حجم معاملات در فارکس چیست؟✅ معرفی بهترین اندیکاتور حجم در فارکس

گلاره ابراهیمی

حجم معاملات در فارکس چیست؟ 💰چگونه محاسبه می شود؟

بازار فارکس به عنوان نقد ترین بازار دنیا به علت میزان تراکنش ها و حجم پول می باشد همواره مورد نظر سرمایه گذاران و تریدرها بوده است؛ لذا آگاهی از حجم معاملات در فارکس می تواند به روند معامله گران کمک شایانی نماید.

حجم معاملات در فارکس به تعداد لات های ارز که در یک بازه زمانی خاص خرید و فروش می شوند، اشاره دارد. این شاخص نشان دهنده میزان فعالیت و نقدینگی در یک جفت ارز است.

حجم بالا به معنی تعداد معاملات زیاد و نقدینگی بالا است که می تواند به اجرای بهتر سفارش ها و اسپرد های کوچک تر منجر شود. برعکس، حجم پایین نشانگر کاهش نقدینگی و دشواری در باز و بسته کردن معاملات است.

معامله گران حرفه ای از حجم معاملات برای شناسایی جهت روند، پیش بینی تغییرات احتمالی و انجام معاملات مناسب استفاده می کنند. بنابراین آنالیز حجم معاملات یکی از ابزار های کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شود.

به منظور بررسی حجم معاملات در فارکس می توانید از اندیکاتورهای محبوبی همچون [OBV] و [MFI] استفاده نمایید که در ادامه بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس را معرفی خواهیم نمود.

 

حجم معاملات چه اهمیتی دارد؟

حجم معاملات تاثیراتی زیادی در تصمیم گیری های تریدر های حرفه ای دارد و یکی از اصلی ترین مراحل در طی تحلیل های تکنیکال است.

برای اهمیت این مورد و کاربرد هایش می توان به موارد زیر را اشره کرد:

• به معامله گران کمک می کند تا قدرت و اعتبار یک روند را تایید کنند. افزایش حجم همراه با افزایش قیمت، نشانه روند قوی صعودی است. برعکس، کاهش حجم در روند صعودی می تواند هشداری برای تضعیف روند باشد.
• در تشخیص تغییر جهت روند کاربرد دارد. مثلا افزایش ناگهانی حجم همراه با کاهش قیمت، می تواند سیگنال پایان روند صعودی و شروع روند نزولی باشد.
• کمک می کند تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید. حجم بالا در این سطوح حاکی از اهمیت آن ها است.
• نشان می دهد کنترل بازار در دست خریداران است یا فروشندگان، که برای تصمیم گیری مناسب ضروری است.

 

حجم معاملات و نقدینگی چه رابطه ای دارند؟

حجم معاملات و نقدینگی در بازار فارکس رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. نقدینگی به این معنی است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای یک جفت ارز وجود دارد که آماده انجام معامله هستند.

• هرچه حجم معاملات یک جفت ارز بالا تر باشد، نقدینگی آن نیز بیشتر است. این امر منجر به کاهش اسپرد و اجرای سریع تر سفارشات می شود.
• در شرایط نقدینگی بالا، معامله گران می توانند به راحتی و با هزینه کمتر وارد و خارج معاملات شوند.
• نقدینگی پایین یعنی تعداد معاملات و حجم کم که منجر به افزایش اسپرد، اجرای کند سفارشات و ریسک بیشتر گیر کردن در معاملات می شود.
• جفت ارز های اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD از نقدینگی بالایی برخوردار هستند در حالی که جفت ارز های خارج از این گروه، نقدینگی کمتری دارند.

 

حجم معاملات در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

در فارکس، حجم معاملات به تعداد لات هایی از یک جفت ارز اشاره دارد که در بازه زمانی خاصی معامله شده است. اکثر بروکر های فارکس داده های حجم معاملات را به صورت یک اندیکاتور تکنیکال نمایش می دهند که با رنگ های سبز (حجم بالا) و قرمز (حجم پایین) نشان داده می شود.

محاسبه دقیق حجم معاملات در فارکس دشوار است زیرا این بازار غیر متمرکز است و داده های آن در یک مکان واحد ذخیره نمی شود. با این حال، بروکر ها معمولاً ارقام تخمینی حجم را بر اساس معاملات انجام شده در پلتفرم خود ارائه می کنند. معامله گران از حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند ها، نقاط ورود و خروج، و شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند.

 

حجم معاملات چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

حجم معاملات نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می کند. حجم بالا به معنی نقدینگی و فعالیت زیاد معامله گران در بازار است. در چنین شرایطی، قیمت ها به راحتی حرکت می کنند و اسپرد ها کوچک تر می شوند.

حجم بالا همچنین می تواند نشان دهنده قدرت یک روند باشد، زیرا افزایش قیمت همراه با افزایش حجم معاملات، روند صعودی را تأیید می کند. از طرف دیگر، حجم پایین به معنی کاهش نقدینگی و فعالیت معامله گران است که می تواند منجر به اسپرد های بزرگ تر و دشواری در انجام معاملات شود.

کاهش حجم در یک روند صعودی یا نزولی می تواند نشانه ضعف روند و احتمال معکوس شدن آن باشد. بنابراین، تحلیل حجم معاملات به معامله گران کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

 

معرفی استراتژی های حجم معاملات در فارکس

استراتژی‌ های مبتنی بر حجم معاملات در فارکس می‌توانند به معامله‌ گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. در اینجا چند استراتژی مهم و کاربردی بر اساس حجم معاملات در بازار فارکس آورده شده است:

 

1. استراتژی حجم معاملاتی بالا و شکست (Breakout)

• این استراتژی به دنبال شناسایی نقاط شکست در قیمت است که با حجم معاملات بالا همراه باشد. هنگامی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید باشد.
• نکته: اگر حجم معاملات بعد از شکست زیاد باشد، احتمال ادامه روند بیشتر است. معامله‌ گران معمولاً در این نقاط وارد معامله می‌شوند.

 

2. استراتژی واگرایی حجم (Volume Divergence)

• واگرایی بین قیمت و حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات قریب‌ الوقوع در روند بازار باشد. به‌ طور خاص، وقتی قیمت به یک نقطه بالا یا پایین می‌رسد اما حجم معاملات کاهش می‌یابد، این می‌تواند نشان‌ دهنده ضعف در روند و احتمال برگشت قیمت باشد.
• نکته: معامله‌ گران می‌توانند از این استراتژی برای شناسایی سیگنال‌ های معکوس استفاده کنند.

 

3. استراتژی تحلیل الگوهای حجم (Volume Patterns)

• معامله‌ گران می‌توانند از الگوهای خاص حجم برای تحلیل بهتر بازار استفاده کنند. برخی از این الگوها شامل “حجم انباشته” (Accumulation) و “حجم توزیع” (Distribution) هستند که می‌توانند به شناسایی زمان‌ های مناسب برای ورود یا خروج از بازار کمک کنند.
• نکته: وقتی حجم معاملات در یک محدوده قیمتی خاص بالا می‌رود، این ممکن است نشان‌ دهنده تحرکات قابل توجه در آینده باشد.

 

4. استراتژی حجم و حرکت قیمت (Volume and Price Action)

• این استراتژی به بررسی هم‌ زمان حرکت قیمت و حجم معاملات می‌پردازد. مثلاً زمانی که قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند و حجم معاملات افزایش می‌یابد، این ممکن است نشان‌ دهنده ورود سرمایه‌ گذاران بزرگ به بازار باشد.
• نکته: ترکیب حرکت قیمت و حجم می‌تواند به معامله‌ گران در شناسایی روندهای اصلی بازار کمک کند.

 

5. استراتژی استفاده از اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators)

• اندیکاتورهای مختلف حجم مانند “اندیکاتور حجم متعادل” (On-Balance Volume – OBV) یا “نسبت حجم به قیمت” (Price-Volume Trend – PVT) می‌توانند به شما در تحلیل تغییرات حجم و پیش‌ بینی حرکت‌ های آینده قیمت کمک کنند.
• نکته: استفاده از این اندیکاتورها در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD می‌تواند سیگنال‌ های دقیق‌ تری برای ورود و خروج فراهم کند.

 

6. استراتژی خرید در حجم پایین و فروش در حجم بالا

• این استراتژی بر این فرضیه استوار است که وقتی حجم معاملات پایین است، بازار به ثبات رسیده و وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، ممکن است نشان‌ دهنده بازگشت یا تغییر روند باشد.
• نکته: این استراتژی می‌تواند برای شناسایی زمان‌ های مناسب برای خرید و فروش مفید باشد.

 

7. استراتژی حجم معاملاتی کم و تثبیت قیمت

• در این استراتژی، وقتی که قیمت در حال تثبیت است و حجم معاملات کم است، معامله‌ گران منتظر می‌مانند تا حجم معاملات افزایش یابد و سپس وارد معامله شوند. افزایش حجم می‌تواند نشان‌ دهنده حرکت قوی در یک جهت خاص باشد.
• نکته: معمولاً در این مواقع، بازار در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است.

 

8. استراتژی ترکیب حجم با نوسان‌ گرها (Oscillators)

• ترکیب حجم با نوسانگرهایی مانند RSI یا Stochastic می‌تواند سیگنال‌ های معتبرتری برای تایید روند ایجاد کند. اگر نوسانگرها نشان‌ دهنده شرایط اشباع خرید یا فروش باشند و حجم معاملات نیز با این سیگنال‌ ها هم‌ راستا باشد، احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود.

 

معرفی بهترین اندیکاتور های حجم معامله

تحلیل حجم در فارکس یکی از ابزار های کلیدی در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. معامله گران حرفه ای از شاخص ها و اندیکاتور های حجم برای تأیید روند ها، تشخیص نقاط ورود و خروج، و شناسایی سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند. اندیکاتور های حجم می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت خریداران و فروشندگان در بازار ارائه دهند.

 

اندیکاتور حجم متقارن (OBV)

این اندیکاتور (The On Balance Volume) حجم معاملات را به صورت تجمعی محاسبه می کند و نشان می دهد که آیا فشار معاملاتی در سمت خریداران یا فروشندگان است. [OBV] کمک می کند تا قدرت روند و احتمال ادامه یا معکوس شدن آن را تشخیص دهیم.

 

اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI)

MFI (Money Flow Index) نرخ جریان پول را در یک جفت ارز محاسبه می کند. مقادیر بالای [MFI] نشان دهنده فشار خرید و مقادیر پایین آن نشان دهنده فشار فروش است. این اندیکاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش مفید است.

 

اندیکاتور حجم چایکین (Chaikin Money Flow)

این اندیکاتور میزان جریان نقدینگی در بازه زمانی انتخابی را محاسبه می کند و می تواند روند های حجم را نشان دهد. مقادیر مثبت [CMF] نشان دهنده فشار خرید و مقادیر منفی آن نشان دهنده فشار فروش است.

 

نکات مهم در تحلیل حجم معاملات

حجم معاملات یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا روند ها و الگو های بازار را بهتر تشخیص دهند و معاملات موفق تری انجام دهند. تحلیل حجم معاملات، تعداد واحد های یک دارایی را که در یک بازه زمانی خاص مورد مبادله قرار گرفته اند، بررسی می کند.

نکات مهم در تحلیل حجم معاملات عبارتند از:

1. افزایش حجم معاملات در راستای جهت قیمت، نشانه تأیید روند است و می تواند به معنای ادامه روند باشد. مثلاً در روند صعودی با افزایش حجم معاملات، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است؛
2. کاهش حجم معاملات در خلاف جهت قیمت، می تواند نشانه ای از ضعف روند و احتمال تغییر آن باشد. به عنوان مثال در روند صعودی، کاهش حجم معاملات می تواند هشداری برای احتمال معکوس شدن روند باشد؛
3. افزایش ناگهانی حجم معاملات (Volume Spike) می تواند نشانه ای از تغییر روند یا حرکت قوی قیمت در جهت جدید باشد. این پدیده معمولاً پس از انتشار یک خبر مهم یا تغییر جهت روند رخ می دهد؛
4. سطوح حمایت و مقاومت با حجم معاملات بالا، معتبر تر هستند. حجم بالای خرید در سطوح حمایت و حجم بالای فروش در سطوح مقاومت، اهمیت این سطوح را تأیید می کند؛
5. الگو های نموداری همراه با تغییرات حجم معاملات، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و احتمال موفقیت آن ها بیشتر است.

 

نظر نویسنده درباره حجم معاملات در فارکس

حجم معاملات در فارکس چیست؟ همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، حجم معاملات به تعداد لات های ارز اشاره دارد که در یک بازه زمانی خاص خرید و فروش می شوند.

این شاخص از اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است، زیرا به معامله گران کمک می کند تا قدرت روند ها، نقاط ورود و خروج، و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کنند. با استفاده از اندیکاتور های حجم مانند OBV، MFI و CMF، معامله گران می توانند جریان نقدینگی و فشار خرید و فروش را بهتر درک کنند و در نتیجه، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سوالات متداول

چرا حجم معاملات در فارکس مهم است؟

حجم معاملات به معامله گران کمک می کند تا قدرت روند ها، نقاط ورود و خروج، و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کنند.

آیا حجم بالا همیشه نشانه روند قوی است؟

خیر، افزایش حجم باید در راستای جهت قیمت باشد تا نشانه تأیید روند محسوب شود.

چگونه می توان از اندیکاتورهای حجم در معاملات استفاده کرد؟

اندیکاتور هایی مانند OBV، MFI و CMF جریان نقدینگی و فشار خرید و فروش را نشان می دهند و برای شناسایی سیگنال ها مفید هستند.

آیا حجم پایین همیشه نشانه ضعف روند است؟

لزوماً خیر، کاهش حجم در خلاف جهت قیمت می تواند نشانه ضعف روند باشد اما در جهت قیمت، نشانه خاصی ندارد.

آیا حجم معاملات در فارکس ثابت است؟

خیر، حجم معاملات در فارکس می‌تواند بسته به زمان روز، وضعیت اقتصادی، رویدادهای خبری و سایر عوامل بازار متغیر باشد. به طور کلی، حجم معاملات در زمان‌ هایی که بازارهای اصلی فعال هستند بیشتر است.

چگونه حجم معاملات در بازار فارکس روی تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد؟

حجم معاملات می‌تواند به تحلیل‌ گران کمک کند تا صحت یا ضعف سیگنال‌ های تکنیکال را تأیید کنند. افزایش حجم معاملات هنگام حرکت قیمت نشان‌ دهنده اعتبار بیشتر سیگنال‌ های تکنیکال است.