اندیکاتور envelope چیست؟✅ هر آنچه که باید از اندیکاتور envelope (پاکت) بدانید!

گلاره ابراهیمی

آموزش اندیکاتور envelope ➕ تنظیمات، کاربرد و استراتژی

استفاده از اندیکاتور های فارکس در تحلیل تکنیکال برای موفقیت در معاملات بازار های مالی امری حیاتی هستند. آن ها ابزار هایی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا الگو ها، روند ها و نقاط کلیدی را در داده های قیمت شناسایی کنند.

در میان انبوه اندیکاتور های موجود، اندیکاتور Envelope با ساختار ساده اما کارآمد خود، برجسته می شود. این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک قیمت ها، دو خط بالا و پایین را در اطراف آن ترسیم می کند تا نواحی احتمالی برگشت قیمت را در بازار فارکس نشان دهد. با کمک آن، معامله گران می توانند فرصت های خرید و فروش، سطوح حمایت و مقاومت، و همچنین شروع روند های جدید را شناسایی کنند.

اندیکاتور Envelope هم مانند اندیکاتورهای MACD، RSI و استوکاستیک نیازمند استفاده مکرر و تنظیمات مناسب می باشد؛ تا نتیجه درستی را برای معاملات شما در بروکرهای فارکس ایجاد نماید.

 

اندیکاتور envelope چیست؟

اندیکاتور Envelope یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر پایه میانگین متحرک قیمت ها (Moving Average) کار می کند. این اندیکاتور با ایجاد دو خط حد بالا و پایین به فاصله مشخصی از میانگین متحرک، برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین شناسایی نقاط بالای خرید (Overbought) و پایین فروش (Oversold) به کار می رود.

 

بهترین تنظیمات اندیکاتور envelope

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور Envelope به بازار، دوره زمانی مورد نظر برای تجارت و سبک تجارت شما بستگی دارد. در اینجا چند نکته کلی برای تنظیم اندیکاتور Envelope آورده می شود:

 

انتخاب دوره میانگین متحرک (Moving Average Period):

• برای بازار هایی با نوسانات کمتر، معمولاً از دوره های بلند تر استفاده می شود.
• برای بازار های پر نوسان، دوره های کوتاه تر می توانند نمایانگر واکنش سریع تر به تغییرات بازار باشند.

 

تعیین فاصله درصدی (Envelope Percentage):

• فاصله از میانگین متحرک به صورت درصدی تنظیم می شود. این درصد بر اساس نوسانات بازار و استراتژی شخصی تغییر می کند.
• یک فاصله کم تر ممکن است سیگنال های بیشتری ایجاد کند، در حالی که فاصله بیشتر ممکن است سیگنال های کم تری به دست دهد اما با احتمال بیشتری از صحت.

 

تطبیق با بازه زمانی:

• برای معاملات روزانه، تنظیمات باید به گونه ای باشد که سیگنال های مربوط به تغییرات قیمت در طول روز را نشان دهد.
• برای معاملات بلند مدت تر، ممکن است نیاز به تنظیماتی باشد که تغییرات بازار را در یک بازه زمانی وسیع تر نشان دهند.

 

آزمایش و اصلاح:

• استفاده از داده های تاریخی برای آزمایش و تنظیم این پارامتر ها قبل از به کارگیری آن ها در معاملات واقعی.
• اصلاح تنظیمات به صورت دوره ای برای اطمینان از همخوانی با شرایط فعلی و تغییرات بازار.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور envelope در تحلیل تکنیکال

در جدول زیر مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور Envelope در تحلیل تکنیکال آورده شده است:

معایب	مزایا
سیگنال های نادرست در بازار های رونددار	شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش
نیاز به تایید	تنظیم پذیری
تاخیر در سیگنال ها	شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
حساسیت به تنظیمات	سادگی استفاده

 

آموزش گام به گام استفاده از اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در بازار های مالی برای شناسایی حدود بالا و پایین قیمت ها و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

این اندیکاتور با ایجاد دو خط نوسانی در دو طرف میانگین متحرک قیمت (Moving Average)، نواحی احتمالی برگشت قیمت را نشان می دهد. در ادامه، مراحل استفاده از اندیکاتور Envelope را به صورت گام به گام توضیح می دهم:

 

گام ۱: انتخاب پلتفرم معاملاتی

ابتدا بستری را که قصد دارید از اندیکاتور Envelope در آن استفاده کنید، مانند MetaTrader، TradingView، یا هر پلتفرم دیگری که پشتیبانی می کند، انتخاب کنید.

 

گام ۲: تنظیم اندیکاتور

پس از ورود به نرم افزار معاملاتی خود، به دنبال گزینه ای برای افزودن اندیکاتور ها به نمودار باشید. اندیکاتور Envelope را پیدا کرده و آن را به نمودار اضافه کنید.

 

گام ۳: انتخاب میانگین متحرک

معمولاً اندیکاتور Envelope از یک میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان خط مرکزی استفاده می کند. انتخاب دوره زمانی برای میانگین متحرک (مانند ۲۰ روز) بر اساس نوع معاملات و تایم فریم شما است.

 

گام ۴: تعیین درصد انحراف

تعیین کنید که خطوط بالا و پایین چه میزانی از میانگین متحرک فاصله داشته باشند. این انحراف معمولاً به صورت درصدی (مانند ۱٪ یا ۲٪) از میانگین متحرک تعیین می شود.

 

گام ۵: تحلیل نمودار

نمودار را با خطوط Envelope مشاهده کنید. قیمت هایی که به خط بالایی نزدیک می شوند ممکن است نشان دهنده حالت اشباع خرید و قیمت هایی که به خط پایینی نزدیک می شوند ممکن است نشان دهنده حالت اشباع فروش باشند.

 

گام ۶: استراتژی معاملاتی

تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید بر اساس اطلاعات به دست آمده از اندیکاتور اقدام به معامله کنید. برخی از معامله گران در صورت نزدیک شدن قیمت به خط بالای Envelope فروش و در صورت نزدیک شدن به خط پایین خرید را انجام می دهند.

 

گام ۷: مدیریت ریسک

حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعیین کرده و به دقت مدیریت ریسک کنید تا از زیان های بزرگ جلوگیری نمایید.

 

گام ۸: بازنگری و تعدیل

با تجربه بیشتر، ممکن است نیاز به تنظیم مجدد تنظیمات اندیکاتور مانند درصد انحراف یا دوره زمانی میانگین متحرک پیدا کنید تا بهترین نتایج را کسب کنید.

 

گام ۹: آموزش مداوم

به یاد داشته باشید که اندیکاتور Envelope تنها یک ابزار است و برای استفاده موثر از آن، باید دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک به طور مداوم ارتقا دهید.

 

 

اندیکاتور envelope چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور Envelope در تحلیل تکنیکال، کاربردهای متعددی دارد که به شرح زیر است:

 

1. تعیین سطوح اشباع خرید و فروش

Envelope ها به عنوان نوارهایی دور میانگین متحرک قیمت قرار می گیرند. وقتی قیمت ها به خط بالایی نزدیک می شوند، ممکن است نشان دهنده اشباع خرید باشند و وقتی قیمت ها به خط پایینی نزدیک می شوند، ممکن است نشان دهنده اشباع فروش باشند.

 

2. شناسایی نواحی خرید و فروش

معامله گران ممکن است استفاده از Envelope ها را به عنوان فرصت هایی برای ورود به معاملات در نظر بگیرند. به عنوان مثال، خریداران ممکن است به دنبال خرید در نزدیکی خط پایینی و فروشندگان ممکن است به دنبال فروش در نزدیکی خط بالایی باشند.

 

3. تعیین روند بازار

اگر قیمت ها به طور مداوم در یک طرف Envelope قرار گیرند، مانند بالای خط مرکزی، این ممکن است نشان دهنده وجود یک روند صعودی باشد. به همین ترتیب، اگر قیمت ها به طور مداوم زیر خط مرکزی باشند، این می تواند نشانه ای از یک روند نزولی باشد.

 

4. مدیریت ریسک

معامله گران ممکن است از Envelope ها برای تعیین مکان های مناسب برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنند. به طور مثال، معامله گری که در نزدیکی خط پایینی خرید می کند، ممکن است حد ضرری زیر آن سطح تعیین کند.

 

5. تایمینگ معاملات

Envelope ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا تایمینگ ورود و خروج از معاملات را بهتر تعیین کنند. زمانی که قیمت از خطوط Envelope عبور می کنند، ممکن است نشان دهنده تغییر ممکن در جهت بازار باشند.

 

6. تأیید سیگنال های دیگر

Envelope ها می توانند به عنوان ابزار تأیید برای سیگنال هایی که از اندیکاتورها و روش های تحلیل تکنیکال دیگر به دست می آیند، استفاده شوند.

 

7. شناسایی نوسانات

اندیکاتور Envelope می تواند به شناسایی دوره های نوسانی بیشتر و کم تر در بازار کمک کند. در دوره های با نوسانات بالا، قیمت ها ممکن است دامنه وسیع تری را در داخل Envelope ها طی کنند.

 

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی با اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope یا همان پوشش ها، متشکل از دو خط میانگین متحرک است که به فاصله ی معینی بالا و پایین یک میانگین متحرک قرار دارند.

 

این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین محدوده های حمایت و مقاومت به کار می رود. در ادامه به معرفی چند استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Envelope پرداخته ایم:

 

استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)

شناسایی اشباع خرید و فروش: وقتی قیمت به خطوط بالایی یا پایینی Envelope می رسد، می توان انتظار داشت که قیمت به سمت میانگین حرکت کند.

ورود به معامله:

• در صورت رسیدن قیمت به خط بالایی و نشان دادن نشانگرهای اشباع خرید، یک معامله گر می تواند معامله فروش انجام دهد.
• در صورت رسیدن قیمت به خط پایینی و نشان دادن نشانگر های اشباع فروش، یک معامله گر می تواند معامله خرید انجام دهد.

خروج از معامله:

• زمانی که قیمت به سمت میانگین متحرک حرکت کرده و شروع به برگشت کند.

 

استراتژی روند دنبالی (Trend Following)

تایید روند: استفاده از Envelope به عنوان تایید کننده ی روند. وقتی قیمت ها در یک سمت خاصی از Envelope ماندگاری دارند، می تواند نشانه ای از وجود یک روند باشد.

ورود به معامله:

• خرید در صورتی که قیمت ها بالای خط میانگین متحرک بالایی قرار گیرند و تثبیت شوند.
• فروش در صورتی که قیمت ها زیر خط میانگین متحرک پایینی قرار گیرند و تثبیت شوند.

خروج از معامله:

• وقتی روند شروع به ضعیف شدن کرده و قیمت به داخل حدود Envelope برگردد.

 

استراتژی شکست (Breakout)

انتظار برای شکست: شکست قیمت از خطوط Envelope می تواند نشانه ای از شروع یک روند جدید باشد.

ورود به معامله:

• خرید زمانی که قیمت با شدت از خط بالایی Envelope شکسته شود.
• فروش زمانی که قیمت با شدت از خط پایینی Envelope شکسته شود.

خروج از معامله:

• استفاده از توقف ضرر (stop-loss) و گرفتن سود (take-profit) بر اساس سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا بازگشت قیمت به داخل Envelope.

 

نظر نویسنده درباره اندیکاتور envelope

اندیکاتور Envelope یک ابزار کارآمد برای تحلیل تکنیکال است که با استفاده از میانگین متحرک قیمت ها و ایجاد دو خط بالا و پایین، به معامله گران کمک می کند تا سطوح اشباع خرید و فروش، حمایت و مقاومت و همچنین روندها را شناسایی کنند.

این اندیکاتور دارای مزایایی همچون سادگی، قابلیت تنظیم و شناسایی فرصت های معاملاتی است، اما در عین حال معایبی نیز دارد که شامل سیگنال های نادرست در بازار های رونددار، نیاز به تأیید و تأخیر در سیگنال ها می شود.

بنابراین، استفاده مؤثر از اندیکاتور Envelope مستلزم تجربه، آزمایش و همچنین ترکیب آن با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است تا بتوان استراتژی های معاملاتی موفقی را با آن پیاده سازی کرد.

سوالات متداول

چگونه باید پارامترهای اندیکاتور Envelope را تنظیم کرد؟

بهترین تنظیمات بستگی به شرایط بازار، دوره زمانی و سبک معاملاتی دارد. باید با آزمایش و خطا تنظیمات مناسب را پیدا کرد.

آیا می توان فقط از اندیکاتور Envelope برای تصمیم گیری های معاملاتی استفاده کرد؟

خیر، توصیه می شود از ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. اندیکاتور Envelope باید در کنار سایر ابزارها برای تأیید سیگنال ها به کار رود.

چه استراتژی هایی را می توان با استفاده از اندیکاتور Envelope پیاده سازی کرد؟

استراتژی بازگشت به میانگین، استراتژی روند دنبالی و استراتژی شکست از جمله استراتژی های قابل پیاده سازی با این اندیکاتور هستند. انتخاب استراتژی باید بر اساس شرایط بازار و سبک معاملاتی فرد باشد.

مزایای استفاده از اندیکاتور Envelope چیست؟

سادگی استفاده، قابلیت تنظیم، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از مزایای این اندیکاتور هستند. همچنین می تواند نقاط اشباع خرید و فروش را نشان دهد.

معایب اندیکاتور Envelope چیست؟

سیگنال های نادرست در بازار های رونددار، نیاز به تأیید، تأخیر در سیگنال ها از معایب این اندیکاتور محسوب می شوند. حساسیت زیاد به تنظیمات نیز می تواند از معایب دیگر آن باشد.