نماد پلاتین در فارکس چیست؟♨️ ورود به معاملات پلاتین (Platinum) و کسب سود بالا

اتابک منفرد

بررسی نماد پلاتین در فارکس✳️ آشنایی با نماد [XPT] در فارکس

نماد پلاتین در بازار فارکس که با نماد [XPT] شناخته می‌ شود. پلاتین (Platinum) یکی از ارزشمند ترین فلزات گرانبها در جهان است که در کنار طلا و نقره، به عنوان یکی از نمادهای معاملاتی فارکس محبوب در بازارهای مالی شناخته می‌ شود.

این فلز به دلیل کمیابی و کاربردهای فراوانش در صنایع مختلف از جمله پزشکی، دندانپزشکی و تولید جواهرات، از ارزش بالایی برخوردار است. اولین شمش پلاتین توسط ضرابخانه ایالات متحده آمریکا در سال 1997 تولید شده است.

در واقع فلز پلاتین (Platinum) از طلا کمیاب تر است و استخراج سالانه آن 130 تن می باشد در مقابل طلا که 1700 تن در سال استخراج می شود!

در بازار فارکس، معامله‌ گران می‌ توانند در برابر ارزهای دیگر، بر روی قیمت پلاتین سرمایه‌ گذاری و معامله کنند. این نماد مانند سایر فلزات گرانبها، می‌ تواند به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته شود.

با توجه به کاربردهای گسترده پلاتین در صنایع مختلف، قیمت آن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌ گیرد، از جمله تقاضا در صنایع مصرف‌ کننده، وضعیت اقتصادی جهانی و تغییرات در تولید و استخراج این فلز. همین امر باعث می‌ شود که تحلیل و پیش‌ بینی قیمت پلاتین در بازار فارکس به مهارت و دانش خاصی نیاز داشته باشد.

به دلیل ارزش بالا و نوسانات قیمتی، معامله پلاتین در فارکس می‌ تواند فرصت‌ های سود آوری را برای معامله‌ گران فراهم کند. با این حال، همانند سایر دارایی‌ های با ارزش، معامله پلاتین نیز با ریسک هایی همراه است که نیازمند درک عمیق بازار و استراتژی‌ های معاملاتی مؤثر است.

 

بررسی تاریخچه معاملات پلاتین در فارکس

استفاده از پلاتین به عنوان یک سرمایه گذاری، پدیده‌ ای نسبتاً نو ظهور است. اگرچه سابقه کشف پلاتین به سال 1557 و توسط جولیوس سزار اسکالیگر، محقق ایتالیایی، باز می‌ گردد، اما تا سال‌ ها بعد، مانند طلا و نقره به عنوان ارز مورد معامله قرار نمی‌ گرفت.

• آغاز معاملات پلاتین

گام اول در جهت تبدیل پلاتین به یک کالای قابل معامله، در دهه 1950 برداشته شد. در آن زمان، بورس کالای نیویورک (NYMEX) قراردادهای آتی پلاتین را معرفی کرد. این اقدام، راهی برای معامله گران جهت تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود و گامی فراتر از محصولات کشاورزی بود.

 

• سکه های پلاتین، نقطه عطفی در معاملات

اما نقطه عطف معاملات پلاتین، سال 1997 بود. در این سال، ضرابخانه ایالات متحده اولین شمش پلاتین خود را به بازار عرضه کرد. این شمش ها به سرعت محبوبیت زیادی در بین معامله گران و سرمایه گذاران پیدا کردند و به عنوان ابزاری جدید برای سرمایه گذاری در پلاتین مورد استفاده قرار گرفتند.

 

مهمترین تولید کنندگان پلاتین جهان

میززان تولید فلز پلاتین در جهان بسیار پایین می باشد. و تا پایان سال 2021 طبق آخرین آمار چیزی حدود 190 تن در سال می باشد.

بزرگترین تولید کننده پلاتین جهان، مشور آفریقای جنوبی می باشد!

میزان تولید پلاتین در کشورهای مختلف:

• آفریقای جنوبی – 130 تن در سال؛
• روسیه – 19 تن در سال؛
• زیمبابوه – 15 تن در سال؛
• کانادا – 6 تن در سال؛
• آمریکا – 4.2 تن در سال؛
• دیگر کشورها – 4.3 تن در سال.

 

مزایا و معایب ورود به معاملات «XPTUSD» در فارکس

ورود به معاملات پلاتین در فارکس هم مزایا و هم معایبی دارد که برای هر معامله‌ گری مهم است تا قبل از سرمایه‌ گذاری در این حوزه از آن‌ ها آگاه باشد.

 

مزایا

• تنوع سبد سرمایه‌ گذاری: سرمایه‌ گذاری در پلاتین به عنوان یک فلز گرانبها می‌ تواند تنوع خوبی به سبد سرمایه گذاری اضافه کند و از ریسک های متمرکز بر یک نوع دارایی کاهش دهد؛
• پتانسیل سود در بلندمدت: به دلیل کاربردهای صنعتی گسترده و کمیابی پلاتین، این فلز پتانسیل افزایش ارزش در بلندمدت را دارد؛
• حفاظت در برابر تورم: مانند سایر فلزات گرانبها، پلاتین می‌ تواند به عنوان یک دارایی امن در زمان تورم و نا امنی‌ های اقتصادی عمل کند؛
• فرصت‌ های تحلیلی: به دلیل تأثیرگذاری عوامل متعدد بر قیمت پلاتین، معامله‌ گرانی که توانایی تحلیل بازار را دارند می‌ توانند از این فرصت‌ ها استفاده کرده و سود کسب کنند.

 

معایب

• ریسک بالا: نوسانات قیمتی پلاتین می‌ تواند باعث ایجاد ریسک بالایی در معاملات شود. این نوسانات می‌ توانند ناشی از تغییرات در تقاضای صنعتی، بی ثباتی‌ های سیاسی در مناطق تولید کننده مانند آفریقای جنوبی و تغییرات عرضه جهانی باشند؛
• پیچیدگی تحلیل بازار: درک و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت پلاتین نیازمند دانش و تجربه خاصی است. برای معامله‌ گران تازه کار، این موضوع می‌ تواند چالش برانگیز باشد؛
• هزینه های بالا: پلاتین به‌دلیل کمیاب‌ بودن و فرایندهای پیچیده استخراج و تصفیه، قیمت بالاتری نسبت به طلا و نقره دارد. این فلز عمدتاً در دو کشور آفریقای جنوبی و روسیه استخراج می‌ شود که محدودیت‌ های جغرافیایی و سیاسی می‌ تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد؛
• نقدینگی پایین تر: در مقایسه با طلا و نقره، بازار پلاتین نقدینگی کمتری دارد. این موضوع می‌ تواند به‌ معنای دشواری در خرید و فروش سریع این فلز باشد؛
• نیاز به تحقیق مستمر: به دلیل تأثیر صنایع مختلف بر قیمت پلاتین، معامله‌ گران باید به طور مستمر تحقیق کنند و از روندهای مرتبط با صنعت خودروسازی، پزشکی و دیگر بخش‌ های مهم آگاه باشند.

 

روش های مختلف معامله پلاتین

 

برای سرمایه گذاری و تجارت روی فلز پلاتین (Platinum) می توانید از روش های زیر استفاده نمایید:

• شمش پلاتین؛
• قراردادهای آتی (Futures)؛
• معاملات باینری آپشن؛
• سهام؛
• صندوق های ETF؛
• CFD.

 

تفاوت معاملات فلز پلاتین (XPT) با طلا (XAU)

معاملات فلز پلاتین و طلا در بازار فارکس دارای تفاوت‌ هایی هستند که بر اساس ویژگی‌ ها، کاربردها و عوامل موثر بر قیمت هر یک از این فلزات شکل می‌ گیرند. این تفاوت‌ ها می‌ توانند تأثیر قابل توجهی بر استراتژی‌ های معاملاتی و تصمیم‌ گیری سرمایه‌ گذاران داشته باشند.

 

1. نوسانات قیمتی و ریسک: پلاتین به طور معمول نوسانات قیمتی بیشتری نسبت به طلا دارد. این نوسانات می‌ تواند فرصت‌ های معاملاتی بیشتری را ایجاد کند، اما همچنین ریسک بالاتری را نیز به همراه دارد؛
2. ارتباط با شرایط اقتصادی: طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌ شود و معمولاً در دوران بی ثباتی اقتصادی و سیاسی ارزش خود را حفظ یا افزایش می‌ دهد. در حالی که پلاتین که کاربردهای صنعتی گسترده‌ ای دارد، بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کلان و تقاضای صنعتی است؛
3. همبستگی با دیگر دارایی‌ ها: طلا اغلب دارای همبستگی منفی با بازارهای سهام و دارایی های پرریسک است، به این معنی که وقتی بازارهای سهام سقوط می‌ کنند، قیمت طلا معمولاً افزایش می‌ یابد. در مقابل، پلاتین ممکن است چنین همبستگی منفی قوی با سهام نداشته باشد؛
4. تاثیر عوامل خارجی: قیمت پلاتین بیشتر تحت تاثیر عرضه و تقاضا در بازارهای صنعتی است، در حالی که قیمت طلا بیشتر تحت تاثیر عواملی مانند نرخ بهره، تورم و سیاست‌ های پولی بانک‌ های مرکزی است؛
5. پتانسیل سود در بلند مدت: طلا به عنوان یک سرمایه‌ گذاری بلندمدت با ثبات نسبی شناخته می‌ شود. در مقابل، پلاتین ممکن است به دلیل نوسانات بیشتر و تاثیرات مستقیم از شرایط اقتصادی مختلف، پتانسیل سود یا زیان‌ های بزرگتری در کوتاه‌ مدت داشته باشد؛
6. کاربردهای صنعتی و سرمایه‌ گذاری: پلاتین کاربردهای فراوان صنعتی دارد، مانند استفاده در مبدل‌ های کاتالیزوری خودروها، در حالی که طلا بیشتر در ساخت جواهرات و به عنوان دارایی محافظتی استفاده می‌ شود.

 

بهترین استراتژی های معاملات پلاتین در فارکس چیست؟

بهترین استراتژی‌ های معاملات پلاتین در فارکس به عوامل متعددی از جمله سطح تجربه معامله‌ گر، تحمل ریسک، سرمایه در دسترس و اهداف معاملاتی بستگی دارند.

 

در ادامه به برخی از استراتژی‌ های متداول و کارآمد اشاره می‌ کنیم:

 

استراتژی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال

این استراتژی شامل بررسی دقیق عوامل اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است که می‌ توانند بر قیمت پلاتین تاثیر بگذارند. به طور مثال تغییرات در تولید و تقاضای پلاتین، سیاست‌ های دولت‌ ها و نوسانات ارزی می‌ توانند در این تحلیل لحاظ شوند.

 

استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

این استراتژی بر اساس مطالعه نمودارهای قیمتی و شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای بازار است. معامله‌ گران ممکن است از ابزارهایی مانند اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل حجم معاملات استفاده کنند.

 

استراتژی معامله بر اساس اخبار

این رویکرد شامل واکنش سریع به اخبار و رویدادهای جهانی است که می‌ توانند بر بازار فلزات گرانبها تاثیر بگذارند. این استراتژی نیازمند دسترسی به اطلاعات به‌ روز و توانایی تحلیل سریع اخبار است.

 

استراتژی معاملات مبتنی بر رویدادهای اقتصادی

این استراتژی شامل برنامه‌ ریزی معاملات بر اساس تقویم اقتصادی و پیش‌ بینی واکنش بازار به رویدادهای کلیدی مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش‌ های تولیدی و داده‌ های اشتغال است.

 

بهترین زمان ورود به معاملات پلاتین در فارکس کی است؟

بهترین زمان برای ورود به معاملات پلاتین در فارکس تا حد زیادی به عواملی مانند شرایط بازار، اخبار اقتصادی جهانی و استراتژی معاملاتی خاص هر فرد بستگی دارد. با این حال، برخی از دوره‌ های زمانی ممکن است فرصت‌ های بهتری برای معامله فراهم کنند.

به طور کلی، دوره‌ هایی که بازارهای اصلی تجارت پلاتین مانند نیویورک، شیکاگو و توکیو فعال هستند، می‌ توانند دوره های پرتحرک تری باشند. این زمان‌ ها معمولاً همراه با حجم بالای معاملات و نوسانات قیمتی بیشتری هستند که می‌ توانند فرصت‌ های معاملاتی خوبی را فراهم کنند.

 

عوامل موثر بر قیمت پلاتین در فارکس

قیمت پلاتین در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. این عوامل را می‌ توان در چند دسته کلی تقسیم‌ بندی کرد.

 

تقاضای صنعتی

پلاتین کاربردهای گسترده‌ ای در صنایع مختلف دارد، از جمله در تولید مبدل های کاتالیزوری برای خودروها، تجهیزات پزشکی و ساخت جواهرات. تغییرات در تقاضای این صنایع می‌ تواند تاثیر چشمگیری بر قیمت پلاتین داشته باشد.

 

وضعیت اقتصادی جهانی

وضعیت اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصاد جهانی، نرخ تورم و سیاست‌ های پولی کشورهای بزرگ اقتصادی مانند ایالات متحده و چین، می‌ تواند بر قیمت پلاتین تاثیر بگذارد.

 

عرضه و استخراج

بیش از ۸۰% از پلاتین جهان در آفریقای جنوبی استخراج می‌ شود. بنابراین هر گونه تغییر در عرضه پلاتین، چه به دلیل مسائل سیاسی، اعتصابات کارگری یا مشکلات استخراج، می‌ تواند قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.

 

نوسانات ارزی

نرخ ارز به ویژه ارزش دلار آمریکا، نقش مهمی در قیمت پلاتین دارد. چرا که پلاتین معمولاً با دلار معامله می‌ شود و تغییرات در ارزش دلار می‌ تواند بر ارزش نسبی پلاتین تاثیر بگذارد.

 

تقاضای سرمایه‌گذاری

پلاتین، مانند سایر فلزات گرانبها، می‌ تواند به عنوان دارایی امن در زمان ناامنی‌ های اقتصادی یا بحران‌ های مالی مورد استفاده قرار گیرد. تغییرات در تقاضای سرمایه‌ گذاران برای دارایی‌ های امن می‌ تواند بر قیمت پلاتین تاثیر‌گذار باشد.

 

نحوه معامله نماد پلاتین در فارکس چگونه است؟

معامله نماد پلاتین (Platinum) در فارکس به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند در بازارهای مالی امکان‌ پذیر است. برای شروع، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب بروکر معتبر: ابتدا یک بروکر فارکس معتبر پیدا کنید که معاملات کالاهای فلزی مانند پلاتین را ارائه دهد. مطمئن شوید که بروکر مجوزهای قانونی دارد و شرایط معاملاتی مناسبی برای شما فراهم می‌کند؛
• ایجاد حساب معاملاتی: در بروکر منتخب ثبت‌ نام کرده و حساب معاملاتی خود را ایجاد کنید. برخی بروکرها حساب‌ هایی با اهرم (Leverage) ارائه می‌دهند که می‌تواند برای معاملات پلاتین مفید باشد؛
• تحلیل بازار: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را برای نماد پلاتین انجام دهید. قیمت پلاتین تحت تأثیر عواملی مانند تقاضای صنعتی، ارزش دلار آمریکا، و تحولات ژئوپلیتیکی است؛
• انتخاب نوع معامله:
  • خرید (Long): اگر انتظار دارید قیمت پلاتین افزایش یابد؛
  • فروش (Short): اگر فکر می‌کنید قیمت پلاتین کاهش می‌یابد.
• استفاده از مدیریت ریسک: از ابزارهایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) برای مدیریت ریسک استفاده کنید؛
• مانیتور کردن معامله: پس از باز کردن معامله، تغییرات قیمت را پیگیری کرده و بر اساس شرایط بازار، استراتژی خود را تنظیم کنید؛
• بستن معامله: زمانی که به هدف خود رسیدید یا شرایط بازار تغییر کرد، معامله را ببندید.

 

دلایل افزودن پلاتین به سبد سرمایه‌ گذاری شما

معاملات پلاتین ویژگی های و مزایای متعددی برای سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران به همراه دارد که برخی از آن ها در جدول زیر ذکر شده است.

دلیل	توضیح مختصر
تقاضای صنعتی	کاربردهای مهم در صنعت مانند مبدل‌ های کاتالیزوری، الکترونیک و پزشکی
وضعیت فلزات گرانبها	پلاتین به عنوان فلزی گرانبها مانند طلا و نقره محسوب می‌ شود
محدودیت‌ های عرضه	تولید محدود و پرهزینه پلاتین می‌ تواند باعث افزایش قیمت شود
فرصت‌ های پوشش ریسک	شرکت‌ ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت از قراردادهای پلاتین استفاده می‌ کنند
تقاضای جواهرات	استفاده در جواهرات باکیفیت و تأثیر نوسانات تقاضای جواهرات بر قیمت
عوامل ژئوپلیتیکی	تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر قیمت پلاتین در مناطق تولیدی
کمیاب بودن	پلاتین کمیاب‌ تر از طلا است و به عنوان دارایی با ارزش ذاتی محسوب می‌ شود
شفافیت بازار	بازار پلاتین شفاف و به راحتی قابل تحلیل است
رشد فناوری سلول‌ های سوختی	پیشرفت در فناوری سلول‌ های سوختی می‌ تواند تقاضا برای پلاتین را افزایش دهد

 

 

جمع بندی درباره نماد پلاتین در فارکس

همانطور که اشاره شد، نماد پلاتین در فارکس با اختصار [XPT] نمایش داده می شود و بر پایه دلار آمریکا (XPTUSD) قیمت گذاری می شود. با توجه به اینکه 80% تولید آن توسط یک کشور (آفریقای جنوبی) انجام می شود، لذا شرایط این کشور در قیمت آن بسیار تاثیر گذار است.

به هر حال نماد پلاتین در فارکس نسبت به طلا و نقره از محبوبیت پایین تری برخوردار است، ولی از لحاظ قیمت از این دو فلز گرانبها، گران تر می باشد. همچنین این فلز نتوانسته خود را بصورت 100% به عنوان یک کالای سرمایه ای معرفی نماید! در نتیجه مصارف صنعتی نیز روی قیمت آن تاثیرات زیادی دارد.

سوالات متداول

چرا معامله پلاتین در فارکس محبوب است؟

معامله پلاتین در فارکس به چند دلیل با محبوبیت همراه است. اولاً، پلاتین به دلیل کاربردهای فراوانش در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. دوماً، به عنوان یک فلز کمیاب، پلاتین می‌ تواند فرصت‌ های سود آوری بالقوه‌ ای را در اختیار معامله‌ گران قرار دهد، خصوصاً در زمان‌ هایی که نوسانات قیمتی وجود دارد.

بهترین بروکر برای معامله پلاتین کدام است؟

بروکرهایی مانند آلپاری، آمارکتس و پاکت آپشن به طور معمول گزینه‌ های مناسبی برای معامله پلاتین ارائه می‌ دهند.

ریسک‌ های معامله پلاتین چیست؟

ریسک‌ های اصلی شامل نوسانات شدید قیمتی، تأثیرات سیاسی و اقتصادی و تغییرات تقاضای صنعتی هستند.

آیا پلاتین برای معامله‌ گران کوتاه‌ مدت مناسب است؟

بله، به دلیل نوسانات بالا، پلاتین می‌ تواند برای معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و اسکالپرها جذاب باشد.

چگونه تحلیل تکنیکال روی پلاتین انجام می‌ شود؟

تحلیل تکنیکال پلاتین مشابه سایر دارایی‌ ها با استفاده از ابزارهای گرافیکی مانند خطوط روند، اندیکاتورها، و نمودارهای قیمتی انجام می‌ شود.

آیا پلاتین یک دارایی ایمن برای سرمایه‌ گذاری است؟

پلاتین به عنوان یک فلز گرانبها به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن در دوران ناپایداری اقتصادی در نظر گرفته می‌ شود، اما نوسانات بالا ممکن است آن را کمی پر ریسک کند.