استراتژی طلا در فارکس 🔥نکتات مهم برای ایجاد استراتژی ترید «GOLD»

گلاره ابراهیمی

راهنمای جامع استراتژی طلا در فارکس➕[انتخاب استراتژی معامله طلا در فارکس]

نماد طلا در فارکس (XAU/USD) و بطور کلی در دنیای امروز به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته می شود. بسیاری از افراد از طلا (Gold) نه تنها برای نگه داشت ارزش مالی خود بلکه برای [کسب درآمد و ترید] استفاده می نمایند.

استراتژی ترید طلا نیازمند اطلاعات تحلیلی قوی و همچنین پیگیری اخبار و سیگنال طلا می باشد، در غیر اینصورت معاملات شما روی این نماد بازدهی خوبی ندارد؟!

یکی از محبوب ترین سیستم های معاملاتی روی این نماد، استراتژی اسکالپ طلا می باشد که تمرکز بر سودهای کم ولی پر تعداد دارد. به هر حال استراتژی های متنوعی مخصوص ترید طلا در فارکس ایجاد شده است که می توان به پرایس اکشن (Price Action) و ترید روزانه (Day Trading) اشاره نمود که بواسطه اندیکاتورهای مووینگ اوریج، فیبوناچی (Fibonacci)، مکدی (MACD) و … اجرا می شوند.

اگر می خواهید پا به عرصه معامله طلا در فارکس بگذارید پس باید با بهترین استراتژی های خرید طلا در فارکس آشنا شوید و روی آن مهارت و تسلط پیدا نمایید.

 

نکات مهم در ایجاد استراتژی طلا در فارکس

روش های متعددی  برای معامله طلا وجود دارد که شامل، معاملات آتی، معاملات باینری آپشن، سرمایه گذاری روی اونس طلا، خرید شمش طلا، سرمایه گذاری در صندوق های [ETF] و مواردی از این دست.

در این قسمت به نکات اصلی در هنگام ایجاد استراتژی ترید طلا می پردازیم:

 

رابطه طلا با دیگر ارز ها

اولین چیزی که باید از آن آگاه باشید این است که، طلا تقریباً همیشه با دلار آمریکا معامله می شود و بازار را در سراسر جهان استاندارد می کند. این بدان معناست که آنچه دلار انجام می دهد همیشه به معامله گران طلا مربوط می شود.

اگرچه یک قاعده تضمین شده نیست، رابطه بین قیمت طلا و دلار مانند هر جفت ارز دیگر عمل می کند: وقتی یکی بالا می رود دیگری کاهش می یابد و بالعکس.

 

استراتژی های معاملات طلا با تحلیل بنیادی

از آنجایی که طلا در مواقع نامشخص به عنوان پناهگاهی برای سرمایه گذاران عمل می کند، حال و هوای بازار عامل مهمی در قیمت آن است. به طور کلی، اگر بازار نسبت به چشم انداز مثبت و خوش بینانه باشد، به این بازار صعودی و بازار بدبینانه ای که انتظار کاهش قیمت ها را دارد، بازار نزولی نامیده می شود.

از آنجایی که طلا اغلب به دلیل توانایی آن در ذخیره ارزش و به حداقل رساندن نوسانات استفاده می شود، قیمت طلا در بازارهای نزولی بهتر عمل می کند؟!

 

رابطه بین طلا، تورم و نرخ بهره

بخش عمده ای از جنبه های بنیادی تحلیل بازار طلا حول محور بانک های مرکزی و سیاست های پولی است. از آنجا که طلا به عنوان پوششی در برابر تورم عمل می کند، هر گونه اعلامیه در مورد تسهیل کمی (QE) که به عنوان نوعی چاپ پول در نظر گرفته می شود، اغلب بر قیمت تأثیر می گذارد. با یادآوری اینکه قیمت طلا بیشتر به دلار است، رابطه مستقیمی بین قیمت طلا و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) وجود دارد.

نرخ بهره نیز نقش خود را ایفا می کند. اگرچه رابطه مستقیمی بین قیمت طلا و نرخ بهره وجود ندارد، اما نتیجه کلی نشان می دهد که نرخ های بالاتر باعث می شود طلا برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری داشته باشد.

این به این دلیل است که نرخ های بالاتر بازده بهتری را به سرمایه گذارانی ارائه می دهد که پول را در حساب های پس انداز یا سایر گزینه های مشابه قرار می دهند و پول را از بازار طلا خارج می کنند. با این حال، حرکت طلا و نرخ بهره در یک جهت غیر معمول نیست؟!

 

تاثیر عوامل ژئوپولیتیک روی طلا

مانند زمانی که سرمایه گذاران در مورد بازارهای فارکس یا سهام محتاط هستند، قیمت طلا اغلب در مواقع عدم اطمینان ژئوپلیتیک سود می برد!

اوج قیمت 1920 دلاری هر اونس طلا در سال 2011 نه تنها در پی بحران مالی بود، بلکه همزمان با تشدید تنش ها در جامعه بین المللی، با انقلاب های بهار عربی در خاورمیانه و آشوب در یونان در نتیجه ریاضت اقتصادی بود.

 

استراتژی های معاملاتی طلا با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طلا با هر بازار دیگری تفاوتی ندارد و از نمودار قیمت تاریخی برای شناسایی الگوهای گذشته که به روندهای آینده اشاره می کند استفاده می کند. راه کلیدی برای اطمینان از صحت هر تحلیل فنی انجام شده بر روی قیمت طلا این است که یافته های خود را با انجام همان تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار مرتبط با طلا، مانند سهام استخراج یا [ETF طلا]، که اغلب مطابق با قیمت هستند، تأیید کنید.

ابتدایی ترین سطح تحلیل تکنیکال از سرمایه گذاران می خواهد که بالا و پایین های قبلی و همچنین خطوط روند آشکار یا الگوهای نمودار را شناسایی کنند.

 

بهترین استراتژی های طلا مووینگ اوریج (Moving Average)

برای معامله گران با دیدگاه کوتاه مدت، یکی از پرکاربردترین روش های بررسی قیمت طلا استفاده از میانگین متحرک و استراتژی متقاطع است. این شامل شناسایی میانگین حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه و طولانی و تلقی دو عبور از یکدیگر به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. میانگین های متحرک با جزئیات بیشتر در زیر توضیح داده شده است:

 

• میانگین متحرک: هدف میانگین متحرک صاف کردن داده های تاریخی قیمت، محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 روزه، میانگین نرخ طی 20 روز است و هر روز دوباره محاسبه می شود. در روز 21، روز اول از محاسبه حذف می شود. این به معامله گران اجازه می دهد تا ببینند که نرخ فعلی چگونه با میانگین مقایسه می شود، که هر گونه حرکت ناگهانی یا غیرقابل توضیحی را که می تواند داده های تاریخی قیمت را مخدوش کند، فیلتر می کند.
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD): این میانگین متحرک را در یک بازه زمانی کوتاه و میانگین را در بازه زمانی طولانی تری می گیرد. معامله گران به دنبال زمانی هستند که میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین بلندمدت تلاقی می کند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلندمدت فراتر رود، به طور کلی نشان می دهد که قیمت ها بالاتر می روند.

 

بهترین استراتژی های طلا در نقاط پیوت پوینت (Pivot Point)

نقاط محوری به جداسازی قیمتی کمک می کند که در آن احساسات در بازار احتمالاً تغییر می کند. محاسبه نقطه محوری با محاسبه میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن هر اوراق بهادار انجام می شود.

نقاط محوری اغلب به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل گسترده تر از جایی که سطوح حمایت و مقاومت قرار دارند استفاده می شود. اگر نقطه محوری محاسبه شده کمتر از قیمت لحظه ای طلا باشد، برای قیمت طلا حمایت می کند در حالی که یک نقطه پایین تر از قیمت نقطه ای به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.

ابزارهای متعددی برای کمک به محاسبه نقاط محوری در بازار استفاده می شود، از جمله:

• اصلاح فیبوناچی: این ابزار به شناسایی زمان ورود و خروج از معاملات با استفاده از «نسبت طلایی» کمک می کند، که به یافتن مناطق حمایت و مقاومت در قیمت طلا دست یابید.
• موج الیوت: این ابزار بر این نظریه متمرکز است که هر عملی با واکنشی همراه است و هر حرکت نوسانی در بازار با یک حرکت اصلاحی مقابله می‌کند.

 

اندیکاتورهای موثر در بهترین استراتژی ترید طلا در فارکس

ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارند که می توانند توسط سرمایه گذاران طلا برای محاسبه سایر عوامل به منظور کمک به پیش بینی قیمت آتی مورد استفاده قرار گیرند. برخی سایه پشت هر روندی را که ظاهر شده است اندازه گیری می کنند، برخی دیگر سطح نوسانات در بازار را ارزیابی می کنند.

 

در زیر برخی از شاخص های فنی قابل توجه مورد استفاده برای تجارت طلا آورده شده است:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): این شاخص نشانگر حرکتی است که میانگین سود حاصل از افزایش قیمت ها در یک دوره زمانی معین را به عنوان مثال برای 14 روز در مقایسه با میانگین زیان های ایجاد شده در همان دوره مقایسه می کند.
• استوکاستیک: تئوری استوکاستیک این است که قیمت‌هایی که در طول روز با روند صعودی معامله می‌شوند، معمولاً در انتهای بالای محدوده قیمتی آن روز قرار می‌گیرند و آن‌هایی که روند نزولی را تجربه می‌کنند، روز را در انتهای محدوده می‌بندند.
• میانگین محدوده واقعی (ATR): “ATR” نوسانات یک روند را اندازه گیری می کند اما خود روندها را شناسایی نمی کند. “ATR” نوعی میانگین متحرک است که اوج و پایین ترین قیمت طلا را در یک بازه زمانی معین با آخرین قیمت بسته شده مقایسه می‌کند و «محدوده واقعی» را برای پنج روز معاملاتی اخیر تولید می‌کند.
• باندهای بولینگر: این یک تجزیه و تحلیل مفید برای شناسایی زمان تغییر جهت احساسات و قیمت ها در بازار محدود است. این سه سطح مهم را شناسایی می کند که قیمت فعلی را در چشم انداز قرار می دهد: خط روند (که اکنون در حال حرکت است)، خط بالایی (جایی که مقاومت برآورده می شود) و خط پایین (جایی که حمایت شروع می شود).

 

سرمایه گذاری روی صندوق های ETF طلا و تولیدکنندگان طلا

سرمایه‌گذاران علاوه بر موضع‌گیری در مورد قیمت خود طلا، این گزینه را نیز دارند که به صندوق های ETF و شرکت‌های استخراج معدن طلا، یا به عنوان اوراق بهادار جایگزین یا کمک به شکل دهی تصویری وسیع تر از بازار طلا از طریق تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی، همانطور که قبلاً ذکر شد، نگاه کنند.

 

جمع بندی درباره استراتژی طلا در فارکس

معامله روی نماد طلا (XAU) برای تمام تریدرها بسیار جذاب و سود آور می باشد. جدایه انگیزه های کسب درآمدی، این نماد یک کالای سرمایه ای نیز می باشد که بواسطه آن افراد ارزش دارایی های خود را حفظ می نمایند.

داشتن استراتژی مخصوص طلا در فارکس در کنار مدیریت ریسک و سرمایه و دریافت سیگنال های طلا می تواند شما را هم در کسب سود از ترید طلا و هم در سرمایه گذاری طولانی مدت روی آن مرتفع نماید.

فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که بهترین استراتژی طلا در فارکس برای هر معامله گر می تواند متفاوت باشد! پس حتما به آزمایش استراتژی ها متنوع بپردازید و یک سیستم معاملاتی که با روحیات شما سازگار می باشد را انتخاب نمایید.

سوالات متداول

بهترین استراتژی ترید طلا در فارکس چیست؟

برای این سوال نمی توان یک جواب درست داد؟! باید استراتژی های متنوع را تست نمایید تا به یک استراتژی درست که با سیستم معاملاتی و روحیات شما سازگار می باشد بیابید.

آیا برای ترید طلا نیاز به استراتژی می باشد؟

100%، اصلا بدون داشتن استراتژی مخصوص طلا در فارکس، وارد معامله نشوید! شما باید بدانید که چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی خارج شوید.

ایا داشتن سیگنال طلا به استراتژی ما کمک می کند؟

بله، سیگنال های معاملاتی می تواند روند استراتژی شما را بهبود بخشیده و معاملات سود آوری را برای شما رقم بزنند.

آیا استراتژی اسکالپ طلا جزو بهترین استراتژی های ترید طلا می باشد؟

اسکالپینگ و کسب سود کم ولی با تعداد زیاد به هر حال یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی روی نماد طلا در فارکس می باشد.