اندیکاتور فیبوناچی چیست؟〽️ همه چیز درباره اندیکاتور «Fibonacci» و نحوه استفاده

اتابک منفرد

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟✳️ استفاده از اندیکاتور «fibonacci» در بازار های مالی

ابزار های فیبوناچی به عنوان یک اندیکاتور فارکس در تحلیل تکنیکی بازار های مالی، ابزار هایی پرکاربرد و محبوب هستند. اندیکاتور فیبوناچی (fibonacci) بر اساس سری اعداد فیبوناچی طراحی شده است.

نسبت های متعددی از این سری، برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت قیمت، و پیش بینی ادامه یا وقفه در روند قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. تریدر های بازار فارکس از سطوح فیبوناچی برای قرار دادن سفارش های توقف زیان، برداشت سود و … استفاده می کنند.

متداول ترین اندیکاتور های فیبوناچی عبارتند از خطوط فیبوناچی، مناطق زمانی فیبوناچی، کانال فیبوناچی، قوس های فیبوناچی و پروانه فیبوناچی.

خطوط فیبوناچی بر اساس دو نقطه [اوج و حضیض] قیمت ترسیم می شود. مناطق زمانی برای پیش بینی زمان تشکیل موج بعدی بکار می رود. کانال فیبوناچی نسخه پیشرفته تر خطوط فیبوناچی است که می تواند شیب دار باشد. قوس های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشت قیمت مفید است. پروانه فیبوناچی شبیه چند پرتوی حرکت کننده از یک نقطه در جهات مختلف است.

 

نسبت طلایی سری فیبوناچی چه اهمیتی در معاملات دارد؟

نسبت طلایی سری فیبوناچی یک نسبت ریاضی با ارزش تقریبی [1.618] است. این نسبت از تقسیم عددی از سری فیبوناچی بر عدد قبلی آن بدست می آید. سری فیبوناچی شامل یک سری اعداد است که هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی می باشد.

نسبت طلایی و سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی کاربرد دارند. نسبت های مشتق شده از سری فیبوناچی مانند 0.382، 0.5، 0.618 و … برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت احتمالی قیمت و پیش بینی ادامه یا وقفه روند قیمت بکار می روند.

ابزار های تحلیلی متعددی مانند خطوط فیبوناچی، امواج الیوت، الگو های گارتلی و … بر پایه نسبت های فیبوناچی طراحی شده اند. تریدر ها از این ابزار ها برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار و مدیریت ریسک استفاده کرده و سود می برند. در کل نسبت طلایی فیبوناچی نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی دارد.

YouTube	ویدیو راهنمای اندیکاتور فیبوناچی
Aparat	ویدیو کار با فیبوناچی

 

 

نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی چگونه است؟

اندیکاتور فیبوناچی یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است که بر اساس سری اعداد و نسبت های فیبوناچی طراحی شده است. برای اضافه کردن اندیکاتور فیبوناچی به نمودار، ابتدا باید دو نقطه اوج و حضیض قیمت که نشان دهنده آغاز و پایان یک روند هستند را تعیین کرد. سپس خطوط افقی فیبوناچی را از نقطه شروع تا پایان روند رسم نمود.

سطوح فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت بالقوه برای قیمت محسوب می شوند. در روند صعودی، سطوح فیبوناچی مقاومت و در روند نزولی، حمایت هستند.

تریدر ها از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود به بازار، قرار دادن سفارش توقف زیان و سطح برداشت سود استفاده می کنند. مثلاً در روند صعودی می توانند با برخورد قیمت به سطح 0.382، سفارش خرید قرار دهند و سطح 0 برای توقف زیان و سطح 1.27 برای برداشت سود در نظر بگیرند.

با این حال، همیشه قیمت در سطوح فیبوناچی معکوس نمی شود و نیاز است شرایط بازار و سایر شاخص ها نیز در نظر گرفته شوند! بدین معنا که اندیکاتور فیبوناچی به تنهایی نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. در مجموع، با استفاده صحیح و محتاطانه، اندیکاتور فیبوناچی می تواند به تریدر ها در تحلیل بازار و معامله سودآور کمک زیادی کند.

 

سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracement Levels) چه معنایی دارند؟

سطوح فیبوناچی معانی مختلفی دارند که به طور کامل می توان گفت سطوح فیبوناچی بر اساس سری اعداد فیبوناچی تعیین می شوند.

این سری شامل اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 و… است که هر عدد برابر است با مجموع دو عدد قبل از خود. نسبت هایی که از تقسیم اعداد این سری به دست می آیند، مبنای محاسبه سطوح فیبوناچی هستند.

متداول ترین نسبت ها عبارتند از:

• 618
• 000
• 618
• 382
• 236

این نسبت ها به عنوان ضرایبی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی به کار می روند.

سطوح فیبوناچی نشان دهنده نقاطی هستند که انتظار می رود قیمت در آن ها متوقف شده و جهت حرکت خود را معکوس کند. در روند صعودی، سطوح فیبوناچی به عنوان مقاومت و در روند نزولی به عنوان حمایت عمل می کنند. تریدر ها از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می کنند. همچنین سطوح فیبوناچی راهنمایی های مفیدی را برای قرار دادن سفارش های توقف زیان و سود ارائه می دهند.

 

آشنایی با انواع اندیکاتور Fibonacci

اندیکاتورهای فیبوناچی ابزارهای مفیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند که بر اساس سری اعداد و نسبت های فیبوناچی طراحی شده اند.

انواع مختلف اندیکاتور های فیبوناچی عبارتند از:

 

خطوط فیبوناچی

خطوط فیبوناچی ابزاری هستند که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شوند. این خطوط با استفاده از درصد های خاصی از دنباله فیبوناچی مانند 61.8%، 38.2%، و 23.6% رسم می شوند.

 

مناطق زمانی فیبوناچی

این ابزار برای پیش بینی دوره های زمانی که ممکن است تغییرات قیمتی رخ دهد استفاده می شود. مناطق زمانی فیبوناچی با استفاده از فواصل زمانی که بر اساس دنباله فیبوناچی هستند، رسم می شوند.

 

کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی از خطوط موازی تشکیل شده که بر اساس درصد های فیبوناچی فاصله گذاری شده اند. این خطوط به تریدر ها کمک می کنند تا روند های احتمالی قیمت را شناسایی کنند.

 

قوس های فیبوناچی

قوس های فیبوناچی با رسم قوس هایی از نقاط اصلی قیمتی (معمولاً از نقاط بالا و پایین) به کار می روند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در نقاط خاصی نشان دهند که قوس ها نمودار قیمت را قطع می کنند.

 

پروانه فیبوناچی

الگوی پروانه یک الگوی قیمتی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی پایان یک حرکت قیمتی و برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود. این الگو با ترکیب نسبت های فیبوناچی ساخته می شود.

 

امتداد های فیبوناچی

امتداد های فیبوناچی برای تعیین اهداف احتمالی قیمت یا نقاط برگشتی پس از یک حرکت قیمتی به کار می روند. این ابزار با استفاده از نسبت های فیبوناچی مانند 161.8%، 261.8% و غیره رسم می شود.

 

موج های فیبوناچی

موج های فیبوناچی مجموعه ای از خطوط هواداری هستند که از یک نقطه قیمتی رسم می شوند و بر اساس نسبت های فیبوناچی فاصله گذاری می شوند تا نقاط احتمالی حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

 

شبکه فیبوناچی

این اصطلاح معمولاً به استفاده ترکیبی از خطوط فیبوناچی و سایر ابزار های مبتنی بر فیبوناچی برای ایجاد یک “شبکه” از سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارد.

 

مثلث های فیبوناچی

این اصطلاح کمتر رایج است و به الگو های مثلثی اشاره دارد که در آن ها نسبت های فیبوناچی برای پیش بینی نقاط برگشتی در نمودار قیمت استفاده می شود.

 

هر کدام از این اندیکاتور ها ویژگی های خاص خود را دارند و در شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. آشنایی با انواع مختلف اندیکاتور های فیبوناچی، ابزار تحلیلی قدرتمندی را در اختیار تریدر ها قرار می دهد.

 

اضافه کردن اندیکاتور فیبوناچی در پلتفرم های مختلف

از آنجا مه در حال حاضر اکثر معامله گران از پلتفرم متاتریدر 4 و یا تریدینگ ویو استفاده می نمایند، لذا در این بخش به آموزش اضافه کردن اندیکاتور فیبوناچی در این دو پلتفرم می پردازیم.

 

اندیکاتور فیبوناچی در متاتریدر 4

برای اضافه کردن اندیکاتور فیبوناچی در متاتریدر 4، کافیست در منوی بالا در بخش “insert” وارد شوید و از قسمت “fibonacci” اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب نمایید و روی چارت اضافه نمایید

 

اندیکاتور فیبوناچی در تریدینگ ویو

در سایت تریدینگ ویو وارد شوید، سپس وارد چارت نماد مورد نظر خود شوید. در منوی کناری گزینه سود “fib retracement” می باشد، وارد آن شوید و اندیکاتور فیبوناچی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. سپس روی چارت آن را رسم نمایید.

برای دسترسی سریع به “fibonacci retracement” هم می توانید از دکمه “ALT + F” استفاده نمایید.

 

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا
انعطاف پذیری بالا	اندیکاتور فیبوناچی در بازار های مختلف و شرایط گوناگون قابل استفاده است.
کاربردی بودن	برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار، قرار دادن سفارش های توقف زیان و سود و … کاربرد دارد.
قدرت تحلیلی	به تحلیل روند بازار و پیش بینی جهت آتی قیمت کمک می کند.
سادگی استفاده	قابلیت استفاده برای تریدر های مبتدی و حرفه ای
معایب
نیاز به تنظیم دستی	بر خلاف برخی اندیکاتور ها نیاز به تنظیم دستی دارد.
اتکا نکردن به تنهایی	نباید تنها مبنای تصمیم گیری های معاملاتی قرار گیرد.
احتمال خطا	قیمت همیشه در سطوح فیبوناچی معکوس نمی شود.
نیاز به مهارت	برای استفاده بهینه نیاز به تجربه و مهارت دارد.

 

نظر کارشناس درباره اندیکاتور فیبوناچی (Fibonnaci)

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ اندیکاتور فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند در بازار های مالی است که بر اساس سری اعداد و نسبت های فیبوناچی طراحی شده و کاربرد های متنوعی در تجزیه و تحلیل روند بازار و پیش بینی جهت آتی قیمت دارد.

انواع مختلفی از اندیکاتور های فیبوناچی وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و کارکرد های خاص خود را دارند. استفاده صحیح و به جا از این ابزار می تواند به تریدر ها در تعیین نقاط ورود و خروج از بازار، مدیریت ریسک و کسب سود کمک شایانی کند.

البته همواره باید توجه داشت که اندیکاتور فیبوناچی تنها یک ابزار کمکی است و نباید به طور مطلق بر آن اتکا کرد! در مجموع، آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی و نحوه استفاده از آن، می تواند توانایی تحلیل تکنیکال تریدر ها را ارتقا دهد.

سوالات متداول

اندیکاتور فیبوناچی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور فیبوناچی بر اساس سری اعداد فیبوناچی و نسبت های مشتق شده از آن عمل می کند. این نسبت ها برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت احتمالی به کار می روند.

انواع اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

انواعی مانند خطوط فیبوناچی، مناطق زمانی فیبوناچی، کانال فیبوناچی، امواج فیبوناچی، فان لاین ها و … وجود دارد که هر کدام کاربرد های خاص خود را دارند.

آیا اندیکاتور فیبوناچی همیشه درست پیش بینی می کند؟

خیر اندیکاتور فیبوناچی صرفاً یک ابزار کمکی برای تحلیل بازار است و نمی توان به طور مطلق بر آن اتکا کرد. همیشه احتمال خطا وجود دارد.

چه کسانی می توانند از اندیکاتور فیبوناچی استفاده کنند؟

هم تریدر های مبتدی و هم حرفه ای می توانند از اندیکاتور فیبوناچی بهره ببرند. البته نیاز به آموزش و تجربه برای استفاده بهینه وجود دارد.