بررسی کامل سواپ نفت🛢 [معرفی انواع قرارداد سواپ نفت]☑️

اتابک منفرد

آیا می دانید سواپ نفت چیست؟

نماد نفت در فارکس بسیار محبوب می باشد و ارزش معاملات نفت در بازار در سال 2022 به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده است، لذا نوسانات آن می تواند حجم عظیمی از بازار دنیا را متاثر نماید.

سواپ نفت ابزاری است که ریسک های ناشی از خرید و فروش نفت را در بازار کنترل می کند. این ابزار به خریداران و فروشندگان نفت کمک می کند تا از نوسانات نفت در امان باشند و بتوانند به آسانی خرید و فروش را برای تأمین نیاز خودشان انجام دهند.

سواپ در فارکس به هزینه ای گفته می شود که از سفارشاتی که به روز بعد ی موکول شده است دریافت می شود. در ادامه به صورت کامل به این سؤال که سواپ نفت چیست پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

مفهوم سواپ نفت و چگونگی عملکرد آن

سواپ نفت نوعی قرارداد مشتق است که در آن دو طرف موافقت می کنند جریان های نقدی خود را بر اساس قیمت نفت مبادله کنند. سواپ نفت معمولاً برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت در بازار استفاده می شود. این ابزار به تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت امکان می دهد که قیمت ثابتی را برای نفت خام قفل کنند.

به طور مثال، یک تولیدکننده نفت ممکن است قرارداد سواپ نفت ببندد تا قیمت ثابتی را برای نفت تولیدی خود تضمین کند. در مقابل، یک شرکت پالایشگاهی که نفت را به عنوان ماده اولیه استفاده می کند، می تواند قرارداد سواپ نفت ببندد تا از نوسانات قیمت نفت در بازار محافظت شود. این معاملات به طرفین امکان می دهد تا ریسک قیمتی را مدیریت و ثبات مالی خود را افزایش دهند.

 

انواع قراردادهای سواپ نفت و کاربردهای آن ها

انواع قرارداد های سواپ نفت و کاربرد های آن ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. این دو دسته با نام های سواپ ثابت-متغیر و نفت-بهره شناخته می شوند. در ادامه به صورت کامل به معرفی این دو سواپ نفت برای شما خواهیم پرداخت.

 

سواپ ثابت-متغیر (Fixed-Floating Swap)

در این نوع سواپ خریدار نفت سواپ متغیری را متناسب با قیمت کالا پرداخت می کند و تولید کننده کالا مبلغ ثابتی را به عنوان سواپ ثابت پرداخت می کند که در قرار داد مشخص شده است. در این نوع سواپ معمولاً خریدار و فروشنده از ریسک های حاصل از صعود و نزول قیمت نفت در امان می مانند و هیچ کدام از دو طرف ضرری نمی بینند!

 

سواپ کالا-بهره (Commodity-for-Interest Swap)

در این نوع سواپ یک طرف معامله بازدهی متناسب با نفت را پرداخت می کند که در معامله داشته است و طرف دیگر نرخ بهره نفت را (متغیر یا ثابت) پرداخت می کند. معمولاً نرخ بهره در این سواپ به صورت ثابت است و قبل از انجام معامله به اطلاع دو طرف رسانده می شود تا بر اساس آن تصمیمات معاملاتی گرفته شود.

هدف از این نوع سواپ این است که تولید کننده نفت در برابر ریسک های کاهش سود فروش نفت در بازار محافظت شود. برای مثال، یک شرکت فروش نفت این قرار داد را با خریدار می بندد تا اگر پس از بستن قرارداد قیمت نفت سقوط کرد، او با ضرر مواجه نشود.

 

مزایا و معایب استفاده از سواپ نفت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

مزایای استفاده از سواپ نفت	معایب استفاده از سواپ نفت
در امان ماندن از ریسک های خرید و فروش نفت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان	عدم امکان بهره بردن از صعود قیمت نفت در مقاطع زمانی مختلف
تضمین قیمت فروش نفت برای تولید کنندگان	پرداخت هزینه های اضافی برای انعقاد و اجرای سواپ

 

نقش سواپ نفت در مدیریت ریسک قیمتی در بازار نفت

سواپ نفت نقش مهمی در مدیریت ریسک قیمتی در بازار نفت ایفا می کند. این ابزار به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت امکان می دهد تا در برابر نوسانات قیمت محافظت شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت نفتی به دنبال فروش 1 میلیون بشکه نفت خام در آینده است. اگر این شرکت نگران کاهش قیمت نفت باشد، می تواند با یک قرارداد سواپ نفت، قیمت فروش آتی خود را تضمین کند.

 

در این قرارداد، شرکت نفتی می تواند به عنوان طرف دریافت کننده عمل کند و با یک طرف دیگر به توافق برسد که در آینده نفت را با قیمت مشخصی به آن ها بفروشد. این امر به شرکت نفتی امکان می دهد تا از سود حاصل از افزایش قیمت نفت در آینده محافظت شود و در عین حال، از کاهش قیمت نیز در امان بماند.

از سوی دیگر، یک شرکت پالایشگاهی که به دنبال خرید نفت خام در آینده است، می تواند با استفاده از قراردادهای سواپ نفت، قیمت خرید آتی خود را تضمین کند. در این صورت، اگر قیمت نفت افزایش یابد، شرکت پالایشگاهی می تواند با قیمت قبلی نفت را خریداری کند و از افزایش هزینه های خود جلوگیری کند.

به این ترتیب، سواپ نفت به طرفین قرارداد امکان می دهد تا در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت شوند و ریسک های مرتبط با آن را مدیریت کنند.

 

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم تا به سؤال سواپ نفت چیست پاسخ دهیم. سواپ نفت به صورت کلی ابزاری است که میزان ریسک معاملات نفت را کاهش می دهد.

در بازار فارکس نیز این کاهش ریسک به معامله گران کمک می کند تا در صورت ضرر زیاد، مبلغی را به عنوان جبران ضرر از بروکر دریافت کنند و در صورت سود زیاد درصدی را به بروکر پرداخت کنند.

سوالات متداول

سواپ نفت چیست؟

سواپ نفت ابزاری است تا ریسک ناشی از نوسانات نفت از بین رود و خریداران و فروشندگان نفت ضرر بسیار زیادی را متحمل نشوند.

سواپ نفت چه کمکی به فروشندگان نفت می کند؟

فروشندگان با سواپ می توانند با قیمت قطعی نفت را به فروش برسند و در صورت بالا رفتن قیمت آن حاشیه سودی را برای خود داشته باشند.

سواپ نفت چگونه محاسبه می شود؟

بروکر های مختلف بازار فارکس هر کدام فرمول های مختلفی برای محاسبه سواپ نفت دارند، برخی سواپ ثابت و برخی دیگر سواپ متغیر دریافت می کنند و کاملاً این موضوع به توافق بین طرفین و قوانین بروکر دارد.