اسمارت مانی فارکس چیست؟🪙 استراتژی و شاخص های [Smart Money]

22 جولای

روش اسمارت مانی چیست؟✨ استفاده از سیگنال های اسمارت مانی در معاملات

در تحلیل تکنیکال فارکس و بازارهای مالی دیگر، روش های متنوعی وجود دارد که یکی از محبوب ترین های آن روش پول هوشمند یا اسمارت مانی می باشد. در بین استراتژی های فارکس استفاده از این سیستم معاملاتی می تواند به معامله گرات در کسب سودهای بیشتر، کمک بسزایی نماید.

اصطلاح اسمارت مانی (Smart Money) به سرمایه ‌ای اشاره دارد که توسط بازیگران بزرگ بازار مانند نهادهای مالی و بانک ‌های مرکزی مدیریت می ‌شود. بر اساس گزارش‌ های اخیر، در سال 2023، تقریبا 70% از معاملات بازارهای مالی جهانی تحت تأثیر نهادهای مالی بزرگ قرار دارد.

سرمایه ‌گذاران دارای منابع و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ ای هستند که به آن‌ ها کمک می ‌کند تا روندهای بازار، از جمله بازار فارکس، را با دقت بیشتری پیش‌ بینی کنند و تصمیمات سرمایه ‌گذاری بهتری بگیرند.

این نهادها با اتکا به “داده ‌های کلان اقتصادی” و “تحلیل‌ های دقیق”، توانسته ‌اند روندهای بازار را به‌ دقت پیش ‌بینی کنند و به طور متوسط، بازدهی سالیانه خود را به میزان 15 تا 20% افزایش دهند.

در مقایسه، سرمایه ‌گذاران خرد، که بیشتر «تحت تأثیر هیجانات و احساسات» قرار دارند، به طور معمول بازدهی کمتری دارند و ممکن است نوسانات بازار آن‌ ها را دچار ضرر کند. بر اساس داده‌های سال 2023، میانگین بازدهی سرمایه ‌گذاران خرد حدود 8% بوده است.

این اختلاف قابل توجه به‌ خوبی نشان‌ دهنده برتری اسمارت مانی در تحلیل و مدیریت سرمایه است.

معرفی شاخص های اسمارت مانی

شاخص ‌های اسمارت مانی ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا پول هوشمند را در بازار رصد کرده و از حرکات آن برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه ‌تر در معاملات خود استفاده کنید. در این بخش به معرفی برخی از مهم ‌ترین شاخص ‌های اسمارت مانی می‌پردازیم

شاخص جریان پول (CMF)

این شاخص، تناسب بین حجم معاملات در جهت حرکت قیمت با حجم معاملات در خلاف جهت آن را نشان می ‌دهد. مقادیر بالای CMF نشان ‌دهنده ورود اسمارت مانی به بازار و احتمال افزایش قیمت است، در حالی که مقادیر پایین آن نشان ‌دهنده خروج اسمارت مانی و احتمال کاهش قیمت است.

شاخص تعهد واقعی (TRIN)

این شاخص، نسبت حجم معاملات معاملات کوتاه مدت (خرید و فروش در یک روز) را به حجم معاملات معاملات بلندمدت (معاملاتی که بیش از یک روز طول می‌کشد) نشان می ‌دهد. مقادیر پایین TRIN نشان ‌دهنده تسلط اسمارت مانی بر بازار و احتمال روند صعودی است، در حالی که مقادیر بالای آن نشان ‌دهنده تسلط معامله‌ گران خرد و احتمال نوسانات بازار است.

شاخص نسبت حجم (VR)

این شاخص، حجم معاملات را در یک دوره زمانی خاص با حجم معاملات در دوره مشابه قبلی مقایسه می ‌کند. افزایش VR نشان ‌دهنده افزایش علاقه اسمارت مانی به یک سهم یا ارز و احتمال رشد قیمت آن است.

شاخص انباشت/توزیع (A/D)

این شاخص، جریان پول به داخل و خارج از یک سهم یا ارز را نشان می‌دهد. مقادیر بالای A/D نشان‌ دهنده ورود اسمارت مانی و احتمال افزایش قیمت است، در حالی که مقادیر پایین آن نشان‌ دهنده خروج اسمارت مانی و احتمال کاهش قیمت است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این شاخص، سرعت و شدت نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد. مقادیر بالای [RSI] (بالاتر از 70) نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت است، در حالی که مقادیر پایین RSI (پایین‌تر از 30) نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر [Smart Money]

انجام معاملات با اسمارت مانی، نیاز به دانش و تجربه دارد. شما می توانید به کمک آشنایی با استراتژی های مبتنی بر اسمارت مانی، معاملات پرسودی را تجربه کنید. در ادامه بررسی خواهد شد که مهم ترین استراتژی های اسمارت مانی چیست.

اسمارت مانی چیست - اسمارت مانی فارکس چیست — استراتژی های معاملاتی اسمارت مانی

استراتژی 1 [عرضه و تقاضا]

عرضه و تقاضا ناحیه ‌ای است که قیمت به سرعت از آن دور می ‌شود و باعث ناکارآمدی و شکستن ساختار یا تغییر روند قیمتی می‌ شود. سه عامل کلیدی برای شناسایی نواحی عرضه و تقاضا در معاملات وجود دارد:

ایجاد ناکارآمدی: آیا شکاف قیمتی (گپ) بین کندل‌ها وجود دارد؟ قیمت تمایل بیشتری برای بازگشت به این ناحیه برای پر کردن گپ دارد.
شکستن ساختار یا تغییر روند: آیا قیمت سطح حمایتی یا مقاومتی را در جهت روند فعلی شکسته است؟ این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد. در مقابل، زمانی که قیمت سطح حمایتی یا مقاومتی را در جهت مخالف روند بشکند، به آن تغییر روند (Change of Character) گفته می‌شود که احتمال تغییر جهت روند را نشان می ‌دهد.
ایجاد نقدینگی قبل از رسیدن به ناحیه: نقدینگی به شرایط موجود برای ورود و خروج از معاملات اشاره دارد و برای اجرای معاملات بزرگ توسط اسمارت مانی اهمیت دارد. نواحی عرضه و تقاضا زمانی که قیمت از دو یا چند ناحیه عرضه و تقاضای دیگر عبور می‌ کند، بیشترین تأثیر را دارند. تغییر روند (Change of Character) اغلب پس از تایید در تایم فریم بالاتر شکل می‌ گیرد، جایی که قیمت به طور ناگهانی با چند کندل بزرگ از این نواحی عبور می‌کند.

استراتژی 2 [بلوک‌های سفارش (Order Block)]

بلوک ‌های سفارش، نواحی بهینه‌ سازی ‌شده‌ عرضه و تقاضا هستند. آخرین کندلی که ناکارآمدی را ایجاد کرده است، فارغ از صعودی یا نزولی بودن، به عنوان یک ناحیه بلوک سفارش در نظر گرفته می‌شود. برای یک بلوک سفارش معتبر، سه قانون وجود دارد:

ایجاد ناکارآمدی: کندل مربوط به بلوک سفارش باید حاوی یک گپ قیمتی باشد؛
منجر به شکستن ساختار یا تغییر روند شود: قیمت باید پس از برخورد با این ناحیه، سطح حمایتی یا مقاومتی را شکسته باشد؛
تایید نشده باشد (توسط قیمت تست نشده باشد): بلوک‌های سفارش یکبار مصرف هستند، بنابراین نباید قبلا توسط قیمت تست شده باشند.

از سایه ‌های کندل (wicks) نیز می ‌توان در دو حالت به عنوان بلوک سفارش استفاده کرد:

زمانی که سایه کندل بلوک سفارش بزرگتر از بدنه‌ی آن باشد؛
زمانی که سایه کندل بعدی، سفارشات را جذب کند.

استراتژی 3 [الگوی ادامه دهنده روند (Continuation)]

این الگو تنها در بازارهایی با روند مشخص قابل معامله است. هر بار که بازار یک بلوک سفارش معتبر ایجاد می ‌کند، فرصتی برای ورود به معامله را در اختیار معامله ‌گر قرار می‌ دهد، به شرطی که جهت‌ گیری تایم فریم ‌های بالاتر و پایین ‌تر با هم همسو باشند.

با این حال، مدیریت ریسک در این الگو بسیار مهم است زیرا بازار می ‌تواند نقاط ورود متعددی را ایجاد کند. صبر و مدیریت ریسک، کلید موفقیت در استفاده از این الگو هستند.

نکات مهم در استفاده از اسمارت مانی

برای استفاده از الگوهای اسمارت مانی، باید پیش از شروع و پس از آن، به نکاتی توجه داشته باشید. برخی از این نکات عبارتند از:

قبل از شروع

آگاهی و دانش: تسلط بر مبانی تحلیل تکنیکال و آشنایی با مفاهیم اسمارت مانی، پیش‌نیاز ورود به این حوزه است. مطالعه کتب و مقالات معتبر و گذراندن دوره‌های آموزشی می‌تواند به ارتقای دانش شما در این زمینه کمک کند؛
ذهنیت معاملاتی: معاملات با اسمارت مانی نیازمند انضباط، صبر و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های احساسی است. برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن، کلید موفقیت در این مسیر است؛
مدیریت ریسک: در هر معامله، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود خود را به طور دقیق مشخص کنید و از سرمایه خود به درستی محافظت کنید.

حین معاملات

رصد بازار: به طور مداوم نمودارها و شاخص‌های اسمارت مانی را در تایم فریم‌های مختلف رصد کنید تا از روند بازار و موقعیت‌های معاملاتی بالقوه آگاه باشید؛
شناسایی الگوها: الگوهای قیمتی مرتبط با اسمارت مانی مانند عرضه و تقاضا، بلوک‌های سفارش و الگوهای ادامه دهنده روند را در نمودارها شناسایی کنید؛
تایید سیگنال‌ها: از ترکیب چند شاخص و الگو برای تایید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید و از اتکا به یک سیگنال واحد پرهیز کنید؛
معاملات با حجم مناسب: با توجه به سطح ریسک ‌پذیری و سرمایه خود، حجم معاملات مناسب را برای هر موقعیت انتخاب کنید؛
صبر و انضباط: منتظر فرصت‌های معاملاتی مناسب بمانید و از ورود عجولانه به معاملات خودداری کنید. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از معاملات احساسی دوری کنید.

نظر نویسنده درباره اسمارت مانی چیست؟

درک اسمارت مانی و نحوه عملکرد آن، می ‌تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله ‌گر موفق کمک کند. با استفاده از شاخص‌ های اسمارت مانی و الگوهای قیمتی مرتبط با آن، می‌ توانید تا حد زیادی از روندهای آتی بازار آگاه شده و معاملات سودآورتر انجام دهید.

3 استراتژی برتر معاملات با اسمارت مانی که در این مقاله معرفی شد شامل استراتژی عرضه و تقاضا، استراتژی بلوک ‌های سفارش و استراتژی الگوی ادامه دهنده روند بود. به یاد داشته باشید که اسمارت مانی فقط یک ابزار است و استفاده از آن به تنهایی کافی نیست.

برای موفقیت در معاملات، لازم است دانش و مهارت خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار ارتقا داده و با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب، در بازار به فعالیت بپردازید.

سوالات متداول

اسمارت مانی چیست؟

سرمایه‌ گذاری ‌های کلان توسط نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ ها، صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری و معامله‌ گران حرفه ‌ای که با اتکا به دانش و تحلیل ‌های دقیق، به دنبال کسب سود بیشتر در بازارهای مالی هستند.