معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟ همه چیز درباره معاملات آتی رمز ارزها

صرافی های ارز دیجیتال اصولا از معاملات فیوچرز و اسپات پشتیبانی می نمایند. البته به قوانین ارزهای دیجیتال در آن کشور نیز مرتبط می باشد!

معاملات فیوچرز در ارز های دیجیتال نوعی قرارداد مالی هستند که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند یک مقدار مشخص از ارز دیجیتال را در “تاریخ” و به قیمت “معینی” در آینده مبادله کنند.

معاملات فیوچرز (Futures) امکان مدیریت ریسک و دسترسی به بازار ها با استفاده از اهرم (leverage) را فراهم می کند. در معامله فیوچرز، واقعیت “مبادله فیزیکی” ارز دیجیتال رخ نمی دهد، بلکه تنها تفاوت قیمت از زمان باز شدن معامله تا زمان بسته شدن آن محاسبه و تسویه می شود.

در سال 2023، حجم معاملات فیوچرز بیت کوین به طور متوسط روزانه به 25 میلیارد دلار رسید! این بازار ها به دلیل نوسانات زیاد و فرصت های سود آوری سریع، جذابیت زیادی برای معامله گران دارند.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست - معاملات فیوچرز ارز دیجیتال - فیوچرز در ارز دیجیتال چیست

 

انواع معامله فیوچرز ارز دیجیتال

انواع معامله فیوچر ارز های دیچیتال به چهار دسته تقسیم می شود که در ادامه آورده شده:

 

فیوچرز استاندارد (Standard Futures)

فیوچرز استاندارد قرارداد هایی هستند که به صورت استاندارد در بورس های معاملاتی ارائه می شوند. این نوع قرارداد ها دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند و در آن تاریخ باید تسویه شوند.

 

فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)

فیوچرز دائمی نوعی از قرارداد های فیوچرز هستند که بدون تاریخ انقضاء مشخصی ارائه می شوند. تریدر ها می توانند موقعیت های معاملاتی خود را تا زمانی که می خواهند باز نگه دارند، به شرط آنکه حاضر به پرداخت هزینه های تامین مالی (Funding Fees) باشند که به طور دوره ای بین خریداران و فروشندگان معامله تبادل می شود.

 

فیوچرز قابل تحویل (Deliverable Futures)

در این نوع قرارداد، در تاریخ انقضاء، تحویل واقعی دارایی پایه (ارز دیجیتال) صورت می پذیرد. البته در بازار ارز های دیجیتال، این نوع معاملات کمتر رایج است زیرا بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که به جای تحویل فیزیکی، تسویه نقدی انجام دهند.

 

فیوچرز معکوس (Inverse Futures)

در فیوچرز معکوس، قرارداد بر اساس ارز دیجیتال به جای ارز فیات محاسبه می شود. به این معنا که مبنای قرارداد و تسویه های مالی بر اساس ارز دیجیتال است و این برای معامله گرانی که می خواهند در معرض نوسانات ارز های دیجیتال باشند بدون آنکه نیاز به تبدیل وجوه به فیات داشته باشند، مفید است.

 

ویژگی های شاخص معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

  • اهرم (Leverage): معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به معامله گران اجازه می دهند تا با استفاده از اهرم، مبالغ بیشتری نسبت به سرمایه ای که دارند معامله کنند. این امکان می تواند سودها را بیشتر کند اما در عین حال ریسک زیان های بزرگ تر را نیز به همراه دارد.
  • تسویه پذیری (Settlement): معاملات فیوچرز می توانند به صورت نقدی یا تحویلی تسویه شوند. در تسویه نقدی، تفاوت قیمت در زمان باز و بسته شدن قرارداد پرداخت می شود و در تسویه تحویلی، دارایی واقعی تحویل داده می شود.
  • قرارداد های استاندارد: قرارداد های فیوچرز به صورت استاندارد تنظیم شده اند که شامل حجم معامله استاندارد، تاریخ انقضا و شرایط دیگر است.
  • تنوع قرارداد ها: معامله گران می توانند از میان انواع مختلفی از قرارداد های فیوچرز مانند دائمی، استاندارد، قابل تحویل، و معکوس انتخاب کنند.
  • ریسک پذیری: معاملات فیوچرز می توانند بسیار نوسانی باشند و ریسک های بالایی را به دلیل نوسانات قیمتی ارز های دیجیتال و استفاده از اهرم به همراه داشته باشند.
  • دسترسی به بازار های مختلف: معامله گران می توانند در بازار های مختلفی از ارز های دیجیتال معامله کنند و از حرکات قیمتی مختلفی سود ببرند.
  • مکانیزم های محافظتی: بورس های معاملاتی غالباً مکانیزم هایی مانند توقف ضرر (Stop Loss) و مارجین کال (Margin Call) را برای محافظت از معامله گران در برابر زیان های بیش از حد فراهم می کنند.

 

عملکرد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چگونه است؟

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به این صورت کار می کنند که دو طرف قرارداد، خریدار و فروشنده، توافق می کنند که یک دارایی ارز دیجیتال مشخص را با قیمت معینی در تاریخ آینده ای معامله کنند. عملکرد این معاملات به مراحل زیر تقسیم می شود

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست - معاملات فیوچرز ارز دیجیتال - فیوچرز در ارز دیجیتال چیست

 

بستن قرارداد

معامله گران بر اساس پیش بینی های خود از حرکت قیمت ها، قرارداد فیوچرزی را باز می کنند. این قرارداد بیان کننده تعهد به خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخصی در آینده است.

 

استفاده از اهرم

معامله گران می توانند با سپرده گذاری یک میزان کم از سرمایه (مارجین)، موقعیت های بزرگ تری را باز کنند.

 

تسویه پذیری

هنگامی که تاریخ انقضای قرارداد فرا می رسد، قرارداد باید تسویه شود. این کار می تواند به صورت تحویل دارایی یا پرداخت تفاوت قیمت بین قیمت اجرای قرارداد و قیمت بازار در زمان انقضا صورت گیرد.

 

مدیریت ریسک

با استفاده از دستورات توقف ضرر و برداشت سود، معامله گران می توانند ریسک های خود را مدیریت کنند.

 

تسویه روزانه

در مورد قرارداد های دائمی، تسویه پذیری به صورت روزانه انجام می شود و هزینه های تامین مالی بین موقعیت های خرید و فروش تسویه می شود.

 

مزایا و معایب استفاده از قرارداد های [Futures] ارز دیجیتال

هنگام استفاده از قرارداد های آتی در ارز دیجیتال، باید توجه داشت که مزایا و معایب بالا می توانند بر اساس شرایط بازار و مهارت های فردی معامله گر متفاوت باشند. معامله گران باید قبل از شروع معامله، تحقیقات کافی انجام دهند و با آگاهی کامل از ریسک ها و فرصت ها وارد بازار شوند.

 

مزایا استفاده از قرارداد های آتی ارز دیجیتال

  • افزایش دسترسی به اهرم مالی: امکان استفاده از اهرم برای افزایش بالقوه سود.
  • هج کردن (پوشش ریسک): قابلیت هج کردن سرمایه در برابر نوسانات بازار ارز دیجیتال.
  • قیمت گذاری شفاف: قیمت ها در بازار های آتی اغلب شفاف و بر اساس عرضه و تقاضا هستند.
  • معاملات بدون نیاز به نگهداری دارایی: امکان معامله بدون نیاز به داشتن دارایی اصلی.
  • سودآوری در بازار نزولی: امکان کسب سود از طریق قرارداد های آتی حتی در شرایط بازار نزولی.
  • دسترسی 24 ساعته: بازار های ارز دیجیتال به طور معمول 24/7 فعال هستند، بنابراین معاملات می توانند هر زمان انجام شوند.
  • تنوع بخشی سرمایه گذاری: امکان گنجاندن ابزارهای مالی مبتنی بر ارز های دیجیتال در پرتفوی سرمایه گذاری.
  • تعیین قیمت آتی: کمک به تعیین قیمت های آتی و پیش بینی بازار.

 

معایب استفاده از قرارداد های آتی ارز دیجیتال

  • ریسک اهرم بالا: اهرم می تواند منجر به زیان های بزرگ تر از سرمایه اولیه شود.
  • پیچیدگی: نیاز به درک عمیق از بازار ها و استراتژی های معاملاتی پیچیده.
  • خطر پیش فرض کانترپارتی: اگر طرف مقابل قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل کند، ممکن است زیان مالی به بار آید.
  • قوانین تنظیمی ناکافی: بازار های فیوچرز ارز دیجیتال ممکن است از نظر قانونی کمتر تنظیم شده باشند.
  • تصفیه و تسویه پیچیده: فرایند تصفیه و تسویه می تواند برای تازه کاران پیچیده و دشوار باشد.
  • نوسانات شدید: بازار های ارز دیجیتال می توانند به طور ناگهانی و شدیدی نوسان کنند، که مدیریت آن دشوار است.
  • ریسک مایعیت: در برخی مواقع، بازار ممکن است کم مایع بوده و خروج از موقعیت ها دشوار باشد.
  • نیاز به نظارت مداوم: معاملات فیوچرز نیاز به توجه و نظارت مداوم دارند تا از فرصت ها استفاده و از زیان ها جلوگیری شود.

سوالات متداول

انواع معاملات فیوچرز ارز های دیجیتال شامل فیوچرز استاندارد، فیوچرز دائمی، فیوچرز قابل تحویل و فیوچرز معکوس است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.

معاملات فیوچرز با بستن قرارداد خرید یا فروش ارز دیجیتال در آینده، استفاده از اهرم مالی و تسویه نهایی شامل تحویل دارایی یا پرداخت تفاوت قیمت انجام می شوند.

صرافی هایی مانند Binance، BitMEX، Bybit، FTX، OKEx، Huobi Global و Deribit انواعی از قرارداد های فیوچرز ارز های دیجیتال را ارائه می دهند.

نظرات (1)
  • سلام شما ربات معامله گر صرافی هم دارید؟

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
 ترید روزانه چیست؟ 💹معرفی انواع استراتژی های معتبر معاملات روزانه
معنی جفت ارز دیجیتال چیست؟🔥 معرفی بهترین جفت ارز دیجیتال برای ترید و استراتژی های آن
دانلود اپلیکیشن گرین چنج📱 آیا اپلیکیشن [GreenChange] برای دانلود ارائه شده است؟
صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت ✅ بهترین صرافی های ارز دیجیتال بدون [KYC] برای ایرانیان
مطالب جدید
کندل بیس چیست؟📊 تشخیص انواع [Base Candle] وکاربردهای آن
 ترید روزانه چیست؟ 💹معرفی انواع استراتژی های معتبر معاملات روزانه
اثر تمایل چیست؟✴️ خطرات سوگیری [Disposition Effect] و غلبه بر آن
آموزش تحلیل باینری آپشن♨️ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال باینری آپشن و استراتژی های آن
اعتبار صرافی تاپ چنج🔐 چگونه به صرافی «topchange» اعتماد کنیم؟
;