آیا از تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز خبر دارید؟ ♨️کدام سیگنال بهتر است؟

اتابک منفرد

✳️بررسی 0 تا 100 تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز

معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما دو مورد از رایج ترین انواع معاملات، اسپات تریدینگ و فیوچرز هستند. اگرچه ممکن است این دو نوع معامله شبیه به هم به نظر برسند، اما تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات بسیار مهم می باشند و بر رویکرد معامله‌ گران به بازار، ریسک‌ ها و ریواردهای موجود تأثیر می گذارد.

برای بسیاری از کاربرانی که تازه وارد دنیای بازارهای مالی شدند، درک تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز ممکن است، کمی گیج کننده باشد.در واقع سیگنال فارکس و سیگنال ارز دیجیتال شامل سیگنال های اسپات و سیگنال فیوچرز می شود.

در این مقاله به بررسی و مقایسه سیگنال اسپات با فیوچرز می پردازیم.

 

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات، فرآیند خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم یا خرید و فروش در فارکس با تحویل فوری است. به عبارت دیگر، فرآیند انتقال ارزهای دیجیتال بین فعالان بازار (خریداران و فروشندگان) است. در یک بازار نقدی، شما مالکیت مستقیم ارزهای دیجیتال را دارید و از حقوق قانونی مانند رای دادن و سهام برخوردار هستید.

 

مزایا و معایب معاملات اسپات تریدینگ

معاملات اسپات در مقایسه با سایر انواع معاملات مانند فیوچرز و قراردادهای آتی، مزایای متعددی دارد:

• سطح شفافیت بیشتری در بازارهای اسپات وجود دارد، زیرا تمام معاملات و قیمت ها در دسترس عموم است. این بدان معناست که معاملات را می توان با اطمینان انجام داد.
• معاملات اسپات همچنین انعطاف بیشتری را برای معامله گر فراهم می کند تا بتواند سرمایه خود را حفظ کند، اگر بازارها بلافاصله طبق پیش بینی حرکت نکنند.

علیرغم مزایای سیگنال اسپات، ساختار آن محدودیت هایی دارد:

• ناتوانی محافظت در برابر مصرف و تولید کالاهای آتی به منظور کاهش ریسک نوسانات در بازار است. این امر به ویژه در بازار کالاهای کشاورزی و بازار ارز رایج است.
• برنامه ریزی در معاملات اسپات سخت تر و کمتر دقیق است.
• معاملات اسپات دارای نرخ بهره شبانه یا همان سواپ هستند.

 

معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

در معاملات فیوچرز، شما در حال خرید و فروش قراردادهایی هستید که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال خاص است. وقتی یک قرارداد آتی خریداری می کنید، مالک ارز دیجیتال نیستید. این مورد یکی از اصلی ترین تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز است.

در عوض آنچه شما دارید، قراردادی است که در آن توافق می‌کنید یک ارز دیجیتال خاص را در تاریخ آینده بخرید یا بفروشید. بنابراین، داشتن یک قرارداد آتی هیچ مزیت اقتصادی مانند رای یا سهام به شما نمی دهد.

فیوچرز ابزاری برای معامله گران در مسیر پیش بینی قیمت آتی ارزهای دیجیتال خاص است. معاملات آتی شما را قادر می سازد تا به راحتی در حرکات یک ارز دیجیتال شرکت کنید، خواه قیمت آن افزایش یابد یا کاهش داشته باشد.

اگر فکر می کنید که ارزش یک رمزارز خاص افزایش می یابد، می توانید یک سفارش خرید را در بازار فیوچرز باز کنید. برعکس، اگر فکر می‌کنید که قیمت آن سقوط خواهد کرد، می‌توانید سفارش فروش را باز کنید. سود یا زیان به دقت پیش بینی شما بستگی دارد.

 

مزایا و معایب معاملات فیوچرز تریدینگ

در جدول زیر مزایا و معایب قراردادهای فیوچرز آورده شده است:

مزایا	معایب
بازارها را به روی سرمایه گذاران باز می کند. مارجین مورد نیاز پایدار عدم اتلاف زمانی در معاملات نقدینگی بالا قیمت گذاری ساده حمایت در برابر نوسانات قیمت مصون سازی در برابر ریسک های آینده	بدون کنترل بر رویدادهای آینده مسائل اهرمی تاریخ های انقضا

 

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز ✅ کدام بهتر است؟

دریافت حقایق در هنگام مقایسه تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز مهم است. اولا، معاملات اسپات ساده‌ تر و مبتدی‌ تر است، زیرا شامل خرید یا فروش کریپتوها به قیمت فعلی بازار بدون هیچ گونه پیچیدگی اضافی است.

از سوی دیگر، معاملات فیوچرز می‌تواند پیچیده‌ تر باشد، زیرا معامله‌گران باید نحوه عملکرد قراردادهای آتی را درک کنند و بتوانند حرکت‌های آتی بازار را برای انجام معاملات سودآور پیش‌بینی کنند.

 

در ادامه سه دلیل بسیار مهم را برمی شماریم که در تصمیم گیری شما برای انتخاب هرکدام از این دو نوع معاملات، تاثیر به سزایی دارد.

 

هزینه

سیگنال فیوچرز بر اساس قیمت‌های لحظه‌ ای هستند. قیمت‌ های آتی حول عرضه و تقاضای پیش‌ بینی‌ شده برای دارایی پایه متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت خام در بازار متوقف شده باشد، این ممکن است نشان دهنده کمیاب بودن در آینده باشد که می تواند قیمت آتی نفت خام را افزایش دهد.

معاملات فیوچرز مشمول هزینه حمل می‌شوند. هزینه‌های ذخیره‌سازی دارایی اصلی را تا زمان فروش پوشش می‌دهد و ممکن است شامل هر نوع کارمزد بهره یا بیمه هم باشد. به طور کلی یکی از تفاوت سیگنال فیوچرز با اسپات در میزان اسپرد بالاتر آن و نداشتن نرخ سواپ شبانه است.

 

زمان و انقضا

دومین تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز، زمان معامله و انقضا آن است. بازارهای اسپات راه‌اندازی شده‌ اند تا امکان انجام معاملات «در محل» را فراهم کنند. قیمت لحظه ای به ارزش بازار فعلی یک دارایی خاص مربوط می شود و بر اساس تقاضای بازار در زمان واقعی افزایش یا کاهش می یابد.

به عنوان مقابل، بازارهای فیوچرز بر اساس قراردادهای معامله‌گران مبتنی هستند که قیمت کالای اصلی را در زمانی مشخص در آینده تعیین می‌کنند و توافق قبل از معامله درباره قیمت صورت می‌گیرد. برخلاف آن، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات فیوچرز در یک زمان مشخص منقضی می‌شوند.

 

پوشش ریسک

معنای پوشش ریسک این است که دو یا چند موقعیت را همزمان حفظ کرده و از هر گونه ضرر ناشی از یک موقعیت با سود دیگری جبران کنید. بنابراین، می‌توانید با استفاده از یک موقعیت فیوچرز، یک موقعیت اسپات را پوشش دهید.

به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که قیمت طلا در حال کاهش است، ممکن است بخواهید با فروش آن در بازار آتی، موقعیت خود را در بازارهای طلا «Short» کنید. اگر معتقدید قیمت طلا در حال افزایش است، ممکن است خرید کنید و موقعیت خود را در «Long» حفظ کنید.

 

نحوه ترید در سیگنال اسپات و فیوچرز

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید معاملات اسپات در مقابل معاملات فیوچرز انجام دهید، باید اطمینان حاصل کنید که درک خوبی از ریسک های احتمالی موجود دارید. گام بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی با پلتفرمی است که نقدینگی عمیقی دارد و دسترسی به هر دو بازار را ارائه می‌دهد.

 

سپس، شما باید بازاری را که می خواهید معامله کنید، انتخاب کنید. به طور کلی بهتر است بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنایی دارید، زیرا هر بازار دانش خاص خود را می خواهد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد معاملات خود بگیرید.

هنگام انتخاب بازار خود، حتما نوسانات آن ها را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران از هیجان تجارت با دارایی های بی ثبات لذت می برند در حالی که برخی دیگر بازارهای کم ریسک را ترجیح می دهند. در انتها شما می توانید هم از سیگنال رایگان و هم سیگنال پولی استفاده کنید.

انتخاب بین این دو به خودتان بستگی دارد. قبل از استفاده از آن ها در حساب اصلی، میزان صحت سیگنال ها را در یک حساب آزمایشی تست کنید.

 

جمع بندی درباره تفاوت سیگنال اسپات با فیوچرز

معامله گران باید میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که کدام روش معامله برای آن ها مناسب است. معاملات فیوچرز مستلزم ریسک‌های بالاتر و نوسانات بیشتر است که آن را برای معامله‌ گرانی که تحمل ریسک بالاتری دارند، مناسب‌ تر می‌کند.

معامله گران باید اهداف معاملاتی خود را در نظر بگیرند و تصمیم بگیرند که کدام روش معاملاتی با اهداف آن ها مطابقت دارد. معاملات اسپات نیاز به سرمایه کمتری دارد که آن را برای سرمایه گذاران فردی و معامله گران با سرمایه محدود ایده آل می کند.

سوالات متداول

معاملات اسپات کریپتو چه تفاوتی با معاملات فیوچرز کریپتو دارد؟

معاملات اسپات شامل خرید یا فروش فوری ارزهای واقعی است. معاملات فیوچرز شامل خرید یا فروش قراردادهایی با قیمت از پیش تعیین شده است.

چرا سیگنال فیوچرز را به اسپات ترجیح دهیم؟

خرید فیوچرز به جای اسپات می تواند مزایایی مانند اهرم، پوشش ریسک، سفته بازی و دسترسی به بازارهای بیشتر را به همراه داشته باشد.

آیا معاملات اسپات سودآور است؟

اگر با یک استراتژی آگاهانه، تحلیل بازار و مدیریت ریسک اجرا شود، می تواند سودآور باشد.

کدام یک از این دو نوع معامله برای کسب سود سریع‌تر مناسب‌تر است؟

برای کسب سود سریع‌تر، معاملات فیوچرز پتانسیل بیشتری دارد، اما ریسک آن نیز به مراتب بالاتر است.

برخی از استراتژی‌های رایج در معاملات اسپات و فیوچرز کدامند؟

اسپات، خرید و نگهداری بلندمدت (HODL)، نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، آربیتراژ.

فیوچرز، قراردادهای آتی، آپشن‌ها، معاملات مارجین، استراتژی‌های آربیتراژ، پوشش ریسک (هدجینگ).

کدام سیگنال برای سرمایه‌گذاران مبتدی بهتر است؟

سیگنال اسپات به دلیل سادگی و عدم نیاز به پیش‌بینی قیمت در آینده مناسب‌تر است.

چگونه می‌توان سیگنال‌های اسپات و فیوچرز معتبر پیدا کرد؟

از طریق مشاوران مالی معتبر، پلتفرم‌های تحلیلی و تجربه شخصی.