آموزش اهرم در ارز دیجیتال🌟 منظور از اهرم در رمز ارزها چیست؟

13 آگوست

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟⚖️ آشنایی با مفهوم اهرم در معاملات کریپتو

با ورود ارزهای دیجیتال به دنیای اقتصاد در حال حاضر، بیش از [6000 نوع رمز ارز] در بازار وجود دارد که برخی از معروف‌ ترین آن‌ها «بیت‌کوین، اتریوم و ریپل» هستند. ارزش بازار این ارزها تا پایان «سال 2023» به بیش از [2.5 تریلیون دلار] رسید و همچنان در حال رشد است.

این ارزها نوعی پول مجازی هستند که بر مبنای تکنولوژی بلاک چین (Blockchain) رمزنگاری شده‌اند. بلاک چین به دلیل داشتن امنیت بالا، تاکنون هیچ گروه هکری نتوانسته به آن نفوذ کند.

امنیت بالا و تکنولوژی پیشرفته باعث شده تا ارزهای دیجیتال روز به روز محبوب‌ تر شوند. بسیاری از افراد و شرکت‌ها در سراسر جهان به خرید و فروش این ارزها در صرافی های ارز دیجیتال می‌پردازند.

معامله ارزهای دیجیتال می‌تواند با سود بسیاری برای معامله‌گران همراه باشد. برای رسیدن به این سودها، می‌توانید از استراتژی‌های متنوعی استفاده کنید. یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد در معامله ارزهای دیجیتال، اهرم (Leverage) است که در ادامه با جنبه‌های مختلف آن آشنا خواهیم شد.

معاملات با لوریج در ارز های دیجیتال چیست؟

اصطلاح اهرم به معنای قرض گرفتن سرمایه برای ورود به پوزیشن های معاملاتی دارایی های مختلف از جمله ارز های دیجیتال است. البته مفهوم اهرم در فارکس با اهرم در ارز دیجیتال بطور یکسان مطرح می شود.

این ابزار قدرت شما را در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال افزایش می دهد. به این معنا که شما می توانید با ارزشی بیشتر از سرمایه موجود در کیف پول صرافیتان وارد معاملات شوید.

برای مثال اگر موجودی کیف پولتان [1000$] باشد و شما قصد باز کردن پوزیشن معاملاتی به ارزش [10,000$] داشته باشید می توانید مقدار اهرم را روی 10 برابر (10X) تنظیم کنید.

لازم به ذکر است پیش از قرض گرفتن سرمایه از صرافی باید مبلغی را به حساب خود واریز کنید. مقدار اهرم به صورت ضریبی نسبت به سرمایه شما محاسبه می شود و مقدار آن بستگی به صرافی شما دارد. برخی صرافی ها می توانند موجودی شما را تا [120 یا 1000 برابر] بیشتر کنند.

استفاده از اهرم برای ارز دیجیتال می تواند به روش های مختلفی انجام شود که عبارتند از:

معامله مارجین (Margin Trading)؛
معامله آتی (Futures Trading)؛
معامله آپشن (Option Trading).

مزایا و معایب استفاده از اهرم در کریپتو

تا به این لحظه تمرکز ما بر روی مزایای استفاده از اهرم در ارز دیجیتال بوده است؛ اما در واقعیت اهرم ویژگی های منفی نیز دارد. در جداول زیر جنبه هایی دیگر از مزایا و معایب اهرم را برای شما شرح داده ایم.

✔️مزایای استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

افزایش سود به دست آمده از معاملات؛
قابلیت انجام معاملات با سرمایه اندک؛
امکان استفاده از روش های مدیریت ریسک؛
افزایش تنوع معاملات.

✖️معایب استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

افزایش احتمال ضرر در معاملات؛
ریسک بالای مارجین کال شدن حساب؛
تشدید اثر نوسانات شدید قیمتی بر روی موجودی حساب؛
افزایش پیچیدگی معاملات.

کاربرد های استفاده از اهرم در ارز های دیجیتال

اهرم در ارز دیجیتال (Leverage) به معامله‌ گران این امکان را می‌ دهد که با سرمایه‌ ای بیش از آنچه در حساب معاملاتی خود دارند، معامله کنند. در ادامه چهار مورد از کاربردهای اهرم در ارز دیجیتال را توضیح می‌ دهیم:

اهرم در ارز دیجیتال، اهرم در ارز دیجیتال چیست، مفهوم اهرم در ارز دیجیتال — کاربردهای استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

مدیریت سرمایه کارآمد

استفاده از اهرم به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا سرمایه خود را به طور کارآمدتری مدیریت کنند و به جای استفاده از کل سرمایه، تنها بخشی از آن را در معاملات به کار گیرند.

بهره‌ برداری از نوسانات قیمت

اهرم به معامله‌ گران این امکان را می‌ دهد که از نوسانات کوچک قیمت، سود بیشتری کسب کنند. این کاربرد به ویژه در بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه است.

تقویت سود با استفاده از استراتژی‌ های ترکیبی

معامله‌ گران حرفه‌ ای با ترکیب اهرم و سایر ابزارهای مالی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، می‌ توانند استراتژی‌ های پیچیده‌ تری را پیاده کنند و با کنترل ریسک، بازدهی بیشتری از معاملات خود کسب کنند.

دسترسی به فرصت‌ های بیشتر در زمان محدود

با توجه به سرعت بالای تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، اهرم به معامله‌ گران اجازه می‌ دهد که در بازه زمانی کوتاه، سود بیشتری کسب کنند. این ویژگی به ویژه برای اسکالپرها (Scalpers) و معامله‌ گران روزانه مفید است.

معرفی بهترین صرافی ها برای انجام معامله اهرم دار ارز دیجیتال

با افزایش محبوبیت معامله ارز های دیجیتال جامعه آماری صرافی های فعال در این حوزه به طرز چشم گیری در دهه اخیر شاهد افزایش بوده است. صرافی ها بستری برای انجام معاملات ارز های دیجیتال فراهم می سازند.

شما برای فعالیت خود می توانید از بین صرافی های ایرانی و یا خارجی یکی را برگزینید. هر چند که پیشنهاد می شود به دلیل محدودیت های موجود و تحریم بودن کاربران ایرانی از ثبت نام در صرافی های خارجی خودداری کنید.

اگر صرافی ها متوجه فعالیت ایرانی ها شوند به سرعت حسابشان را مسدود می سازند. در ادامه با تعدادی از برترین صرافی های این حوزه آشنا خواهیم شد که اهرم معاملاتی را در اختیار کاربران قرار می دهند.

اهرم در ارز دیجیتال چیست — بهترین صرافی ها برای انجام معامله اهرم دار ارز دیجیتال

صرافی والکس (Wallex)

یکی از صرافی های شناخته شده و معتبر داخل کشور والکس است که در زمینه معامله ارز های دیجیتال خدمات متنوعی را به کاربران ارائه می کند. این صرافی طیف گسترده ای از ارز های دیجیتال را برای خرید و فروش در اختیار معامله گران قرار داده است.

شما در صرافی والکس می توانید به دو صورت آنی و تعهدی به معامله بپردازید. معامله تعهدی در واقع همان معاملات آتی (Futures) است.

در گذشته افراد متقاضی برای انجام معاملات فیوچرز حتماً باید در صرافی های خارجی ثبت نام می کردند. صرافی والکس برای معامله گران اهرمی 3 برابری در نظر گرفته است که می توانید از آن در معاملات خود بهره ببرید.

صرافی بای بیت (Bybit)

صرافی بای بیت یکی از صرافی های معتبر در سطح جهانی است که برای اولین بار در سال 2018 شروع به فعالیت کرد. این صرافی هم اکنون دارای بیش از 20 میلیون کاربر فعال از کشور های مختلف جهان است.

با توجه به حجم بالای معاملات ثبت شده این صرافی می تواند انتخاب مناسبی برای معامله گران باشد. البته همان طور که اشاره کردیم صرافی های خارجی با کاربران ایرانی رابطه خوبی ندارند و به محض تشخیص هویت آن ها حسابشان را بلوکه می کنند.

بای بیت برای معامله گرانی که حجم پایینی از معاملات را انجام می دهند اجباری بر احراز هویت ندارد و شما در صورت انجام معاملات خرد می توانید در آن فعالیت داشته باشید. اهرم تعیین شده در این صرافی 100 برابر است که در مقایسه با صرافی های ایرانی بسیار مقدار بیشتری دارد.

صرافی تبدیل (Tabdeal)

یکی دیگر از صرافی های ایرانی تبدیل است که فعالیت خود را از سال 2020 در مارکت ایران شروع کرده است. این صرافی دارای حداقل 600 هزار کاربر ایرانی است که روزانه در بازار ارز های دیجیتال به معامله می پردازند. یکی از ویژگی های مثبت صرافی تبدیل پشتیبانی 24 ساعته مشتریان است.

همچنین اهرم برای فعالین این صرافی (10X) در نظر گرفته شده است. در نظر داشته باشید احراز هویت در صرافی های ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و شما بدون آن نمی توانید به معامله بپردازید.

هدف از معاملات با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چیست؟!

در ادامه به بررسی دو مورد از مهم ترین اهداف معامله گران از به کار بردن اهرم معاملاتی خواهیم پرداخت.

افزایش سرمایه

همان طور که اشاره کردیم اهرم اجازه معامله با سرمایه بیشتری را به معامله گران می دهد. از بین افرادی که در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارند برخی ممکن است سرمایه لازم برای باز کردن پوزیشن مورد نظرشان را نداشته باشند.

این دسته از افراد با واریز حداقل سرمایه به کیف پول خود با استفاده از اهرم می توانند این ضعف را جبران کنند.

افزایش سود

همان طور که می دانید سود در معاملات به نسبت سرمایه دخیل در معامله محاسبه می شود. با این اوصاف افرادی که فعالیت خود در بازار را با سرمایه پایین انجام می دهند به سود های ناچیز می رسند.

این معامله گران با ضریب دادن به سرمایه خود می توانند سود به دست آمده را افزایش دهند. البته معامله با اهرم به خصوص برای افرادی که تازه شروع به فعالیت کرده اند می تواند شمشیری دو لبه باشد؛ چرا که علاوه بر سود میزان ضرر نیز به همان اندازه افزایش می یابد. به همین دلیل افراد باید از روش های مدیریت ریسک و سرمایه به بهترین شکل استفاده کنند.

جدول مقایسه حداکثر اهرم در بروکرهای مختلف

نام بروکر	حداکثر اهرم	نوع اهرم	توضیحات اضافی
بروکر آلپاری	1:3000	ثابت	یکی از معروف‌ ترین بروکرها با حداکثر اهرم بالا، مناسب برای تریدرهای حرفه‌ ای.
بروکر آمارکتس	1:1000	متغیر	اهرم متغیر بر اساس نوع دارایی و شرایط بازار.
بروکر فیبوگروپ	1:1000	ثابت	ارائه‌ دهنده خدمات متنوع و ابزارهای معاملاتی گسترده.
بروکر لایت فارکس	1:1000	متغیر	مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ ای.
بروکر آی سی ام بروکرز	1:400	ثابت	حداکثر اهرم پایین‌ تر به دلیل مدیریت ریسک بهتر.

مثال هایی از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

برای آوردن مثال در مورد اهرم در ارز دیجیتال، می‌ توانیم به سناریوهای واقعی بپردازیم که در آن‌ ها تاثیر اهرم بر سود و زیان معاملات به وضوح مشخص است. در اینجا دو مثال آورده شده است:

مثال ۱: استفاده از اهرم ۱:۱۰

فرض کنید یک تریدر تصمیم می‌ گیرد با سرمایه ۱۰۰۰ دلار در یک ارز دیجیتال (مانند بیت‌کوین) با اهرم ۱:۱۰ معامله کند. در این صورت، او می‌ تواند به ارزش ۱۰،۰۰۰ دلار (۱۰۰۰ دلار × ۱۰) معامله کند.

سناریو ۱: اگر قیمت بیت‌ کوین ۱۰٪ افزایش یابد، تریدر به سود ۱۰۰۰ دلار (۱۰٪ از ۱۰،۰۰۰ دلار) خواهد رسید. در نتیجه، کل موجودی او به ۲۰۰۰ دلار افزایش می‌ یابد؛
سناریو ۲: اگر قیمت بیت‌ کوین ۱۰٪ کاهش یابد، تریدر ۱۰۰۰ دلار ضرر خواهد کرد و موجودی او به صفر می‌ رسد و مارجین کال (Margin Call) می‌ شود.

این مثال نشان می‌ دهد که استفاده از اهرم می‌ تواند منجر به سود یا ضررهای قابل توجهی شود. بنابراین، مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار مهم است.

مثال ۲: استفاده از اهرم ۱:۵۰

حال فرض کنید تریدر دیگری با سرمایه ۱۰۰۰ دلار و اهرم ۱:۵۰ کار می‌ کند. او می‌ تواند تا ۵۰،۰۰۰ دلار معامله کند.

سناریو ۱: اگر قیمت یک ارز دیجیتال ۵٪ افزایش یابد، تریدر به سود ۲۵۰۰ دلار (۵٪ از ۵۰،۰۰۰ دلار) خواهد رسید و موجودی او به ۳۵۰۰ دلار افزایش می‌ یابد؛
سناریو ۲: اگر قیمت ۵٪ کاهش یابد، تریدر ۲۵۰۰ دلار ضرر خواهد کرد و موجودی او به ۵۰۰ دلار کاهش می‌ یابد. اگر این ضرر ادامه پیدا کند، احتمال مارجین کال افزایش می‌ یابد.

نظر نویسنده درباره اهرم در ارز دیجیتال

اهرم در معاملات ارز دیجیتال ابزاری قدرتمند است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنند. این امر باعث افزایش قدرت خرید و فروش می‌شود و می‌تواند سود بالقوه را به میزان قابل توجهی بالا ببرد.

برای مثال، با اهرم 10 برابری، معامله‌گری که تنها 1000$ در حساب خود دارد، می‌تواند معاملاتی به ارزش 10,000$ انجام دهد.

با این حال، استفاده از اهرم ریسک‌های زیادی نیز به همراه دارد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به افزایش احتمال ضرر، ریسک بالای مارجین کال شدن حساب، و تشدید اثر نوسانات شدید قیمتی بر روی موجودی حساب اشاره کرد.

بنابراین، معامله‌گران باید با دقت و آگاهی از روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه از اهرم استفاده کنند. این ابزار می‌تواند به افزایش تنوع و سوددهی معاملات کمک کند، اما اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است ضررهای قابل توجهی را نیز به دنبال داشته باشد.

سوالات متداول

آیا مقدار اهرم در تمام صرافی ها یکسان است؟

خیر، هر یک از صرافی ها با توجه به شرایط خود مقدار اهرم را برای معامله گران تعیین می کنند.

آیا از اهرم تنها می توان در بازار ارز های دیجیتال استفاده کرد؟

خیر، این ابزار برای معامله گران دیگر بازار های مالی مانند فارکس، سهام، شاخص و … نیز وجود دارد.

مقدار اهرم مناسب را باید بر چه اساسی انتخاب کرد؟

ضریب اهرمی که استفاده می کنید را باید بر اساس حجم معاملات، تجربه و توانایی معامله گر، مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی برگزینید.

چگونه می‌ توانم ریسک اهرم را مدیریت کنم؟

برای مدیریت ریسک، می‌ توانید از استراتژی‌ هایی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و کاهش حجم معاملات استفاده کنید.

آیا استفاده از اهرم برای مبتدیان مناسب است؟

به طور کلی، استفاده از اهرم برای مبتدیان توصیه نمی‌ شود. معامله‌ گران تازه‌ کار ممکن است کنترل کافی بر روی ریسک‌ ها نداشته باشند.

اهرم و لیکوئیدیشن چه ارتباطی دارند؟

لیکوییدیشن زمانی اتفاق می‌ افتد که موجودی شما به حداقل مقدار مورد نیاز برای حفظ یک موقعیت نمی‌ رسد. در این صورت، صرافی ممکن است موقعیت شما را به اجبار ببندد.

نظرات (1)

پیمان
08/14/2024 7:16 ق.ظ
پاسخ

سلام حداکثر اهرم در بروکر لایت فارکس چقدر هست؟

پاسخ لغو پاسخ

;