مارجین آزاد در فارکس چیست؟⚡️تعریف، کاربرد و نحوه محاسبه و استفاده «free margin»

عباس کلهری

آشنایی با مفهوم مارجین آزاد در فارکس🔵چرا مارجین [free] در معامله گری اهمیت دارد؟

 

مارجین آزاد چیست؟ تعریف مارجین آزاد

مارجین آزاد (Free Margin) در ترید به مقدار پولی گفته می شود که در حساب معاملاتی شما باقی مانده است و می توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید استفاده کنید.

این مقدار برابر است با تفاوت بین موجودی حساب (Equity) و مارجین مورد استفاده (Used Margin). به عبارت دیگر، مارجین آزاد نشان دهنده میزان پولی است که بعد از کسر مارجین معاملات باز، هنوز در دسترس شما قرار دارد.

 

ویژگی های مارجین آزاد در ترید

• انعطاف پذیری: امکان باز کردن معاملات جدید را فراهم می کند؛
• مدیریت ریسک: میزان ریسک قابل تحمل در معاملات را نشان می دهد؛
• پایداری حساب: نشان دهنده وضعیت مالی حساب و احتمال کال مارجین شدن است؛
• قدرت معامله: میزان توانایی شما برای استفاده از فرصت های جدید در بازار را مشخص می کند.

 

نحوه محاسبه مارجین آزاد (free margin)

برای محاسبه مارجین آزاد از فرمول زیر استفاده می شود:

مارجین آزاد= موجودی حساب − مارجین مورد استفاده

 

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار (1000$) باشد و مقدار مارجین مورد استفاده 200 دلار (200$) باشد، مارجین آزاد شما به صورت زیر محاسبه می شود:

مارجین آزاد=1000−200=800 دلار

 

کاربرد و اهمیت مارجین آزاد در معاملات

• امکان باز کردن معاملات جدید: زمانی که مارجین آزاد کافی در حساب وجود داشته باشد، معامله‌ گر می‌ تواند معاملات جدید باز کند. اگر مارجین آزاد کاهش یابد، توانایی معامله‌ گر برای ورود به معاملات جدید محدود می‌ شود و این مسئله می‌ تواند فرصت‌ های معاملاتی را کاهش دهد؛
• مدیریت ریسک: مارجین آزاد به معامله‌ گر کمک می‌ کند تا بدون نیاز به افزایش سرمایه، نوسانات بازار را تحمل کند. اگر مارجین آزاد کافی نباشد، در صورت کاهش قیمت‌ ها، احتمال بسته شدن معاملات (به‌ طور خودکار توسط بروکر) افزایش می‌ یابد. این مکانیسم به‌ عنوان کال مارجین شناخته می‌ شود؛
• حفظ بقا در بازار: معامله‌ گران باید همواره مارجین آزاد خود را مدیریت کنند تا از وضعیت کال مارجین و لیکوئید شدن معاملات جلوگیری کنند. مدیریت صحیح مارجین آزاد می‌ تواند بقا و ادامه‌ ی حضور در بازار را تضمین کند؛
• اندازه‌ گیری سلامت حساب معاملاتی: مارجین آزاد به‌ عنوان یک شاخص سلامت حساب معاملاتی محسوب می‌ شود. زمانی که مارجین آزاد بالاست، حساب در وضعیت امن‌ تری قرار دارد و ریسک کمتری برای کال مارجین وجود دارد؛
• استراتژی‌ های معاملاتی منعطف‌ تر: داشتن مارجین آزاد مناسب به معامله‌ گر اجازه می‌ دهد تا در موقعیت‌ های مختلف بازار با استراتژی‌ های متنوع معامله کند. این انعطاف می‌ تواند به افزایش سود و کاهش ریسک کمک کند.

 

عوامل موثر بر فری مارجین

تغییرات قیمت بازار	نوسانات قیمت دارایی ها می تواند بر میزان مارجین آزاد تاثیر بگذارد.
سطح لوریج (اهرم)	میزان لوریجی که استفاده می کنید، می تواند مارجین آزاد شما را تحت تاثیر قرار دهد.
مقدار و تعداد معاملات باز	هرچه تعداد معاملات باز بیشتر باشد، مارجین مورد استفاده بیشتر می شود و مارجین آزاد کاهش می یابد.
مقدار سرمایه اولیه	میزان سرمای های که در حساب دارید، به طور مستقیم بر مارجین آزاد تاثیر می گذارد.

 

نکات مهم پیرامون مارجین آزاد در معاملات

• همواره باید مارجین آزاد خود را تحت نظر داشته باشید تا از کال مارجین جلوگیری کنید؛
• با برنامه ریزی دقیق و استفاده از استراتژی های مناسب، می توانید از مارجین آزاد به بهترین نحو استفاده کنید؛
• اطمینان حاصل کنید که لوریج مناسبی را انتخاب کرده اید تا مارجین آزاد کافی داشته باشید؛
• در بازار های پرنوسان، همواره باید مارجین آزاد کافی داشته باشید تا معاملات باز شما به خطر نیافتند؛
• با افزایش دانش و مهارت های خود در زمینه ترید، می توانید مدیریت بهتری بر مارجین آزاد داشته باشید.

 

تفاوت مارجین آزاد و مارجین استفاده شده در فارکس

این دو نوع مارجین، به معامله‌ گر کمک می‌ کنند تا از وضعیت حساب خود مطلع شده و با توجه به مارجین آزاد و استفاده شده، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کند. مهم ترین تفاوت های آن ها شامل:

نوع مارجین	تعریف	اهمیت
مارجین آزاد	مارجینی است که پس از باز کردن معاملات و کسر مارجین لازم برای آن‌ ها، در حساب باقی می‌ ماند. این مقدار نشان‌ دهنده مبلغی است که معامله‌ گر می‌ تواند برای باز کردن معاملات جدید استفاده کند.	به معامله‌ گر امکان می‌ دهد تا بدون نیاز به افزایش موجودی حساب، موقعیت‌ های جدید باز کند. همچنین، مقدار مارجین آزاد نشانه‌ ای از توانایی معامله‌گر برای تحمل ضررهای بیشتر و یا اضافه کردن معاملات است.
مارجین استفاده شده	مبلغی از سرمایه که برای باز کردن موقعیت‌ های جاری کنار گذاشته شده و دیگر در دسترس معامله‌ گر برای باز کردن موقعیت‌ های جدید نیست.	اهمیت آن در این است که نشان‌ دهنده مقدار سرمایه‌ ای است که هم‌ اکنون درگیر معاملات باز است و ریسک از دست دادن آن وجود دارد. اگر مارجین استفاده شده بالا باشد، امکان بستن موقعیت‌ ها در صورت ضرر زیاد و کاهش مارجین آزاد وجود دارد.

 

نظر کارشناس درباره مارجین آزاد چیست

مارجین آزاد، نشان دهنده میزان پولی است که پس از کسر مارجین معاملات باز، در حساب معاملاتی باقی می ماند و می تواند برای باز کردن معاملات جدید استفاده شود.

این مقدار، انعطاف پذیری لازم برای انجام معاملات جدید را فراهم می کند، امکان مدیریت ریسک را به معامله گر می دهد و نشان دهنده وضعیت مالی حساب و احتمال رخداد کال مارجین است.

بنابراین، تریدرها باید همواره مارجین آزاد خود را تحت نظر داشته باشند، از لوریج مناسب استفاده کنند و با برنامه ریزی دقیق، از این منبع محدود به بهترین نحو بهره ببرند تا بتوانند معاملات سودآوری را انجام دهند و از خطر کال مارجین جلوگیری کنند.

سوالات متداول

چگونه می توان مارجین آزاد را افزایش داد؟

افزایش موجودی حساب با واریز وجه یا سود معاملات و همچنین کاهش معاملات باز می تواند مارجین آزاد را افزایش دهد.

آیا مارجین آزاد همیشه باید مثبت باشد؟

بله، مارجین آزاد باید همیشه مثبت باشد، در غیر این صورت با کال مارجین روبرو خواهید شد.

آیا استفاده از لوریج بالا بر مارجین آزاد تأثیر می گذارد؟

بله، استفاده از لوریج بالا باعث افزایش مارجین مورد استفاده و در نتیجه کاهش مارجین آزاد می شود.

چه رابط های بین مارجین آزاد و مدیریت ریسک وجود دارد؟

مارجین آزاد بالا به شما این امکان را می دهد که ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید و از کال مارجین جلوگیری کنید.