بررسی قانون ثبات پراپ و قانون 80 درصد پراپ ها✅
در بازار پراپ تریدینگ، رسیدن به تارگت سود همیشه بهمعنای قبولی قطعی یا امکان برداشت نیست؛ زیرا قوانین پراپ فرم ها تنها به هدف سود، افت سرمایه و حد ضرر روزانه محدود نمیشوند.
برخی شرکتها برای کنترل نحوه معامله، توزیع سود، اندازه پوزیشنها و مدیریت ریسک کاربران، مقررات دیگری مانند «قانون ثبات در پراپ» و «قانون 80 درصد پراپ» را نیز در شرایط حسابهای خود اعمال میکنند.
برای نمونه، در بعضی پلنهای فعال در “سال 2026″، سهم بهترین روز باید حداکثر [40% یا 50%] از سود مبنا باشد؛ [Topstep] برای مرحله [Trading Combine] آستانه [50%] و برای برخی برداشتها سقف [40%] را اعلام کرده است، درحالیکه [FTMO] در چالش یکمرحلهای از [Best Day Rule] پنجاهدرصدی استفاده میکند.
در کنار قانون ثبات پراپ، بعضی شرکتها قانون جداگانهای با آستانه [80%] دارند که میزان سود حاصل از یک معامله یا معاملات مرتبط را نسبت به تارگت مرحله محدود میکند.
بنابراین، پاسخ به پرسشهای «قانون ثبات در پراپ چیست؟» و «قانون ۸۰ درصد پراپ چیست؟» یکسان نیست و هرکدام باید با فرمول و مثال مستقل بررسی شوند.
شناخت دقیق قانون 80 درصد پراپ، مبنای محاسبه سود و پیامد نقض آن میتواند تفاوت میان عبور موفق از چالش و ردشدن حساب در آخرین مرحله باشد؛ اما چگونه میتوان هر دو قانون را بدون برهمزدن استراتژی معاملاتی رعایت کرد؟
قانون ثبات در پراپ چیست؟
قانون ثبات پراپ یا Consistency Rule نشان میدهد سود حساب تا چه اندازه در روزهای مختلف توزیع شده است. پراپ فرم با این معیار بررسی میکند آیا معاملهگر نتیجه خود را طی چند روز به دست آورده یا بیشتر سود حساب حاصل یک روز استثنایی و احتمالاً پرریسک بوده است.
فرمول رایج قانون ثبات چنین است:
| درصد ثبات = سود بهترین روز ÷ مجموع سود خالص × ۱۰۰ |
فرض کنید مجموع سود خالص حساب ۲,۰۰۰ دلار و سود بهترین روز ۸۰۰ دلار باشد. درصد ثبات برابر با ۴۰ درصد است. اگر سقف مجاز حساب ۴۰ درصد باشد، شرط رعایت شده است؛ اما با سقف ۳۰ درصد، معاملهگر باید سود بیشتری در روزهای دیگر ایجاد کند تا سهم بهترین روز کاهش یابد.
درصد این قانون یکسان نیست. Topstep در Trading Combine هدف ثبات ۵۰ درصدی دارد و در بعضی مسیرهای برداشت Express Funded، نسبت ۴۰ درصد را ملاک قرار میدهد.
پراپ فاندد نکست (FundedNext) نیز بسته به مدل حساب ممکن است قانون ۴۰ درصدی داشته باشد یا آن را اعمال نکند. FTMO در صفحه رسمی خود از نبود الزام اضافه با عنوان Consistency Rule خبر میدهد.
قانون ثبات چه چیزی را ارزیابی میکند؟
این قانون سه موضوع را بررسی میکند:
- سهم سودآورترین روز از مجموع سود خالص؛
- تکرارپذیری عملکرد در چند روز معاملاتی؛
- وابسته نبودن نتیجه حساب به یک روز غیرعادی.
ثبات به معنای کسب سود برابر در تمام روزها نیست. تریدر میتواند روز زیانده یا بدون معامله داشته باشد؛ مهم این است که سود بهترین روز از سقف تعیینشده عبور نکند.
چرا پراپ فرم ها قانون ثبات دارند؟
هدف اصلی، تشخیص استراتژی قابل تکرار از سود اتفاقی است. معاملهگری که با افزایش شدید حجم هنگام انتشار NFP یا CPI کل تارگت را در یک روز میسازد، ممکن است در دوره بعد حساب را از دست بدهد. قانون ثبات تریدر را به ریسک کنترلشده و توزیع منطقی سود تشویق میکند.
قانون ۸۰ درصد پراپ چیست؟
قانون ۸۰ درصد پراپ، در تعریف رایج بعضی پراپ تریدینگ های ایرانی، محدودیتی برای سود حاصل از یک معامله یا چند معامله همزمان است. بر اساس این قانون، تریدر نباید ۸۰ درصد یا بیشتر از تارگت سود مرحله را با یک معامله یا یک مجموعه معاملاتی مرتبط به دست آورد.
فرض کنید تارگت یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری، ۱,۰۰۰ دلار است. سقف سود یک معامله بر اساس قانون ۸۰ درصد، ۸۰۰ دلار خواهد بود. اگر یک پوزیشن ۸۵۰ دلار سود ایجاد کند، ممکن است مرحله رد شود؛ حتی اگر معاملهگر در روزهای دیگر نیز معامله کرده باشد.
در حساب فاندشده ممکن است مبنا بهجای تارگت، سود دوره برداشت باشد. بعضی شرکتها نیز چند پوزیشن روی یک نماد یا سفارشهای نزدیک و دارای ایده مشترک را یک معامله در نظر میگیرند. پس تعریف «معاملات همزمان» و «سود مبنا» باید در قوانین همان پلن بررسی شود.
فرمول قانون ۸۰ درصد پراپ
فرمول عمومی چنین است:
| نسبت سود معامله = سود یک معامله یا معاملات مرتبط ÷ سود مبنا × ۱۰۰ |
سود مبنا ممکن است تارگت مرحله، کل سود دوره برداشت، سود ناخالص یا سود خالص حساب باشد. بنابراین قانون ۸۰ درصد الزاماً به بهترین روز مربوط نیست و همین موضوع آن را از قانون ثبات جدا میکند.
تفاوت قانون ثبات با قانون ۸۰ درصد پراپ
قانون ثبات و قانون ۸۰ درصد ممکن است هر دو روی تأیید حساب یا برداشت سود اثر بگذارند؛ بااینحال، هرکدام بخش متفاوتی از عملکرد تریدر را ارزیابی میکنند.
| معیار | قانون ثبات پراپ | قانون ۸۰ درصد پراپ |
|---|---|---|
| مبنای رایج | بهترین روز نسبت به سود کل | یک معامله یا معاملات مرتبط نسبت به تارگت |
| هدف | سنجش توزیع سود بین روزها | جلوگیری از تکمیل هدف با یک ستاپ |
| درصد | متغیر؛ مانند ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد | معمولاً ۸۰ درصد |
| زمان بررسی | پایان ارزیابی یا برداشت | زمان پاسشدن مرحله یا برداشت |
| روش رعایت | افزایش سود در روزهای دیگر | محدودکردن سود هر معامله |
| پیامد احتمالی | ادامه معامله یا افزایش تارگت | رد سود، رد مرحله یا بستهشدن حساب |
وجود یکی از این قوانین به معنای اعمال دیگری نیست؛ یک پلن میتواند یکی، هر دو یا هیچکدام را داشته باشد.
نحوه محاسبه قانون ثبات با مثال
فرض کنید نتایج حساب به این صورت باشد:
| روز | نتیجه |
|---|---|
| اول | ۲۵۰ دلار سود |
| دوم | ۷۰۰ دلار سود |
| سوم | ۱۵۰ دلار زیان |
| چهارم | ۳۰۰ دلار سود |
| پنجم | ۱۰۰ دلار زیان |
| سود خالص | ۱,۰۰۰ دلار |
سود بهترین روز ۷۰۰ دلار است:
| ۷۰۰ ÷ ۱,۰۰۰ × ۱۰۰ = ۷۰ درصد |
اگر سقف ثبات ۴۰ درصد باشد، حساب هنوز واجد شرایط نیست. برای رسیدن نسبت به ۴۰ درصد، سود خالص باید حداقل ۱,۷۵۰ دلار شود؛ زیرا ۷۰۰ دلار، ۴۰ درصد این مبلغ است.
ایجاد زیان عمدی راهحل مناسبی نیست، زیرا زیان، مجموع سود خالص را کاهش میدهد و ممکن است نسبت بهترین روز به سود کل را بیشتر کند. روش صحیح، ادامه معاملات با حجم کنترلشده و ایجاد سود در روزهای دیگر است.
نحوه محاسبه قانون ۸۰ درصد با مثال
فرض کنید تارگت سود یک حساب ۲۵,۰۰۰ دلاری برابر با ۲,۰۰۰ دلار باشد:
| ۲,۰۰۰ × ۸۰٪ = ۱,۶۰۰ دلار |
اگر تریدر در یک معامله طلا ۱,۷۰۰ دلار سود کند، از سقف مجاز عبور کرده است. در مقابل، سه معامله مستقل با سودهای ۶۰۰، ۵۵۰ و ۸۵۰ دلار، بهتنهایی سقف را نقض نمیکنند؛ البته استقلال معاملات باید مطابق تعریف پراپفرم باشد.
در این مثال، سود کل معاملات به ۲,۰۰۰ دلار رسیده است، اما هیچ معامله مستقلی ۸۰ درصد تارگت را تشکیل نمیدهد. این ساختار با حالتی که تریدر تقریباً تمام هدف را از یک پوزیشن به دست میآورد، تفاوت دارد.
مثال معاملات همزمان
سه پوزیشن خرید EUR/USD در فاصله دو دقیقه باز شده و مجموعاً ۱,۶۵۰ دلار سود ایجاد کردهاند. اگر شرکت این سفارشها را یک مجموعه بداند، قانون ۸۰ درصد نقض شده است؛ هرچند سود هر پوزیشن جداگانه کمتر از سقف باشد.
بنابراین تقسیم یک معامله بزرگ به چند سفارش کوچک، همیشه باعث رعایت قانون نمیشود. برخی شرکتها زمان ورود، نماد، جهت معامله و منطق مشترک پوزیشنها را هنگام بررسی حساب در نظر میگیرند.
در صورت نقض قوانین چه اتفاقی میافتد؟
پیامد قانون ثبات به ساختار پلن بستگی دارد. گاهی تریدر باید معامله را تا اصلاح نسبت ادامه دهد. Topstep در بعضی مراحل، با بزرگشدن سهم بهترین روز، تارگت لازم را افزایش میدهد و در برخی مدلهای FundedNext نیز برداشت به تعویق میافتد.
نقض قانون ۸۰ درصد میتواند سختگیرانهتر باشد. ممکن است سود معامله حذف شود، مرحله تأیید نشود یا حساب بسته شود. پیش از خرید چالش باید مشخص شود که هر قانون یک «شرط قابل اصلاح» است یا «تخلف مستقیم».
بهتر است معاملهگر فقط به توضیحات تبلیغاتی یا خلاصه قوانین اکتفا نکند. شرایط قرارداد، سؤالات متداول رسمی و پاسخ مکتوب پشتیبانی منابع مناسبتری برای تشخیص پیامد دقیق هر تخلف هستند.
چگونه هر دو قانون را رعایت کنیم؟
برای رعایت همزمان قانون ثبات و قانون ۸۰ درصد پراپ، معاملهگر باید حجم معاملات، سود روزانه و سهم هر پوزیشن از تارگت حساب را از پیش مدیریت کند.
ریسک هر معامله را ثابت نگه دارید
افزایش ناگهانی حجم میتواند هم سود یک معامله را از سقف ۸۰ درصد عبور دهد و هم بهترین روز را بیش از حد بزرگ کند. ریسک هر معامله را پیش از ورود مشخص کنید و آن را فقط به دلیل نزدیکشدن به تارگت افزایش ندهید.
برای مثال، اگر تریدر در معاملات قبلی ۰٫۵ درصد ریسک کرده است، افزایش ناگهانی ریسک به ۲ یا ۳ درصد برای تکمیل سریع چالش، احتمال نقض قوانین و رسیدن به دراودان در پراپ را افزایش میدهد.
سقف سود معامله و روز را محاسبه کنید
برای قانون ۸۰ درصد، سقف هر معامله را از روی تارگت محاسبه کنید. سپس با توجه به درصد ثبات، حداکثر سود روزانه شخصی نیز تعیین کنید. بهتر است کمی پایینتر از حدود رسمی خارج شوید تا لغزش قیمت یا تغییر سود شناور باعث نقض ناخواسته نشود.
برای نمونه، اگر سقف قانونی یک معامله ۱,۶۰۰ دلار است، تعیین سقف شخصی ۱,۳۰۰ تا ۱,۴۰۰ دلار حاشیه امن بیشتری ایجاد میکند.
معاملات مرتبط را یک ستاپ بدانید
تقسیم یک پوزیشن بزرگ به چند سفارش کوچک الزاماً قانون را دور نمیزند. سفارشهای همجهت روی یک نماد که با فاصله کوتاه باز میشوند، ممکن است یک مجموعه محسوب شوند.
در معاملات همبسته نیز باید احتیاط کرد. برای مثال، خرید همزمان EUR/USD و GBP/USD ممکن است از نگاه بعضی شرکتها دو معامله مستقل باشد؛ اما در برخی قراردادها، معاملات مبتنی بر یک حرکت مشترک دلار با حساسیت بیشتری بررسی میشوند.
عملکرد حساب را روزانه ثبت کنید
بعد از پایان هر روز، سود بهترین روز، سود خالص، درصد ثبات و بیشترین سود یک ستاپ را در ژورنال وارد کنید. این کار پیش از رسیدن به محدوده خطر هشدار میدهد.
یک فایل ساده شامل تاریخ، سود روزانه، سود خالص تجمعی، درصد ثبات و سود بزرگترین معامله برای کنترل حساب کافی است.
چکلیست قبل از خرید چالش
- درصد و فرمول دقیق قانون ثبات را بخوانید؛
- مبنای قانون ۸۰ درصد را مشخص کنید؛
- تعریف معامله همزمان و فاصله زمانی را بررسی کنید؛
- قوانین چالش و حساب فاندشده را جداگانه بخوانید؛
- پیامد نقض را بهصورت مکتوب از پشتیبانی بپرسید.
این قوانین برای کدام تریدرها مهمترند؟
اسکالپرهای دارای چند سفارش متوالی، معاملهگران خبر و کاربران نسبت های ریسک به بازده بزرگ، بیشتر در معرض قانون ۸۰ درصد هستند. تمرکز بخش عمده سود در یک روز نیز احتمال نقض قانون ثبات را بالا میبرد.
برای استراتژیهای مبتنی بر چند معامله بزرگ، پلن بدون این محدودیتها یا با آستانه منعطفتر مناسبتر است. حجم ثابت و توزیع سود در چند روز، رعایت هر دو قانون را آسانتر میکند.
معاملهگر باید پیش از انتخاب حساب، قوانین را با سبک خود تطبیق دهد؛ زیرا یک پلن مناسب اسکالپ ممکن است برای معاملهگر خبری یا سوئینگ محدودکننده باشد.
جمعبندی درباره قانون ثبات پراپ و قانون 80 درصد پراپ
قانون ثبات در پراپ و قانون ۸۰ درصد پراپ دو قانون مستقلاند. قانون ثبات معمولاً سهم بهترین روز از سود کل را میسنجد، اما قانون ۸۰ درصد در کاربرد رایج برخی پراپفرمها، سود یک معامله یا معاملات مرتبط را نسبت به تارگت یا سود مبنا محدود میکند.
فرمول، زمان بررسی و پیامد نقض این قوانین میان شرکتها متفاوت است. محاسبه سقف سود پیش از شروع معامله، ثابت نگهداشتن ریسک، ثبت نتایج و مطالعه قرارداد همان پلن، احتمال ردشدن چالش یا برداشت را کاهش میدهد.
سوالات متداول
آیا قانون ۸۰ درصد همان قانون ثبات در پراپ است؟
خیر، قانون ثبات معمولاً سود بهترین روز را با سود کل مقایسه میکند؛ اما قانون ۸۰ درصد بیشتر به سود یک معامله یا معاملات مرتبط در مقایسه با تارگت مربوط است.
فرمول محاسبه قانون ثبات پراپ چیست؟
سود بهترین روز بر مجموع سود خالص تقسیم و حاصل در ۱۰۰ ضرب میشود. درصد مجاز نیز به قوانین همان حساب بستگی دارد.
قانون ۸۰ درصد پراپ چگونه محاسبه میشود؟
معمولاً ۸۰ درصد تارگت سود مرحله محاسبه میشود و سود یک معامله یا مجموعه معاملات همزمان نباید به آن مقدار برسد یا از آن عبور کند.
آیا قانون ۸۰ درصد برای مجموع معاملات یک روز است؟
لزوماً خیر، در بعضی شرکتها مبنا یک معامله یا معاملات همزمان است؛ برخی دیگر ممکن است سود روزانه را نیز در نظر بگیرند. قرارداد پلن تعیینکننده است.
آیا نقض قانون ثبات باعث بستهشدن حساب میشود؟
همیشه نه، گاهی تریدر میتواند معاملات را ادامه دهد تا نسبت اصلاح شود؛ اما در بعضی پلنها برداشت، قبولی یا سود دوره تأیید نخواهد شد.
آیا همه پراپ فرم ها قانون ثبات و قانون ۸۰ درصد دارند؟
خیر، ممکن است یک شرکت یکی از این قوانین، هر دو یا هیچکدام را اعمال کند. حتی قوانین پلنهای مختلف یک شرکت نیز میتوانند متفاوت باشند.
![الگوی وایکوف چیست و چگونه در چارت تشخیص داده میشود؟💢 [Wyckoff Pattern]](https://copytrade.biz/wp-content/uploads/2024/12/what-is-wyckoff-pattern-01-150x150.webp)
