اوردر فلو (Order Flow) چیست؟✳️ راهنمای آشنایی با جریان سفارشات!

31 مه

اوردر فلو چیست؟ 💡هر آنچه که باید از جریان سفارشات بدانید!

اوردر فلو به این شکل است که حجم معاملات در جریان بازارهای مالی و بازار فارکس را بررسی می کنید و بر اساس آن معاملات را پیش می برید.

اوردر فلو (Order Flow) به مجموعه حجم های معاملاتی در بازه های زمانی مختلف گفته می شود. این جریان به معامله گران کمک می کند تا متوجه شوند در هر کندل چه میزان خرید و فروش انجام شده است و بازار به کدام سمت حرکت می کند.

برای مثال، وقتی کندل ها با حجم زیادی تبدیل به رنگ قرمز می شوند و در چندین کندل پشت سر هم این حجم رو به افزایش است، فروش در بازار زیاد شده است و روند نزولی آغاز خواهد شد. در سوی دیگر، هنگامی که کندل های سبز با حجم بسیار بالا بسته شوند، بازار روند صعودی به خود می گیرد و معامله گران اشتیاق به خرید پیدا می کنند.

معامله گران جهت انجام معاملات در بروکرهای فارکس بهتر است از استراتژی های مناسب استفاده نمایند. سیستم های معاملاتی که با اندیکاتورهای اوردر فلو مانند [اندیکاتور MFI] ایجاد شده اند می توانند سود دهی خوبی را برای شما به همراه داشته باشند.

اوردر فلو چه اطلاعاتی برای معامله گران فراهم می کند؟!

اوردر فلو به معامله گران وضعیت کلی بازار را نشان می دهد. برای مثال، اگر در چارت بیت کوین/تتر بازه زمانی ۴ ساعته را انتخاب کنید؛ به ازای هر کندل در نمودار، یک نمودار حجمی در پایین تصویر قرار دارد که نشان می دهد در هر ۴ ساعت چه میزان معامله انجام شده است.

معامله گران با کنار هم چیدن چندین نمودار حجم معاملاتی و مقایسه کلی آن ها با یکدیگر متوجه می شوند که روند بازار به کدام سمت است، قدرت خریداران بیشتر است یا فروشندگان و این روند ممکن است تا کجا ادامه پیدا کند یا متوقف شود.

اوردر فلو چه کاربردی در معاملات دارد؟

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی کمی پیشرفته است و نیازمند یادگیری کار با اندیکاتور های پیشرفته مالی دارد؛ در مقابل آن، اوردر فلو قرار دارد که با مقایسه حجم معاملات به تنهایی می توان به اطلاعات زیادی دست پیدا کرد. تجزیه و تحلیل درست این اطلاعات نقاط ورود و خروج مناسبی را به معامله گران می دهند، قدرت روند و میزان نقدینگی موجود در بازار را نشان می دهد.

معرفی اندیکاتور هایی که باید از آنها در «Order Flow» استفاده کنید!

اندیکاتور های مناسب اوردر فلو بیشتر در حوزه حجم هستند و اندیکاتور هایی را شامل می شوند که با حجم معاملات سر و کار دارند. این دسته از اندیکاتور ها را می توان در سایت تریدینگ ویو یا متاتریدر ۴ و ۵ پیدا کرد.

در ادامه با چند نمونه از این اندیکاتورها آشنا خواهیم شد:

اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI)

اندیکاتور جریان نقدینگی از جمله مشهور ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است. هنگامی که استراتژی اوردر فلو در کنار تحلیل تکنیکال قرار می گیرد، نقاط ورود و خروج دقیق تری به معامله گران داده می شود. این اندیکاتور معامله گران را به محض ورود حجم مشکوکی به بازار خبر دار می کند. جریان نقدینگی ورودی یا خروجی از بازار به راحتی می تواند روند بازار را تغییر دهد و جهت معاملات را عوض کند.

اوردر فلو چیست - اورد فلو در فارکس - order flow چیست — اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای اوردر فلو می باشد.

اندیکاتور Volume Delta

این اندیکاتور فشار خرید و فروش را به معامله گران نشان می دهد. اعداد این اندیکاتور از مثبت به منفی می رود و باز می گردد. هنگامی که اعداد اندیکاتور مثبت هستند، به این معنا است که فشار خرید در بازار بیشتر است و هنگامی که اعداد منفی هستند؛ فشار فروش بیشتر است.

اندیکاتور Cumulative Volume Delta

اندیکاتور تجمیعی حجم به معامله گران کمک می کند تا فشار خرید و فروش در بازار را با یکدیگر مقایسه کنند. در اندیکاتور دلتا تنها یکی از فشار فروش یا خرید نمایش داده می شد، اما در اندیکاتور تجمیعی حجم این اعداد نسبت به یکدیگر مقایسه می شوند تا تصویر واضح تری از بازار به معامله گران نمایش داده شود.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی از دیگر اندیکاتور های تکنیکال است که توسط جو گرنویل به بازار های مالی معرفی شد. او معتقد بود که با استفاده از حجم معادلات می توان آینده روند بازار را پیش بینی کرد. اندیکاتور OBV از طریق کم کردن حجم معاملات از قیمت در روند های نزولی و جمع کردن حجم در روند صعودی کار می کند.

چرا باید از استراتژی اوردر فلو در معاملات استفاده کنیم؟!

به عقیده ی بسیاری از بزرگان بازار مالی یکی از عناصر مهم در روند بازار حجم معاملات است. زمانی که حجم معاملات بالا باشد، تشخیص روند و قدرت بازار مشخص است؛ اما زمانی که حجم کمی در بازار در جریان باشد، نمی توان تصمیم گرفت که بازار به کدام سمت خواهد رفت.

کم یا زیاد بودن حجم معاملات همواره نسبی است و به نسبت دوره های زمانی قبل از خود مقایسه می شوند. بررسی این دوره را اوردر فلو می گویند که اگر در روند کاهش حجم باشد، نشان می دهد که روند در حال تغییر است و اگر حجم ها یکی پس از دیگری افزایش پیدا می کنند، به معنی این است که روند در هر دوره قوی تر می شود.

نکات مهم استفاده از استراتژی اوردر فلو!

هنگام استفاده از استراتژی اوردر فلو باید به چند نکته توجه کنید که هر کدام از آن ها می تواند بخش بزرگی از سرمایه شما را حفظ کند.

هنگام استفاده از استراتژی اوردر فلو حتماً از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید و به نوعی تاییدیه از آن ها بگیرید. این عمل باعث می شود تا معاملات را با وین ریت بالاتر به پایان برسانید.
اوردر فلو تنها حجم معاملات در طول زمان را نشان می دهد، اما تأثیر اخبار را در نظر نمی گیرد! هنگام معامله ارز دیجیتال یا سهام های بازار بورس به تأثیر اخبار توجه کنید و اخبار مربوط به بازار های مالی را دنبال کنید.
در تحلیل حجم های معاملاتی عجله نکنید! به دقت کندل ها را بررسی کنید، در تایم فریم های مختلف میزان حجم خرید و فروش شده و فشار خرید و فروش را بررسی کنید، سپس به معاملات وارد شوید.

نظر نویسنده درباره اوردر فلو (Order Flow)

در این مقاله سعی کردیم تا به سؤال اوردر فلو چیست پاسخ دهیم و کارکرد های آن را در بازار مالی برای شما بررسی کنیم.

اوردر فلو حجم معاملات در تایم فریم های مختلف را به معامله گران نشان می دهد و می تواند روند بازار را مشخص می کند؛ اما معامله گران برای ورود به معاملات به اندیکاتور های تحلیل تکنیکال نیز توجه کنند.

سوالات متداول

اوردر فلو در چه بازار هایی کاربرد دارد؟

استراتژی اوردر فلو یکی از قدیمی ترین استراتژی ها در تمامی بازار های مالی است و فرقی نمی کند در بازار بورس یا ارز دیجیتال استفاده کنید.

اوردر فلو چه اطلاعاتی را به کاربران می دهد؟

سفارشات بزرگ، افزایش یا کاهش حجم در طول زمان، تغییر روند بازار، افزایش یا کاهش قدرت خریداران و فروشندگان از جمله اطلاعاتی است که با استفاده از استراتژی اوردر فلو به معامله گران داده می شود.

اوردر فلو در چه زمانی کاربرد ندارد؟

در زمانی که بازار رنج می زند و حجم زیادی بین خریداران و فروشندگان جا به جا نمی شود، نمی توان به درستی استراتژی اوردر فلو اعتماد کرد. در این زمان ها باید به تحلیل تکنیکال رجوع کرد.

نظرات (1)

احمد شریفی
06/01/2024 7:22 ق.ظ
پاسخ

سلام ایا در بروکر پاکت اپشن هم میشه از این استراتژی استفاده کرد؟

درج نظر

;