پیش بینی بازار با امواج الیوت 🌊آموزش تخصصی استفاده از [Elliott Waves] به زبان ساده!

اتابک منفرد

آموزش امواج الیوت در فارکس 🔥[معرفی انواع «Elliott Waves»]

آیا می خواهید راز پیش بینی حرکات بازار را کشف کنید؟ آیا به دنبال یک استراتژی قدرتمند برای شناسایی فرصت های سودآور هستید؟ اگر پاسختان مثبت است، پس باید با نظریه امواج الیوت آشنا شوید. این نظریه منحصربفرد، کلید درک رفتار قیمت ها در بازار های مالی را در اختیار شما قرار می دهد.

امواج الیوت (Elliott Waves)، الگو های حرکتی قیمت را در قالب امواج صعودی (انگیزشی) و نزولی (اصلاحی) توصیف می کند. با شناسایی این الگو ها، می توانید روند آینده بازار را پیش بینی کرده و بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را انتخاب کنید. این نظریه نه تنها در بازار سهام، بلکه در بازار فارکس، کالا و حتی رمز ارز ها نیز کاربرد دارد.

اگر شما هم به دنبال ایجاد معاملات تحلیلی و سود آور در بروکرهای فارکس می باشید، تا انتهای این مقاله با کپی ترید بیزنس همراه باشید.

 

امواج الیوت چیست؟ آشنایی کامل با انواع امواج الیوت

امواج الیوت یک نظریه قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند الگو های حرکت قیمت در بازار های مالی را پیش بینی کنند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در اوایل قرن بیستم ابداع شد و براساس آن، قیمت ها در قالب امواج خاص صعودی و نزولی حرکت می کنند.

مطابق با نظریه امواج الیوت، هر روند شامل دو نوع موج است: امواج انگیزشی یا ایمپالسی (Impulse Waves) که در جهت روند هستند، و امواج اصلاحی (Corrective Waves) که در خلاف جهت روند حرکت می کنند. امواج ایمپالسی معمولا شامل ۵ زیرموج هستند که ۳ تای آن ها ایمپالسی و ۲ تای دیگر اصلاحی اند. امواج اصلاحی نیز شامل ۳ زیرموج می شوند که در خلاف جهت روند هستند.

تشخیص این الگو های خاص امواج به معامله گران این امکان را می دهد تا بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. مثلا می توانند قبل از اتمام موج پنجم در یک موج ایمپالسی وارد معامله شوند و یا در انتهای موج سوم یک موج اصلاحی، موقعیت معاملاتی خود را ببندند.

نظریه امواج الیوت با نظریات فیبوناچی نیز ترکیب شده و از آن ها برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در حرکت امواج استفاده می کند. این نظریه مزایای زیادی از جمله شناسایی فرصت های ورود و خروج، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری در بازار های مختلف را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

 

تاریخچه نظریه امواج الیوت

تاریخچه نظریه امواج الیوت به اوایل قرن بیستم باز می گردد. این نظریه توسط یک تحلیلگر آمریکایی به نام رالف نلسون الیوت پایه گذاری شد. الیوت پس از بازنشستگی اجباری به دلیل یک بیماری، شروع به مطالعه نمودار های قیمت بازار سهام در بازه زمانی 75 ساله کرد.

او در این مطالعات الگو های موج مانند تکرار شونده ای را در نمودار ها کشف کرد که در سطوح زمانی مختلف از جمله سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی 30 دقیقه ای تکرار می شدند.

در سال 1935، الیوت با استفاده از این الگو ها توانست به درستی کف بازار سهام را پیش بینی کند. این موفقیت سبب شد تا نظریه امواج الیوت به سرعت در میان تحلیلگران و معامله گران محبوبیت پیدا کند.

پس از آن، الیوت کتاب ها و مقالات متعددی را منتشر کرد تا قوانین و جزئیات نظریه امواج خود را برای دیگران تشریح کند. امروزه نظریه امواج الیوت یکی از پر کاربرد ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در میان معامله گران حرفه ای در بازار های مالی مختلف است.

 

مزایا و معایب «Elliott Waves»

مزایای استفاده از نظریه امواج الیوت	معایب استفاده از نظریه امواج الیوت
شناسایی فرصت های ورود و خروج از معاملات – امواج الیوت به معامله گران کمک می کند نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند.	وابستگی به تفسیر – امواج الیوت تا حدی ذهنی است و تفسیر الگو های موجی می تواند سخت باشد.
مدیریت ریسک بهتر – با پیش بینی حرکات آینده قیمت، این نظریه به معامله گران در محدود کردن ریسک معاملات کمک می کند.	پیچیدگی – درک نحوه کارکرد امواج و قوانین آن برای معامله گران تازه کار دشوار است.
انعطاف پذیری در بازار های مختلف – امواج الیوت را می توان در تمام بازار های مالی از جمله سهام، ارزها و کریپتو به کار برد.	سیگنال های نادرست – مانند هر ابزار دیگر تحلیل تکنیکال، امواج الیوت نیز گاهی سیگنال های اشتباه می دهد.
تلفیق با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال – امواج الیوت می تواند با میانگین های متحرک، نسبت های فیبوناچی و خطوط روند ترکیب شود.	نیاز به تجربه – شناسایی صحیح الگو های موجی نیازمند تجربه و تمرین زیاد است.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت – نسبت های فیبوناچی در این نظریه کمک می کند سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی شوند.	پراکندگی زیاد دیدگاه ها – تفسیرهای متفاوت از امواج الیوت در میان معامله گران وجود دارد.

 

معرفی انواع امواج الیوت که باید بشناسید!

امواج الیوت به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: امواج انگیزشی (ایمپالسیو) و امواج اصلاحی (کورکتیو).

 

امواج انگیزشی (Impulsive Waves)

این امواج از 5 موج تشکیل شده اند که در جهت روند اصلی بازار حرکت می کنند. سه موج آن ها جنبشی (1، 3 و 5) و دو موج دیگر اصلاحی (2 و 4) هستند.

امواج انگیزشی باید سه قانون زیر را رعایت کنند:

• قانون 1: موج 2 نمی تواند بیش از 100% موج 1 را اصلاح کند.
• قانون 2: موج 3 نباید کوتاه ترین موج از میان 1، 3 و 5 باشد.
• قانون 3: موج 4 نمی تواند از آغاز موج 3 فرا تر رود.

 

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

این امواج از 3 موج (A، B، C) تشکیل شده اند که در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کنند. آن ها نیز باید سه قانون زیر را رعایت کنند:

• قانون 1: موج B نمی تواند از نقطه شروع موج A فراتر رود.
• قانون 2: موج C معمولاً پایین تر از نقطه پایانی موج A متوقف می شود.
• قانون 3: در بازار های رمز ارز، امواج اصلاحی معمولاً بیش از 60% اوج قبلی را پوشش نمی دهند.

 

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی خود انواع مختلفی دارند که عبارتند از: زیگزاگ، پنج موجی مسطح، سه موجی مرکب، ترکیبی و مثلثی.

1) الگوی زیگزاگ (Zigzag)

این الگوی اصلاحی از 5 موج (A-B-C-X-Y) تشکیل شده که موج A تند تر از موج C است. موج X نیز یک موج انگیزشی است.

 

2) الگوی پنج موج مسطح (Flat)

شامل یک سری 3 موج A-B-C که موج B بسیار کوچک است. موج C حدوداً به اندازه موج A است.

 

3) الگوی سه موج مرکب (Trilogy)

شامل سه موج زیگزاگ پشت سرهم است که قوانین امواج اصلاحی را رعایت می کنند.

 

4) الگوی ترکیبی (Combination)

ترکیبی از دو یا سه الگوی اصلاحی دیگر مانند زیگزاگ و پنج موج مسطح است.

 

5) الگوی مثلثی (Triangle)

شامل 5 موج (A-B-C-D-E) است که روند های متناوب صعودی و نزولی را نشان می دهد و هرچه جلو تر می رویم دامنه نوسانات کم تر می شود.

 

این الگو های اصلاحی همگی برای فرآیند اصلاح قیمت در خلاف جهت روند اصلی رخ می دهند. تشخیص صحیح آن ها می تواند به معامله گران در انتظار پایان اصلاح و شروع مجدد روند اصلی کمک کند.

 

درجه بندی امواج الیوت به چه صورت است؟!

در نظریه امواج الیوت، امواج مختلف با درجات متفاوتی شماره گذاری و طبقه بندی می شوند تا بتوان مقیاس های زمانی مختلف را از یکدیگر تشخیص داد. این درجه بندی به صورت زیر است:

• درجه بالاتر (Grand Supergann):

این درجه برای طولانی ترین امواج در مقیاس های زمانی طولانی مدت مانند سالانه یا چندین ساله مورد استفاده قرار می گیرد.

 

• درجه بالا (Supergann):

برای امواج بزرگ سالانه یا امواج بزرگ در مقیاس های زمانی کوتاه تر مانند ماهانه یا هفتگی استفاده می شود.

 

• درجه اصلی (Primary):

برای امواج سالانه یا ماهانه استفاده می شود.

 

• درجه میانی (Intermediate):

برای امواج هفتگی یا روزانه بکار می رود.

 

• درجه کوچک (Minor):

برای امواج روزانه یا ساعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

• درجه کوچکتر (Minuette):

برای امواج ساعتی یا 30 دقیقه ای کاربرد دارد.

 

• درجه کوچک ترین (Sub-Minuette):

برای امواج کوتاه مدت 5 تا 30 دقیقه ای بکار می رود.

 

امواج الیوت را چگونه شناسایی کنیم؟!

شناسایی امواج الیوت در نمودار ها می تواند چالش برانگیز باشد، اما رعایت چند نکته کلیدی می تواند به شما در این زمینه کمک کند:

1. تعیین روند اصلی

قبل از شروع شناسایی امواج، باید روند اصلی بازار را تعیین کنید. آیا بازار در یک روند صعودی یا نزولی بلند مدت قرار دارد؟ این به شما کمک می کند تا بفهمید کدام امواج انگیزشی (همسو با روند) و کدام اصلاحی (برخلاف روند) هستند.

 

2. شناسایی الگو های مشخص

آشنایی با الگو های 5 موجی برای امواج انگیزشی و الگو های 3 موجی برای امواج اصلاحی کلیدی است. سعی کنید این الگو ها را در نمودار پیدا کنید.

 

3. رعایت قوانین

امواج باید قوانین ذکر شده در نظریه امواج الیوت را رعایت کنند. برای مثال امواج انگیزشی باید 3 قانون کلیدی را رعایت کنند.

 

4. استفاده از شاخص های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی مانند 23.6%، 38.2% و 61.8% می توانند برای تأیید نقاط اصلاح و پیشروی امواج کمک کننده باشند.

 

5. تجزیه و تحلیل در چندین بازه زمانی

امواج را در نمودار های روزانه، هفتگی، ماهانه و… بررسی کنید تا الگو های بهتری را کشف کنید.

 

6. استفاده از رنگ ها

استفاده از رنگ های مختلف برای امواج انگیزشی و اصلاحی می تواند به درک بهتر الگو ها کمک کند.

 

7. تمرین و تجربه

هرچه بیشتر با نظریه امواج الیوت کار کنید، راحت تر می توانید الگو ها را شناسایی کنید. شروع با نمودار های گذشته و تمرین می تواند بسیار مفید باشد.

 

چگونه از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

نظریه «Elliott Waves» یکی از تکنیک های تحلیل تکنیکال است که به شناسایی الگو های موجی در نمودار های قیمت کمک می کند. با شناخت این الگو ها می توان روند آینده قیمت را پیش بینی کرد.

در این نظریه، حرکت قیمت ها در قالب امواج صعودی (موج های انگیزشی) و نزولی (موج های اصلاحی) رخ می دهد. امواج انگیزشی از 5 ریزموج تشکیل شده اند که در جهت روند اصلی حرکت می کنند. در مقابل، امواج اصلاحی از 3 ریزموج خلاف روند ساخته شده اند.

 

برای استفاده از این استراتژی، باید امواج را در نمودار شناسایی و شماره گذاری کنید. سپس با توجه به قوانین امواج، احتمال حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنید. به طور مثال، اگر یک موج انگیزشی را شناسایی کردید، می توانید قبل از تکمیل موج پنجم وارد معامله خرید شوید. همچنین برای افزایش دقت پیش بینی ها، می توانید از ترکیب امواج الیوت با میانگین های متحرک، خطوط روند و اصلاحات فیبوناچی استفاده کنید.

گرچه نظریه امواج الیوت ابزار قدرتمندی است، اما نباید بر آن متکی شد. همواره باید سیگنال ها را با سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال و بنیادی تأیید کنید. استفاده از این نظریه نیازمند تمرین و تجربه فراوان است. با این حال، یادگیری آن می تواند به شما در درک بهتر رفتار های بازار و شناسایی فرصت های خرید و فروش کمک کند.

 

نکات کلیدی استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

• شناسایی امواج انگیزشی (ایمپالسی) و امواج اصلاحی
  • امواج انگیزشی شامل 5 موج در جهت روند اصلی
  • امواج اصلاحی شامل 3 موج در خلاف جهت روند

 

• رعایت قوانین امواج انگیزشی و اصلاحی
  • برای هر نوع موج، قوانین خاصی برای اعتبار الگو وجود دارد که باید رعایت شوند.

 

• استفاده از نسبت های فیبوناچی
  • سبت های فیبوناچی برای محاسبه اهداف قیمتی، سطوح حمایت/مقاومت و زمان بندی ورود/خروج کاربرد دارند.

 

• موج شماری دقیق
  • شمارش صحیح امواج و درک اینکه در کدام موج از الگو قرار دارید، بسیار مهم است.

 

• ترکیب با ابزار های تحلیل تکنیکال دیگر
  • استفاده همزمان از خطوط روند، اندیکاتور ها و سایر ابزار ها می تواند تصویر دقیق تری از بازار ارائه دهد.

 

• زمان بندی ورود و خروج مناسب
  • ورود معمولاً در ابتدای موج 1 یا پایین موج های 2 و 4
  • خروج معمولاً در انتهای موج 3 یا 5 توصیه می شود.

 

نظر نویسنده درباره امواج الیوت (Elliott Waves)

در مجموع، نظریه امواج الیوت یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا الگو های موجی را در نمودار های قیمت شناسایی کرده و بر اساس آن، روند آینده بازار را پیش بینی نمایند.

این نظریه با ترکیب امواج انگیزشی و اصلاحی، فرصت های خرید و فروش را آشکار می سازد. هرچند شناسایی صحیح الگوها و رعایت قوانین امواج نیازمند تمرین و تجربه فراوان است، اما تسلط بر این تکنیک می تواند مزایایی همچون مدیریت ریسک بهتر، انعطاف پذیری در بازار های مختلف و شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل را برای معامله گران به ارمغان آورد.

بنابراین، ترکیب امواج الیوت با سایر ابزار  های تحلیل تکنیکال و بنیادی، می تواند به اتخاذ تصمیمات معاملاتی دقیق تر و در نتیجه کسب سود های بیشتر منجر شود.

سوالات متداول

چرا باید از نظریه امواج الیوت استفاده کنیم؟

این نظریه به معامله گران کمک می کند الگوهای حرکت قیمت را شناسایی کرده و بر اساس آن روند آینده بازار را پیش بینی نمایند.

آیا استفاده از امواج الیوت پیچیده است؟

بله، شناسایی صحیح الگو های موجی و رعایت قوانین آن نیازمند تمرین و تجربه فراوان است.

آیا امواج الیوت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد؟

بله، این نظریه را می توان در بازار های سهام، ارز، کالا و حتی رمز ارز ها به کار برد.

آیا می توان امواج الیوت را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد؟

بله، ترکیب امواج الیوت با میانگین های متحرک، خطوط روند، نسبت های فیبوناچی و … می تواند تصویر دقیق تری از بازار ارائه دهد.

چه زمانی باید وارد یا خارج از معامله شویم با توجه به امواج الیوت؟

ورود معمولا در ابتدای موج 1 یا پایین موج های 2 و 4، و خروج معمولا در انتهای موج 3 یا 5 توصیه می شود.