استراتژی pro btb پورصمدی چیست؟🔍 چگونه با استراتژی probtb سود مستمر بسازیم؟

گلاره ابراهیمی

🔵بررسی دقیق استراتژی Pro BTB پورصمدی در بازارهای مالی

استراتژی pro btb پورصمدی که توسط «محمد علی پورصمدی» طراحی و معرفی شده یکی از رویکردهای نوین و ساختارمند در تحلیل رفتار قیمت است که با هدف ورودهای دقیق، کم‌ریسک و هم‌سو با روند طراحی شده است.

این استراتژی فارکس بر پایه‌ی مفهوم «بازگشت به نقطه‌ی شکست (Back To Breakeven)» شکل گرفته و معامله‌گر را تشویق می‌کند به‌ جای ورود شتاب‌زده هنگام شکست، با صبر و منطق در بازگشت کنترل‌شده‌ی قیمت اقدام کند.

در این روش، “تأکید بر تأیید حرکات بازار”، “تعیین حد ضرر منطقی” و “کسب نسبت سود به ریسک” بهینه است؛ به همین دلیل در میان معامله‌گران حرفه‌ای «بازار فارکس» به‌ عنوان روشی مطمئن و علمی شناخته می‌شود.

 

آنچه «استراتژی probtb» را متمایز می‌کند، تمرکز آن بر رفتار واقعی قیمت است نه صرفاً الگوهای ظاهری یا اندیکاتورهای پرخطا. این استراتژی با حذف تصمیم‌های احساسی، نظم ذهنی و اجرای دقیق را به محور معامله‌گری تبدیل می‌کند.

اگر می‌خواهید بدانید این سیستم چگونه در عمل شکست‌های فریبنده را فیلتر می‌کند و نقطه‌ی ورود بهینه را نمایان می‌سازد، در ادامه با جزئیات و مثال‌های واقعی آن آشنا خواهید شد.

 

استراتژی Pro BTB پورصمدی چیست؟

استراتژی Pro BTB یکی از سیستم‌های معاملاتی اختصاصی طراحی‌شده توسط محمدعلی پورصمدی است که بر پایه‌ی رفتار قیمت (Price Action) و مفهوم «بازگشت به نقطه‌ی سربه‌سر» بنا شده است.

هدف این روش، ورود هوشمندانه به معاملات در نواحی کم‌ریسک و با احتمال موفقیت بالا است؛ جایی که بازار پس از یک بریک اوت (Breakout) واقعی، برای آخرین بار به محدوده‌ی قبلی خود بازمی‌گردد تا تریدر بتواند در بهترین موقعیت ممکن وارد شود.

درواقع این استراتژی به معامله‌گر کمک می‌کند که در جهت روند اصلی بازار معامله کند، اما نه از نقطه‌ی شکست اولیه، بلکه پس از بازگشت کنترل‌شده‌ی قیمت به همان سطح شکست.

نتیجه‌ی چنین ورود دقیقی معمولاً نسبت ریوارد به ریسک (R:R) بالا و حداقل‌سازی ضررهای احتمالی است؛ به همین دلیل [Pro BTB] به عنوان یک روش حرفه‌ای و دقیق برای مدیریت ورود و خروج شناخته می‌شود.

پورصمدی همچنین استراتژی sp2l را به‌ عنوان مکملی برای Pro BTB معرفی کرده است که بر تحلیل ساختار بازار و نواحی کلیدی قیمت تأکید دارد.

 

منشأ و فلسفه طراحی این استراتژی توسط پورصمدی

محمدعلی پورصمدی، با تجربه‌ی چندین ساله در تحلیل رفتار قیمت و آموزش تریدرها، متوجه شد که بسیاری از شکست‌های قیمتی در بازار، در واقع شکست‌های کاذب (False Breakout) هستند و باعث فریب معامله‌گران می‌شوند.

او با بررسی صدها نمونه از نمودارهای بازارهای مختلف (فارکس، طلا، کریپتو و شاخص‌ ها) دریافت که قیمت در اکثر موارد پس از شکست واقعی، تمایل دارد برای تست مجدد همان سطح برگردد.

بر اساس همین مشاهده‌ی آماری و رفتاری، پورصمدی سیستم Pro BTB را طراحی کرد تا معامله‌گر بتواند:

• شکست‌های واقعی را از شکست‌های فریبنده تشخیص دهد؛

• به‌جای ورود شتاب‌زده هنگام شکست، در بازگشت قیمت به سطح شکست وارد شود؛

فلسفه‌ی پشت این استراتژی بر پایه‌ی اصل ساده اما عمیق بازار است:

«بازار همیشه می‌خواهد مطمئن شود که خریداران و فروشندگان در نقطه‌ی تعادل (Breakeven) تثبیت شده‌اند، قبل از آنکه حرکت بزرگ بعدی آغاز شود.»

 

معنای BTB (Back To Breakeven) و نقش آن در این استراتژی

[BTB] مخفف Back To Breakeven یعنی بازگشت قیمت به نقطه‌ی شکست است. در این استراتژی، پس از یک شکست معتبر، بازار معمولاً به همان سطح برمی‌گردد تا دوباره آن را تست کند.

این بازگشت همان فرصت طلایی ورود کم‌ریسک برای معامله‌گر است. در واقع، Pro BTB یعنی ورود حرفه‌ای هنگام بازگشت قیمت و آغاز حرکت اصلی روند.

به بیان ساده:

 

این منطق باعث می‌شود تریدرها از ورودهای احساسی جلوگیری کنند و به‌جای حدس‌زدن، منتظر رفتار واقعی قیمت بمانند تا تأیید قطعی دریافت کنند.

 

مزایا و نقاط قوت استراتژی probtb

مزیت	توضیح کوتاه	اثر	مناسب برای
ورود کم‌ریسک	ورود پس از بازگشت به سطح شکست	کاهش ریسک و SL	همه تریدرها
R:R بالا	حد ضرر کم در برابر سود بزرگ	افزایش بازده	تریدرهای حرفه‌ای
فیلتر شکست کاذب	ورود پس از پولبک واقعی	حذف تریدهای اشتباه	بازارهای نوسانی
هم‌سویی با روند	معامله در جهت حرکت اصلی	بهبود نرخ موفقیت	روندی‌کارها
قوانین شفاف	ستاپ‌های مشخص و قابل تکرار	اجرای آسان	مبتدی تا حرفه‌ای
مدیریت پوزیشن	انتقال سریع به BE یا تریل‌استاپ	حفظ سود و کنترل ضرر	سویینگ و اسکالپ
چندبازاره	قابل استفاده در فارکس، طلا و کریپتو	پوشش سبد متنوع	مولتی‌مارکت تریدرها

 

قوانین و مراحل اجرای استراتژی pro btb پورصمدی

استراتژی Pro BTB پورصمدی بر پایه‌ی شکست معتبر و بازگشت قیمت به سطح آن شکست بنا شده است. در این روش، تریدر باید صبور باشد تا پس از شکست، بازگشت (Pullback) تأیید شود و سپس در جهت روند وارد معامله شود.

 

مراحل زیر به‌ ترتیب اجرای صحیح این استراتژی را نشان می‌دهد:

 

1. شناسایی شکست معتبر (Valid Breakout)

در اولین گام باید شکست واقعی یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت) تشخیص داده شود.

• شکست باید با کندل قوی و حجم بالا همراه باشد؛

• در صورت شکست کاذب یا کندل‌ های ضعیف، ورود ممنوع است؛

• بهترین شکست‌ها معمولاً پس از فاز تراکم یا محدوده‌ی خنثی شکل می‌گیرند.

 

2. انتظار برای بازگشت قیمت (Back To Breakeven)

بعد از شکست، معمولاً بازار برای تست مجدد همان سطح برمی‌گردد، این همان بخش BTB یا Back To Breakeven است.

• تریدر باید منتظر پولبک کنترل‌شده و کندل تأییدی بازگشتی بماند؛

• بازگشت تند یا نامنظم معمولاً نشانه‌ی ضعف روند است.

 

3. ورود به معامله (Entry Setup)

ورود معمولاً هنگام تأیید بازگشت انجام می‌شود:

• ورود روی کندل بازگشتی یا شکست مجدد در جهت روند؛

• در برخی شرایط، پورصمدی شش نوع ستاپ ورود مختلف برای Pro BTB معرفی کرده که شامل ترکیب‌های متفاوت از تأیید کندل، حجم، و تایید ساختار است؛

• تایم‌فریم‌های متداول: H1 تا H4 در فارکس یا 15–30 دقیقه در کریپتو.

 

4. تعیین حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر باید پشت سطح شکست یا کندل تأییدی قرار گیرد.

• در معاملات خرید (Buy): کمی پایین‌تر از کف پولبک؛

• در معاملات فروش (Sell): کمی بالاتر از سقف پولبک.

 

این کار باعث می‌شود حد ضرر کوچک و منطقی باشد و نسبت ریسک به ریوارد بالا برود.

 

5. تعیین حد سود (Take Profit)

هدف سود معمولاً بر اساس ساختار بازار مشخص می‌شود:

• در روندهای قوی، می‌توان از حد سود باز (Open Target) با تریل‌ استاپ استفاده کرد؛

• در حالت محافظه‌کارانه، حد سود را می‌توان در نسبت‌های 1:2 یا 1:3 نسبت به SL تنظیم کرد.

 

6. مدیریت پوزیشن پس از ورود

بعد از ورود موفق، انتقال معامله به نقطه‌ی سر‌به‌سر (BE) بخش مهمی از منطق این استراتژی است.

• با حرکت قیمت به نفع تریدر، استاپ را به BE منتقل کن تا معامله بدون ریسک شود؛

• استفاده از Trailing Stop برای حفظ سود توصیه می‌شود.

 

7. فیلترها و شرایط تأییدی

برای اطمینان بیشتر از صحت شکست، می‌توان از چند فیلتر کمکی استفاده کرد:

• اندیکاتور حجم یا Volume Profile؛

• تایید کندل بازگشتی با سایه بلند در جهت مخالف؛

• واگرایی مثبت/منفی در اندیکاتورهای مومنتوم.

 

8. تایم مناسب اجرا

• بهترین عملکرد در بازارهای دارای نقدینگی و روند واضح است؛

• از اجرای استراتژی در زمان‌های خبر یا نوسانات شدید اجتناب شود.

 

در مجموع، Pro BTB پورصمدی روشی است برای ورود با منطق، صبر و تأیید بازار. با رعایت دقیق مراحل بالا، تریدر می‌تواند:

• در نواحی کم‌ریسک وارد شود؛

• از شکست‌های فریبنده دور بماند؛

• و با حد ضرر کم و ریوارد بالا، سود پایدار بگیرد.

 

شرایط و پیش‌نیازها برای استفاده مؤثر از استراتژی

برای اجرای مؤثر استراتژی Pro BTB پورصمدی رعایت چند پیش‌نیاز کلیدی ضروری است. نخست، انتخاب بازار مناسب اهمیت دارد؛ این روش در بسترهای پرنوسان و نقدشونده مانند فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال کارایی بیشتری نشان می‌دهد.

دوم، تایم‌فریم‌های H1 تا H4 به‌ دلیل کاهش نویز و ارائه‌ی ساختار خواناتر ترجیح دارند. سوم، شناخت دقیق سطوح حمایت و مقاومت شرط بنیادین است؛ زیرا کیفیت تشخیص سطح شکست، مبنای ورود موفق در بازگشت (BTB) محسوب می‌شود.

چهارم، صبر در ورود الزامی است؛ معامله‌گر باید تا تکمیل پولبک و دریافت تأیید شکست واقعی منتظر بماند و از ورودهای شتاب‌زده پرهیز کند.

نهایتاً، مدیریت سرمایه با تعیین حجم متناسب و محدود کردن ریسک هر معامله به حداکثر 2%، پایداری عملکرد را تضمین می‌کند. رعایت این الزامات، امکان ورود منظم، مطمئن و کم‌ریسک را فراهم کرده و شانس موفقیت استراتژی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

 

مقایسه استراتژی Pro BTB پورصمدی با استراتژی‌های مشابه

معیار	Pro BTB پورصمدی	SP2L پورصمدی	پولبک کلاسیک	شکست لحظه‌ای (Breakout)
منطق ورود	بازگشت به سطح شکست (BTB) + تأیید	ستاپ ساختاری 2L + کندل تأییدی	پولبک تا سطح/MA	ورود روی شکست اولیه
فیلتر شکست کاذب	قوی (صبر برای پولبک)	متوسط تا قوی	متوسط	ضعیف
ریسک/SL	کم (پشت سطح)	کم تا متوسط	متوسط	زیاد
R:R معمول	بالا (≈ 1:2 تا 1:3+)	بالا	متوسط	متغیر/اغلب پایین
بهترین بازار	رونددار نقدشونده	رونددار با ساختار تمیز	اغلب رونددار	پرشتاب/خبری
تایم‌فریم	H1–H4 (کریپتو: 15–30m)	H1–H4	M15–H4	M5–H1
مناسب برای	قانون‌محورها، سویینگ	باتجربه‌ها	نیمه‌مبتدی تا حرفه‌ای	اسکالپرهای پرریسک

 

مثال‌های عملی و تحلیل نموداری

برای درک بهتر عملکرد استراتژی Pro BTB پورصمدی، چند مثال ساده از رفتار قیمت در بازار آورده شده است:

نوع بازار	توضیح موقعیت	نحوه ورود با Pro BTB	نتیجه
فارکس (EUR/USD)	شکست مقاومت 1.0900 با کندل قوی	انتظار بازگشت به 1.0900 و ورود Buy پس از کندل تأییدی	حرکت تا 1.0975 ⇒ نسبت R:R حدود 1:3
طلا (XAU/USD)	شکست سطح 2350 و پولبک آرام	ورود در بازگشت و استاپ زیر کندل پولبک	صعود تا 2380 ⇒ معامله کم‌ریسک و سودده
کریپتو (BTC/USD)	شکست ناحیه 62,000 و بازگشت برای تست سطح	تأیید کندل صعودی در پولبک ⇒ ورود خرید	رشد تا 64,000 ⇒ تایید اعتبار استراتژی
شاخص‌ها (NASDAQ)	شکست سقف ناحیه تراکم	ورود پس از تست مجدد سطح شکسته‌شده	ادامه روند تا مقاومت بعدی ⇒ سود پایدار

 

نکات پیشرفته و کاربردی برای بهبود عملکرد

• بررسی حجم معاملات: شکست همراه با حجم بالا و پولبک با حجم متعادل، اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد؛

• دریافت تأیید کندلی: شکل‌گیری کندل بازگشتی/پوشا بر روی سطح شکست، مناسب‌ترین محرک ورود است؛

• انتخاب هوشمندانه تایم‌فریم: در بازارهای پرنویز، استفاده از H1 تا H4 توصیه می‌شود؛ تایم‌فریم‌های پایین صرفاً برای معامله‌گران باتجربه مناسب است؛

• پرهیز از معامله در زمان اخبار: هم‌زمانی ورود با رویدادهای خبری می‌تواند ساختار ستاپ را مخدوش کند؛

• هم‌سویی با روند بالادستی: جهت معامله با روند تایم‌فریم بالاتر تطبیق داده شود؛

• مدیریت پویای ریسک: با پیشروی قیمت، جابه‌جایی حد ضرر به نقطه سربه‌سر و استفاده از تریل‌ استاپ انجام گیرد؛

• ترکیب با ابزارهای کمکی: بهره‌گیری از خط روند، واگرایی RSI و سطوح فیبوناچی برای پالایش سیگنال‌های کاذب توصیه می‌شود؛

• رعایت سقف ریسک ثابت: ریسک هر معامله حداکثر 1 تا 2 درصد از سرمایه تعیین گردد و حجم بر اساس فاصله تا حد ضرر تنظیم شود؛

• ژورنال‌ نویسی و بک‌تست: ثبت و ارزیابی نظام‌مند ستاپ‌ها بر روی داده‌های تاریخی به‌منظور بهینه‌سازی الزامی است؛

• انضباط اجرایی: در صورت عدم تکمیل پولبک یا نقص در شرایط تأیید، از ورود خودداری شود.

 

اشتباهات رایج و نکات احتیاطی

• ورود زودهنگام: برخی معامله‌گران بدون تأیید کامل پولبک وارد می‌شوند و در نتیجه در دام شکست‌های کاذب گرفتار می‌گردند؛

• تعیین نادرست حد ضرر: قرار دادن حد ضرر بسیار نزدیک به سطح شکست باعث خروج زودهنگام از معامله می‌شود؛

• عدم صبر در انتظار تأیید کندل: ورود بدون مشاهده‌ی کندل بازگشتی معتبر، احتمال خطا را افزایش می‌دهد؛

• بی‌توجهی به روند کلی بازار: اجرای استراتژی در جهت مخالف روند اصلی اغلب منجر به زیان می‌شود؛

• مدیریت ضعیف سرمایه: استفاده از حجم زیاد یا ریسک بیش از 2% در هر معامله، پایداری سیستم را مختل می‌کند؛

• اجرای استراتژی در بازارهای کم‌نقدینگی: این شرایط احتمال پولبک ناقص و حرکات غیرقابل پیش‌بینی را افزایش می‌دهد؛

• نادیده گرفتن اخبار اقتصادی مهم: نوسانات ناشی از خبر می‌تواند ساختار قیمتی را موقتاً بی‌اعتبار سازد.

 

📌 توصیه نهایی: رعایت نظم، صبر و پیروی کامل از قواعد ورود و خروج، کلید موفقیت در اجرای استراتژی Pro BTB است.

 

نتیجه‌گیری نهایی درباره استراتژی pro btb پورصمدی

استراتژی pro btb پورصمدی با تکیه بر بازگشت قیمت به سطح شکست، امکان ورودهای کم‌ریسک و هم‌سو با روند را فراهم می‌کند و احتمال گرفتارشدن در شکست‌های کاذب را می‌کاهد.

رعایت نظم اجرایی، صبر برای تأیید پولبک و تعیین حد ضرر منطقی، نسبت سود به ریسک را به‌طور معناداری بهبود می‌دهد. با مدیریت سرمایه محافظه‌کارانه و پایبندی به قواعد، این روش می‌تواند به الگوی عملکردی پایدار و سودآور تبدیل شود.

سوالات متداول

استراتژی Pro BTB پورصمدی چیست؟

روشی مبتنی بر رفتار قیمت است که ورود در بازگشت قیمت به سطح شکست (Back To Breakeven) را هدف قرار می‌دهد تا معاملات کم‌ریسک‌تر انجام شوند.

طراح این استراتژی کیست؟

این روش توسط محمدعلی پورصمدی، مدرس و تحلیل‌گر بازارهای مالی طراحی و آموزش داده شده است.

مفهوم BTB در این استراتژی چیست؟

BTB مخفف Back To Breakeven به‌معنای بازگشت قیمت به نقطه شکست است؛ جایی که موقعیت ورود اصلی شکل می‌گیرد.

این استراتژی برای کدام بازارها مناسب است؟

در بازارهای پرنوسان و نقدشونده مانند فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ ها بهترین عملکرد را دارد.

در چه تایم‌فریم‌هایی استراتژی probtb بهتر جواب می‌دهد؟

تایم‌فریم‌های H1 تا H4 برای تحلیل دقیق‌تر و فیلتر نویز بازار توصیه می‌شوند.

مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت در Pro BTB چیست؟

صبر در انتظار پولبک کامل و تأیید شکست واقعی، کلید اصلی موفقیت در اجرای صحیح این روش است.