تسلط بر پیوت تسویه ✨با انواع «پیوت تسویه» و کاربرد آن‌ ها در تحلیل تکنیکال آشنا شوید!

گلاره ابراهیمی

بررسی پیوت تسویه✅از ویژگی ها، انواع الگوها تا نکات مهم [settlement pivot]

پیوت تسویه (Settlement Pivot) یکی از ابزارهای حیاتی در تحلیل بازارهای مالی مانند بازار فارکس است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط کلیدی «حمایت و مقاومت» را شناسایی کنند.

این ابزار با محاسبه نقاط پیوت بر اساس قیمت‌های باز، بسته، بیشینه و کمینه، به‌ طور مؤثری در تعیین “سطح ورود و خروج از بازار” استفاده می‌شود.

همچنین در تحلیل تکنیکال در فارکس، پیوت‌ ها به‌ ویژه اهمیت دارند زیرا به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در شلوغ‌ترین بازارهای مالی، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

ابزار پیوت تسویه، به‌ ویژه در «روندهای کوتاه‌مدت» و «نوسانات لحظه‌ای»، کاربرد بسیاری دارد و می‌تواند برای شناسایی تغییرات روند و پیش‌بینی حرکات قیمت‌های آینده مفید باشد.

اگر به دنبال بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های روزانه هستید، پیوت تسویه می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. برای دانستن اینکه چطور می‌توانید از این ابزار در معاملات خود بهره ببرید؟ و با انواع آن آشنا شوید، با ما همراه باشید.

 

معرفی پیوت تسویه و تاریخچه آن

پیوت تسویه (Settlement Pivot) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل‌ های مالی و بازارهای بورس است که به‌ ویژه در معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد. این ابزار به‌ عنوان نقطه مرکزی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده می‌شود.

پیوت تسویه معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک شاخص برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار و تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از پوزیشن‌ها به کار می‌رود.

پیوت تسویه به‌ طور خاص از فرآیند تسویه حساب‌های مالی در بازارهای معاملاتی نشأت گرفته است. در واقع، این ابزار به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از روند بازار و زمان‌بندی دقیق برای انجام معاملات داشته باشند. پیوت تسویه معمولاً با توجه به قیمت‌های باز، بسته، بیشینه و کمینه یک دوره معاملاتی محاسبه می‌شود.

 

تاریخچه

استفاده از پیوت‌ها به دوران اولیه تحلیل‌های تکنیکال بازمی‌گردد. مفهوم پیوت به‌ طور خاص در بازارهای مالی به‌ ویژه در تحلیل‌ های تکنیکال، از جمله تحلیل روند قیمت‌ها و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، وارد شد.

اولین بار، پیوت‌ها در معاملات کالاها و سپس در بازار سهام مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیلگران بازار به‌ ویژه از آن‌ها برای شناسایی نقاط چرخشی در روند قیمت‌ها بهره می‌بردند.

تاریخچه پیوت تسویه به‌ طور ویژه به توسعه ابزارهای تسویه حساب در بازارهای مالی و تحلیل رفتار قیمت‌ها در این فرایند مربوط می‌شود.

استفاده از پیوت تسویه به‌ عنوان ابزاری برای تحلیل دقیق‌تر معاملات و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در شرایط مختلف بازار، به مرور زمان رشد یافته است و امروزه به‌طور گسترده در استراتژی‌های معاملاتی روزانه و بلندمدت استفاده می‌شود.

این ابزار اکنون به‌ عنوان یکی از ارکان مهم در تحلیل‌های فنی شناخته می‌شود و در کنار سایر شاخص‌ها مانند خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکال، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به یک تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای پیچیده مالی برسند.

 

اهمیت پیوت تسویه در تحلیل تکنیکال

پیوت تسویه (Settlement Pivot) به‌ عنوان یک ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی در شناسایی نقاط چرخش و سطوح مهم بازار ایفا می‌کند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج خود را شناسایی کنند و در نتیجه تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

در ادامه به بررسی اهمیت پیوت تسویه در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

 

1. شناسایی نقاط چرخش بازار

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیوت تسویه، شناسایی نقاط چرخش بازار است. این نقاط معمولاً زمانی که قیمت‌ها از روند صعودی به نزولی یا برعکس تغییر می‌کنند، در نزدیکی پیوت‌ها رخ می‌دهند.

پیوت تسویه با ارائه یک سطح مرجع، می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا این نقاط چرخش را شناسایی کرده و از آن برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت‌ها استفاده کنند.

 

2. پیش‌ بینی سطوح حمایت و مقاومت

پیوت تسویه به‌ عنوان یک نقطه مرکزی، معمولاً به‌ عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. وقتی قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، ممکن است روند معکوس شود یا قیمت در آنجا ثابت بماند و تغییر جهت دهد. بنابراین، پیوت تسویه ابزار مفیدی برای شناسایی این سطوح و بهبود دقت پیش‌بینی‌ها در تحلیل تکنیکال است.

 

3. بهبود تصمیم‌ گیری در معاملات

در تحلیل تکنیکال، داشتن یک نقطه مرجع برای تصمیم‌گیری بسیار حیاتی است. پیوت تسویه به‌عنوان یک ابزار کمک‌کننده در تصمیمات معاملاتی، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج بهتری داشته باشند.

این ابزار به‌ویژه در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت کاربرد دارد، زیرا به معامله‌گر کمک می‌کند تا زمان دقیق ورود و خروج از پوزیشن‌ها را شناسایی کند.

 

4. مدیریت ریسک

پیوت تسویه نقش مهمی در مدیریت ریسک در فارکس ایفا می‌کند. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را کاهش دهند، زیرا می‌دانند که در چه سطحی باید دست به معامله بزنند و در کجا باید برای محدود کردن ضررها (Stop Loss) اقدام کنند.

در واقع، پیوت تسویه به‌عنوان سطحی برای تعیین استراتژی‌های محافظتی و کاهش ریسک به‌کار می‌رود.

 

5. ساده‌ سازی تحلیل‌ های پیچیده

پیوت تسویه می‌تواند به ساده‌سازی تحلیل‌های پیچیده کمک کند. در بازارهای مالی، تحلیلگران اغلب با داده‌های زیادی روبه‌رو هستند و تعیین سطوح مهم می‌تواند کاری زمان‌بر باشد. پیوت تسویه این فرآیند را به‌طور خودکار انجام می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سریع‌تر و با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

 

6. استفاده در استراتژی‌ های معاملاتی مختلف

پیوت تسویه به‌ عنوان یک ابزار انعطاف‌پذیر می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف، از جمله استراتژی‌ های اسکالپینگ، معاملات روزانه، و معاملات بلندمدت استفاده شود. این ابزار می‌تواند به‌ عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر، ترکیب شود تا تحلیل بازار دقیق‌تری ارائه دهد.

 

7. افزایش دقت پیش‌ بینی‌ ها

استفاده از پیوت تسویه در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورها و سایر پیوت‌ها (روزانه، هفتگی یا ماهانه) می‌تواند دقت پیش‌بینی‌های بازار را افزایش دهد. این ابزار به‌ ویژه در مواقعی که بازار در حال نوسان است و تشخیص روند آن سخت می‌شود، بسیار مفید است.

 

8. انعطاف‌ پذیری در انواع بازارها

پیوت تسویه نه‌ تنها در بازارهای سهام، بلکه در بازارهای فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در همه این بازارها، پیوت تسویه می‌تواند به تحلیلگران و معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار را بهتر درک کرده و از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود بهره ببرند.

 

مزایا و معایب استفاده از پیوت تسویه چیست؟

مزایا	معایب
شناسایی نقاط چرخش بازار: پیوت تسویه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط چرخش بالقوه بازار را شناسایی کنند و از این نقاط برای ورود یا خروج از بازار استفاده کنند.	عدم دقت در بازارهای نوسانی: در بازارهایی که نوسان زیاد دارند، پیوت تسویه ممکن است دقت کافی را برای پیش‌بینی حرکات قیمت نداشته باشد.
پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت: این ابزار به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند، که در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اهمیت دارد.	نیاز به تحلیل همراه: پیوت تسویه به‌ تنهایی کافی نیست و معمولاً باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
افزایش دقت در تصمیم‌گیری: با استفاده از پیوت تسویه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری انتخاب کنند.	تأثیر محدود در بازارهای غیرمنطقی: در بازارهای غیرمنطقی یا در زمان‌های اخبار اقتصادی مهم، پیوت تسویه ممکن است نتواند به‌درستی پیش‌بینی کند.
مدیریت ریسک بهتر: این ابزار می‌تواند به کاهش ریسک و تعیین سطوح مناسب برای توقف ضرر (Stop Loss) کمک کند.	وابستگی به داده‌های تاریخی: پیوت تسویه بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است در شرایط بازارهای جدید کارایی نداشته باشد.
ساده‌سازی تحلیل‌ها: پیوت تسویه یک نقطه مرجع مشخص به معامله‌گران می‌دهد که می‌تواند تحلیل‌های پیچیده را ساده‌تر کند.	ناتوانی در پیش‌بینی شرایط خاص بازار: پیوت تسویه نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از اتفاقات غیرمنتظره یا شوک‌های بازار ارائه دهد.
کاربرد در انواع بازارها: این ابزار نه‌تنها در بازارهای سهام، بلکه در فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.	حساسیت به تغییرات لحظه‌ای بازار: پیوت تسویه ممکن است نسبت به تغییرات فوری قیمت‌ها حساس نباشد و برخی سیگنال‌ها را از دست بدهد.

 

انواع الگوهای پیوت تسویه

پیوت تسویه (Settlement Pivot) به‌ عنوان یک ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال، معمولاً به‌ تنهایی یک سطح خاص را به معامله‌گران ارائه نمی‌دهد بلکه به‌عنوان بخشی از تحلیل کلی بازار به‌کار می‌رود.

این ابزار می‌تواند در انواع الگوهای مختلفی استفاده شود که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در اینجا برخی از الگوهای رایج پیوت تسویه آورده شده است:

 

1. الگوی پیوت تسویه صعودی (Bullish Settlement Pivot)

• ویژگی‌ها: در این الگو، قیمت بازار در حال حرکت به‌ سمت بالا است و پیوت تسویه به‌ عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. وقتی قیمت به سطح پیوت تسویه می‌رسد و از آن بالاتر می‌رود، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد؛
• استفاده: این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در نزدیکی پیوت تسویه خرید کنند و از حرکت صعودی استفاده نمایند.

 

2. الگوی پیوت تسویه نزولی (Bearish Settlement Pivot)

• ویژگی‌ها: در این الگو، قیمت بازار در حال کاهش است و پیوت تسویه به‌ عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. وقتی قیمت به سطح پیوت تسویه نزدیک می‌شود و از آن پایین‌تر می‌رود، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد؛
• استفاده: معامله‌گران می‌توانند در این الگو در نزدیکی پیوت تسویه فروش کنند تا از کاهش قیمت بهره ببرند.

 

3. الگوی برگشت از پیوت (Pivot Reversal)

• ویژگی‌ها: در این الگو، قیمت‌ها پس از رسیدن به پیوت تسویه به‌طور ناگهانی تغییر جهت می‌دهند. این الگو معمولاً به‌ عنوان یک سیگنال برگشت روند در نظر گرفته می‌شود؛
• استفاده: این الگو برای شناسایی تغییرات ناگهانی روند بازار بسیار مفید است. معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط مناسب برای خرید یا فروش استفاده کنند.

 

4. الگوی شکسته شدن پیوت تسویه (Pivot Breakout)

• ویژگی‌ها: در این الگو، قیمت‌ها از سطح پیوت تسویه عبور می‌کنند و به‌ سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند. این حرکت معمولاً به‌ عنوان یک سیگنال ادامه روند در نظر گرفته می‌شود؛
• استفاده: هنگامی که قیمت از سطح پیوت تسویه عبور می‌کند، ممکن است روند ادامه یابد و معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای ورود به بازار استفاده کنند.

 

5. الگوی تثبیت در پیوت تسویه (Pivot Consolidation)

• ویژگی‌ها: در این الگو، قیمت‌ها در نزدیکی پیوت تسویه ثابت می‌مانند و نوسانات محدودی دارند. این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری روشن در بازار است؛
• استفاده: این الگو به‌ویژه برای شناسایی زمان‌هایی که بازار در حال تثبیت است مفید است. معامله‌گران می‌توانند از آن برای تعیین زمان‌های مناسب برای معاملات خود استفاده کنند.

 

6. الگوی پیوت تسویه دوباره (Pivot Re-test)

• ویژگی‌ها: این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از یک حرکت قوی به سطح پیوت تسویه برمی‌گردد تا آن را دوباره تست کند. این تست می‌تواند نشان‌دهنده تایید یا رد روند قبلی باشد؛
• استفاده: این الگو به‌ ویژه برای تأیید روند بازار قبل از ورود به یک پوزیشن مناسب است. اگر قیمت پیوت تسویه را تست کند و از آن عبور کند، معمولاً این نشان‌دهنده یک حرکت ادامه‌دار است.

 

7. الگوی پیوت تسویه در یک روند جانبی (Pivot in Sideways Trend)

• ویژگی‌ها: در این الگو، بازار در یک روند جانبی قرار دارد و پیوت تسویه در میانه این نوسانات عمل می‌کند. پیوت تسویه می‌تواند به‌ عنوان یک ابزار برای شناسایی مرزهای حمایت و مقاومت در روند جانبی استفاده شود؛
• استفاده: این الگو به‌ ویژه در بازارهایی که روند مشخصی ندارند و نوسانات محدودی دارند مفید است. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای خرید در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت استفاده کنند.

 

8. الگوی پیوت تسویه به همراه اندیکاتورها

• ویژگی‌ها: در این الگو، پیوت تسویه همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود تا دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد؛
• استفاده: استفاده از پیوت تسویه به همراه اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود یا خروج از بازار دریافت کنند.

 

نحوه استفاده از پیوت تسویه در معاملات روزانه

• شناسایی نقاط ورود و خروج: استفاده از پیوت تسویه برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در طول روز؛
• تعیین سطوح استاپ لاس: قرار دادن استاپ لاس در نزدیکی پیوت تسویه به‌ عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی؛
• توجه به الگوهای چرخش: شناسایی الگوهای برگشتی در نزدیکی پیوت تسویه برای ورود به پوزیشن؛
• استفاده از شکست‌ها: ورود به بازار هنگامی که قیمت از پیوت تسویه عبور می‌کند؛
• مشاهده تایید روند: استفاده از پیوت تسویه برای تایید یا رد روند کلی بازار؛
• تحلیل بازه‌های زمانی مختلف: مقایسه پیوت تسویه در تایم فریم‌های مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی) برای دقت بیشتر؛
• مدیریت ریسک: استفاده از پیوت تسویه برای تعیین نقاط خروج و حد ضرر (Stop Loss).

 

پیوت تسویه در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل

ویژگی‌ ها	پیوت تسویه	سطوح حمایت و مقاومت	میانگین متحرک	اندیکاتور RSI
هدف اصلی	شناسایی نقاط چرخش و سطوح حمایت و مقاومت	شناسایی سطوح حمایت و مقاومت	شناسایی روند بازار (صعودی یا نزولی)	شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش
روش محاسبه	محاسبه با استفاده از قیمت‌های باز، بسته، بیشینه و کمینه	تحلیل تاریخچه قیمت برای تعیین سطوح	میانگین قیمت در یک بازه زمانی معین	اندازه‌گیری قدرت روند از 0 تا 100
نوع اطلاعات مورد نیاز	داده‌های قیمت روزانه (باز، بسته، بیشینه، کمینه)	داده‌های تاریخی قیمت	داده‌های قیمت برای یک دوره زمانی	داده‌های قیمت برای یک دوره زمانی
استفاده در روندهای بازار	به‌ویژه در شناسایی نقاط چرخش بازار و روندهای نوسانی	برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت	بهترین در شناسایی روندهای قوی	برای شناسایی نواحی اشباع خرید یا فروش
انعطاف‌پذیری	مناسب برای استفاده در تمامی بازارها و تایم فریم‌ها	محدود به سطوح حمایت و مقاومت تاریخی	بیشتر برای روندهای بلندمدت مفید است	بیشتر برای شناسایی شرایط خرید یا فروش
سرعت واکنش به تغییرات بازار	به‌طور لحظه‌ای قابل استفاده برای پیش‌بینی‌های فوری	معمولاً به کندی تغییر می‌کند	تغییرات کند و معمولاً مناسب روندهای طولانی مدت	سریع، اما تحت تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت
کاربرد در استراتژی‌های معاملاتی	در معاملات روزانه و کوتاه‌مدت بسیار مفید است	برای تعیین حد ضرر و سطوح ورود مفید است	در استراتژی‌های روند محور استفاده می‌شود	در استراتژی‌های ضد روند یا برای تایید سیگنال‌ها

 

 

سوالات متداول

پیوت تسویه چیست؟

پیوت تسویه یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را بر اساس قیمت‌های باز، بسته، بیشینه و کمینه محاسبه می‌کند.

آیا پیوت تسویه برای تمامی بازارها مناسب است؟

بله، پیوت تسویه در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است و به‌ عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

آیا پیوت تسویه تنها به‌ تنهایی استفاده می‌شود؟

نه، پیوت تسویه باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند استفاده شود تا دقت بیشتری داشته باشد.

چگونه می‌توان پیوت تسویه را در معاملات روزانه استفاده کرد؟

پیوت تسویه می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین استاپ لاس و پیش‌بینی حرکت قیمت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه می‌توان پیوت تسویه را با دیگر ابزارها ترکیب کرد؟

می‌توانید پیوت تسویه را با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین متحرک ترکیب کنید تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنید.

آیا پیوت تسویه نیاز به تنظیمات خاصی دارد؟

پیوت تسویه نیازی به تنظیمات خاص ندارد، اما انتخاب بازه زمانی و تحلیل دقیق قیمت‌های تاریخی می‌تواند دقت محاسبات را افزایش دهد.