اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟ 💱 آشنایی کامل با معامله اسپات در فارکس✅

اتابک منفرد

منظور از معاملات اسپات چیست؟ ♨️مفهوم اسپات تریدینگ به زبان ساده!

سبک های مختلفی در بازارهای مالی برای انجام معاملات وجود دارد. معاملات اسپات و فیوچرز از جمله رایج ترین آنها می باشند. بسیاری از تریدرها در بروکرهای فارکس و صرافی های ارز دیجیتال در حال ایجاد سفارشات اسپات (Spot) می باشند.

اسپات تریدینگ یا معامله نقطه ای، نوعی از معامله است که در آن خریدار و فروشنده دارایی مورد نظر را در همان لحظه که قیمت آن تعیین می شود، تحویل می گیرند!

این نوع معامله می تواند در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، کالا ها و غیره انجام شود. برای مثال، اگر شما قصد خرید بیت کوین را دارید، در اسپات تریدینگ شما مقدار مورد نظر را با قیمت لحظه ای خریداری می کنید و بلافاصله به کیف پول خود منتقل می کنید.

 

تعریف بازار اسپات

بازار اسپات محلی است که در آن ارز ها و سهام ها به صورت مستقیم و در زمان واقعی خرید و فروش می شوند. این بازار به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان شناخته می شود و تقریباً 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته فعالیت دارد.

در بازار اسپات، ارز ها به صورت زوج معامله می شوند. به عنوان مثال، یک زوج ارز معمولی می تواند دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) باشد که به صورت [USD/EUR] نمایش داده می شود. ارز های دیگر نیز در این بازار معامله می شوند، مانند پوند بریتانیا (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF) و غیره.

معاملات در بازار اسپات به صورت مستقیم بین شرکت ها، بانک ها، سرمایه گذاران و خرده فروشان ارز انجام می گردد. قیمت ها در این بازار به طور مستقیم توسط عرضه و تقاضا تعیین می شوند و معاملات بلافصله و در زمان واقعی انجام می شوند.

بازار اسپات نقش مهمی در تجارت بین المللی، سرمایه گذاری و جذب سرمایه دارد. همچنین، قیمت های بازار اسپات به عنوان قیمت مرجع در معاملات آتی و قرارداد های مشتقه برای ارز ها و محصولات مرتبط مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اسپات پرایس چیست؟!

اسپات پرایس (Spot Price) به قیمت فعلی و زمانی یک دارایی یا کالا در بازار اشاره دارد. این قیمت به معنای قیمت مستقیم برای خرید و فروش بلافصله و در زمان فعلی است.

قیمت های اسپات پرایس بر اساس عرضه و تقاضا و تعامل زنده بین خریداران و فروشندگان در بازار تعیین می گردد. این قیمت ها ممکن است با توجه به شرایط بازار و عوامل مختلف از لحظه به لحظه تغییر کنند. به عنوان مثال، اسپات پرایس طلا به میزانی است که در آن لحظه قیمت فوری و مستقیم طلا برای خرید یا فروش در بازار تعیین می گردد.

اسپات پرایس به عنوان مبنایی برای تعیین قیمت های آتی و قرارداد های مشتقه نیز استفاده می شود. قیمت اسپات پرایس می تواند به عنوان قیمت مرجع برای قرارداد های آتی و مشتقه مورد استفاده قرار گیرد و تغییرات در قیمت اسپات پرایس ممکن است تأثیر مستقیمی بر روی قیمت های آتی و مشتقه داشته باشد.

 

جدول بررسی مزایا و معایب اسپات تریدینگ

مزایا و معایب معاملات اسپات
مزایا	معایب
سادگی و سرعت انجام معاملات	عدم امکان استفاده از اهرم و افزایش سرمایه
کاهش ریسک نوسانات قیمت در آینده	عدم امکان تضمین قیمت و تحویل دارایی
امکان دسترسی به بازار های مختلف و دارایی های متنوع	نیاز به پرداخت کامل هزینه در زمان معامله
استفاده از قیمت واقعی و بازاری دارایی ها	محدودیت در انتخاب تاریخ تحویل دارایی
معاملات اسپات بدون نیاز به قراردادهای پیچیده یا تاریخ سررسید خاص انجام می‌شود	در شرایط خاص، معاملات اسپات می‌تواند به اندازه فیوچرز یا آپشن‌ها انعطاف‌پذیر نباشد.
برای انجام معامله نیازی به پیش‌ بینی قیمت در بلند مدت ندارید.	بعضی از پلتفرم‌ها هزینه‌های کارمزد بالا در معاملات اسپات دارند.

 

 استراتژی های موفق معاملات اسپات تریدینگ

 

به طور کلی، استراتژی های موفق معاملات اسپات تریدینگ بستگی به سبک، هدف و شرایط معامله گر دارد. اما برخی از استراتژی های رایج و معروف عبارتند از:

 

ترید با فرکانس بالا (HFT)

• این استراتژی برای معامله گرانی مناسب است که دسترسی به سخت افزار، نرم افزار و اینترنت با سرعت بالا دارند و می توانند از الگوریتم های پیچیده و پیشرفته برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کنند.
• این استراتژی به معامله گر اجازه می دهد تا از تفاوت های کوچک قیمت بین صرافی های مختلف، اختلافات نرخ های مبادله ای و اختلافات عرضه و تقاضا سود ببرد.
• این استراتژی نیاز به سرمایه بالا، تحمل ریسک زیاد و توجه مداوم به بازار دارد. همچنین ممکن است با مشکلات فنی، رقابت بالا و تغییرات ناگهانی قوانین مواجه شود.

 

استرادل لانگ (Long Straddle)

• این استراتژی برای معامله گرانی مناسب است که انتظار دارند بازار شاهد نوسانات قابل توجهی باشد، اما مطمئن نیستند که جهت حرکت قیمت چیست؟!
• این استراتژی به معامله گر اجازه می دهد تا از هر دو جهت صعودی و نزولی بازار سود کند، بدون نیاز به پیش بینی دقیق جهت حرکت قیمت
• این استراتژی نیاز به پرداخت حق بیمه بالا برای خرید قرارداد های اختیار معامله دارد. همچنین ممکن است با افت شدید ارزش زمانی قرارداد ها، کاهش نوسانات بازار و تغییرات ناگهانی قیمت مواجه شود

 

اسکالپینگ (Scalping)

• این استراتژی برای معامله گرانی مناسب است که دنبال سود کوچک اما مداوم هستند و می توانند تعداد زیادی معامله را در طول روز انجام دهند.
• این استراتژی به معامله گر اجازه می دهد تا از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرد، بدون نیاز به نگرانی از روند کلی بازار.
• این استراتژی نیاز به تمرکز بالا، سرعت عمل و تحلیل سریع دارد. همچنین ممکن است با هزینه های تراکنش بالا، ریسک بالا و تغییرات ناگهانی قیمت مواجه شود.

 

استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)

• این استراتژی شامل خرید دارایی و نگهداری آن به مدت طولانی به امید افزایش قیمت است؛
• مناسب برای افرادی که به تحلیل‌های بلندمدت اعتقاد دارند و قصد ندارند به طور مداوم وارد یا خارج شوند؛
• نیاز به صبر زیاد و تحمل نوسانات بازار.

 

استراتژی معامله در روند (Trend Following)

• در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی روند بازار (صعودی یا نزولی) هستند و در جهت روند معامله می‌کنند؛
• مزایا: در صورت شناسایی درست روند، این استراتژی می‌تواند بسیار سودآور باشد؛
• معایب: در صورتی که روند تغییر کند، ممکن است ضرر بزرگی متحمل شوند.

 

استراتژی اخبار و رویدادها (News Trading)

• در این استراتژی، معامله‌گران اخبار اقتصادی و سیاسی را دنبال کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند؛
• مزایا: امکان کسب سود از تغییرات سریع قیمت‌ها به دلیل اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره؛
• معایب: نیاز به توجه دقیق به اخبار و تحلیل درست آن‌ها.

 

استراتژی تحلیل فنی (Technical Analysis)

• استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکی برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده و اتخاذ تصمیمات خرید و فروش؛
• مزایا: امکان شناسایی الگوهای قیمتی و تصمیم‌گیری دقیق؛
• معایب: ممکن است نتایج نادرستی از تحلیل‌ها حاصل شود.

 

نکات مهم در معاملات اسپات تریدینگ

برای انجام معاملات اسپات تریدینگ، باید به نکات مهمی توجه کنید. برخی از این نکات عبارتند از:

 

انتخاب بروکر و صرافی مناسب

برای انجام معاملات اسپات، باید از یک صرافی یا بروکر معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید که، امنیت، سرعت، حجم و قیمت مناسب را ارائه دهد. همچنین باید به هزینه های تراکنش، نوع ارزهای قابل معامله و روش های پرداخت توجه کنید.

 

تعیین هدف و استراتژی

برای موفقیت در معاملات اسپات، باید هدف خود را از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس مشخص کنید. آیا می خواهید برای مدت کوتاه یا بلند معامله کنید؟ آیا می خواهید از نوسانات کوچک یا بزرگ قیمت سود ببرید؟ آیا می خواهید از استراتژی های مختلف مانند تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، اسکالپینگ، سوئینگ و غیره استفاده کنید؟ بر اساس هدف و سبک خود، استراتژی مناسب را انتخاب و پیاده سازی کنید.

• مدیریت ریسک و سرمایه: برای جلوگیری از ضررهای سنگین و ناگهانی، باید ریسک و سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنید. برای این منظور، باید مقدار مناسبی از سرمایه خود را برای هر معامله اختصاص دهید، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را تعیین کنید، نسبت سود به ضرر (Risk Reward Ratio) را محاسبه کنید.

 

آموزش و تمرین مداوم

برای بهبود مهارت های خود در معاملات اسپات، باید به آموزش و تمرین مداوم اهمیت دهید. باید با اصطلاحات، نمودار ها، شاخص ها، الگو ها و روند های بازار آشنا شوید، از منابع معتبر و به روز برای کسب اطلاعات و آنالیز بازار استفاده کنید، از تجربه های معامله گران حرفه ای و موفق یاد بگیرید و از حساب های دمو برای تمرین و آزمایش استراتژی های خود استفاده کنید.

 

گام به گام انجام معاملات اسپات در صرافی ها

انجام معاملات اسپات در صرافی‌ها می‌تواند یک تجربه هیجان‌انگیز و سودآور باشد، اما برای موفقیت در این بازار، لازم است که مراحل انجام آن را به‌درستی بدانید. در اینجا گام به گام مراحل انجام معاملات اسپات در صرافی‌ها توضیح داده شده است:

 

1. ثبت‌ نام در صرافی

• ابتدا باید در یکی از صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کنید. این مرحله شامل وارد کردن اطلاعات شخصی، ایمیل و انتخاب رمز عبور است؛
• پس از ثبت‌نام، ممکن است برای احراز هویت نیاز به ارسال مدارک شناسایی داشته باشید.

 

2. شارژ حساب کاربری

• برای شروع معاملات، باید حساب کاربری خود را با استفاده از ارزهای فیات یا ارز دیجیتال شارژ کنید؛
• صرافی‌ها معمولاً چندین روش پرداخت مانند کارت بانکی، واریز ارز دیجیتال یا روش‌های پرداخت آنلاین دیگر را ارائه می‌دهند.

 

3. انتخاب جفت ارز برای معامله

• بعد از شارژ حساب، به بخش معاملات اسپات بروید و جفت ارزهایی که می‌خواهید خرید و فروش کنید را انتخاب نمایید؛
• صرافی‌ها معمولاً جفت ارزهای مختلفی مانند BTC/USDT، ETH/BTC و غیره را ارائه می‌دهند.

 

4. تحلیل بازار

• پیش از انجام هر معامله، به تحلیل بازار بپردازید. این تحلیل می‌تواند فنی (با استفاده از نمودارها و اندیکاتورها) یا بنیادی (با توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی) باشد؛
• انتخاب زمان مناسب برای خرید یا فروش از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

5. انجام سفارش خرید یا فروش

• در این مرحله، می‌توانید یک سفارش محدود (Limit Order) یا سفارش بازار (Market Order) ایجاد کنید؛
• در سفارش محدود، شما قیمت خاصی را برای خرید یا فروش مشخص می‌کنید؛
• در سفارش بازار، معامله به‌صورت فوری بر اساس بهترین قیمت موجود در بازار انجام می‌شود.

 

6. پیگیری وضعیت معامله

• پس از انجام معامله، وضعیت آن را در بخش «معاملات باز» یا «تاریخچه معاملات» پیگیری کنید؛
• اگر از سفارش محدود استفاده کرده‌اید، صرافی آن را تا زمان رسیدن به قیمت مورد نظر شما حفظ می‌کند.

 

7. بستن معامله

• پس از رسیدن به هدف قیمتی یا شرایط دلخواه، می‌توانید معامله خود را ببندید. اگر قیمت به نقطه سوددهی شما رسید، دستور فروش خود را ثبت کنید؛
• برای جلوگیری از ضرر، بهتر است از ابزارهایی مانند «استاپ لاس» استفاده کنید.

 

8. برداشت سود یا ارز دیجیتال

• پس از بستن معامله، می‌توانید سود خود را برداشت کرده یا ارز دیجیتال را به کیف پول شخصی منتقل کنید؛
• همچنین، بسیاری از صرافی‌ها این امکان را به شما می‌دهند که سود خود را به صورت ارز فیات یا ارز دیجیتال دریافت کنید.

 

9. مدیریت ریسک

• در طول فرایند معاملات، توجه به مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و حد سود استفاده کنید تا در صورت بروز تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها، ضرر خود را محدود کنید.

 

جمع بندی درباره اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ یکی از روش های معامله در بازارهای مالی است که می تواند برای معامله گران مبتدی و حرفه ای مناسب باشد. این روش دارای مزایایی مانند سادگی، سرعت، کاهش ریسک و دسترسی به بازار های متنوع است.

اما همچنین دارای معایبی مانند عدم امکان استفاده از اهرم، عدم تضمین قیمت و تحویل و نیاز به پرداخت کامل هزینه است. برای موفقیت در معاملات اسپات، باید استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید و نکات مهمی را رعایت کنید.

سوالات متداول

اسپات تریدینگ چیست؟

نوعی از معامله است که در آن خریدار و فروشنده دارایی مورد نظر را در همان لحظه تحویل می گیرند که قیمت آن تعیین می شود.

بازار اسپات با بازار آتی (فیوچرز) چه تفاوتی دارد؟

در بازار اسپات معاملات با تحویل فوری انجام می شوند، اما در بازار آتی معاملات با تحویل موعدی و بر اساس قیمت توافقی در آینده انجام می شوند.

اسپات پرایس چیست؟

قیمتی است که در آن یک دارایی در بازار اسپات خریداری یا فروخته می شود.

آیا اسپات تریدینگ ریسک بالایی دارد؟

بله، مانند هر بازار مالی دیگر، اسپات تریدینگ نیز با ریسک همراه است، زیرا قیمت‌ها ممکن است نوسان زیادی داشته باشند. مدیریت ریسک در این بازار بسیار مهم است.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار اسپات است؟

بهترین زمان برای ورود به بازار اسپات بستگی به تحلیل‌های فنی و بنیادی دارد. معمولاً زمانی که تحلیل‌ها نشان‌ دهنده یک روند صعودی یا نزولی قوی باشند، فرصت مناسبی برای ورود وجود دارد.

آیا می‌توان از معاملات اسپات برای کسب سود بلندمدت استفاده کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران از اسپات تریدینگ برای خرید و نگهداری دارایی‌ها به‌مدت طولانی استفاده می‌کنند و امیدوارند که قیمت دارایی‌ها در طول زمان افزایش یابد.