آموزش اندیکاتور سی سی آی (cci) [معرفی➕فرمول➕تنظیمات]

گلاره ابراهیمی

♨️راهنمای کامل اندیکاتور cci برای تریدرهای فارکس و ارز دیجیتال

اندیکاتور کانال کالایی (Commodity Channel Index) یا CCI یک ابزار تحلیلی قدرتمند در بازار مالی از جمله بازار فارکس است که با محاسبه اختلاف بین قیمت کنونی و قیمت متوسط در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند.

یکی از کاربرد های اصلی  CCI، شناسایی واگرایی ها است. با استفاده از این اندیکاتور فارکس، معامله گران می توانند سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کرده و در تصمیم گیری های معاملاتی خود اطمینان بیشتری داشته باشند.

از آنجایی که CCI ممکن است سیگنال های نادرست داشته باشد! مهم است که با دقت و همراه با سایر ابزار های تحلیل فنی و بنیادی استفاده شود تا دقت تحلیل ها افزایش یابد. از سوی دیگر، انعطاف پذیری و استفاده آسان از CCI، این اندیکاتور را به یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیلی در بازار مالی تبدیل کرده است.

در این مقاله با ما همراه باشید تا توضیح کاملی در مورد سوال ” اندیکاتور cci چیست؟” دریافت کنید.

 

نام	اندیکاتور cci
پشتیبانی	تلگرام
YouTube	ویدیو آموزش اندیکاتور cci – یوتیوب
Aparat	ویدیو آموزش اندیکاتور cci – آپارات

 

 

اندیکاتور cci چیست؟ اندیکاتور کانال کالا چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار CCI از نوسان گر های مبتنی بر تکامل است که برای کمک به تعیین زمانی استفاده می شود که یک وسیله سرمایه گذاری در حال رسیدن به شرایط بیش خرید یا بیش فروش است.

CCi اجازه می دهد تا معامله گران نقاط ورود و خروج از معامله را تعیین کنند و از ورود به یک معامله خودداری کرده یا به موقعیت موجود خود اضافه کنند. به این ترتیب، این اندیکاتور می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده شود که به شیوه ای خاص عمل کند.

 

نکات کلیدی اندیکاتور سی سی ای

• شاخص کانال کالا (CCI) یک اندیکاتور فنی است که اختلاف بین قیمت کنونی و قیمت متوسط در یک دوره زمانی مشخص را اندازه گیری می کند.
• هنگامی که CCI بالا تر از صفر است، نشان دهنده این است که قیمت بالا تر از متوسط تاریخی است. به طرف مقابل، هنگامی که CCI پایین تر از صفر است، قیمت پایین تر از متوسط تاریخی است.
• CCI یک نوسان گر نامحدود است. به همین دلیل، سطوح بیش خرید و بیش فروش معمولاً برای هر دارایی از طریق مشاهده سطوح CCI حداکثر استفاده از آن ها که قیمت از آن ها بر می گردد، تعیین می شود.

 

معرفی کاربرد های اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا، که توسط دونالد لمبرت در دهه 1980 ابداع شد، برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش در بازار استفاده می شود. این اندیکاتور از میانگین تغییرات قیمت یک دارایی برای تعیین میزان انحراف از قیمت متوسط استفاده می کند. سی سی آی با محاسبه تفاوت بین قیمت فعلی دارایی و میانگین قیمتی آن در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند.

 

یکی از کاربرد های اصلی CCI شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش است. زمانی که مقدار CCI بالا تر از +100 باشد، نشان دهنده شرایط بیش خرید و احتمال کاهش قیمت ها است. برعکس، زمانی که مقدار CCI پایین تر از -100 باشد، نشان دهنده شرایط بیش فروش و احتمال افزایش قیمت ها است. معامله گران می توانند از این سیگنال ها برای تصمیم گیری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

علاوه بر این، سی سی آی می تواند برای شناسایی واگرایی ها به کار رود. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی و اندیکاتور CCI حرکات متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت به ساختن سقف های بالا تر ادامه دهد در حالی که CCI سقف های پایین تری را نشان دهد، واگرایی منفی وجود دارد که می تواند نشان دهنده پایان روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی باشد.

 

آشنایی با مزایا و معایب کار با اندیکاتور cci

اندیکاتور سی سی ای به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت استفاده در بازار های مختلف محبوب است. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کرده و با استفاده از سیگنال های بیش خرید و بیش فروش، موقعیت های معاملاتی مطلوبی را پیدا کنند. همچنین، توانایی CCI در تشخیص واگرایی ها می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش بینی تغییرات احتمالی در روند بازار عمل کند.

یکی از معایب اندیکاتور CCI این است که ممکن است سیگنال های نادرست یا زود هنگام ایجاد کند، به ویژه در بازار هایی که شرایط نوسانی دارند. این امر می تواند منجر به ورود زود هنگام یا دیر هنگام به معاملات شود. علاوه بر این، CCI  به تنهایی نمی تواند تمام جنبه های بازار را پوشش دهد و بهتر است همراه با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا دقت تصمیم گیری های معاملاتی افزایش یابد.

 

فرمول محاسبه اندیکاتور cci چیست؟

در تصویر زیر فرمول محاسبه اندیکاتور CCi را با تمام جزعیات می توان مشاهوه کرد:

 

اندیکاتور کانال کالایی (Commodity Channel Index یا CCI) را می توان با استفاده از مراحل زیر محاسبه کرد:

• تعیین تعداد دوره هایی که CCI آن ها را تحلیل خواهد کرد. معمولاً بیست دوره استفاده می شود. استفاده از تعداد دوره های کم تر باعث ایجاد یک اندیکاتور نوسانی تر می شود، در حالی که استفاده از تعداد دوره های بیشتر آن را صاف تر می کند. در این محاسبه، فرض می شود که بیست دوره استفاده شده است. در صورت استفاده از تعداد دوره های متفاوت، محاسبه را تنظیم کنید.
• در یک جدول یا صفحه رایانه، بالا ترین (high)، پایین ترین (low) و قیمت پایانی (close) را برای 20 دوره ثبت کنید و قیمت معمولی (typical price) را محاسبه کنید. برای محاسبه قیمت معمولی، باید مجموع بالا ترین، پایین ترین و قیمت پایانی هر دوره را حساب کنید و بر 3 تقسیم کنید.
• پس از گذشت 20 دوره، میانگین متحرک (Moving Average یا MA) قیمت معمولی را محاسبه کنید. برای محاسبه این مقدار، باید مجموع آخرین 20 قیمت معمولی را محاسبه کنید و بر 20 تقسیم کنید.
• انحراف معیار میانگین را با کم کردن MA از قیمت معمولی برای 20 دوره قبلی محاسبه کنید. مجموع مقادیر مطلق (بدون در نظر گرفتن علامت منفی) این اعداد را محاسبه کنید و سپس بر 20 تقسیم کنید.
• قیمت معمولی، MA و انحراف معیار میانگین را در فرمول CCI فعلی قرار داده و مقدار CCI فعلی را محاسبه کنید.

این فرآیند را هر بار که دوره جدیدی به پایان برسد، تکرار کنید. با این محاسبات، شما می توانید CCI را برای هر دوره مشخص کنید.

 

تنظیمات اندیکاتور cci چگونه است؟

اندیکاتور CCI، که مخفف شاخص کانال کالا است، برای تشخیص روند و سطوح بیش خرید و بیش فروش در بازار استفاده می شود. تنظیمات اصلی این اندیکاتور شامل دوره زمانی است که می تواند به صورت پیش فرض روی 20 دوره تنظیم شود. این دوره زمانی نشان دهنده تعداد کندل ها یا بازه های زمانی است که میانگین حرکتی ساده (SMA) برای محاسبه شاخص مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تنظیم  CCI، کاربر باید به نرم افزار معاملاتی خود مراجعه کرده و اندیکاتور CCI را از میان دیگر اندیکاتور ها انتخاب کند. سپس دوره زمانی مورد نظر خود را وارد کند. دوره های کوتاه تر حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند و دوره های طولانی تر نوسانات کم تری نشان می دهند.

استاندارد صنعت برای CCI دوره 14 است، اما معامله گران می توانند این دوره را بر اساس سبک معاملاتی خود تغییر دهند. ارزش های CCI معمولاً در محدوده +100 تا -100 نوسان می کنند.

 

سیگنال های خرید و فروش با اندیکاتور cci

سیگنال خرید: وقتی CCI از سطح -100 به بالا حرکت کند، می تواند نشانه ای از تغییر روند و افزایش قدرت خریداران باشد. این ممکن است فرصتی برای خرید باشد. همچنین، وقتی CCI بالا تر از +100 رفته و سپس شروع به کاهش می کند، می تواند نشان دهنده ی بیش خرید و احتمال کاهش قیمت باشد.

 

سیگنال فروش: وقتی CCI از سطح +100 به پایین حرکت می کند، می تواند نشانه ای از کاهش قدرت خریداران و افزایش فروشندگان باشد که ممکن است فرصتی برای فروش باشد. علاوه بر این، اگر CCI پایین تر از -100 برود و سپس به سمت بالا حرکت کند، این می تواند نشان دهنده ی بیش فروش و احتمال افزایش قیمت باشد.

معامله گران همچنین می توانند از انحراف مثبت و منفی برای تشخیص سیگنال ها استفاده کنند. انحراف مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت جدیدی بالا تر از قیمت های قبلی باشد اما سی سی آی این حرکت را تأیید نکند. انحراف منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت جدیدی پایین تر از قیمت های قبلی باشد در حالی که CCI افت قیمت را تأیید نمی کند. این انحرافات می توانند نشان دهنده ی تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.

 

آشنایی با انواع واگرایی در اندیکاتور cci

در دنیای تجزیه و تحلیل فنی، واگرایی ها به عنوان پیشگامانی برای تغییرات احتمالی در روند قیمت ها شناخته می شوند. به خصوص در استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، مانند شاخص کانال کالا (CCI)، شناسایی واگرایی ها می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی پنهانی که ممکن است بر اساس حرکات قیمت تنها قابل تشخیص نباشند را شناسایی کنند.

دو نوع اصلی واگرایی که در اینجا بررسی می شوند واگرایی معمولی و واگرایی مخفی هستند، هر کدام داستان متفاوتی در مورد دینامیک های بازار روایت می کنند و می توانند سیگنال هایی برای اقدامات معاملاتی ارائه دهند.

 

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی، که گاهی انحراف مثبت یا منفی نامیده می شود، زمانی رخ می دهد که قیمت ها به ساختن قله ها و دره های جدید ادامه می دهند، اما اندیکاتور CCI نتواند این حرکت را تأیید کند.

به عبارت دیگر، اگر قیمت به ساختن قله های بالا تر (در روند صعودی) یا دره های پایین تر (در روند نزولی) ادامه دهد، اما اندیکاتور CCI قله ها و دره های پایین تری را نشان دهد، واگرایی معمولی وجود دارد. این وضعیت می تواند نشان دهنده تضعیف روند جاری و احتمال وقوع تغییر روند باشد.

 

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی، کمتر شناخته شده است و به نوعی می توان آن را معکوس واگرایی معمولی دانست. این نوع واگرایی زمانی ایجاد می شود که قیمت ها در حال تشکیل قله ها و دره های کم تر شدید در جهت روند فعلی هستند،

اما اندیکاتور CCI قله ها و دره های شدید تری را نشان می دهد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، قیمت ها ممکن است دره های پایین تری تشکیل دهند، اما اگر CCI دره های عمیق تری را نشان دهد، واگرایی مخفی صعودی وجود دارد.

برعکس، در یک روند نزولی، اگر قیمت ها قله های بالا تری تشکیل دهند و CCI قله های پایین تری نشان دهد، واگرایی مخفی نزولی وجود دارد. واگرایی مخفی معمولاً ادامه روند فعلی را نشان می دهد و می تواند به عنوان تأییدی برای قدرت باقی مانده در روند تلقی شود.

 

نظر کارشناس درباره اندیکاتور سی سی آی (CCI)

در نتیجه، اندیکاتور کانال کالایی (CCI) به عنوان یکی از ابزار های حیاتی تحلیلی در بازار مالی، معامله گران را قادر می سازد تا بهبود مهارت های خود در تصمیم گیری معاملاتی برای ورود و خروج از بازار ارتقا دهند. با توانایی شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش، واگرایی ها، سیگنال های خرید و فروش، CCI ابزاری قدرتمند برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های بازاری به معامله گران ارائه می دهد.

با ارائه تحلیل های دقیق و استفاده صحیح از این اندیکاتور، امکان افزایش سود و کاهش ریسک در معاملات فراهم می شود و معامله گران با موفقیت بیشتری در بازار  های مالی خواهند داشت. در مجموع، اندیکاتور CCI، یک ابزار ضروری برای هر معامله گر حرفه ای است که به دنبال بهبود عملکرد و سوددهی خود می باشد.

سوالات متداول

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور کانال کالایی (CCI) یک ابزار تحلیلی فنی در بازار مالی است که برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش و تعیین زمانی مناسب برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

اندیکاتور CCi چه کاربرد هایی دارد؟

CCI برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش، واگرایی ها، سیگنال های خرید و فروش، و تصمیم گیری های معاملاتی در بازار مالی استفاده می شود.

چگونه می توان فرمول محاسبه این اندیکاتور را درک کرد؟

محاسبه CCI شامل محاسبه تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمتی برای یک دوره زمانی مشخص است که با استفاده از فرمول خاصی انجام می شود.

چگونه می توان از اندیکاتور CCI برای شناسایی واگرایی ها استفاده کرد؟

واگرایی معمولی زمانی رخ می دهد که قیمت ها به ساختن قله ها و دره های جدید ادامه می دهند اما CCI این حرکت را تأیید نمی کند، در حالی که واگرایی مخفی زمانی ایجاد می شود که قیمت ها در جهت روند فعلی هستند.

چه مزایا و معایبی به کار با اندیکاتور CCI وجود دارد؟

CCI با انعطافپذیری و قابلیت استفاده در بازار  های مختلف محبوب است، اما ممکن است سیگنال های نادرست ایجاد کند. همچنین، بهتر است CCI همراه با سایر ابزار های تحلیلی استفاده شود تا دقت تصمیم گیری های معاملاتی افزایش یابد.