الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال♨️از شناسایی تا نحوه استفاده و کاربرد الگوی cup and handle

عباس کلهری

آموزش الگوی فنجان و دسته✅ چگونه الگوی cup and handle را شناسایی و استفاده کنیم؟

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) یکی از الگوهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در روندهای صعودی به‌ کار می‌رود.

این الگو شامل دو قسمت اصلی است که شامل، فنجان (که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی و سپس بازگشت به حالت قبلی است) و دسته (که نمایانگر یک فشردگی قیمت قبل از شکست به سمت بالا می‌باشد).

الگوی فنجان و دسته به‌ طور خاص در بازار فارکس برای شناسایی نقاط ورود به معاملات با پتانسیل سود بالا استفاده می‌شود. به‌ عنوان مثال، در “سال 2023″، «جفت ارز EUR/USD» شاهد تشکیل یک الگوی کاپ و هندل بود که پس از “شکست سطح مقاومت”، افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد.

معامله‌گران فارکس می‌توانند با “شناسایی صحیح این الگو” و “تأیید آن با حجم معاملات” و “دیگر اندیکاتورها”، نقاط ورود بهتری را شناسایی کنند. برای مثال، استفاده از اندیکاتور آر اس آی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) به‌ طور همزمان با الگوی فنجان و دسته می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد.

همچنین، این الگو به دلیل سیگنال‌های دقیق ارائه دهنده به عنوان یک ابزار مفید در پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی بین معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آشنایی با جزئیات بیشتر [الگوی cup and handle]، نحوه تشخیص و استفاده از آن با ما همراه باشید.

 

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته یا “Cup and Handle”، یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً در روندهای صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی قیمت است. نام این الگو از شکل ظاهری آن گرفته شده که شبیه یک فنجان با دسته‌ای در کنار آن است.

 

ساختار و اجزای الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

1. فنجان: این بخش شکلی شبیه به حرف U دارد و نشان‌دهنده یک اصلاح قیمت و سپس بازگشت به سطح قبلی است؛
2. دسته: پس از تشکیل فنجان، معمولاً یک حرکت نزولی کوچک‌تر شکل می‌گیرد که دسته فنجان را تشکیل می‌دهد.

 

تشخیص الگوی cup and handle در نمودار

برای تشخیص این الگو در نمودار، به دنبال این نشانه‌ها باشید:

• یک روند صعودی قبل از شروع الگو؛
• تشکیل یک قله و سپس یک حرکت نزولی؛
• بازگشت قیمت به سطح قله قبلی (تشکیل فنجان)؛
• یک حرکت نزولی کوچک‌تر (تشکیل دسته).

 

انواع الگوی فنجان و دسته

الگوی کاپ و هندل در دو نوع اصلی مشاهده می‌شود:

 

الگوی فنجان و دسته صعودی

این نوع الگو رایج‌ترین حالت است و در روندهای صعودی شکل می‌گیرد. پس از تکمیل الگو، انتظار می‌رود قیمت به سمت بالا حرکت کند.

ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته صعودی:

• شکل‌گیری در یک روند صعودی؛
• عمق فنجان معمولاً بین 10% تا 50% از حرکت قبلی است؛
• دسته نباید بیش از 50% عمق فنجان را اصلاح کند؛
• حجم معاملات در زمان تشکیل دسته کاهش می‌یابد.

 

الگوی فنجان و دسته نزولی (معکوس)

این نوع الگو کمتر رایج است و در روندهای نزولی شکل می‌گیرد. پس از تکمیل الگو، انتظار می‌رود قیمت به سمت پایین حرکت کند.

ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته نزولی:

• شکل‌گیری در یک روند نزولی؛
• فنجان به صورت معکوس (شبیه حرف n) شکل می‌گیرد؛
• دسته به سمت بالا تشکیل می‌شود؛
• حجم معاملات در زمان تشکیل دسته کاهش می‌یابد.

 

استراتژی‌ های موفق استفاده از الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

استفاده از الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری دریافت کنند.

در اینجا به برخی از استراتژی‌های موفق برای استفاده از این الگو اشاره می‌کنیم:

 

1. تایید الگو با حجم معاملات

یکی از کلیدی‌ترین نکات در استفاده از الگوی فنجان و دسته، تایید آن با حجم معاملات است. به طور معمول، در قسمت فنجان حجم معاملات کاهش می‌یابد و سپس در هنگام شکست الگو (شکستن خط مقاومت در قسمت دسته) حجم معاملات باید افزایش یابد. این افزایش حجم نشان‌دهنده تأیید حرکت قوی و شروع روند صعودی است.

 

2. استفاده از سطح مقاومت برای تعیین نقاط ورود

در الگوی فنجان و دسته، سطح بالایی فنجان به عنوان مقاومت عمل می‌کند. زمانی که قیمت از این سطح عبور می‌کند و آن را می‌شکند، یک سیگنال خرید قوی ایجاد می‌شود. می‌توانید از این سطح برای تعیین نقطه ورود استفاده کنید.

 

3. تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از عمق فنجان

یکی از روش‌های کاربردی برای تعیین حد سود و ضرر در این الگو، اندازه‌گیری عمق فنجان است. بعد از شناسایی الگو، می‌توانید از عمق فنجان برای تعیین حد سود (به اندازه عمق فنجان از نقطه شکست) استفاده کنید. حد ضرر می‌تواند کمی پایین‌تر از نقطه شکست قرار گیرد.

 

4. تایید الگو با روند کلی بازار

برای استفاده مؤثر از الگوی فنجان و دسته، باید روند کلی بازار را در نظر بگیرید. بهتر است این الگو در روند صعودی یا در بازاری که در حال بازگشت است، استفاده شود. اگر بازار در روند نزولی قرار داشته باشد، احتمال موفقیت این الگو کاهش می‌یابد.

 

5. دنبال کردن روند در تایم فریم‌های بالاتر

برای افزایش دقت، می‌توانید الگوی فنجان و دسته را در تایم فریم‌های بالاتر (مثل روزانه یا هفتگی) شناسایی کنید و سپس برای ورود به معامله از تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده کنید. این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنید و از حرکت‌های بزرگتر قیمت بهره‌برداری کنید.

 

6. ترکیب با سایر اندیکاتورها

برای بهبود دقت سیگنال‌ها، می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتورهای حرکت (RSI، MACD) یا الگوهای شمعی برای تایید سیگنال‌های الگوی فنجان و دسته استفاده کنید. اگر این اندیکاتورها نیز سیگنال‌های مثبت دهند، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود.

 

7. خرید پس از شکست دسته

معمولاً در الگوی فنجان و دسته، پس از تشکیل دسته و شکست آن، بهترین نقطه برای خرید است. این شکست به معنای ادامه روند صعودی است و شما می‌توانید پس از این شکست وارد معامله شوید.

 

8. استفاده از استاپ لاس برای مدیریت ریسک

یکی از اصول مدیریت ریسک در استفاده از الگوی فنجان و دسته، قرار دادن استاپ لاس به فاصله‌ای معقول از نقطه شکست است. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت مخالف بازار، زیان‌های خود را محدود کنید.

 

مقایسه الگوی فنجان و دسته با سایر الگوهای مشابه

الگو	شباهت‌ها	تفاوت‌ها
دوقله	هر دو می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند باشند	فنجان و دسته معمولاً الگوی ادامه‌دهنده است
سر و شانه	هر دو شامل یک اصلاح و بازگشت هستند	فنجان و دسته معمولاً در روند صعودی شکل می‌گیرد
مثلث	هر دو می‌توانند نشان‌دهنده تثبیت قیمت باشند	فنجان و دسته شکل U مشخص‌تری دارد

 

اشتباهات رایج در شناسایی و معامله با الگوی فنجون و دسته

• عجله در تشخیص الگو: صبر کنید تا الگو کاملاً شکل بگیرد؛
• نادیده گرفتن حجم معاملات: حجم، تاییدکننده مهمی برای اعتبار الگوست؛
• ورود زودهنگام: منتظر شکست قیمت از بالای دسته باشید؛
• تعیین نادرست حد ضرر: حد ضرر را خیلی نزدیک یا خیلی دور قرار ندهید؛
• انتظار بیش از حد از الگو: هیچ الگویی 100% قطعی نیست.

 

نمونه‌های موفق الگوی کاپ اند هندل در بازارهای مختلف

بازار ارز دیجیتال	در نمودار بیت‌ کوین/دلار در سال 2020، یک الگوی فنجان و دسته کلاسیک شکل گرفت که منجر به رشد قابل توجه قیمت شد.
بازار سهام	سهام شرکت اپل (AAPL) در سال 2019 یک الگوی فنجان و دسته را نمایش داد که پس از آن، قیمت سهام رشد چشمگیری داشت.
بازار فارکس	در جفت ارز EUR/USD در سال 2017، یک الگوی فنجان و دسته شکل گرفت که سیگنال خرید موفقی را ایجاد کرد.

 

نکات تکمیلی برای استفاده بهتر از الگوی فنجان و دسته

• اهمیت صبر و شکیبایی: یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از الگوی فنجان و دسته، صبر و شکیبایی است. این الگو معمولاً زمان زیادی برای تکمیل نیاز دارد و عجله در تشخیص یا ورود به معامله می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود. صبر کنید تا الگو کاملاً شکل بگیرد و سیگنال‌های تاییدی را مشاهده کنید؛
• بررسی روند کلی بازار: الگوی فنجان و دسته زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در جهت روند کلی بازار شکل بگیرد. قبل از استفاده از این الگو، روند بلندمدت بازار را بررسی کنید و مطمئن شوید که الگو با این روند همخوانی دارد؛
• استفاده از ابزارهای تکمیلی: برای افزایش اطمینان از اعتبار الگو، از ابزارهای تکمیلی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. ترکیب این ابزارها با الگوی فنجان و دسته می‌تواند دقت پیش‌بینی‌های شما را افزایش دهد؛
• توجه به زمان‌بندی معاملات: زمان‌بندی ورود و خروج از معاملات بر اساس الگوی فنجان و دسته بسیار مهم است. سعی کنید در نزدیکی نقطه شکست وارد معامله شوید و حد سود خود را بر اساس عمق فنجان تنظیم کنید؛
• مدیریت ریسک: هیچ الگویی، از جمله فنجان و دسته، 100% قطعی نیست. همیشه از اصول مدیریت ریسک پیروی کنید. حد ضرر خود را مشخص کنید و هرگز بیش از درصد معینی از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید.

 

سوالات متداول

آیا الگوی فنجان و دسته در همه بازارها کاربرد دارد؟

بله، این الگو در اکثر بازارهای مالی از جمله سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس قابل مشاهده و استفاده است.

چه مدت زمانی برای تشکیل این الگو لازم است؟

زمان تشکیل این الگو می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. الگوهای بلندمدت‌تر معمولاً اعتبار بیشتری دارند.

آیا الگوی فنجان و دسته همیشه موفق عمل می‌کند؟

خیر، هیچ الگویی 100% موفق نیست. همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کرد و الگو را با سایر ابزارهای تحلیلی تایید کرد.

چگونه می‌توانم تشخیص دهم که الگوی فنجان و دسته واقعی است یا خیر؟

برای تشخیص الگوی واقعی، به نکات زیر توجه کنید:

• شکل U فنجان باید واضح و متقارن باشد؛
• دسته نباید بیش از 50% عمق فنجان را اصلاح کند؛
• حجم معاملات باید با الگوی مورد انتظار مطابقت داشته باشد؛
• الگو باید در یک روند صعودی بلندمدت شکل بگیرد.

آیا می‌توان از این الگو در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت استفاده کرد؟

اگرچه این الگو معمولاً در تایم‌فریم‌های بلندمدت مشاهده می‌شود، اما در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل استفاده است. با این حال، اعتبار الگو در تایم‌فریم‌های بلندمدت بیشتر است.

چگونه از الگوی فنجان و دسته در ترکیب با دیگر استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنیم؟

برای افزایش دقت سیگنال‌ها، می‌توانید الگوی فنجان و دسته را با اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD ترکیب کنید. همچنین، استفاده از خطوط روند یا فیبوناچی برای تایید سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به تقویت سیگنال‌ها کمک کند.