سیگنال گیری از حجم معاملات چگونه انجام می شود؟〽️ دریافت سیگنال براساس [Trading Volume]

گلاره ابراهیمی

🟢آشنایی با سیگنال حجم معاملات + 4 بهترین اندیکاتور volume و 4 روش معتبر دریافت سیگنال حجم

سیگنال حجم معاملات (Trading Volume Signal) یکی از مهم‌ ترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی است که به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا با بررسی «تغییرات حجم»، به پیش‌ بینی جهت آینده بازار بپردازند.

در بازارهایی مانند فارکس، که روزانه بیش از [6 تریلیون دلار] معاملات انجام می‌ شود، “حجم معاملات” نقش اساسی در شناسایی روندهای قیمتی و تشخیص “نقاط خرید و فروش” دارد.

تحلیل حجم معاملات در فارکس می‌ تواند به‌ طور چشمگیری دقت استراتژی‌ های معاملاتی را افزایش دهد و به معامله‌ گران کمک کند تا در بازارهای پیچیده و نوسانی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

در واقع، حجم معاملات (Trading Volume) به عنوان یکی از شاخص‌ های کلیدی تحلیل تکنیکال، اطلاعات حیاتی درباره تمایلات بازار و قدرت روندها ارائه می‌ دهد. تحلیل دقیق حجم معاملات می‌ تواند به معامله‌ گران کمک کند تا ریسک‌ های معاملاتی را نیز کاهش دهند.

به علاوه، استفاده از استراتژی حجم در فارکس برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، هم‌ راستا با تغییرات قیمت، می‌ تواند بازدهی قابل توجهی در تحلیل تکنیکال معاملات داشته باشد. آیا می‌ خواهید بدانید چگونه می‌ توان از سیگنال‌ گیری از حجم معاملات برای بهبود تصمیمات معاملاتی و افزایش سود استفاده کرد؟ با ما همراه باشید.

 

معرفی اندیکاتورهای حجم محبوب و کاربردی

4 اندیکاتور محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به معامله گران کمک می کند تا از تغییرات حجم معاملات برای پیش بینی جهت قیمت ها استفاده کنند. این اندیکاتورهای محبوب شامل:

 

اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (On-Balance Volume) یکی از ساده‌ ترین و موثرترین اندیکاتورهای حجمی است که توسط جوزف گرانویل معرفی شده است. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن روز جاری و روز گذشته کار می‌ کند.

اگر قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر از روز گذشته باشد، حجم معاملات به شاخص اضافه می‌ شود و بالعکس. صعودی بودن «شاخص OBV» به معنای روند صعودی و نزولی بودن آن به معنای روند نزولی در سهم است.

 

اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index) جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌ دهد. این اندیکاتور می‌ تواند ورود و خروج پول هوشمند را شناسایی کند و در انتهای روندهای نزولی سیگنال خرید ارائه دهد.

در یک روند صعودی، صعودی بودن «شاخص MFI» نشان‌ دهنده ورود پول هوشمند و ادامه روند صعودی است. اما اگر در نزدیکی محدوده مقاومتی شاهد نزولی شدن «شاخص MFI» باشیم، نشان‌ دهنده خروج پول هوشمند و احتمال اتمام روند است. این اندیکاتور می‌ تواند به تأیید شکست حمایت و مقاومت‌ ها کمک کند.

 

اندیکاتور Chaikin Money Flow (CMF) یا جریان نقدی چایکین

اندیکاتور [CMF] توسط مارک چایکین طراحی شده و میزان جریان نقدینگی را بر اساس حجم و قیمت محاسبه می‌ کند. این اندیکاتور بر اساس یک مقیاس مثبت یا منفی قرار دارد:

• اگر CMF مثبت باشد، به معنای ورود جریان نقدینگی و افزایش تقاضا است؛
• اگر CMF منفی باشد، نشان‌ دهنده خروج جریان نقدینگی و کاهش تقاضا است.

کاربرد CMF: معامله‌ گران از این اندیکاتور برای شناسایی قدرت روند و بررسی تأثیر حجم بر روند قیمت استفاده می‌ کنند. [CMF] معمولاً برای تأیید روند یا پیش‌ بینی برگشت‌ های قیمت به کار می‌ رود.

 

اندیکاتور [Volume Profile] یا پروفایل حجم

اندیکاتور [Volume Profile] یک ابزار تصویری است که حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌ دهد و به معامله‌ گران امکان می‌ دهد ببینند که بیشترین و کمترین حجم معاملات در کدام نقاط قیمتی رخ داده است.

• با استفاده از Volume Profile، نقاطی با حجم بالای معاملات (مانند نقاط حمایت و مقاومت) شناسایی می‌ شوند؛
• این ابزار به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا فشار خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمتی بسنجند.

کاربرد Volume Profile: این اندیکاتور برای تعیین سطوح کلیدی و رفتار قیمت در نزدیکی آن‌ ها بسیار مفید است. به‌ ویژه در بازارهای نوسانی که تغییرات حجم در سطوح قیمتی خاص می‌ تواند نقش مهمی در تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی داشته باشد.

 

آشنایی با بهترین منابع سیگنال حجم معاملات

حجم معاملات به عنوان یکی از مهم‌ ترین شاخص‌ های تحلیل تکنیکال، نقش حیاتی در شناسایی تمایلات بازار و روندهای قیمتی دارد. منابع سیگنال حجم معاملات، ابزارها و پلتفرم‌ هایی هستند که با استفاده از اندیکاتورها و تحلیل‌ های پیشرفته، اطلاعات دقیقی درباره حجم معاملات ارائه می‌ دهند.

 

این منابع به معامله‌ گران کمک می‌ کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ تری بگیرند و ریسک‌ های خود را مدیریت کنند. در ادامه، به معرفی و بررسی بهترین منابع سیگنال حجم معاملات می‌ پردازیم:

 

سامانه‌ های معاملاتی

سامانه‌ های معاملاتی، از جمله پلتفرم‌ های اصلی برای مشاهده و تحلیل حجم معاملات هستند. این سامانه‌ ها ابزارهای متنوعی مانند، اندیکاتورهای حجم معاملات (VOLUME) را ارائه می‌ دهند که می‌ توان از آن‌ ها برای تحلیل حجم معاملات و شناسایی روندهای بازار استفاده کرد.

با استفاده از این سامانه‌ ها، معامله‌ گران می‌ توانند نمودارهای حجمی را مشاهده و تحلیل کنند.

 

پلتفرم‌ های تحلیلی پیشرفته

پلتفرم‌ های تحلیلی پیشرفته مانند، [TradingView] و [MetaTrader]، امکانات گسترده‌ ای برای تحلیل حجم معاملات فراهم می‌ کنند. این پلتفرم‌ ها انواع اندیکاتورهای حجم مانند، [OBV و MFI] را پشتیبانی می‌ کنند و ابزارهای قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها ارائه می‌ دهند.

معامله‌ گران می‌ توانند با استفاده از این پلتفرم‌ ها، سیگنال‌ های دقیقی برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنند.

 

نرم‌ افزارهای تحلیل تکنیکال

نرم‌ افزارهای تحلیل تکنیکال مانند، [AmiBroker]  و [NinjaTrader]، ابزارهای حرفه‌ ای برای تحلیل حجم معاملات هستند. این نرم‌ افزارها امکانات پیشرفته‌ ای برای تجزیه و تحلیل داده‌ های حجمی فراهم می‌ کنند و به معامله‌ گران کمک می‌ کنند تا استراتژی‌ های معاملاتی خود را بر اساس داده‌ های حجمی بهینه‌ سازی کنند.

 

سایت‌ های تخصصی تحلیل بازار

سایت‌ های تخصصی تحلیل بازار مانند، [Investing.com] و [MarketWatch]، اطلاعات جامعی درباره حجم معاملات و تحلیل‌ های مرتبط با آن ارائه می‌ دهند.

این سایت‌ ها گزارش‌ های روزانه و هفتگی درباره حجم معاملات در بازارهای مختلف را منتشر می‌ کنند و تحلیل‌ های کارشناسی درباره تغییرات حجم معاملات ارائه می‌ دهند که می‌ تواند به معامله‌ گران در تصمیم‌ گیری کمک کند.

 

سوالات متداول

سیگنال حجم معاملات چیست؟

سیگنال حجم معاملات به تغییرات در حجم خرید و فروش یک دارایی در بازار اشاره دارد. این سیگنال‌ ها به معامله‌ گران کمک می‌ کنند تا روندهای قیمتی را شناسایی کرده و پیش‌ بینی کنند که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

چگونه سیگنال حجم معاملات می‌ تواند به تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی کمک کند؟

سیگنال‌ های حجم معاملات می‌ توانند نشان دهند که آیا یک حرکت قیمتی با حجم واقعی و قدرت کافی همراه است یا خیر. افزایش حجم در روند صعودی یا نزولی معمولاً نشان‌ دهنده پایداری آن روند است، در حالی که کاهش حجم می‌ تواند نشانه‌ ای از ضعف روند باشد.

آیا سیگنال حجم معاملات تنها در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟

نه، سیگنال حجم معاملات در هر دو تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌ تواند مفید باشد. در تحلیل تکنیکال برای تأیید روندها و در تحلیل فاندامنتال برای درک رفتار بازار بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی استفاده می‌ شود.

آیا کاهش حجم معاملات می‌ تواند به معنای بازگشت روند باشد؟

بله، کاهش حجم معاملات می‌ تواند نشانه‌ ای از ضعیف شدن روند فعلی باشد و احتمال بازگشت یا تغییر جهت قیمت را نشان دهد. در بازارهای نزولی، کاهش حجم می‌ تواند نشان‌ دهنده خروج فروشندگان و ورود خریداران باشد.