الگوی پرایس اکشن چیست؟〽️ 10 الگوی مهم پرایس اکشن برای ورود و خروج دقیق در معاملات!

عباس کلهری

10 الگوی پرایس اکشن که به شما در تصمیم‌ گیری کمک می‌ کنند!♨️[price action pattern]

پرایس اکشن (Price Action) یکی از مهم‌ ترین روش‌ های “تحلیل تکنیکال” است که بدون استفاده از اندیکاتورها، صرفاً بر مبنای «حرکات قیمت» و «رفتار کندل‌ ها» معامله‌ گران را در تصمیم‌ گیری راهنمایی می‌ کند.

بر اساس تحقیقات بازار فارکس، “بیش از 80%” از تریدرهای حرفه‌ ای از الگوهای پرایس اکشن برای ورود و خروج به معاملات استفاده می‌ کنند.

این الگوها (patterns) در بازارهای پرنوسان مانند [EUR/USD] یا [GBP/JPY] تأثیر بسزایی دارند، زیرا به تریدرها کمک می‌ کنند تا درک بهتری از نقاط “حمایت و مقاومت”، “شکست‌ ها” و “بازگشت‌ های قیمتی” داشته باشند.

برای مثال، الگوی پین بار یکی از قوی‌ ترین سیگنال‌ ها در بازار فارکس است که نشان‌ دهنده رد شدن قیمت از یک سطح کلیدی است. داده‌ های اخیر نشان می‌ دهند که در [60%] مواقع، پین بارها در سطوح حمایت و مقاومت باعث بازگشت قیمت می‌ شوند.

همچنین، الگوی انگولفینگ در زمان انتشار داده‌ های مهم اقتصادی، مانند گزارش «شاخص اشتغال آمریکا (NFP)»، معمولاً نشان‌ دهنده تغییر روندهای قوی است.

برای آشنایی و بررسی 10 الگوی مهم پرایس اکشن، تاثیر آن ها بر بازارهای مالی، فرصت های معاملاتی و نکات عملی برای بهبود شرایط معاملاتی با ما همراه باشید.

 

الگوی پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معنای مطالعه حرکات خام قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها است. این روش بر اساس تحلیل الگوهای تکرار شونده در نمودارهای قیمت عمل می کند.

معامله گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در خود نمودار قیمت نهفته است.

 

تاریخچه پرایس اکشن و اهمیت آن در معاملات

پرایس اکشن ریشه در کارهای “چارلز داو”، پدر تحلیل تکنیکال، دارد. او در اواخر قرن 19 متوجه شد که قیمت ها در الگوهای قابل پیش بینی حرکت می کنند. امروزه، پرایس اکشن به دلیل سادگی و کارآمدی آن، یکی از محبوب ترین روش های تحلیل در میان معامله گران حرفه ای است.

 

انواع الگوی پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن را می توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

1. الگوهای برگشتی: نشان دهنده تغییر جهت روند هستند؛
2. الگوهای ادامه دهنده: تأیید کننده ادامه روند فعلی هستند؛
3. الگوهای خنثی: نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان هستند.

حالا به بررسی 10 الگوی مهم پرایس اکشن می پردازیم:

 

الگوی شماره 1: پین بار (Pin Bar)

پین بار یک الگوی برگشتی قدرتمند است که شبیه به یک چکش یا ستاره دنباله دار است. این الگو نشان دهنده رد شدن قیمت از یک سطح مشخص است.

 

ویژگی های اصلی پین بار

• سایه بلند در یک طرف؛
• بدنه کوچک در انتهای مخالف سایه بلند؛
• معمولاً در انتهای یک روند ظاهر می شود.

 

الگوی شماره 2: انگلفینگ (Engulfing)

الگوی انگلفینگ از دو کندل تشکیل شده است که کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملاً در بر می گیرد. این الگو می تواند نشان دهنده برگشت روند باشد.

 

انواع الگوی انگلفینگ

1. انگلفینگ صعودی: در روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده احتمال برگشت به سمت بالا است؛
2. انگلفینگ نزولی: در روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده احتمال برگشت به سمت پایین است.

نکته مهم: قدرت الگوی انگلفینگ به اندازه کندل دوم و موقعیت آن در روند بستگی دارد.

 

الگوی شماره 3: دوجی (Doji)

دوجی یک الگوی خنثی است که نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً یکسان باشد.

 

انواع دوجی

1. دوجی استاندارد: سایه های بالا و پایین تقریباً برابر هستند؛
2. دوجی طویل: سایه های بلند در بالا و پایین دارد؛
3. دوجی سنگ قبر: سایه بالایی ندارد یا بسیار کوچک است؛
4. دوجی ستاره شب: سایه پایینی ندارد یا بسیار کوچک است.

 

اهمیت دوجی

• نشان دهنده تردید در بازار است؛
• می تواند مقدمه ای برای تغییر روند باشد؛
• در ترکیب با سایر الگوها قدرت بیشتری دارد.

 

الگوی شماره 4: الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس نسبت های فیبوناچی ساخته می شوند و شامل چندین نقطه برگشت هستند. این الگوها می توانند نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معامله گران فراهم کنند.

 

برخی از الگوهای هارمونیک معروف

• الگوی گارتلی؛
• الگوی پروانه؛
• الگوی خفاش؛
• الگوی کراب.

نکته مهم: استفاده از الگوهای هارمونیک نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد.

 

الگوی شماره 5: الگوهای فیبوناچی

الگوهای فیبوناچی بر اساس سطوح بازگشت فیبوناچی ساخته می شوند. این الگوها به معامله گران کمک می کنند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنند.

 

سطوح اصلی فیبوناچی

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (این سطح جزو اعداد فیبوناچی نیست اما بسیار مهم است)
• 61.8%
• 78.6%

 

مناطق عرضه و تقاضا در پرایس اکشن

مناطق عرضه و تقاضا بخش مهمی از تحلیل پرایس اکشن هستند. این مناطق نشان دهنده نقاطی هستند که قیمت در گذشته واکنش قوی نشان داده است.

 

ویژگی های مناطق عرضه و تقاضا

• معمولاً در نقاط برگشت قوی قیمت شکل می گیرند؛
• می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند؛
• هر چه منطقه قدیمی تر باشد، اهمیت بیشتری دارد.

 

الگوی شماره 6: الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای برگشتی است. این الگو از سه قله تشکیل شده که قله وسط (سر) از دو قله کناری (شانه ها) بلندتر است.

 

نکات مهم در مورد الگوی سر و شانه

• معمولاً در انتهای روند صعودی ظاهر می شود؛
• خط گردن (نقطه اتصال دو شانه) نقش مهمی در تأیید الگو دارد؛
• شکست خط گردن، سیگنال قوی برای تغییر روند است.

 

الگوی شماره 7: مثلث ها

مثلث ها از الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی هستند که با همگرایی خطوط روند بالایی و پایینی شکل می گیرند.

 

انواع مثلث ها

1. مثلث صعودی: خط روند بالایی افقی و خط روند پایینی صعودی است؛
2. مثلث نزولی: خط روند بالایی نزولی و خط روند پایینی افقی است؛
3. مثلث متقارن: هر دو خط روند به سمت هم همگرا می شوند.

 

الگوی شماره 8: کف و سقف دوقلو

الگوهای کف و سقف دوقلو از الگوهای برگشتی هستند که نشان دهنده تغییر احتمالی روند هستند.

 

ویژگی های الگوی کف و سقف دوقلو

• دو قله یا دره تقریباً هم سطح؛
• فاصله زمانی مناسب بین دو قله یا دره؛
• شکست خط گردن برای تأیید الگو ضروری است.

 

الگوی شماره 9: روند ها و خطوط روند

شناسایی و ترسیم خطوط روند یکی از مهم ترین مهارت ها در تحلیل پرایس اکشن است. خطوط روند به معامله گران کمک می کنند تا جهت کلی بازار را تشخیص دهند.

 

نکات مهم در ترسیم خطوط روند

• حداقل دو نقطه تماس برای ترسیم خط روند لازم است؛
• هر چه تعداد نقاط تماس بیشتر باشد، خط روند معتبرتر است؛
• شکست خط روند می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

 

الگوی شماره 10: حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل پرایس اکشن هستند. این سطوح نقاطی هستند که قیمت در گذشته در آنها واکنش نشان داده است.

 

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

• می توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات باشند؛
• شکست این سطوح می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد؛
• با هر بار آزمایش، قدرت این سطوح تغییر می کند.

 

ترکیب الگوهای پرایس اکشن با یکدیگر

در دنیای واقعی معاملات، الگوهای پرایس اکشن به ندرت به تنهایی ظاهر می شوند. ترکیب چند الگو با یکدیگر می تواند سیگنال های قوی تری ایجاد کند. برای مثال، یک پین بار در نزدیکی یک سطح مقاومت قوی، یا یک الگوی انگلفینگ در انتهای یک مثلث، سیگنال های بسیار قدرتمندی هستند.

 

نکات مهم برای استفاده موفق از الگوهای پرایس اکشن

برای استفاده موفق از الگوهای پرایس اکشن، رعایت نکات زیر ضروری است:

• صبر و شکیبایی: منتظر تشکیل کامل الگو و تأیید آن باشید؛
• مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر مناسب استفاده کنید؛
• تمرین مداوم: شناسایی و تفسیر الگوها نیاز به تمرین زیاد دارد؛
• توجه به بافت بازار: الگوها در شرایط مختلف بازار عملکرد متفاوتی دارند؛
• استفاده از تایم فریم های چندگانه: برای تأیید سیگنال ها، چند تایم فریم را بررسی کنید.

 

اشتباهات رایج در تشخیص الگوی price action

حتی معامله گران با تجربه نیز ممکن است در تشخیص الگوهای پرایس اکشن اشتباه کنند. برخی از اشتباهات رایج عبارتند از:

• دیدن الگو در همه جا: گاهی اوقات، معامله گران تمایل دارند الگوها را در جایی که وجود ندارند، ببینند؛
• نادیده گرفتن بافت بازار: یک الگو ممکن است در شرایط مختلف بازار عملکرد متفاوتی داشته باشد؛
• عجله در ورود به معامله: ورود زودهنگام قبل از تأیید کامل الگو می تواند منجر به ضرر شود؛
• نادیده گرفتن مدیریت ریسک: حتی بهترین الگوها نیز گاهی شکست می خورند.

 

پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف

الگوهای پرایس اکشن در تمام تایم فریم ها قابل مشاهده هستند، اما عملکرد آنها ممکن است متفاوت باشد. جدول زیر خلاصه ای از ویژگی های پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف را نشان می دهد:

تایم فریم	ویژگی ها
کوتاه مدت (M1-M15)	سیگنال های فراوان، نویز زیاد، مناسب برای معاملات اسکالپ
میان مدت (H1-H4)	تعادل خوب بین سیگنال و نویز، مناسب برای معاملات روزانه
بلند مدت (D1 و بالاتر)	سیگنال های قوی تر، نویز کمتر، مناسب برای معاملات سوینگ

 

نظر کارشناس درباره الگوهای پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله گران اجازه می دهد بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، حرکات قیمت را تفسیر کنند.

10 الگوی مهم پرایس اکشن که در این مقاله معرفی شدند، تنها بخشی از دنیای گسترده پرایس اکشن هستند. با تمرین و تجربه، شما می توانید این الگوها را به خوبی شناسایی کرده و از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ الگویی کامل نیست و همیشه باید مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

سوالات متداول

آیا پرایس اکشن برای همه بازارها مناسب است؟

بله، اصول پرایس اکشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.

آیا می توان فقط با استفاده از پرایس اکشن معامله کرد؟

بله، بسیاری از معامله گران موفق تنها با استفاده از تحلیل پرایس اکشن معامله می کنند. اما ترکیب آن با سایر روش های تحلیلی می تواند نتایج بهتری داشته باشد.

چقدر زمان لازم است تا در تحلیل پرایس اکشن مهارت پیدا کنم؟

این بستگی به تلاش و تمرین شما دارد. معمولاً 6 تا 12 ماه تمرین مداوم برای کسب مهارت اولیه لازم است.

کدام الگوی پرایس اکشن بیشترین دقت را دارد؟

الگوی پین بار و انگولفینگ از دقیق‌ ترین الگوها محسوب می‌ شوند. داده‌ ها نشان می‌ دهند که 60% مواقع پین بار در سطوح کلیدی باعث تغییر روند می‌ شود.

آیا می‌ توان از پرایس اکشن بدون اندیکاتور استفاده کرد؟

بله، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ ای فقط با پرایس اکشن معامله می‌ کنند، اما ترکیب آن با اندیکاتورهایی مانند حجم معاملات یا میانگین متحرک می‌ تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال سنتی دارد؟

تحلیل تکنیکال سنتی از اندیکاتورها استفاده می‌ کند، اما پرایس اکشن تنها بر حرکات قیمت تمرکز دارد و سریع‌ تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌ دهد.