اندیکاتور استوکاستیک چیست؟〽️ [آموزش تنظیمات اندیکاتور «Stochastic»]

گلاره ابراهیمی

راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک✳️ [شتاب حرکات بازار چقدره؟!]

در دنیای پرنوسان بازار های مالی، معامله گران همواره به دنبال ابزار هایی هستند که به آن ها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتر و دقیق تری اتخاذ کنند. اندیکاتور های فارکس و تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین این ابزار ها محسوب می شوند که می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد رفتار قیمت یک دارایی، نقاط اشباع خرید و فروش، روند ها و الگو های احتمالی را در اختیار معامله گران قرار دهند.

از میان این اندیکاتور ها، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) جایگاه ویژه ای در بازار فارکس دارد و به دلیل سادگی کاربرد و قابلیت های منحصربه فرد خود، توسط معامله گران زیادی استفاده می شود.

در یک تعریف ساده، اندیکاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که قیمت بسته شدن یک نماد را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

 

نام اندیکاتور	استوکاستیک (Stochastic)
بهترین اندیکاتورها برای ترکیب	RSI – MACD
پشتیبانی	تلگرام
YouTube	ویدیو نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
Aparat	ویدیو آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

 

 

اندیکاتور stochastic چیست؟ [آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک و تاریخچه آن]

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای سنجش سرعت تغییرات قیمت یک دارایی استفاده می شود.

این اندیکاتور در دهه 1950 توسط جرج لین، یک معامله گر حرفه ای، ابداع شد. کلمه “استوکاستیک” از واژه یونانی به معنای “تصادفی” گرفته شده است و به روش احتمالی برای تجزیه و تحلیل داده های بازار اشاره دارد.

اندیکاتور استوکاستیک شامل دو خط [K%] و [D%] است که بین 0 تا 100 نوسان می کنند. سطوح 20 و 80 به عنوان نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می شوند. با تحلیل رفتار این دو خط و واگرایی آن ها با نمودار قیمت، می توان سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کرد.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک را می توان بصورت خلاصه به این شکل بیان کرد:

مزایا:

1. کمک به تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش که می تواند فرصت های معاملاتی را نشان دهد.
2. قابلیت تشخیص الگو های مهم مانند معکوس شدن روند و تغییر جهت بازار.
3. سادگی و سرعت در محاسبات که آن را برای معامله گران مبتدی قابل استفاده می کند.
4. امکان ترکیب با دیگر اندیکاتور ها مانند RSI و MACD برای افزایش دقت تصمیم گیری.

 

معایب:

1. محاسبات بر اساس داده های گذشته که می تواند باعث تاخیر در تشخیص تغییرات جدید شود.
2. نیاز به تأیید از طریق سایر ابزار های تحلیل تکنیکال برای افزایش دقت.
3. حساسیت نسبت به تغییرات کوتاه مدت که می تواند سیگنال های نادرست ایجاد کند.
4. عدم در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مانند حجم معاملات و اخبار.

 

آموزش تنظیمات شاخص استوکاستیک برای تریدر ها

برای استفاده موثر از اندیکاتور استوکاستیک، تریدر ها باید با تنظیمات آن آشنا باشند و آموزش اندیکاتور استوکاستیک را ببینند. دو پارامتر اصلی تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک عبارتند از:

1. دوره زمانی (%K): معمولا 14 روزه پیش فرض است اما می توان آن را بر اساس استراتژی تغییر داد. دوره کوتاه تر به سیگنال های زود گذر و دوره بلند تر به سیگنال های با اهمیت بیشتر منجر می شود.
2. دوره میانگین متحرک ساده (%D): معمولا 3 روزه پیش فرض است. افزایش این مقدار باعث صاف تر شدن خط %D و کاهش آن موجب نوسان بیشتر آن می گردد.

نکات مهم نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

• سطوح 20 و 80 را به عنوان نقاط اشباع فروش و خرید در نظر بگیرید.
• قطع خط %K از خط %D به سمت بالا، سیگنال خرید و برعکس سیگنال فروش است.
• واگرایی با نمودار قیمت می تواند نشانه تغییر روند باشد.
• استوکاستیک را با سایر ابزار ها مانند RSI و الگو های کندل ترکیب کنید.
• بر اساس تایم فریم و شرایط بازار، تنظیمات را شخصی سازی کنید.
• از اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده نکنید، آن فقط سرعت تغییرات قیمت را نشان می دهد.

 

آشنایی با تنظیمات و رفتار اندیکاتور استوکاستیک به تریدر ها کمک می کند تا بهترین استفاده را از آن ببرند و سیگنال های معتبری دریافت کنند.

 

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در معاملات آنلاین

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار بسیار کاربردی در معاملات آنلاین است که به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی از بازار را شناسایی کنند. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال، سنجش میزان اشباع خرید یا فروش در یک بازه زمانی مشخص است.

در معاملات آنلاین، استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده که بین 0 تا 100 نوسان می کنند. زمانی که هر دو خط به محدوده بالای 80 برسند، به معنای اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت و فرصت فروش وجود دارد. از طرف دیگر، قرارگرفتن هر دو خط در محدوده زیر 20، نشانه اشباع فروش است که می تواند فرصت خرید را نشان دهد.

یکی دیگر از کاربرد های اندیکاتور stochastic در معاملات آنلاین، تشخیص واگرایی با نمودار قیمت است. در صورتی که قیمت سقف جدیدی ثبت کند اما استوکاستیک نتواند به سقف جدید برسد، واگرایی منفی رخ داده که می تواند نشانه تغییر روند صعودی به نزولی باشد. همچنین اگر قیمت کف جدیدی را لمس کند؛ اما استوکاستیک به کف جدید نرسد، واگرایی مثبت شکل گرفته که احتمال تغییر روند نزولی به صعودی را نشان می دهد.

معامله گران آنلاین همچنین می توانند از رفتار قطع خطوط %K و %D از یکدیگر به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کنند. قطع خط %K از پایین به بالای خط %D، سیگنال خرید و قطع آن از بالا به پایین خط %D، سیگنال فروش محسوب می شود.

از آن جایی که استوکاستیک مبتنی بر داده های تاریخی است، بهتر است در کنار سایر ابزار ها مانند [RSI، MACD و الگو های کندلی] استفاده شود تا دقت سیگنال ها افزایش یابد. در نهایت، تنظیمات این اندیکاتور مانند دوره زمانی و میانگین متحرک باید بر اساس شرایط و استراتژی معاملاتی هر تریدر تعیین شود.

 

معرفی 4 استراتژی مناسب برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل قابلیت تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش و همچنین واگرایی با نمودار قیمت، یکی از ابزار های محبوب در میان معامله گران است. این اندیکاتور می تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده شود.

 

در ادامه به معرفی چند استراتژی مناسب برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می پردازیم.

 

استراتژی اول: معامله بر اساس اندیکاتور استوکاستیک و اشباع خرید و فروش

این استراتژی یکی از ساده ترین روش ها برای استفاده از استوکاستیک است. معامله گران می توانند زمانی که هر دو خط %K و %D به بالای 80 رسیدند، پوزیشن فروش بگیرند و زمانی که به زیر 20 رسیدند، پوزیشن خرید باز کنند. برای افزایش اعتبار سیگنال ها، می توان از تاییدیه سایر اندیکاتور ها مانند RSI نیز استفاده کرد.

 

استراتژی دوم: استفاده از الگوی قطع متقاطع (Crossover)

در این استراتژی، زمانی که خط %K از پایین خط %D را قطع می کند، سیگنال خرید و زمانی که از بالا خط %D را قطع می کند، سیگنال فروش محسوب می شود. برای افزایش اعتبار سیگنال، می توان شرایط اضافی همچون نوع الگوی کندلی قبل از قطع را نیز لحاظ کرد.

 

استراتژی سوم: تشخیص واگرایی در استوکاستیک با نمودار قیمت

یکی از کاربرد های مهم استوکاستیک، تشخیص واگرایی مثبت یا منفی با نمودار قیمت است. در صورت بروز واگرایی مثبت، می توان پوزیشن خرید و در صورت واگرایی منفی، می توان پوزیشن فروش باز کرد. این استراتژی معمولا برای شناسایی نقاط بازگشت روند کاربرد دارد.

 

استراتژی چهارم: ترکیب با اندیکاتورهای دیگر

استوکاستیک را می توان با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و اندیکاتور stochastic rsi و الگو های کندلی ترکیب کرد. این کار باعث افزایش اعتبار سیگنال ها و کاهش احتمال سیگنال های اشتباه می شود. هر معامله گر می تواند بر اساس تجربه و روش مورد نظر خود، استراتژی ترکیبی متناسب با نیازش را طراحی کند.

 

در تمام این استراتژی ها، توصیه می شود تنظیمات اندیکاتور مانند دوره زمانی %K و %D متناسب با شرایط بازار و افق زمانی معاملاتی تغییر داده شود. همچنین همیشه باید یک برنامه مدیریت ریسک داشت و نباید فقط براساس یک اندیکاتور معامله کرد.

 

نظر کارشناس درباره اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که به معامله گران کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و فروش، واگرایی ها با نمودار قیمت و سیگنال های احتمالی خرید و فروش را شناسایی کنند.

با این حال، این اندیکاتور دارای محدودیت هایی نیز هست و باید همراه با سایر ابزار ها و تجزیه و تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرد. تنظیمات آن باید بر اساس شرایط بازار و استراتژی معاملاتی هر تریدر شخصی سازی شود تا بتواند به بهترین شکل از آن بهره برد.

سوالات متداول

چرا اندیکاتور استوکاستیک محبوب است؟

این اندیکاتور به دلیل سادگی کاربرد و توانایی در شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش محبوبیت زیادی در میان معامله گران دارد. همچنین قابلیت تشخیص واگرایی با نمودار قیمت از ویژگی های مهم آن به شمار می رود.

آیا می توان فقط بر اساس اندیکاتور استوکاستیک معامله کرد؟

بهتر است این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید. ترکیب آن با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند نتایج دقیق تری ارائه دهد. همچنین همیشه باید یک برنامه مدیریت ریسک وجود داشته باشد.

چگونه می توان تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک را بهینه سازی کرد؟

پارامترهایی مانند دوره زمانی %K و %D باید بر اساس شرایط بازار، تایم فریم و استراتژی معاملاتی شخصی سازی شوند. دوره کوتاه تر سیگنال های زود گذر و دوره بلند تر سیگنال های با اهمیت بیشتری ارائه می دهد.

کاربرد های دیگر اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

علاوه بر شناسایی نقاط ورود و خروج، این اندیکاتور می تواند برای تشخیص تغییر روند، سنجش میزان قدرت روند و ترکیب با استراتژی های دیگر نیز استفاده شود. تحلیلگران می توانند با خلاقیت از آن برای اهداف مختلفی بهره ببرند.