نسبت ریسک به ریوارد یعنی چه؟💥 نسبت ریسک به ریوارد چگونه محاسبه می شود؟!

06 مارس

🔥نسبت ریسک به ریوارد چیست؟! آشنایی با یکی از مهم ترین مفاهیم ترید

ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ration) میزان سود شما در برابر هر دلار سرمایه گذاری شده در معاملات را نشان می دهد. برای درک بهتر، به ریسک به ریوارد 1:7 توجه کنید؛ این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذار 1$ را ریسک می کند و در طرف مقابل شانس کسب 7$ سود را دارد. همچنین نسبت 1:3 بیان گر آن است که معامله گر با 1$ وارد پوزیشن می شود و آن را به خطر می اندازد تا 3 دلار درآمد داشته باشد.

به بیان دیگر ریسک به ریوارد راهی برای آگاهی از میزان ریسک و مقایسه آن با ریسک به ریوارد استراتژی های دیگر است. معمولا تریدر ها از استراتژی های فارکس با نسبت های پایین تر ریسک به ریوارد، همچون 1:2 استفاده می کنند چرا که این نسبت ها ریسک کمتری دارند.

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس - ریسک به ریوارد چیست - محاسبه نسبت ریسک به ریوارد — مهم ترین کاربرد ریسک به ریوارد، بررسی میزان ریسک معاملات است.:

مزایا و معایب [Risk/Reward]

مزایا ریسک به ریوارد	معایب ریسک به ریوارد
مدیریت ریسک بهتر: امکان محدود کردن ضررها و بهینه‌ سازی معاملات	وابسته به وین ریت: به تنهایی برای پیش‌بینی دقیق سوددهی کافی نیست
بهبود تصمیم‌گیری: کمک به انتخاب معاملات با بازدهی بالاتر	عدم قطعیت در بازارهای پرنوسان: نسبت‌ها همیشه نتایج دقیق را تضمین نمی‌کنند
سادگی محاسبه: آسان برای استفاده توسط معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای	محدودیت در تحلیل عمقی: نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر برای تحلیل کامل‌تر

نحوه کار نسبت ریسک به ریوارد (R/R) به چه صورت است؟!

هیچ سرمایه گذاری بدون ریسکی وجود ندارد! و ریسک به ریوارد به تریدر ها کمک می کند تا میزان ریسک و سود معامله را حساب کنند. نحوه کار این نسبت بر اساس مقایسه زیان احتمالی سرمایه گذاری در برابر سود بالقوه یک معامله است.

پس از محاسبه ریسک و سود، تنها کاری که باید انجام دهید، محاسبه [Risk to Reward] و استفاده از فرمول است که در ادامه آن را معرفی می کنیم.

آموزش محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

شاید فکر کنید محاسبه ریسک به ریوارد سخت و دشوار است اما نه، فرمولی برای محاسبه این نسبت تعریف شده و فقط باید اعداد را در فرمول جایگذاری کنید. فرمول محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:

ضرر احتمالی/سود بالقوه = ریسک به ریوارد

احتمالا برای شما هم سوال شد که عدد ضرر احتمالی و سود بالقوه چگونه تعیین می شود؟

ضرر احتمالی برابر با تفاوت قیمت ورود به معامله و سطح استاپ لاس است؛
همچنین سود بالقوه هم تفاوت قیمت هدف و قیمت ورود به معامله است.

برای مثال فرض کنید قیمت هر واحد سهام اپل 165$ است و باور دارید که قیمت به 180$ می رسد. بدین ترتیب سود بالقوه شما برابر با 15$ است. همچنین برای مدیریت ریسک، استاپ لاس یا حد ضرر را در سطح 160$ قرار می دهید. بنابراین ضرر احتمالی شما 5$ است. حالا اگر 5 را بر 15$ تقسیم کنیم، ریسک به ریوارد 1:3 می شود.

چرا باید از ریسک به ریوارد استفاده کنیم؟!

ترید چیزی فراتر از موفقیت در معاملات است و باید به مدیریت ریسک و حداقل رساندن ضرر هم توجه کنید. نسبت ریسک به ریوارد در فارکس کمک می کند تا معامله گران ارزش واقعی یک سرمایه گذاری را درک کنند. به طور کلی این نسبت راهی برای تصمیم گیری بهتر و آگاهانه تر در بازار های مالی است.

تریدر ها با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب می توانند ریسک معاملات را بهتر از قبل مدیریت کنند.

چه ریسک به ریواردی مناسب است؟!

تعیین نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای هر تریدری متفاوت است چرا که بر اساس میزان ریسک پذیری معامله گران محاسبه می شود. اگر تحمل ریسک بیشتری دارید می توانید با نسبت های فراتر از 1:4 معامله کنید اما اگر سرمایه چندانی ندارید و قصد دارید تا ریسک را به حداقل برسانید، حداکثر ریسک به ریوارد مناسب 1:3 است. به طور کلی بسیاری از کارشناسان باور دارند که نسبت مناسب و ایده آل، 1:3 است.

علاوه بر این موارد حتما به عوامل زیر برای تعیین ریسک به ریوارد توجه کنید:

اهداف و نیاز های مالی؛
میزان تحمل ریسک؛
تجربه و مهارت در ترید؛
شرایط اقتصادی و بازار؛
استراتژی معاملاتی.

مقایسه نسبت های ریسک به ریوارد - ریسک به ریوارد چیست - محاسبه نسبت ریسک به ریوارد — نمودار مقایسه نسبت های ریسک به ریوارد

وین ریت و ریسک به ریوارد چه تفاوتی دارند؟!

وین ریت (Win Rate) درصد موفقیت تریدر یا استراتژی را نشان می دهد و بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود.

100 × تعداد کل معاملات/تعداد معاملات موفق = وین ریت

برای درک بهتر رابطه وین ریت و ریسک به ریوارد اجازه دهید تا از مثال ها کمک بگیریم. فرض کنید تریدری با نسبت 3:1 معامله می کند، این نسبت بدان معنا است که اگر معامله گر روزانه 4 پوزیشن باز کند، در سه مورد از آن ها ضرر کند و در یک معامله به سود برسد پس روز خود را بدون سود و ضرر به پایان رسانده است. بدین ترتیب حداقل وین ریت برای رسیدن به نقطه تعادل یا نقطه برآیند صفر حساب 25% است.

مقایسه وین ریت و ریسک به ریوارد - ریسک به ریوارد چیست - محاسبه نسبت ریسک به ریوارد — جدول مقایسه و رابطه وین ریت با ریسک به ریوارد

کاربرد ریسک به ریوارد در بازارهای مختلف

نسبت ریسک به ریوارد بسته به نوع دارایی در بازارهای مختلف کاربردهای متفاوتی دارد:

بازار سهام: این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال، در سهام‌هایی با رشد بلند مدت سرمایه‌گذاری کنند؛
ارز دیجیتال: با توجه به نوسانات بالا، نیاز به نسبت‌های بالاتری (مثل 1:3) است تا زیان‌ها را پوشش دهد. برای ارزهای پرریسک، معامله‌گران باید به دقت نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنند.

در هر دو بازار، نسبت ریسک به ریوارد باید با توجه به ویژگی‌ها و نوسانات دارایی تنظیم شود تا سودآوری بهینه شود.

نظر نویسنده درباره نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

وین ریت یکی از کاربردی ترین مفاهیم بازار فارکس است که به تریدر ها کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و میزان ریسک را کنترل کنند.

با این حال حتی بهترین نسبت های ریسک به ریوارد هم گاهی اوقات دقت مناسبی ندارند و باید این مورد را در نظر بگیرید.به هر حال دانستن میزان ریسک به ریوارد (R/R) به شما کمک می کند تا بدانید چه میزان سرمایه را در برابر بدست آوردن چه میزان سودی به ریسک انداخته اید.

حالا شما به ما بگویید، شما چه تجربه ای از نسبت ریسک به ریوارد دارید؟! آیا از آن استفاده می کنید؟! منتظر نظرات خواندنی شما هستیم. از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.