انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن💎 عناصر اصلی استراتژی «Price Action» کدامند؟

01 جولای

💹مروری بر استراتژی پرایس اکشن و انواع آن

پرایس اکشن (Price action) یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی است که به علاقه مندان اجازه می دهد در بازار فارکس و ارز دیجیتال، به کسب سود بپردازند.

این روش، تکنیکی خاص در نظر گرفته می شود که درک آن نیاز به کسب دانش و تحلیل بازار دارد. با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن تمامی معامله گران می توانند با نوسان گیری بازارها، عوامل کلیدی از معاملات مانند نقاط حمایت و مقاومت، الگوهای خاص و … را به دست بیاورند.

البته، استفاده از معاملات پرایس اکشن نیاز به درک عمیقی از بازار دارد و باید با عناصر اصلی این نوع معاملات مورد بررسی قرار بگیرد. به همین خاطر است که باید با انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن آشنا شده تا بتوانید بهترین استراتژی فارکس مخصوص خود را بیابید.

انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن - استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن - استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن — استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به سبک خاصی از معاملات گفته می شود که تمرکز بر روی حرکات اخیر و واقعی قیمت است.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟

برای آنکه بتوانید از مزایای ویژه پرایس اکشن بهره مند شوید، ابتدا باید با این روش معاملاتی به خوبی آشنا شده و تحلیل جامعی از آن داشته باشید. اگر بخواهیم به زبان ساده این استراتژی را توضیح دهیم، پرایس اکشن (Price Action) نوعی استراتژی محبوب در میان معامله گران است که با تمرکز بر تحلیل تکنیکال فعالیت می کند.

در این نوع معاملات مشهور، تاریخچه قیمتی بدون در نظر گرفتن عوامل فاندامنتال [اخبار، احساسات بازار و …]، بررسی می شود و آخرین حرکات قیمتی و همچنین تاریخچه قیمت در گذشته، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چرا استراتژی معاملاتی پرایس اکشن تا این حد توجه معامله گران را جلب کرده است؟!

پرایس اکشن نوعی استراتژی منحصر به فرد است که ویژگی های خاصی را به سرمایه گذاران اعطا می کند. در ادامه، چند ویژگی اصلی در استراتژی معاملات پرایس اکشن را ذکر کرده ایم:

تشخیص روند: در این روش معامله گران به دنبال سیگنال های قیمتی هستند که خبر از تشکیل یک روند می دهند؛
عملکرد عالی در بازارهای مختلف: در بازارهایی که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند کاربرد خوبی دارد، به همین دلیل اغلب در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد؛
تمرکز بر قیمت واقعی: بر خلاف تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بر قیمت واقعی یک دارایی تمرکز می کنند، نه میانگین متحرک؛
عملکرد مناسب در معاملات بلند مدت: نه تنها در معاملات کوتاه مدت سود خوبی را ارائه می دهد، بلکه در معاملات بلند مدت نیز عملکرد بی نظیری دارد؛
امکان ترکیب شدن با سایر استراتژی ها: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازار وجود دارد که هر یک از آن ها سبک معاملاتی جدیدی را خلق کرده است.

عناصر اصلی در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن Price Action

عناصر اصلی	مشخصات
سطوح کلیدی “Key levels“	از پرایس اکشن برای یافتن سطوح کلیدی در نقاط حمایت/مقاومت، ورود/خروج از بازار و … استفاده می شود.
الگوها “price action patterns“	الگوهای معاملاتی پرایس اکشن یکی از مهم ترین بخش های آن هستند که باید الگوهای رفتاری مختلف در این استراتژی را فرا بگیرید.
خطوط روند “trend lines“	خطوط روند و کانال ها برای شناسایی روند و همچنین یافتن نقاط حمایت/مقاومت مورد بررسی قرار می گیرند.
نقاط حمایت/مقاومت “Support and resistance“	نقاط حمایت و مقاومت از مهم ترین داده های استراتژی پرایس اکشن هستند که انتهای روند یک دارایی را مشخص می کنند.
تحلیل تکنیکال/فاندامنتال “Technical and fundamental analysis“	تحلیل تکنیکال به ارزیابی بازار با استفاده از شاخص ها و ابزارهای فنی گفته می شود\|تحلیل فاندامنتال به بررسی احساسات و هیجانات بازار همچون ارزیابی اخبار، رفتار معامله گران، عرضه/تقاضا و … اشاره دارد.
مدیریت ریسک	مدیریت ریسک برای تمامی استراتژی های معاملاتی از جمله پرایس اکشن، الزامی است.

مزایا و معایب استفاده از انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن را می توان یکی از جذاب ترین روش های معاملاتی در بازارهای مالی آنلاین در نظر گرفت که معامله گران به طور گسترده، از مزایای عالی آن استفاده می کنند.

با این حال، باید توجه داشته باشید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز مانند سایر روش های معاملاتی بازار، به طور 100% درست عمل نمی کند و شما باید منتظر هر حرکت غیر منتظره از بازارهای پر نوسان باشید.

در ادامه، برخی از مزایا و معایب اصلی استفاده از پرایس اکشن را با یکدیگر مرور می کنیم:

نیم نگاهی به مزایای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن:

سادگی: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازار وجود دارد که از معامله گران مبتدی گرفته تا افراد حرفه ای را ساپورت می کند. این روش معاملاتی بسیار ساده است و بر اساس ابزارهای فنی پیچیده و شلوغ کار نمی کند؛
تمرکز بر حرکت قیمت: روش معاملاتی پرایس اکشن به جای تکیه بر شاخص های فنی یا عوامل خارجی، بر حرکت قیمتی تمرکز می کند که به مراتب می تواند نتیجه واقعی تری را به معامله گران عرضه کند؛
انعطاف پذیری: استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را می توان در طیف گسترده ای از معاملات، بازارهای مالی مختلف و … به کار گرفت؛
اطلاعات کاربردی: از پرایس اکشن می توان در شناسایی نقاط حمایت/مقاومت، الگوها و تغییرات قیمتی، خطوط روند و … استفاده کرد؛
امکان ترکیب با سایر استراتژی ها: شما می توانید به دلخواه، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را با سایر روش های تحلیلی مانند اسکالپینگ، تایم فریم های مختلف، الگوهای معاملاتی متنوع و … ترکیب کرده و بازدهی آن را بالا ببرید.

نیم نگاهی به معایب استراتژی معاملاتی پرایس اکشن:

عدم به کارگیری تحلیل فاندامنتال: در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن خبری از تحلیل فاندامنتال نیست و این بدان معنا است که به احساسات بازار[که بر روند قیمتی تاثیر گذارند] و رفتار معامله گران دیگر اهمیتی داده نمی شود؛
قدرت پیش بینی محدود: پرایس اکشن تنها به الگوهای قیمتی تاریخی تکیه می کند، به همین خاطر ممکن است حرکات قیمتی نزدیک یا آتی را به خوبی پیش بینی نکند.

آلت: مزایا و معایب استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

کپشن: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از مزایا و معایب خاصی برخوردار هستند که در بخش بالا توضیح داده ایم.

معرفی بهترین انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

همان طور که ذکر شد، انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازارهای مختلف وجود دارد که معامله گران می توانند بسته به علاقه مندی خود آن ها را با استراتژی شخصی ترکیب کرده و یا از روش های رایج استفاده کنند.

در ادامه، برخی از بهترین استراتژی پرایس اکشن که عملکرد مناسبی را از خود نشان داده اند را معرفی کرده ایم.

سوالات متداول

آیا می‌توان از چند استراتژی پرایس اکشن به طور همزمان استفاده کرد؟

بله، شما می‌توانید از ترکیب چند استراتژی برای افزایش کارایی معاملات خود استفاده کنید.

ترند تریدینگ در استراتژی پرایس اکشن چه نقشی دارد؟

ترند تریدینگ در استراتژی پرایس اکشن به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار و ورود به معاملات در جهت آن عمل می‌کند. معامله‌گران با تحلیل حرکات قیمت و الگوهای تشکیل شده، روند را شناسایی و در جهت آن (صعودی یا نزولی) اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. این روش، راهکاری ساده و کاربردی برای معاملات بر اساس پرایس اکشن ارائه می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با اسکالپینگ چه تفاوتی دارد؟

تفاوت اصلی:

پرایس اکشن: تمرکز بر الگوهای قیمتی و سطوح حمایتی/مقاومتی برای تشخیص روند و ورود به معاملات در جهت آن دارد.
اسکالپینگ: تمرکز بر نوسانات جزئی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه (ثانیه تا ساعت) برای کسب سودهای کوچک اما متعدد دارد.

در استراتژی پرایس اکشن ترند تریدینگ، چه شاخص های دیگری به غیر از خطوط روند می توان برای شناسایی روند استفاده کرد؟

علاوه بر خطوط روند، معامله گران می توانند از شاخص های دیگری مانند میانگین های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای قیمتی برای شناسایی روند استفاده کنند. استفاده از ترکیبی از این شاخص ها می تواند به معامله گران در درک بهتر روند و یافتن نقاط ورود و خروج دقیق تر کمک کند.