های نمودار کندل بیس در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمتی شامل کندل های مختلفی است که هر کدام اطلاعات قیمتی “یک بازه زمانی” مشخص را نشان می دهند؛ اما ویژگی بارز نمودار کندل بیس وجود یک یا چند کندل با بدنه کوتاه و فیتیله های بلند در آن است.

این کندل ها تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار را نشان می دهند. در واقع ویژگی های کلیدی کندل بیس عبارتند از:

• بدنه کوتاه: بدنه کندل بیس به طور قابل توجهی کوتاه تر از کندل های قبلی یا بعدی است.
• فیتیله های بلند: فیتیله های کندل بیس به طور قابل توجهی بلندتر از بدنه آن هستند. این نشان می دهد که خریداران و فروشندگان در این سطح قیمتی فعال بوده اند، اما نتوانسته اند قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت دهند.
• نقطه تعادل: کندل بیس نشان دهنده نقطه ای است که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر هستند. در این سطح قیمتی، تمایل مشخصی برای حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین وجود ندارد.

 

کدام استراتژی های معاملاتی برای استفاده از کندل بیس مناسب هستند؟

مناسب ترین استراتژی برای استفاده از کندل بیس چیست؟ استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارند که از کندل بیس در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. در اینجا دو نمونه از این استراتژی ها آورده شده است:

معامله بر اساس شکست

این استراتژی بر اساس شکست قیمتی از «سطوح حمایتی یا مقاومتی» بنا شده که توسط کندل‌ بیس مشخص شده اند. کندل بیس را در نمودار شناسایی و سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده توسط کندل بیس را ترسیم کنید؛ سپس منتظر عبور قیمت از یکی از این سطوح بمانید.

در صورت شکست صعودی، سفارش خرید و در صورت شکست نزولی، سفارش فروش ثبت کنید.

 

معامله در جهت روند

این استراتژی بر اساس تشخیص روند بازار و استفاده از کندل‌ های بیس در جهت روند است. روند بازار را با استفاده از اندیکاتور ها یا الگو ها تشخیص دهید. منتظر تشکیل کندل بیس باشید و به محض تشکیل آن سفارش را ثبت کنید.

 

نکات مهم استفاده از سیگنال های کندل بیس که باید بدانید!

در تحلیل تکنیکال، کندل های بیس سیگنال های ارزشمندی برای پیش بینی حرکات آینده قیمت ارائه می دهند. با درک صحیح این سیگنال ها و استفاده از آن ها در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال، می توانید شانس خود را برای معاملات سود آور افزایش دهید.

نکات فنی مهم در استفاده از سیگنال‌ های کندل بیس به شرح زیر است:

• تائید سیگنال ها: با استفاده از الگو های کندل مانند رالی- بیس- رالی یا اندیکاتور ها یا از طریق مطابقت با روند کلی بازار، سیگنال کندل بیس را تایید کنید.
• صبر و انضباط: منتظر سیگنال های کندل بیس واضح و تایید شده باشید و از عجله در ورود به معاملات خودداری کنید. به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و به دلیل نوسانات کوتاه مدت بازار از استراتژی خود فاصله نگیرید؛ همینطور نتایج معاملات خود را به طور مداوم تجزیه و تحلیل و در صورت نیاز استراتژی خود را دوباره تنظیم کنید.

 

جمع بندی درباره کندل بیس

با درک عمیق این مفهوم و استفاده صحیح از آن در کنار الگو های نموداری مانند رالی- بیس- رالی و اندیکاتور ها، می توانید مهارت تحلیل و معاملات خود را به طور قابل توجهی ارتقا دهید.

سوالات متداول

کندل بیس چیست؟

کندل بیس نوعی کندل شمعی در تحلیل تکنیکال است که با بدنه کوتاه و فیتیله های بلند مشخص می شود. این کندل نشان دهنده نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.

چه نوع سیگنال هایی از کندل بیس می توان دریافت کرد؟

احتمال تغییر روند قیمت، ادامه روند فعلی و شناسایی نقاط ورود و خروج بسته به شرایط نمودار از سیگنال های کندل بیس است.

چه الگوهای رایجی در کندل بیس وجود دارد؟

الگوهای رایج کندل بیس شامل رالی-بیس-رالی (RBR)، دراپ-بیس-رالی (DBR) و الگوی جام و دسته است. این الگوها در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تحلیل حرکات قیمتی بازار نقش مهمی دارند

چگونه می‌توان از کندل بیس برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده کرد؟

کندل بیس با نشان دادن نقاط تعادل بین عرضه و تقاضا، به معامله‌ گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.

در الگوی رالی-بیس-رالی (RBR)، معامله‌ گران معمولاً در نقاط بیس ورود می‌کنند و در رالی‌ ها خروج می‌زنند. به همین ترتیب، در الگوی دراپ-بیس-رالی (DBR)، نقاط بیس به عنوان نقاط ورود برای خرید استفاده می‌شود. این تکنیک‌ ها به بهبود مدیریت معاملات کمک می‌کنند.