پرایس اکشن در فارکس چیست؟ ✳️آموزش تخصصی «Price Action» به زبان ساده!

اتابک منفرد

💡پرایس اکشن در فارکس چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) در بازار فارکس یک استراتژی معاملاتی است که تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش را بر اساس حرکت قیمت ها و بدون استفاده از شاخص های تکنیکی انجام می دهد.

در این استراتژی فارکس، معامله گران تلاش می کنند تا با تحلیل نمودار قیمت ها و الگو های آن، نقاط کلیدی و حمایتی یا مقاومتی را شناسایی کنند و بدون تکیه بر ابزار های تکنیکی اضافی، معاملات خود را انجام دهند.

پرایس اکشن شامل مطالعه تاریخچه قیمت ها و شکل گیری الگو های قیمتی مثل پین بار ها (Pin Bars)، الگو های انگشتی (Engulfing Patterns) و سطوح حمایت و مقاومت است.

معامله گر می تواند با توجه به رفتار قیمت و واکنش آن به سطوح کلیدی، تصمیم گیری های معاملاتی بهتری انجام دهد. این روش توسط معامله گرانی که ترجیح می دهند از تحلیل های پیچیده فنی دوری کنند و بیشتر بر روی داده های خام بازار متمرکز شوند، استفاده می شود.

 

ویژگی های پرایس اکشن

ویژگی های اصلی پرایس اکشن در بازار فارکس عبارتند از:

 

• تمرکز بر قیمت های بازار

پرایس اکشن دقت بر روی قیمت و حرکات قیمت مربوط به زمان معینی تمرکز دارد و از نمودار های قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار برای تحلیل استفاده می کند.

 

• استفاده از نمودار های خالص

به جای استفاده از شاخص های تکنیکی یا اسیلاتور ها (نوسان‌ ساز ها) ، معامله گران پرایس اکشن از نمودار های “شمعی” (candlestick) یا “بار” (bar) که تغییرات قیمت را نشان می دهند، استفاده می کنند.

 

• شناسایی الگو های قیمتی

پرایس اکشن شامل شناسایی الگوهایی مانند خطوط حمایت و مقاومت، الگو های شمعی مانند Doji، Pin Bar و Engulfing و همچنین دیگر الگو های قیمتی است که می تواند نشانگر واکنش بازار باشد.

 

• تجزیه و تحلیل حجم

گاهی اوقات معامله گران پرایس اکشن حجم معاملات را نیز برای درک بهتر نیرو های عرضه و تقاضا در نظر می گیرند.

 

• رویکرد انعطاف پذیر

پرایس اکشن انعطاف پذیر است و می توان آن را با سایر استراتژی ها ترکیب کرد یا آن را با توجه به شرایط بازار تنظیم کرد.

 

• مزیت تاریخی

پرایس اکشن اجازه می دهد تا معامله گران نگاهی به تاریخچه قیمت ها بیندازند و نواحی که در گذشته تاثیر زیادی بر حرکت قیمت ها داشته اند را شناسایی کنند.

 

• به کارگیری ساده

به دلیل کم بودن ابزار های مورد نیاز این تکنیک می تواند ساده تر از استراتژی های پیچیده فنی باشد، اما نیازمند تسلط و تجربه است.

 

• تصمیم گیری بر اساس احتمالات

پرایس اکشن به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس احتمالات و واکنش قیمت ها به سطوح کلیدی به تصمیم گیری برسند.

مزایای معامله بر اساس پرایس اکشن
مزایا	توضیحات
سادگی	نیازی به شاخص های تکنیکی پیچیده نیست و تمرکز بر قیمت خالص باعث می شود نمودار ساده و تمیز باقی بماند.
انعطاف پذیری	پرایس اکشن در هر بازاری و در هر چارچوب زمانی کاربرد دارد و می توان آن را با سایر رویکرد های معاملاتی ترکیب کرد.
بروز و روان بودن	با یادگیری روش های تشخیص الگو های قیمتی و اعتماد به نقاط کلیدی، معامله گران می توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
لازم نیست به تحلیل های پیچیده اعتماد کرد	معامله گران تنها به اطلاعات واقعی قیمت که در حال حاضر در بازار اتفاق می افتد توجه می کنند.
تصمیم گیری بر مبنای احتمالات	استفاده از پرایس اکشن می تواند به معامله گر کمک کند تا بر اساس احتمالات و رفتار بازار تصمیم گیری کند.

 

معایب معامله بر اساس پرایس اکشن
معایب	توضیحات
نیاز به تجربه و صبر	یادگیری و تسلط بر پرایس اکشن می تواند زمان بر باشد و نیازمند صبر و تمرین زیادی است.
ممکن است تجربه ذهنی باشد	گاهی اوقات تعبیر و تفسیر الگو های قیمتی می تواند به تفسیر فردی وابسته باشد، که این می تواند ریسک اشتباهات انسانی را افزایش دهد.
بدون شاخص	برخی معامله گران ممکن است بدون شاخص های تکنیکی احساس نا امنی کنند و نیاز داشته باشند تا آن ها را در تحلیل های خود به کار ببرند.
تاخیر بر اساس اکشن قیمت	در شرایط بسیار نوسانی بازار، معامله بر اساس پرایس اکشن ممکن است دچار تاخیر شود، زیرا تصمیم گیری بر اساس واکنش به قیمت  است.
غیر مناسب برای معامله گران آلگوریتمی	معامله گرانی که به سیستم های معاملاتی بر اساس قواعد مشخص و آلگوریتم های خودکار عادت کرده اند ممکن است با پرایس اکشن مشکل داشته باشند.

 

نحوه کارکرد پرایس اکشن به چه صورت است؟!

پرایس اکشن در فارکس نحوه ای از تجزیه و تحلیل بازار است که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس حرکات و الگو های قیمتی اصلی در نمودار های قیمت اتخاذ می شوند.

 

در این روش، شاخص های تکنیکی به حداقل می رسند یا اصلاً استفاده نمی شوند و تمرکز اصلی بر روی قیمت و حرکت آن است. نحوه کارکرد پرایس اکشن به صورت زیر است:

1. تحلیل نمودار ها:

معامله گر نمودار قیمت ها را در چارچوب های زمانی مختلف مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند الگو های قیمتی و رفتار بازار را شناسایی کند.

 

2. شناسایی سطوح کلیدی:

معامله گر به دنبال سطوح حمایت و مقاومت مهم در بازار است و به این نقاط به عنوان مکان هایی برای ورود یا خروج از معاملات نگاه می کند.

 

3. بررسی الگو های شمعی:

الگوهای شمعی و تشکیلات قیمتی خاص که می توانند نشانی از تغییرات احتمالی روند باشند، شناسایی و مورد توجه قرار می گیرند.

 

4. مدیریت ریسک:

با استفاده از پرایس اکشن، معامله گران قادر هستند که ریسک خود را مدیریت کنند و بهترین نقاط برای تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop-Loss) و گرفتن سود (Take-Profit) را تعیین کنند.

 

5. اقدام بر اساس روند:

معامله گران اغلب معامله را در جهت روند کلی بازار انجام می دهند، زیرا معامله در جهت روند اصلی احتمال موفقیت بیشتری دارد.

 

6. استفاده از حجم معاملات:

در برخی روش های پرایس اکشن، معامله گران از حجم معاملات به عنوان یک نشانگر برای تایید حرکات قیمتی استفاده می کنند.

 

7. ادغام با نظریه های دیگر بازار:

گاهی اوقات، معامله گران پرایس اکشن ممکن است از نظریه های دیگر مانند امواج الیوت یا نظریه داو برای تایید یا تکمیل تحلیل قیمتی خود استفاده کنند.

 

پرایس اکشن نیاز به مهارت و تسلط به قرائت نمودار ها و شناخت الگو های قیمتی دارد. هر چند این متد می تواند به معامله گران باتجربه اجازه دهد تا تصمیمات معاملاتی واضح و سریعی بر اساس داده های تاریخی و فعلی بازار اتخاذ کنند.

 

معرفی انواع الگو ها و ستاپ های پرایس اکشن (Price Action)

در پرایس اکشن، الگو ها و ستاپ های مختلفی وجود دارند که معامله گران از آن ها برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. در اینجا برخی از الگو های پر استفاده معرفی شده اند:

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

• پین بار (Pin Bar):

الگویی که نشان دهنده تغییر جهت احتمالی در بازار است و معمولاً دارای بدنه ای کوتاه و سایه ای طولانی است که در جهت خلاف حرکت اخیر قیمت قرار دارد.

 

• انگالفینگ (Engulfing):

یک الگوی دو شمعی که شمع دوم بصورت کامل شمع قبلی را در بر می گیرد و نشان دهنده تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است.

 

 

• اینساید بار (Inside Bar):

الگویی که در آن شمع فعلی کاملاً در داخل شمع قبلی قرار گرفته و نشان دهنده ثبات یا آمادگی بازار برای حرکت بعدی است.

 

• دوجی (Doji):

شمعی با بدنه ای تقریباً نا موجود که نشان دهنده تردید یا مبارزه برابر بین خریداران و فروشندگان است.

 

سطوح حمایت و مقاومت

• خطوط افقی:

سطوحی که به طور مکرر توسط قیمت تست می شوند و واکنش نشان می دهند.

 

• کانال ها:

محدوده ای که قیمت در آن به طور مکرر بالا و پایین می شود.

 

الگو های قیمتی (Price Patterns)

• پرچم (Flag) و پنانت (Pennant):

الگو های ادامه دهنده که بعد از یک حرکت قوی ظاهر می شوند و برای تایید ادامه روند استفاده می شوند.

 

• سر و شانه ها (Head and Shoulders):

الگویی که به شکل سر متصل به دو شانه است و معمولاً نشان دهنده معکوس شدن روند است.

 

• دو قله و دو دره (Double Tops and Double Bottoms):

الگو هایی که وقتی قیمت دو بار به یک سطح مقاومت یا حمایت می رسد و نمی تواند آن را شکسته و معکوس می شود، تشکیل می شوند.

 

تجزیه و تحلیل ساختار روند:

• سطوح کلیدی روند (Trend Line Breaks):

شکست خط روند که می تواند نشان دهنده تغییر در روند باشد.

 

• های ها و لو ها (Highs and Lows):

سطوحی که قیمت در مقابل آن ها واکنش نشان می دهد و برای تشخیص روند صعودی یا نزولی استفاده می شود.

 

پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن یا تحلیل قیمتی اصطلاحی در معاملات و تحلیل مالی است که به حرکت قیمت یک سهام، کالا، ارز یا سایر ابزار های مالی اطلاق می شود. معامله گران از پرایس اکشن برای تشخیص الگو هایی استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده ی تصمیمات معاملاتی باشد.

کاربرد پرایس اکشن عبارتند از:

• شناسایی روند: معامله گران می توانند با استفاده از تغییرات در پرایس اکشن، روند بازار را تشخیص دهند و سمت حرکت قیمت ها را بفهمند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: پرایس اکشن به معامله گران کمک می کند تا نقاط مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن را تشخیص دهند.
• مدیریت ریسک: به کمک تحلیل پرایس اکشن، می توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد و با تعیین دقیق توقف زیان ها و گرفتن سود، ریسک معاملات را مدیریت کرد.
• بدون نیاز به شاخص های فنی: برخی از معامله گران پرایس اکشن را ترجیح می دهند زیرا می توانند بدون استفاده از شاخص های پیچیده فنی، بازار را تحلیل کنند.
• انعطاف پذیری: پرایس اکشن امکان تحلیل در تمام بازار های مالی و در تمام بازه های زمانی را فراهم می کند و به همان اندازه در تجزیه و تحیل تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت به کار می رود.
• شناسایی الگو های چارتی: الگو های مختلف چارتی، مانند پرچم، مثلث، سر و شانه و غیره، که اغلب از پرایس اکشن ساخته می شوند، می توانند سیگنال هایی درباره حرکت بعدی قیمت ارائه دهند.

 

تریدر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

تریدر پرایس اکشن به معامله گری گفته می شود که استراتژی معاملاتی خود را بر تحلیل حرکت قیمت خالص، بدون استفاده از شاخص های فنی پیچیده یا اندیکاتور ها، بنا می کند. این تریدر ها تمرکز خود را بر روی نمودار های قیمت و شناسایی الگو های خاص قیمتی می گذارند که اغلب نشانگر رفتار بازار و احتمال حرکت های آتی قیمت هستند.

تریدر های پرایس اکشن معمولا به دنبال تعیین نقاط ورود و خروج بر اساس سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، الگو های چارتی یا تغییرات حجم معاملات هستند. آن ها ممکن است از ابزار هایی مانند خطوط روند، کانال ها، الگو های شمعی و سایر نشانگر های نموداری استفاده کنند تا تصمیمات مبتنی بر پرایس اکشن را بگیرند.

 

10 نکته مهم استفاده از استراتژی Price Action در فارکس

استفاده از پرایس اکشن به عنوان یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار مؤثر باشد، به خصوص اگر با صبر و دقت پیاده سازی شود.

در زیر به چند نکته مهم برای استفاده از پرایس اکشن اشاره می کنم:

1. یادگیری الگو های شمعی: یکی از پایه های اصلی تجزیه و تحلیل پرایس اکشن، شناخت الگو های شمعی است. الگو های مانند پین بار، انگلفینگ و دوجی می توانند سیگنال هایی را در مورد حرکت بعدی قیمت ارائه دهند.
2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی دقیق سطوح کلیدی که قیمت در گذشته نسبت به آن ها واکنش نشان داده است، برای پیش بینی حرکات آینده ضروری است.
3. استفاده از خطوط روند: خطوط روند می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کنند و در ترکیب با سایر ابزار های پرایس اکشن مفید هستند.
4. معامله با روند: بسیاری از تریدر های پرایس اکشن ترجیح می دهند که “با روند” معامله کنند، یعنی خرید در روندهای صعودی و فروش در روند های نزولی.
5. حجم معاملات: حتی اگر به طور مستقیم از شاخص ها استفاده نمی کنند، برخی تریدر های پرایس اکشن حجم معاملات را به عنوان تأییدیه ای برای سایر نشانه های پرایس اکشن در نظر می گیرند.
6. مدیریت ریسک: تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت بر اساس سطوح کلیدی پرایس اکشن برای محدود کردن ضرر و گرفتن سود در نقاط استراتژیک.
7. صبر و انضباط: صبر برای ورود به معاملات در لحظات کلیدی و پایبندی به یک برنامه ی معاملاتی مشخص، در پرایس اکشن بسیار حائز اهمیت است.
8. آموزش و تمرین: هر استراتژی معاملاتی نیاز به تمرین و بهینه سازی دارد. اختصاص زمان برای تمرین با حساب دمو و بازبینی معاملات گذشته برای بهبود مهارت ها الزامی است.
9. نظم در تحلیل: انجام تحلیل به صورت منظم و استفاده از یادداشت برداری برای ثبت نتایج و نحوه ی واکنش بازار به سطوح کلیدی.
10. تجزیه و تحلیل بنیادی: درک اینکه شاخص های بنیادی چگونه می توانند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارند و ترکیب آن ها با پرایس اکشن برای داشتن دید کامل تر از بازار.

 

نظر نویسنده درباره پرایس اکشن در فارکس

پرایس اکشن یک روش تحلیل فنی در بازار های مالی است که بر پایه تحلیل حرکت قیمت و الگو های قیمتی شکل گرفته است.

این روش با تمرکز بر روی داده های خام قیمت و بدون استفاده از شاخص های فنی پیچیده، سعی در پیش بینی جهت حرکت قیمت دارد. پرایس اکشن (Price Action) می تواند با شناسایی الگو ها و سطوح کلیدی، به معامله گران در تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک کمک کند. البته استفاده از این روش نیازمند تجربه، دانش و تمرین فراوان است!

سوالات متداول

پرایس اکشن چیست و چگونه کار می کند؟

پرایس اکشن یک روش تحلیل فنی در بازار های مالی است که بر پایه تحلیل حرکت قیمت و الگو های قیمتی شکل گرفته است. این روش با تمرکز بر روی داده های خام قیمت و بدون استفاده از شاخص های فنی پیچیده، سعی در پیش بینی جهت حرکت قیمت دارد.

مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟

از مزایای پرایس اکشن می توان به سادگی، انعطاف پذیری و تمرکز بر داده های خام اشاره کرد. از معایب آن نیز می توان به نیاز به تجربه و صبر زیاد، وابستگی به تفسیر شخصی و کاربرد محدود برای معامله گران آلگوریتمی اشاره نمود.

الگو های مهم پرایس اکشن کدامند؟

الگو های شمعی مثل پین بار و انگلفینگ، سطوح حمایت و مقاومت، الگو های قیمتی مثل پرچم و پنانت و سر و شانه ها از الگو های کلیدی پرایس اکشن محسوب می شوند.

چه کسانی می توانند از پرایس اکشن استفاده کنند؟

پرایس اکشن می تواند برای تریدر ها و سرمایه گذارانی که ترجیح می دهند تنها بر اساس داده های خام قیمتی تصمیم گیری کنند، مفید باشد. البته استفاده از آن نیازمند تجربه و تمرین فراوان است.

چگونه می توان پرایس اکشن را به کار برد؟

معامله گران باید الگو های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت را بشناسند و بر اساس آن ها نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. همچنین توصیه می شود با روند حرکت کنند و ریسک معاملاتی را مدیریت کنند.