گپ در فارکس چیست؟💥 آشنایی با انواع گپ (GAP) قیمتی در فارکس

اتابک منفرد

گپ در فارکس چیست؟🌟 تعریف گپ در فارکس (Forex Gap)

پیش از اینکه به بررسی دلایل ایجاد گپ در فارکس بپردازیم و نکاتی را دربارۀ آموزش معامله در گپ فارکس مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که در بازار فارکس، گپ (GAP) به شکاف قیمت بین دو بازۀ زمانی یا دو کندل در نمودار اشاره دارد.

این شکاف قیمت زمانی اتفاق می افتد که بازار در کندل جدید، با فاصله ای از قیمت باز یا بسته شدن بازار در کندل قبلی باز می شود. آگاهی از زمان های گپ در بازار، امکان استفاده از استراتژی فارکس در این زمینه را تقویت می نمایند.

معمولاً گپ در زمان بازشدن بازار بعد از تعطیلی، اعلام اخبار مهم، تصمیم های کلیدی سیاسی و اقتصادی، درگیری های سیاسی یا نظامی، بلایای طبیعی و شرایط ویژه اتفاق می افتد.

این شکاف قیمتی، اطلاعات ارزشمندی را دربارهٔ رفتار قیمت و حرکت بازار برای معامله گران فراهم می کند. این شکاف معمولاً زمانی ایجاد می شود که قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت بازشدن روز جدید با سطوح قیمت مختلفی روبرو باشند. همچنین، در زمان نوسانات زیاد، ممکن است شکاف های قیمتی روزانه هم وجود داشته باشند.

 

مزایا و معایب معامله با استفاده از گپ قیمتی در فارکس

مزایای گپ در فارکس:

• فرصت های سریع: گپ های قیمتی می توانند فرصت های سریعی را برای معامله فراهم کنند؛ زیرا زمانی که بازار به طور ناگهانی باز می شود، تریدرها می توانند به سرعت واکنش نشان دهند و سود کسب کنند.
• اطلاعات فوری: این شکاف ها معمولاً به دلیل وقوع رویدادهای مهم یا تحولات در بازار رخ می دهند؛ بنابراین معامله گران می توانند اطلاعات فوری و اختصاصی را به دست آورند و براساس آن ها تصمیم بگیرند.
• ارتباط با ترند: گپ های قیمتی می توانند نشان دهندۀ تغییرات ناگهانی در جهت ترند باشند و به معامله گران کمک کنند تا به سرعت به جریان بازار واکنش نشان دهند.

 

معایب گپ در فارکس:

• ریسک بالا: به دلیل سرعت بالا و ناگهانی بروز گپ های قیمتی، ریسک معاملات نیز افزایش می یابد و معامله گران ممکن است به سرعت سرمایه خود را از دست بدهند.
• عدم پایداری: گپ های قیمتی معمولاً با تحولات ناگهانی در بازار همراه هستند و برای معامله گران سخت است تا اطمینان حاصل کنند که آیا این تغییرات پایدار خواهند بود یا خیر.
• فرصت های اجتناب شده: ممکن است برخی از معامله گران، به دلیل عدم حضور در زمان وقوع گپ های قیمتی، فرصت های سودآوری را از دست بدهند یا حتی خسارت ببینند.

مزایا	معایب
فرصت های سریع	ریسک زیاد
اطلاعات فوری	عدم پایداری
ارتباط با ترند	فرصت های اجتناب شده

 

معرفی انواع گپ و شکاف قیمتی در فارکس

برای اینکه قادر به پیش بینی گپ در فارکس باشید، باید بدانید که انواع گپ در فارکس چیست؟ و چگونه می توان به تحلیل گپ در فارکس پرداخت.

در ادامه نمونه های گوناگونی از این فاز بازار را بررسی می کنیم و به برخی از نکات مربوط به نقد از گپ در فارکس می پردازیم.

 

شکاف جدایی (Breakaway Gap)

شکاف جدایی را می توان در آغاز یک حرکت بزرگ قیمت و در پایان مرحله تثبیت یک جفت ارز مشاهده کرد. از آنجایی که چنین شکاف هایی زمانی ایجاد می‌شوند که یک جفت ارز از یک الگوی غیر روندی به یک الگوی روندی خارج شود، به آن شکاف جدایی گفته می‌شود.

جفت GBP/USD در 8 ژوئن 2017، به دنبال پیش‌بینی نظرسنجی‌های خروج از پارلمان معلق در بریتانیا، شکاف جدایی را ایجاد کرد.

 

گپ فرار (Runaway or Continuation Gap)

گپ فرار یک پدیده در بازار مالی است و هنگامی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به صورت ناگهانی در جهت صعودی یا نزولی افزایش قابل توجهی داشته باشد. این نوع گپ، که اغلب در نمودار قیمت مشاهده می شود، در طول حرکت های قوی گاوی یا خرسی رخ می دهد و با تغییر قیمت قابل توجه در جهت روند غالب مشخص می شود. هنگامی که قیمت یک دارایی چندین گپ را تجربه می کند، این می تواند به تقویت جهت روند کمک کند. تحلیلگران فنی اعتقاد دارند که گپ های فرار اغلب پس از تجربه یک گپ شکست رخ می دهند؛ زیرا احتمال یک رویداد غیرمنتظره مانند یک خبر می تواند روند موجود را تقویت کند.

 

گپ خستگی (Exhaustion Gap)

گپ خستگی، زمانی رخ می دهد که یک روند صعودی یا نزولی قوی وجود دارد و در جهت روند قبلی یک شکاف قیمتی ایجاد می شود؛ اما افزایش حجم معاملات به شدت مشاهده نمی شود. این نوع گپ، نشانه هایی از خستگی را نشان می دهد که معمولاً نشانگر این است که روند فعلی به اوج خود رسیده است و دیگر توانایی ادامه روند فعلی وجود ندارد؛ بنابراین تریدرهای بازار در حال تغییر روند هستند. گپ خستگی یکی از بهترین نوع گپ ها برای معامله گران است؛ زیرا به آن ها هشدار پایان یک روند و تغییر روند را می دهد.

نمودار EUR/RUB زیر یک شکاف فرسودگی را نشان می دهد که چند روز قبل از دور دوم انتخابات فرانسه، که در 8 مه 2017 انجام شد، ایجاد شده است.

 

گپ معمولی (Common Gap)

گپ معمولی، به شکلی کلی بدون هیچ رویداد مهمی ایجاد می شود و همانطور که از نامش پیدا است، بسیار رایج است. این نوع گپ بیشتر در زمان تعطیلات رخ می دهد؛ مثلاً در تعطیلات شنبه و یکشنبه در بازار فارکس، یا تعطیلی یک ساعته در روزانۀ طلا، نفت، و شاخص های بورسی. اینگونه گپ ها به دلیل محدودیت در تعدادشان، معمولاً به سرعت پر می شوند.

هنگامی که [IHS Markit] در 24 مارس 2017 یک [PMI] کمتر از پیش بینی شده را گزارش کرد، جفت USD/CAD یک الگوی شکاف مشترک ایجاد کرد که در تصویر نمودار زیر نشان داده شده است. در اوایل آن روز، آمار کانادا بهتر از داده‌های اصلی CPI مورد انتظار گزارش کرده بود.

 

علت ایجاد گپ در فارکس چیست؟

علت ایجاد گپ در بازار فارکس ممکن است به عوامل مختلفی برگردد. این عوامل شامل اطلاعات و رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و حتی اخبار بین المللی می شود؛ برای مثال:

• اعلان اخبار مهم: اطلاعات اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ فایده، و دیگر شاخص های اقتصادی می توانند باعث ایجاد گپ در بازار فارکس شوند.
• رویدادهای سیاسی: تصمیمات و اقدامات سیاسی در کشورها و مناطق مختلف جهان می تواند تأثیر زیادی بر بازار فارکس داشته باشد از جمله افزایش یا کاهش اطمینان سرمایه گذاران و معامله گران درباره آینده اقتصادی کشورها.
• رویدادهای جهانی: وقوع حوادث طبیعی، تغییرات در قیمت منابع طبیعی مانند نفت، طلا، و سایر کالاهای معدنی نیز می توانند باعث تغییرات قیمت در بازار فارکس شوند.

 

گپ قیمتی چه اهمیتی در معاملات دارد؟

گپ قیمتی یک ابزار مهم در تحلیل بازار است که می تواند برای معامله گران مزیت های مختلفی را فراهم کند:

• شناسایی نقاط ورود و خروج: گپ های قیمتی می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. به عنوان مثال، گپ های فرار ممکن است نشانه هایی از پایان یک روند باشند و به معامله گران اجازه دهند تا در زمان مناسبی وارد یا خارج شوند.
• تأیید الگوهای فنی: گپ های قیمتی می توانند الگوهای فنی را تأیید کنند و قوت یا ضعف آن ها را نشان دهند. به عنوان مثال، یک گپ فرار می تواند تأییدکنندۀ قدرت یک الگوی شمعی باشد.
• ارزیابی تقاضا و عرضه: گپ های قیمتی ممکن است نشان دهندۀ تغییرات در تقاضا و عرضه باشند.

 

روش شناسایی گپ در فارکس چیست؟

شناسایی گپ قیمتی ممکن است از طریق تحلیل نمودارهای قیمتی و استفاده از نشانگرهای فنی انجام شود.

در ادامه چند روش برای شناسایی گپ قیمتی ذکر می شود:

• بررسی نمودارهای شمعی: معمولاً گپ های قیمتی در نمودارهای شمعی به وضوح مشخص هستند. گپ های فرار معمولاً با شمع های بزرگ و پرحجم که از طرف یک روند قبلی جدا می شوند، شناسایی می شوند.
• استفاده از نشانگرهای فنی: نشانگرهایی مانند نشانگرهای حجم، شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک (MA) و نشانگر [MACD] می توانند برای تأیید یا شناسایی گپ های قیمتی استفاده شوند.
• تحلیل گپ در فارکس از طریق بررسی حجم: گپ های قیمتی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه هستند.

 

بهترین استراتژی  با استفاده از Gap قیمتی

یک استراتژی معاملاتی مؤثر با استفاده از گپ قیمتی در بازار فارکس عبارت است از:

 

شناسایی گپ قیمتی

ابتدا باید گپ های قیمتی را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنید. این می تواند از طریق بررسی نمودارهای شمعی و تحلیل حجم معاملات صورت گیرد.

 

تأیید گپ

پس از شناسایی گپ قیمتی، اهمیت آن را با استفاده از نشانگرهای فنی مختلف مانند نشانگرهای حجم [RSI، MA و MACD] تأیید کنید.

 

تعیین نقطه ورود و خروج

پس از تأیید گپ، نقطه ورود و خروج را تعیین کنید. به طور معمول، ورود به معامله می تواند در نقطه شروع روند جدید پس از گپ قیمتی باشد، و خروج معمولاً در نقطۀ رسیدن به یک سطح قیمتی مهم یا اشاره گرهای فنی مناسب است.

 

مدیریت ریسک

همیشه به مدیریت ریسک توجه کنید و مقدار سرمایه خود را برای هر معامله محدود کنید. استفاده از سفارش های متنوع مانند [stop-loss] و [take-profit] می تواند به شما کمک کند تا ریسک را مدیریت و سود خود را بیشینه کنید.

 

آزمایش و بهبود

استراتژی خود را آزمایش کنید و با استفاده از داده های تاریخی و شبیه سازی های معاملاتی آن را بهبود بخشید. همچنین، به صورت مداوم عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کنید و آن را با شرایط بازار تطبیق دهید.

 

نظر نویسنده درباره گپ در فارکس

در این مقاله به پاسخ پرسش «گپ در فارکس چیست؟» و به نکات مهم درمورد مقایسه گپ در فارکس با سایر الگوهای قیمتی پرداختیم.

جهت استفاده از این فاز بازار باید محدودیت های گپ در فارکس را کاملاً  بررسی کنید تا بتوانید به سوددهی مستمر برسید. توجه داشته باشید که بهترین زمان برای معامله در گپ فارکس هنگامی است که روند را به خوبی شناسایی کردید و می توانید با احتمال بیشتر از ۵۰٪ وارد معامله شوید.

سوالات متداول

تحلیل گپ فارکس چه مزیتی دارد؟

بررسی روند بازار می تواند به تریدرها جهت انجام معامله کمک کند.

شکاف قیمتی در فارکس چه زمانی اتفاق می افتد؟

زمانی که تریدرها به صورت ناگهانی در یک نقطه دست به خرید یا فروش می زنند.

پیش بینی گپ در فارکس باید چگونه انجام شود؟

شما می توانید از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی جهت پیش بینی روند و گپ قیمتی بهره ببرید.