تفاوت لیکوئید و کال مارجین چیست؟ ♨️ کال مارجین و لیکوئید چه تفاوتی دارند؟

اتابک منفرد

💥آیا تفاوت لیکوئید و کال مارجین شدن را می دانید؟!

لیکوئید و کال مارجین؛ دو اصطلاحی که حتما به گوش تان خورده اند و زیاد آن ها را دیده اید. هر دو اصطلاح اهمیت بسیاری در بازار فارکس دارند و دانستن آن ها برای جلوگیری از ضرر الزامی است!

بروکرهای فارکس جهت اینکه معامله گران به آنها بدهکار نشود از سیستم های مارجین کال و لیوکوئیدیتی استفاده می نمایند!! پس استاپ لاس و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

لیکوئید یا استاپ اوت و کال مارجین از مفاهیم بازار فیوچرز و مارجین در فارکس و ارز دیجیتال هستند. به طور کلی هر دو عبارت به مدیریت ریسک و مارجین معاملات اشاره دارند اما تعریف آن ها فراتر از این جمله است. با ما همراه باشید تا ابتدا با لیکوئید (Liquid) و کال مارجین (Margin Call) آشنا شویم.

 

کال مارجین به چه معناست؟

کال مارجین (Call Margin) اخطاری است که بروکر هنگام کاهش سرمایه و نزدیک شدن به سطح استاپ اوت (Stop Out) ارسال می کند. به بیان دیگر در این شرایط بازار برخلاف پیش بینی تریدر حرکت کرده و مارجین پوزیشن کمتر و کمتر می شود.

در واقع بروکر یا صرافی با کال مارجین، از معامله گر می خواهد تا با شارژ مقدار مارجین، پوزیشن را حفظ کند.

 

تعریف لیکویید

واژه لیکویید (Liquid) در لغت به معنای «مایع» است اما این معنا را کنار بگذارید. لیکویید یا [استاپ اوت] در بازار های مالی به فرآیندی گفته می شود که در آن صرافی یا بروکر، پوزیشن تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دنبال نوسان بازار، ارزش سهام یا دارایی معامله گر به کمتر از مارجین اولیه برسد.

 

فرمول محاسبه درصد لیکویید

درصد لیکویید شدن یا استاپ اوت نشان دهنده درصدی است که قیمت باید برخلاف قیمت ورود پوزیشن شما حرکت کند تا لیکوئید شوید. معمولا این درصد از سوی بروکر ها تعیین می شود اما فرمول محاسبه آن عبارت است از:

میزان لوریج/100 = درصد لیکوئید

 

0 تا 100 فرق لیکوئید و کال مارجین

اگر یک محور زمانی برای معاملات فیوچرز ناموفق در نظر بگیریم، ابتدا کال مارجین و پس از آن لیکوئید رخ می دهد. همگام با حرکت بازار بر خلاف جهت پوزیشن، مارجین کاهش می یابد و بروکر با کال مارجین، معامله گر را از کاهش سرمایه مطلع می کند.

درصورت شارژ مارجین، خطر لیکوئید شدن برطرف می شود اما، بدون شارژ مارجین به مرحله بعدی یعنی لیکوئید نزدیک می شوید. در این لحظه پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود و کل سرمایه پوزیشن را از دست می دهید؛ به این اتفاق لیکویید شدن هم گفته می شود.

در واقع درباره تفاوت لیکوئید و کال مارجین می توان گفت که این دو اصطلاح تفاوت چندانی ندارند و به یکدیگر وابسته هستند.

 

پس از کال مارجین چه اقدامی انجام دهیم؟!

پس از آشنایی با تفاوت لیکویید و کال مارجین به بررسی مهم ترین اقدامی که پس از اخطار کال مارجین باید انجام دهید می پردازیم.

در این شرایط دو راه پیش روی شما قرار دارد، یا به کال توجه نکنید که خب لیکویید می شوید. در راه دوم، بروکر فرصت معینی را برای معامله گر تعیین می کند تا با افزایش و شارژ مارجین، معامله را ادامه دهد. در غیر این صورت با استاپ اوت مواجه می شوید و پوزیشن بسته می شود.

 

مهم ترین نکات جلوگیری از لیکوئید شدن

اگرچه لیکویید شدن ترسناک به نظر می رسد! اما با توجه به چند نکته و رعایت آن ها می توانید از لیکوئید جلوگیری کنید.

نکات جلوگیری از لیکوئید شدن:

• مدیریت ریسک: با استفاده از ابزار های مدیریت ریسک ازجمله استاپ لاس می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و در برابر حرکات ناگهانی بازار مصون بمانید؛
• تایید سیگنال ها: با استفاده از اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال، سیگنال معامله را تایید کنید تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید. بدین ترتیب شانس بیشتری برای موفقیت در معامله داشته باشید؛
• رصد بازار: پس از باز کردن معاملات فیوچرز، حتما تحرکات بازار را زیر نظر بگیرید تا درصورت نیاز پوزیشن را ببندید یا تنظیمات آن را تغییر دهید.

 

تفاوت در بازارهای مختلف

استراتژی های مدیریت ریسک برای جلوگیری از لیکوئید شدن

برای جلوگیری از لیکوئید شدن و مدیریت ریسک بهتر، می‌توان از استراتژی‌های زیر استفاده کرد:

تنظیم لوریج مناسب	استفاده از لوریج پایین‌تر به‌ ویژه برای تازه‌کاران، ریسک را کاهش می‌دهد.
تنوع بخشی به دارایی‌ها	توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف خطر کلی را کمتر می‌کند.
استفاده از حد ضرر	تنظیم حد ضرر در معاملات، از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.
مدیریت سرمایه	تخصیص تنها بخش کوچکی از کل سرمایه به هر معامله، شانس بقا را در شرایط نوسانی بیشتر می‌کند.

 

نظر نویسنده درباره تفاوت لیکوئید و کال مارجین

کال مارجین و لیکوئید از آن دست اصطلاحاتی هستند که پیش از شروع معاملات فیوچرز و مارجین باید بدانید. توصیه می کنیم برای جلوگیری از لیکوئید شدن حتما تکنیک های مدیریت ریسک را اجرا کنید تا شانس بیشتری در این معاملات داشته باشید.

شما چه تجربه ای از لیکویید و کال مارجین دارید؟! تجربه های خواندنی خود را با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان مقاله «تفاوت لیکوئید و کال مارجین» همراه ما بودید سپاسگزاریم.

سوالات متداول

کال مارجین چیست؟

کال مارجین (Margin Call) به اخطاری گفته می شود که بروکر برای جلوگیری از لیکویید شدن کاربران و شارژ مارجین ارسال می کند.

لیکوئید چه زمانی رخ می دهد؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق می افتاد که بازار بر خلاف جهت پوزیشن تریدر حرکت کند.

درصد لیکویید با چه فرمولی محاسبه می شود؟

درصد لیکوئید بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

میزان لوریج/100 = درصد لیکوئید