سوئینگ ترید چیست؟! راهنمای بهترین روش کسب درآمد از نوسانات بازار!

در بین استراتژی های فارکس معامله گران به چند دسته از بابت مدت زمان معامله تقسیم می شوند. سوئینگ تریدینگ فارکس از جمله استراتژی های میان مدت در بازار فارکس به شمار می آید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معامله ای با افق زمانی میان مدت است که از نوسانات در جهت روند اصلی بازار سود می برد.

معامله گران سوئینگ فرصت های معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال و نگاه به الگو های قیمتی شناسایی می کنند. هدف آن ها خرید در نقاط پایین نوسانات (سوئینگ پایینی) در روند صعودی و فروش در نقاط اوج نوسانات (سوئینگ بالایی) در روند نزولی است. بازه زمانی مورد نظر چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ ترید چیست - سوئینگ تریدینگ فارکس - سوئینگ تریدینگ چیست

 

نحوه کار سوئینگ ترید به چه صورت است؟

سوینگ ترید به معنای سوار شدن بر روند اصلی بازار و سود بردن از نوسانات کوچک در جهت این روند است. معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر جهت موقت قیمت استفاده می کنند.

در یک روند صعودی، آن ها در نقاط پایین نوسان (سوینگ پایینی) خرید می کنند و پس از حرکت قیمت به سمت بالا، در نقطه اوج نوسان (سوینگ بالایی) پوزیشن خود را می بندند. روند معکوس برای روند های نزولی صادق است.

معامله گران باید انضباط لازم و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند تا بتوانند نوسانات کوتاه مدت در خلاف جهت را تحمل کنند. این شیوه معامله برای کسانی که زمان محدودی برای رصد مداوم بازار دارند مناسب است، چرا که فقط نیاز به چند ساعت تحلیل در روز دارد. تشخیص صحیح نقاط ورود/خروج، استفاده از حد ضرر و مدیریت مناسب سرمایه از کلید های موفقیت در این استراتژی است.

 

مزایا و معایب معاملات سوئینگ ترید

سوئینگ ترید به عنوان یک استراتژی معاملاتی میان مدت، طرفداران بسیاری در بین فعالان بازار های مالی پیدا کرده است. این شیوه دارای مزایا و معایب منحصر به فردی است. آگاهی از این نقاط قوت و ضعف می تواند به معامله گران در انتخاب بهترین استراتژی متناسب با نیاز ها و سبک معاملاتی خود کمک شایانی کند.

 

مزایا معاب
پتانسیل سود بالا از حرکات قیمتی بزرگ تر ریسک نگهداری موقعیت ها برای چند روز یا هفته
نیاز به توجه کم تر نسبت به معاملات روزانه نیاز به مدیریت دقیق ریسک و سرمایه
امکان ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال امکان تأثیرپذیری از نوسانات بازار و خبر های ناگهانی

 

آموزش سوئینگ تریدینگ در 6 مرحله

برای اینکه سوئینک تریدینگ را به درستی انجام دهید باید مراحل زیر را طی نمایید:

  1. انتخاب نماد معاملاتی برای انجام تحلیل
  2. تجزیه و تحلیل نماد در بازار (تحلیل فاندامنتال و تکنیکال)
  3. مدیریت ریسک و سرمایه (انتخاب حد سود و ضرر درست)
  4. انتخاب بروکر معتبر
  5. ایجاد سفارش
  6. رصد بازار و سفارش تا رسیدن معامله به هدف
سوئینگ ترید چیست - سوئینگ تریدینگ فارکس - سوئینگ تریدینگ چیست
آموزش سوئینگ تریدینگ

 

برای سوئینگ ترید از کدام استراتژی ها استفاده کنیم؟!

سوئینگ تریدینگ یکی از روش های محبوب معامله در بازار های مالی است که بر پایه نوسان گیری از حرکات قیمتی در بازه های زمانی متوسط تا بلند مدت استوار است.

این روش برای معامله گرانی که به دنبال بهره برداری از روند های قیمتی هستند و تمایل دارند موقعیت های معاملاتی خود را برای چند روز تا چند هفته نگه دارند، ایده آل است. سوئینگ تریدر ها از تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات تحلیل فاندامنتال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

سوئینگ ترید چیست - سوئینگ تریدینگ فارکس - سوئینگ تریدینگ چیست
انواع استراتژی سوئینگ تریدینگ

 

در ادامه، به برخی از استراتژی های کلیدی اشاره می کنیم که می توانند در سوئینگ تریدینگ مورد استفاده قرار گیرند:

 

استراتژی معاملاتی بر اساس روند

این استراتژی شامل شناسایی روند های قوی در بازار و ورود به معاملات در جهت روند است. معامله گران ممکن است از اندیکاتور هایی مانند میانگین های متحرک برای تأیید روند و نقاط ورود استفاده کنند.

 

استراتژی معاملاتی بر اساس نوسانات

این استراتژی بر تشخیص نقاط اوج و کف در نوسانات قیمتی تمرکز دارد. در این استراتژی معامله گران از اندیکاتور های نوسانی مانند RSI یا Stochastic برای یافتن شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می کنند.

 

استراتژی معاملاتی بر اساس حمایت و مقاومت

این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و انجام معاملات بر اساس واکنش قیمت به این سطوح است. معامله گران در این استراتژی از الگو های کندل استیک یا خطوط روند برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

 

مدیریت ریسک در سوئینگ ترید چگونه انجام می شود؟!

مدیریت ریسک در سوئینگ ترید از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که معامله گران برای مدت زمان طولانی تری در بازار حضور دارند. یکی از راهکار های اصلی مدیریت ریسک در این استراتژی، استفاده از حد ضرر مناسب است.

از آن جایی که معامله ها برای چند روز یا چند هفته باز می مانند، نوسانات کوتاه مدت می توانند باعث رفتن موقت قیمت در خلاف جهت شوند. بنابراین حد ضرر باید به اندازه کافی بزرگ تعیین شود تا معامله زود هنگام بسته نشود.

علاوه بر حد ضرر مناسب، مدیریت سرمایه نیز بسیار مهم است. معامله گران سوئینگ باید اندازه پوزیشن خود را طوری تنظیم کنند که ریسک هر معامله تنها درصد کوچکی از کل سرمایه آن ها را شامل شود، مثلا 2 تا 5 درصد. این کار جلوی از دست رفتن تمام سرمایه را در صورت چند معامله ناموفق می گیرد.

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب نیز راهکار دیگری برای مدیریت ریسک است. اگر هدف سود حداقل دو یا سه برابر حد ضرر تعیین شود، معامله گر با چند معامله موفق می تواند ضرر های احتمالی را جبران کند. در نهایت انضباط در اجرای استراتژی و خروج به موقع از معامله های ناموفق از دیگر ملزومات مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ است.

 

نکات مهم سوئینگ ترید که باید بدانید!

سوئینگ ترید یک استراتژی معامله ای میان مدت است که از نوسانات قیمت در جهت روند اصلی بازار سود می برد. این شیوه معامله برای کسانی که به دلیل کار یا تحصیل نمی توانند مدام بازار را رصد کنند اما زمان کافی برای تحلیل روزانه دارند، مناسب است.

سوئینگ ترید چیست - سوئینگ تریدینگ فارکس - سوئینگ تریدینگ چیست

 

اکنون به نکات مهم در این استراتژی می پردازیم:

  • تشخیص نقاط ورود و خروج: شناسایی صحیح سوئینگ های پایینی و بالایی با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگو های قیمتی از مهم ترین عوامل موفقیت در این شیوه معامله است. ورود در نقاط مناسب و خروج به موقع، کلید کسب سود است.
  • مدیریت ریسک: به دلیل زمان طولانی باز ماندن معاملات، حد ضرر باید به اندازه کافی بزرگ تعیین شود تا نوسانات کوتاه مدت باعث بسته شدن زود هنگام پوزیشن نشود. همچنین مدیریت مناسب سرمایه و استفاده از نسبت ریسک به سود ایده آل از دیگر ملزومات است.
  • انضباط و صبر: با توجه به بازه زمانی طولانی معاملات، احتمال رفتن قیمت در خلاف جهت انتظار برای مدتی وجود دارد. معامله گر باید انضباط لازم را داشته باشد و تا زمان برگشت قیمت به روند اصلی صبور باشد.
  • تحلیل فاندامنتال و تکنیکال: سوئینگ تریدر ها از هر دو شیوه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی فرصت های معامله استفاده می کنند. تحلیل فاندامنتال برای تشخیص روند اصلی و تکنیکال برای یافتن نقاط ورود/خروج مناسب استفاده می شود.
  • زمان مناسب تحلیل: این استراتژی نیازمند چند ساعت وقت در روز برای تحلیل و پیگیری معاملات باز است. معامله گران باید بتوانند در فواصل معین اوضاع بازار را بررسی کنند.

با درنظر گرفتن این نکات کلیدی، احتمال موفقیت در سوئینگ تریدینگ بسیار افزایش می یابد. داشتن یک استراتژی منظم، انضباط و مدیریت ریسک مناسب از اصول اساسی در این شیوه معامله هستند.

 

نتیجه گیری درباره سوئینگ تریدینگ

سوئینگ ترید چیست؟ در واقع یک استراتژی معاملاتی میان مدت است که هدف آن سوار شدن بر روند اصلی بازار و سودآوری از نوسانات قیمت در جهت این روند است.

با درک جزئیات این شیوه، از قبیل استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تشخیص نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و رعایت انضباط، می توان احتمال موفقیت در سوئینگ تریدینگ را افزایش داد. این روش با داشتن مزایایی مانند پتانسیل سودآوری بالا و نیاز کم تر به رصد مداوم بازار، گزینه مناسبی برای معامله گران نیمه حرفه ای و حرفه ای محسوب می شود.

سوالات متداول

در دی ترید، معامله گر همان روز موقعیت را می بندد، اما در سوئینگ ترید موقعیت ها چند روز تا چند هفته باز می ماند.

برای تازه کاران توصیه می شود ابتدا تجربه لازم را در معاملات روزانه کسب کنند. اما سوئینگ ترید گزینه مناسبی برای معامله گران نیمه حرفه ای و حرفه ای است.

استراتژی های مبتنی بر روند، نوسانات، حمایت/مقاومت و استفاده از اندیکاتور ها مثل میانگین های متحرک و RSI  از پرکاربرد ترین استراتژی ها در این شیوه معامله هستند.

تعیین حد ضرر مناسب، مدیریت سرمایه، استفاده از نسبت ریسک به سود ایده آل و رعایت انضباط در خروج به موقع از معاملات ناموفق، از مهم ترین راهکار های مدیریت ریسک در این شیوه معامله هستند.

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
همبستگی جفت ارزهای فارکس ⭐️پیش بینی روند بازار با کورولیشن نمادهای فارکس!
حد ضرر در فارکس چیست؟🔥 آموزش محاسبه استاپ لاس (Stop Loss) در فارکس
آربیتراژ در فارکس چیست؟ 🗝️ درآمد پایدار با استراتژی آربیتراژ در فارکس
ورشکستگی در فارکس🛑ورشکستگی در بزرگترین بازار مالی جهان چگونه رخ می دهد؟!
مطالب جدید
استراتژی تک کندلی باینری آپشن 💎[الگوی کندلی دراگون فلای دوجی]
همبستگی جفت ارزهای فارکس ⭐️پیش بینی روند بازار با کورولیشن نمادهای فارکس!
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟🔥 کسب سود از اختلاف قیمت در صرافی ها!
حد ضرر در فارکس چیست؟🔥 آموزش محاسبه استاپ لاس (Stop Loss) در فارکس
آربیتراژ در فارکس چیست؟ 🗝️ درآمد پایدار با استراتژی آربیتراژ در فارکس
;